暗号市場投資生存法則：注意を取り戻し、準備された決定を下してください

執筆：0xRusowsky

編纂：Amber，ForesightNews

この情報とデータの変化が速い世界では、誰もがあなたの注意を引こうと戦っています。あなたはしばしば膨大な情報の海に埋もれてしまいます。そして、これは簡単にあなたをTwitter中毒にさせ、CT上の情報があなたに富と成功をもたらすと誤って信じ込ませることがあります。

この見解は、他人が共有する「一次情報」を得ようとページを更新し続けることを強いるでしょう。実際には、これは絶望へと導くことになります。なぜなら、この騒がしい環境にはほとんどアルファが存在せず、あなたの脳が情報で満たされ、最終的に本物のアルファとゴミ情報を効果的に区別できなくなると、市場に見捨てられてしまうからです。

本文に入る前に強調しておきたいのは、これは投資ガイドやアドバイスではなく、私個人の投資過程でのいくつかの感想や考察に過ぎないということです。

あなたと私がしばしば直面する問題

あなたはしばしば、ソーシャルメディア上のいくつかの声を盲目的に信じてしまうことに気づくでしょう。あなたはソーシャルメディアで新しいトークンの上昇ポテンシャルに関する大量の文章を見て「洗脳」されて購入し、強力なマーケティング能力を持つトークンに「百倍」の期待を抱くかもしれません。しかし、実際には最終的なトークン価格の動向はあなたの期待通りにはならず、あなたは高値で「受け皿」になる可能性があります。

アドバイス

まず、あなたが理解すべきことは、本物のアルファは非常に希少であり、ソーシャルメディアで大々的に宣伝されるいわゆる「アルファ」は、実際には多くの「別の意図」が背後に存在する可能性が高いということです。

もちろん、暗号市場にとってソーシャルメディアは非常に重要な学習ツールであることを否定するつもりはありませんが、過度に依存してはいけません。特に盲目的に従うことは避けるべきです。もしあなたが数篇の記事を読んだり、いくつかの投稿を見ただけで急いで投資判断を下すなら、ほとんどの場合、損失を被ることになるでしょう。

したがって、自分に合った投資フレームワークを構築することが非常に重要です。

計画的に投資を行う

認めざるを得ないのは、暗号通貨の投資過程で、私は確かにソーシャルメディアから多くの知識を学び、それが現在の市場に対する私の見方を形成するのに大いに役立ったということです。プロジェクトの情報や技術関連の内容など、いくつかの知識は非常に簡単に得られます。特に、一部の人々が新しいプロジェクトのトークンを保有していると、彼らは自然に「プロモーション」を行うため、私たちがいるソーシャルメディアプラットフォームにはプロジェクトに関する大量の紹介情報が存在します。

しかし、実際には物語には別の側面があります。これらの市場参加者の背景情報です。彼らの財務習慣、資金調達方法、投資戦略などは、一般的には公開されていません。

公に知られているように、ほとんどの大規模市場参加者は暗号通貨の複数のサイクルを経験しており、一般的には伝統的な金融市場の豊富な経験を持っています。もしあなたが同様の蓄積を持っていないなら、これらの「大物」の思考パターンを理解することを学ぶべきであり、単にランダムな時間にこれらの人々の投資ポートフォリオをコピーするべきではありません。

現実は、あなたが尊敬する投資家の行動パターンは、成熟していないあなたとは全く異なるということです。

あなたはこれらの人々が数件のツイートを読んだ後、デューデリジェンスを行わずに盲目的にお金をプロジェクトに投資すると思いますか？これらの人々は「to da moon」と言われる土狗に投資するでしょうか？これらの人々はポジション管理やリスク管理を無造作に行うでしょうか？

実際には、市場に勝ち、天文学的な富を得ることができる人々のほとんどは、十分に専門的な投資計画を持ち、それを貫くことができるのです。

また、早期に暗号市場に接触した人々は、一般的に市場の恩恵を受けていくつかの富を得ていますが、もしあなたが合理的な投資戦略を策定せず、運任せで市場を横行するなら、あなたは自分が見下している友人たち（彼らはこの市場を単なるギャンブルだと考えているかもしれません）と本質的には何も変わりません。

要するに、もしあなたが暗号市場での投資の道を広げたいのであれば、十分に専門的な投資戦略を構築する必要があります。そして、専門家の行動論理を模倣することは、投資フレームワークを構築するための近道の一つです。

計画を立てる

では、成功する投資家になるにはどうすればよいのでしょうか？

ステップ 1：ノイズを遮断することを学ぶ

あなたは自分の注意を取り戻すことを学ばなければなりません。

最初のステップは、あなたのTwitterのメッセージを整理することです。あなたがフォローしている人のリストを整理してください。フォローしているすべてのアカウントを見て回り、本当に価値のある情報を提供できないアカウントはフォローを外しましょう。短期トレーダーでない限り、市場分析の意見を共有するアカウントをフォローすることはお勧めしません。

また、あなたが興味を持たないプロジェクトもフォローを外すことができます。人のエネルギーは限られており、誰もがすべての分野の専門家になることはできません。

ステップ 2：洞察を集める

洞察に満ちた情報の流れを構築し、それを自分専用のリソースライブラリにします。

私個人としては、興味深いと思った投稿や記事を保存するのが好きです。いくつかのツールを使って、これらの質の高いコンテンツを異なるテーマに分類することができます。

もちろん、ネット上で他の人が共有する情報の中にもアルファが存在することがあります。質の高い情報を共有してくれるパートナーシップを築くことは簡単ではありませんが、一度成功すれば、リソースの統合効率が大幅に向上します。

私のアドバイスは、コメントやダイレクトメッセージを通じて人々と直接交流することです。アルファを共有する人になることを目指してください。何の見返りも期待しないでください。この利他的な行動は最終的に報われるでしょう。

ステップ 3：学ぶ

このステップが奇跡が起こる場所です。

情報を収集し整理したら、それを処理する時が来ました。あなたはこれらの知識を消化する必要があります。

基礎知識を習得してください。成功するためには、この業界がどのように機能しているかを理解する必要があります。あなたは開発者になる必要はありませんが、あなたの投資の背後にある基本的な論理（ビットコイン、PoW、イーサリアム、PoS、AMMs、Curve、オラクル、清算など）を理解しておくべきです。

そして、適切なデューデリジェンスを行うことを学びましょう。基本的な知識を理解すれば、新しいプロジェクトを見るたびに批判的な出発点を持つことができます。それが面白いかどうかを判断する能力が得られます。そして、プロトコルのメカニズムを理解し、プロジェクトのトークンエコノミクスを評価し、コミュニティやチームの背景を通じてプロジェクトの見通しを判断することができます。

ステップ 4：自分に合った投資戦略を構築する

あなたは、どのストーリーが長期的に成功するかを特定する必要があります。私はこれを地図のように考え、方向感を与えてくれるものだと思っています。あなたがいくつかのストーリーが将来成功すると信じているなら、あなたの投資がこれらのコアナラティブと一致していることを確認すべきです。

人それぞれ注目する点は異なります。ある人は分散化を重視し、ある人はプライバシーの未来を信じ、もちろんあなたはDeFiがより大規模な金融革命をもたらすと信じているかもしれませんし、あるいはクロスチェーンの発展の可能性を信じているかもしれません。どの分野をより重視するかは、あなた自身の研究と好みに依存します。

最初から明確な好みを持つことを期待すべきではありませんが、正しい思考方法を維持すれば、あなたの判断力は徐々に強化され、この市場をよりよく理解できるようになるでしょう。

最初はあなたの投資戦略が完璧でないかもしれませんが、このモデルはあなたの継続的な学習の中で改善されます。あなたが行う90%の投資があなたの長期的なビジョンと一致していることを確認すれば、愚かなプロジェクトの罠に陥る可能性は大幅に減少します。

これは最も難しいステップかもしれませんが、最も重要なステップでもあります。皮肉なことに、ほとんどの人はこの問題について考える時間をまったく費やしていません。

座って、自分がこの市場をどのように見ているかをよく考え、どのトラックが成功する可能性が高いかを明確にし、成功する理由は何かを理解してください。これらの問題を明確にできれば、効果的な投資戦略を構築するのは遠くありません。

ステップ 5：実行

これは非常に不安定で急成長する市場です。だからこそ、長期的にはあなたの投資が持続的に成長しますが、盲目的に投資を行うと損失を被る可能性が高くなります。市場に勝ちたいのであれば、リスクを管理するためにポートフォリオを構築することを学ぶ必要があります。

私は、ソーシャルメディアの膨大な情報の中で、この話題を議論する人はほとんどいないと感じています。あなたの購読情報の流れにはさまざまなプロジェクトが溢れていますが、リスク管理戦略を共有する人はほとんどいません。人々は彼らの投資ポートフォリオの2%を占めるポジション情報を提供しますが、あなたは数件の投稿を読んだ後に15%の資産をそのプロジェクトに投資するかもしれません。これにより、あなたが負担するリスクに大きな偏差が生じます。

私は、少なくとも2種類の投資ポートフォリオを構築することを強くお勧めします。例えば、牛市では成長を重視したアグレッシブなポートフォリオと、熊市では資本保護を目指した保守的なポートフォリオです。この2つの投資ポートフォリオを計画することで、個人のポジションのリスクエクスポージャーを効果的に管理できます。

十分な準備ができていれば、市場が転換し始めたときに、絶望的に回復を待つのではなく、資産をより効果的に保護するために行動を起こすことができます。

誰もが異なるリスク耐性を持っています。しかし、異なるシナリオの目標投資ポートフォリオを決定する際には、対象のタイプが非常に重要です。一般的に、私は暗号通貨を以下の大きなカテゴリに分けます：

ステーブルコイン：USDTやUSDCなど。理論的リスクは最低で、価格は激しい変動を示さず、非常に広く使用されているステーブルコイン資産に対するリスクは基本的に価値の乖離に限られ、その可能性は非常に低いです。

主流コイン：ビットコインとイーサリアム（「等」は必要ないでしょう、現在のところ唯一無二です）。複数の牛熊を経て、非常に強い市場コンセンサスを築いている資産で、現在ビットコインは実際にマクロ金融市場の大類資産の門を越えています。この種の資産は長い熊市の中で生存する能力が最も強いです。

ブルーチップ：十分な影響力と価値が証明され、現在過小評価されている資産。この種の資産は将来的に主流コインのパフォーマンスを上回る可能性が高く、これらの資産を早期に見つけることが投資戦略を構築する意義です。しかし、「早期」とはプロジェクトがまだ初期段階にあることを意味するため、激しい競争の中で将来多くの人に見られる可能性のあるプロジェクトを選ぶ必要があります。

「土狗」：百倍にもなり得るし、ゼロにもなり得る。この種のプロジェクトは投資前に詳細なデューデリジェンスが必要で、できるだけ多くの関連情報を得る必要があります。また、投資過程でも常にリスク管理に注意を払う必要があります。

ただし、発展途上の暗号市場は瞬時に変化するため、確定した投資ポートフォリオ戦略を実行する際には柔軟性を保つことも重要です。投資ポートフォリオの目標は、リスク管理を助ける心理的フレームワークを構築することです。

プロジェクトを判断するためのプロセスチェックリストを作成する：

新しいプロジェクトを見る前に、詳細な判断プロセスをリストアップし、それを実行することで、衝動的に非合理的な判断を下さないようにすることができます。特に中長期の投資を行う際には、事前の準備がさらに重要です。

1. このプロジェクトについて基本的な理解を持っていることを確認する

• 彼らのウェブサイトのドキュメントを読む；
• プロジェクトのTwitterをフォローし、過去のメッセージを確認する；
• プロジェクトのトークンエコノミクスモデルを研究する。初期トークンの配分やロック解除サイクルなどを理解する；

1. プロジェクトの創設者とコアチームを理解する

2. コミュニティに参加し、コミュニティの雰囲気を観察評価する

• コミュニティ内で質問し、メンバーがプロジェクト自体を十分に理解しているかを判断する；
• プロジェクトのオンラインシェアを聴く；
• 創設者と接触を試みる；

1. 同じトラックの競合を探す

• プロジェクト自体の差別化ポイントや競争優位性を探す；
• 競合の過去のパフォーマンスや時価総額を参考にして、成長ポテンシャルを判断する；

これらの研究をすべて完了した後、あなたは以下の質問に答えることができるはずです：

• このプロジェクトには本当の市場需要が存在しますか？それはどのような問題を解決することができますか、またはどのようなサービスを提供しますか？
• 人々はなぜこのトークンを購入するのでしょうか？このプロトコルはどのように収益を生み出しますか？
• トークンエコノミクスはどのようなものですか？配分は公平ですか？
• チームは信頼できますか？創設者はコミュニティの動向に関心を持っていますか？チームは常に最適化に努めていますか？
• コミュニティは活発ですか？コミュニティメンバーは本当のコンセンサスを築いていますか？それとも単に投機を目的としているだけですか？

もちろん、これらの質問の答えを明確にすることが、プロジェクトへの投資が成功することを保証するわけではありませんが、失敗の可能性を低下させることはできます。

ステップ 6：反復

時間が経つにつれて、私たちは新しいことを学び、物事に対する認識が変化します。だからこそ、あなたは定期的に自分の認識と目標を再評価するべきです。これは継続的な反復プロセスです。あなたは常に以前の自分に挑戦し続けるべきです。

要するに、私は皆さんが専門的なことをすることを学ぶべきだと思っています。仕事に対するように投資に取り組んでください。ソーシャルメディアのコンテンツは確かに興味深いですが、あなたはここでお金を稼ぐために来ていることを忘れないでください。資本市場は厳しいものですから、別の意図を持つ人々に騙されず、ギャンブルの心構えで盲目的に投資を行わないでください。

あなたが投資するすべてのプロジェクトがあなたの判断に合致していることを確認してください。そうすれば、たとえその投資が失敗に終わったとしても、少なくともその機会を利用して自分の投資戦略を再評価し、最適化することができるでしょう。それもまた一つの収穫です。