トム・リーはAI株の売却が底を打ったと述べ、ビットコインの強さが売り圧力が解放された可能性を示している。

Fundstratの共同創設者、Bitmineの会長Tom Leeは、CNBCの『Squawk Box』番組で、AI株の売却はすでに底を打ったと考えている理由として、AI市場の需要が依然として逼迫しており、供給が制限されているため、過剰生産ではないと述べました。彼は底を判断するのは非常に難しいと認め、「底の時にはどれだけの下落余地があるかわからないので、底は危険だ」と言いました。彼はさらに、政治的抵抗を含む支出の制約が業界の成長を遅らせているが、これはAIブームがすでにピークに達したことを意味しないと指摘しました。

この判断はAIインフラ関連企業にとって特に重要です。データセンター事業を例に挙げると、供給不足は顧客が待機することを意味し、また供給業者が注文を収益に転換することを制限します。Intelは先週金曜日に株価が約30%暴落し65.76ドルとなりましたが、これは第4四半期の業績見通しが予想を下回ったためです。データセンターとAI事業の収益は前年同期比で78%増の73億ドルとなったものの、製造能力の制限が需要を満たすことを妨げています。会社は四半期の収益を150億から160億ドルと予想しており、その中央値はアナリストの予想を約16億ドル下回っています。弱いPC事業がさらに圧力を加えています。

Leeの第二の論拠は暗号市場から来ています。彼は、暗号市場がBinanceのセキュリティ事件に対して比較的限定的な反応を示したと指摘しました。この取引所は最初に影響を受けた規模を約630億ドルと見積もっています。彼は、暗号がリスク資産の先行指標であるならば、売却者はほぼ出尽くしたと考えています。先週金曜日、ビットコインは約4%下落し約76,400ドルとなり、13億ドル以上のレバレッジポジションが強制的に清算されました。アメリカの現物ビットコインETFはその日に6.432億ドルの純流出があり、10月の最大の単日流出となりました。Binanceは約30億ドルの影響を受けた資産を凍結したと発表し、損失を補填するために緊急準備金と会社資金を使用することを約束しました。