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PR Newswire の報道によると、Global Millennial Capital（GMCL）は、初の「IPO Opportunities Fund」が1億ドルの最終資金調達を完了したと発表しました。投資家にはサウジアラビア、クウェート、カタールのファミリーオフィスや国際的な資産管理機関が含まれ、プライベートな方法で専門的および機関投資家に流動性イベントに近いテクノロジー企業への投資機会を提供します。このファンドは、時価総額が50億ドルから200億ドルの中型テクノロジー企業に主に投資し、人工知能やDeFi技術などの分野に重点を置き、スケーラブルなビジネスモデル、安定した収益構造、成熟したガバナンス体系を持つ企業に焦点を当てています。GMCLは、このような中型テクノロジー企業が価値解放の前段階にあるが、大型ファンドや初期投資家にしばしば無視されていると述べています。ファンドの戦略は、企業のIPOまたは戦略的退出前の重要な段階に重点的に参加し、リスク管理と投資の規律を強化することです。

金融巨頭野村証券が発表した『2026年デジタル資産機関投資家調査』によると、約80%の機関投資家が管理資産総額の2%-5%を暗号通貨分野に配分する計画を立てています。65%の回答者は暗号通貨を株式、債券、商品と並ぶ多様化ツールと見なしています。この調査は、管理資産が600億ドルを超える機関投資家およびファミリーオフィスを対象としています。投資方向について、3分の2以上の回答者がステーキングなどのDeFiメカニズムを通じて収益を得たいと考えており、65%が貸付とトークン化資産に注目し、63%がデリバティブとステーブルコインを探求しています。さらに、63%の回答者はステーブルコインが現金管理、クロスボーダー決済、トークン化資産への投資などの実用的な用途を持つと考えており、主要な金融機関が発行するステーブルコインが最も信頼されています。野村証券は、規制の明確化、認識の向上、リスク管理フレームワークの整備が投資拡大の鍵であると述べています。資産評価に明確な方法が欠けていることや規制の不確実性といった課題は依然として存在しますが、多様化投資商品の発展とリスク管理の実践の改善が機関の採用を加速させています。

暗号分析家 Cipher（@CipherResearchx）の統計によると、分散型金融（DeFi）分野では少なくとも15件のセキュリティ攻撃事件が発生し、累計損失額は1.37億ドルを超えています。各事件の損失額は以下の通りです：Step Finance 約2730万ドル、Truebit 約2620万ドル、Resolv 超2500万ドル、SwapNet 約1340万ドル、YieldBlox 約1097万ドル、SagaEVM 約700万ドル、Makina 約500万ドル、IoTeX 約440万ドル、Aperture Finance と Venus Protocol 各約370万ドル、CrossCurve 約280万ドル、Solv Protocol 約270万ドル、FOOMCASH 約230万ドル、Moonwell 約180万ドル、TMX 約140万ドル。

市場の情報によると、マスターカードは暗号通貨流動ディレクターを募集しており、DeFi分野にさらに深く進出することを目指しています。この役割の位置付けは以下の通りです：カードベースの暗号通貨入口 + ステーブルコインに連動した発行規模と安定性のあるデジタル通貨、トークン化された資産、およびDeFi支払いプロセスネットワークルールのアップグレードとWeb3取引におけるリスク管理措置の追加

投資巨頭 Citadel Securities は SEC に対して 13 ページにわたる長文の書簡を提出し、トークン化された証券を扱う分散型金融 (DeFi) プロトコルに対してより厳格な規制を課すべきだと提案しました。DeFi 業界は先週の金曜日に自らの書簡で応答し、Citadel Securities の主張は「根拠がない」と述べました。DeFi Education Fund、Andreessen Horowitz (a16z)、DigitalChamber、Orca Creative、J.W. Verret 弁護士、Uniswap Foundation が共同署名した SEC 宛の新しい書簡では、「私たちは Citadel Securities と投資家保護、市場秩序、国家市場システムの完全性に関する目標が一致している一方で、これらの目標を達成するために常に従来の SEC 仲介機関のように登録する必要があるとは考えておらず、特定の状況においては巧妙に設計されたオンチェーン市場によってこれらの要件を満たすことができるという点にも同意しません」と述べています。Citadel Securities は DeFi プロトコルが登録および規制が必要な取引所またはブローカーとして運営される可能性があると考えています。しかし、ドナルド・トランプ大統領の下で、SEC の新しい管理層は暗号業界に対してより多くの政策的余地を提供しようとしています。ホワイトハウスの暗号顧問パトリック・ウィットもソーシャルメディアプラットフォーム X で、「ソフトウェア開発者と DeFi の保護の必要性を支持する」と述べました。Citadel Securities の広報担当者は電子メールでのコメントで、「私たちがコメント書簡で詳述したように、Citadel Securities はトークン化やその他の革新を強く支持しており、これらはアメリカがデジタル金融分野でのリーダーシップを強化することができますが、これは厳格な投資家保護措置を犠牲にすることを意味しません。まさにこれらの措置がアメリカの株式市場を世界のゴールドスタンダードにしているのです」と述べました。DeFi アライアンスの応答では、Citadel Securities の書簡には「多くの事実誤認と誤解を招く表現」が含まれているとしています。DeFi Education Fund の広報担当者ジェニファー・ロゼンタールは、同社が自らのビジネス利益を守っていると述べました。ロゼンタールは、「Citadel Securities は、自らのビジネスと重要な市場シェアを脅かす技術の存在を疑問視しており、これは彼らの利益にかなっています」と語りました。

ChainCatcher のメッセージによると、Nansen がソーシャルメディアで発表した最新の Pendle プロジェクトレポートによれば、Pendle は静かに DeFi 分野の金利インフラストラクチャーとなり、総ロックアップ価値 (TVL) は 48 億ドルを超え、実際の収益を提供しています。最新のアップグレード「Boros」は、その巨大なデリバティブ市場の扉を開きました。Boros アップグレードは、マージン収益取引と資金調達率市場機能を実現しました。Pendle はもはや単なる収益分割プロトコルではなく、完全なオンチェーン収益率曲線を構築しています。これはトークンのための金利市場を創出することに相当し、その重要性は言うまでもありません。Nansen が引用したデータによれば、Pendle は 5 月だけで vePENDLE ステーキング者に 386 万ドルの手数料を支払い、現在のレートで年換算すると 2365 万ドルに達します。これは単なるトークンの投機プロジェクトではなく、実際の収益能力を持つ DeFi ビジネスです。Arca は最近、767 万ドル相当の PENDLE を追加購入し、Binance Labs、Spartan、Hashkey も大量のポジションを保有しています。4.2 万以上のウォレットが PENDLE トークンを保有しており、市場流動性は深く、安定しています。Nansen はまとめて、Pendle はステーブルコイン収益のブームから直接利益を得ており、より多くの利息を生むステーブルコインは、より多くの手数料収入を意味すると述べています。これは DeFi 分野の「ステーブルコイン収益ベータ」の代表的な投資対象と見なすことができます。Silo、Morpho との統合や、Solana、Hyperliquid、TON への拡張を通じて、Pendle は単にクロスチェーンの発展を行っているだけでなく、革新的な機能を次々と導入し、大規模な戦略的配置を実施しています。要するに、Pendle は DeFi の固定収益インフラストラクチャー層としての地位を確立しつつあります。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところでは、暗号資産管理会社および ETF 提供者の Bitwise が、オンチェーンの信用専門家である Maple Finance との協力を通じて、初めて分散型金融 (DeFi) 分野に進出しました。Bitwise の今回の投資（額は未公開）は、Maple のビットコイン担保ローン商品を利用しています。Maple Finance の CEO シド・パウエルは、この取り組みが機関投資家によるオンチェーンの信用の採用における重要なマイルストーンを示すものであると述べました。Maple のビットコイン担保ローン商品は現在、アメリカの適格投資家に対して開放されています。RWA 資産のデジタル版が従来の金融の一般的な構成要素となる中、企業は特に金利が低下し DeFi の利回りが回復する背景の中で、トークン化された国債などの製品を超える機会を模索しています。パウエルはインタビューで次のように述べました。「このような状況では、ビットコイン担保ローンの利回りは従来の金融には存在しない製品です。Maple は機関資産管理者が受け入れられる形でこの製品をパッケージ化しています。」

据 Binance Research 发布的《2025年 1 月市场洞察》报告，2024年 12 月加密市场市值一度飙升至历史新高 3.91 万亿美元，受监管乐观情绪、机构采用和比特币创下历史新高（108,000美元）推动。然而，随着美联储将 2025 年降息计划从四次缩减至两次，市场在 12 月底出现回调，市值蒸发逾 0.5 万亿美元。ビットコインは年間で約123.4%の市場価値の成長を遂げ、サウジアラムコや銀を超えて世界第七の資産となり、Nvidiaに次ぐパフォーマンスを示しました。主な推進力には、現物ETFの承認、ビットコインの半減、金融政策の変化、そして暗号通貨を支持する規制の期待が含まれます。さらに、EthenaのUSDeの市場価値は590億ドルに達し、DAIを超えて第三のステーブルコインとなりました。これはその高い利回りとAaveの担保としての利用によるものです。分散型現物および永続契約の取引量は、12月にそれぞれ3260億ドルと3560億ドルの歴史的な高値に達し、分散型永続取引量は年間で370%以上の成長を遂げ、主にHyperliquidによって推進されました。DeFi分野のTVLも新たな高値を記録し、貸付プロトコルと流動性ステーキングプロトコルはそれぞれ550億ドルと710億ドルに達しました。AIエージェントは暗号通貨分野の新たなホットスポットとなり、関連トークンの市場価値は数十億ドルに達し、日平均露出量は約10万回に上ります。代表的なプロジェクトには、Virtualsやai16zのElizaフレームワーク、個別エージェントのaixbtなどがあります。

ChainCatcher のメッセージによると、イーサリアムブロックチェーン分析プラットフォーム Nansen と貸出プロトコル MetaStreet の報告によれば、人工知能と新興の「NodeFi」市場が DeFi 分野で最も活発な垂直市場になる可能性があります。報告書は、暗号通貨市場が「ERC-20 トークンと DeFi に対する初期の関心を超えている」と指摘しており、これらの主導技術は最終的に安定する傾向にあるとしています。生成的人工知能業界の成熟に伴い、分散コンピューティングや GPU サービスプロジェクトなどの新興のブロックチェーンベースの垂直産業は、相対的に爆発的な成長を示すと予想されています。この報告によると、成長の潜在能力が最も高い垂直分野は DePIN プロジェクトです。

ChainCatcher のメッセージ、BadgerDAO は昨日、Gitcoin の支援を受けた Badger 資金提供プログラムを発表しました。賞金プールは 25 万ドルで、ビットコインの DeFi 分野におけるコミュニティ主導の成長を支援することを目的としています。このプログラムの主な目標には、eBTC プロトコルエコシステムを強化するプロジェクトの支援、DAO に価値をもたらす新しいアイデアや人材の発掘、ビットコインを DeFi に導入する革新の奨励が含まれます。申請プロジェクトは、以下のいずれかの分野に焦点を当てる必要があります：BADGER の実用性の向上、DeFi におけるビットコインの統合の改善、ビットコイン L2、ロールアップまたはマイニングの革新、eBTC プロトコルに基づく開発または平行製品の開発。申請条件には、提案に明確で実現可能なロードマップが必要であり、コミュニティからのフィードバックを受け入れ、申請金額は 1000 ドルから 10 万ドルの範囲で、マイルストーンに基づく支払い方法に同意することが含まれます。申請者は Badger DAO ガバナンスフォーラムに提案を投稿し、Treasury Council の審査を経て Gitcoin Grants Stack チームに提出する必要があります。

ChainCatcher のメッセージによると、Sui は 3 つの流動性ステーキングプロトコルとそれぞれの流動性ステーキングトークン（LST）に 2500 万枚の SUI を注入し、DeFi 分野に流動性を追加します。報告によれば、トークン委託を受ける LST は 2023 年 8 月 16 日から 10 月 2 日まで開催された Sui Liquid Stake ハッカソンの受賞者であり、それぞれ Aftermath Finance の afSUI、Haedal Protocol の haSUI、Volo の vSUI です。

ChainCatcher のメッセージによると、Binance の創設者である赵长鹏は AMA の中で、自身もどの分野が暗号の中で最も大きく、または最も興味深いものになるかはわからないと発言し、自身はかなりオープンな心構えを持っており、自分が得意だと思うこと、すなわち取引プラットフォームの運営を続けるつもりだと述べました。彼は CEX が暗号分野内の多くの人々を助けていると考えています。赵长鹏はさらに、他にも多くの興味深い分野があり、Binance はこれらの分野に大きく投資する計画であると補足しました。DeFi は明らかにその一つです。現在、NFT は少し難しいかもしれませんが、人々が NFT を使用するためのより実用的で一般的なアプリケーションシナリオを見つけられることを願っています。それは単にデジタルアート作品を販売するためのものではありません。また、ゲームや電子商取引などの分野も引き続き発展していくでしょう。

ChainCatcher のメッセージによると、インドの暗号通貨取引所 CoinDCX の投資部門 CoinDCX Ventures は、2023 年に 5 億ルピー（約 605 万ドル）を投資し、スケーラブルなプラットフォーム、開発者ツール、DeFi などの暗号関連分野を展開し、Web3 の採用と革新を促進することを発表しました。CoinDCX Ventures のマネージングディレクターである Rohit Jain は、DeFi 分野に非常に期待を寄せており、DeFi にはまだ大きな革新の余地があると考えています。さらに、CoinDCX Ventures は、Web3 プラットフォーム上で Web2 プラットフォームに似たよりシンプルなユーザー体験を提供するスタートアップへの投資も検討しています。以前、ChainCatcher は今年の 5 月に、インドの暗号通貨取引所 CoinDCX が投資部門 CoinDCX Ventures を立ち上げ、今後 12 ヶ月以内に初期の暗号通貨およびブロックチェーンスタートアップに 10 億ルピー（約 1300 万ドル）を投資する予定であると報じました。（出典リンク）