경험 많은 암호화폐 트레이더: 초보자를 위한 20가지 조언

이 글은 reddit에서 가져온 것으로, 저자는 cryptodragonnz이며, 체인 포착기 Echo가 번역했습니다.

2013년부터 저는 암호화폐 사업에 종사해 왔으며, 약 700종 이상의 알트코인 거래 경험이 있습니다. 현재는 DeFi 농부입니다.

위에서 언급했듯이, 저는 암호화 세계에 대해 매우 잘 알고 있습니다. 2013년에 암호화폐 분야에 잠시 발을 들였지만, 2017년에야 진정으로 깊이 사용하기 시작했고 그 이후로는 돌아가지 않았습니다. 2017년에는 모든 초보자가 저지르는 일반적인 실수를 저질렀습니다. 잘못된 코인을 선택하고, 믿을 수 없는 거래소에 들어가며, 잘못된 시점에 토큰을 판매했습니다(예를 들어, ICO 투자 첫날에 Enjin을 판매했습니다). 2018년에는 상황이 더 나빠졌고, 알트코인 때문에 제가 보유한 BTC의 가치가 절반으로 줄어들었습니다.

현재 저는 유리한 위치에 있으며, 암호화폐로 돈을 버는 일반적인 방법을 파악했습니다. 많은 사람들이 저에게 어떻게 운영해야 하는지, 운영 전략 등에 대한 조언을 구합니다. 다음은 제 몇 가지 팁, 관찰 및 생각입니다.

1. 누구도 믿지 마세요. 당신이 대화하는 모든 사람이 당신의 주머니에 있는 돈을 노리는 도둑이라고 가정해야 합니다. 여기에는 암호화폐에 투자하라고 요구하는 사람과 무작위로 메시지를 보내는 사람(아이러니하게도, 이는 저를 믿지 말라는 의미이지만, 제가 보유한 알트코인에 대해 언급하지 않았고, 제 APY가 800%에 도달한 DeFi 풀에 대해 의도적으로 침묵하고 있다는 것을 보게 될 것입니다.)이 포함됩니다.

2. 구매하는 모든 포지션은 당신의 포트폴리오의 고정 비율이어야 합니다. 일반적인 거래의 경우, 저는 보통 총 자산의 1%를 보유하며, 위험이 높은 유니스왑 거래는 0.5%, 매우 강력한 장기 포지션은 2-5%입니다.

3. 당신의 포트폴리오는 BTC로 평가되어야 합니다(원하는 경우 ETH로도 가능합니다). 당신의 목표는 BTC 가치를 높이는 것이며, 모든 거래는 BTC로 거래되어야 하고, 이후 BTC로 환급되어야 합니다. 모든 거래를 BTC 대비 포트폴리오에 기록하여 얼마나 많은 BTC 가치 상승을 얻었는지 확인할 수 있습니다. 달러 상승에 대해 걱정할 필요는 없습니다. 왜냐하면 강세장에서 달러 가치는 쉽게 상승하기 때문입니다. BTC가 여기서의 최종 게임이므로, 특히 BTC의 지배력이 감소하는 상황에서 BTC를 축적해야 합니다.

4. 포트폴리오의 일부를 유동성 채굴이나 스테이킹에 할당하세요. 오랫동안 보유한 토큰이 있다면, 이를 통해 수익을 얻을 수 있는 방법이 있는지 생각해 보세요. 예를 들어, 저는 많은 BTC와 ETH를 보유하고 있으며, 이를 그냥 두지 않고 Sushiswap에 BTC를 예치하여 유동성 채굴을 하고 있습니다. 몇 달 후, 이 유동성 채굴에서 얻은 보상은 초기 투자 금액의 25%에 해당합니다.

주기적으로 보상 가치를 수확하고, 유동성을 재투자하거나 장기 보유 자산으로 이전하세요. 주의: 복리는 높은 수익을 가져오며, 지속적으로 수익을 얻고 재투자하는 것은 매우 유리합니다.

5. 전용 BTC 또는 ETH 계정을 만들어 두세요. 여기에는 절대 움직이지 않을 "Hodl" 포트폴리오가 있습니다. 주기적으로 일부 수익을 이 장기 계좌로 이전하세요. 제 장기 계좌에 보유한 자산은 아무 것도 하는 데 사용되지 않으며, 단지 안전한 보유 자산입니다.

6. 텔레그램(또는 디스코드)을 사용하세요. 진정으로 도움이 되고 똑똑한 사람들과 거래 그룹을 찾아 그들과 함께하세요. 결국, 그들은 중요한 정보 출처가 되거나 영감을 주는 경로가 될 것입니다.

7. 가능한 한 많은 암호화 뉴스 기사를 읽으세요. 중요한 사건이 갑자기 발생하고 구매할 시간이 생기는 빈도는 놀라울 정도입니다(예: 그레이스케일이 다른 토큰과 새로운 신탁 관계를 맺겠다고 발표함). 거래소에 항상 BTC를 준비해 두어 기회를 잡으세요. 다시 강조하지만, 텔레그램은 매우 유용합니다. 왜냐하면 공유된 트윗이나 뉴스 링크를 빠르게 볼 수 있기 때문입니다.

8. 미리 이익 실현 및 손실 제한 비율을 설정하세요. 해당 비율에 도달하면 즉시 판매하세요. 예를 들어, 대부분의 암호화폐의 경우, BTC 거래 쌍이 하루 이내에 30% 이상 상승하면 항상 판매합니다. 95%의 경우, 이는 계속 보유하는 것보다 더 나은 수익을 가져옵니다. 극히 드물게 제 포지션이 두 배로 늘어나면, 저는 항상 즉시 원금을 판매합니다(올해 저는 Ethernity와 Blind Boxes에서 두 번 그런 경우가 있었습니다).

9. 현재의 트렌드에 대한 개념을 가지세요. 암호화 시장은 일반적으로 특정 산업의 변화에 따라 변화합니다. 예를 들어, Coin Gecko 분류 목록을 살펴보면 현재 "인기 있는" 것이 무엇인지 즉시 알 수 있습니다. 지난달은 NFT였으므로 이 분야에 집중했지만, 현재 이 분야는 식고 있으며, 현재 바이낸스 스마트 체인과 거래 토큰이 매우 잘 작동하고 있습니다. 그렇다면 다른 낮은 가스 비용의 체인이 좋은 아이디어일 수 있습니다. 특히 그것들이 탈중앙화되어 있다면, Avax, Raydium 등도 발전하고 있습니다. 당신은 시장의 변동에 따라 포지션을 순환해야 합니다.

10. 초보자는 비트코인을 축적하고, 지갑 사용법, 보안 등 기본적인 것부터 시작하세요. 단순히 WSB 스타일의 DeFi 토큰을 구매하지 마세요. 이는 당신이 인기 있는 토큰으로부터 모든 수익을 놓쳤다고 느끼게 할 수 있지만, 만약 당신이 단지 자금을 태우고 있다면, 그것도 해를 끼칠 수 있습니다.

11. 암호화폐를 무료로 얻을 기회를 찾아보세요. 여기서의 핵심은 사기에서 가치 있는 프로젝트를 선별하는 것입니다. 이는 스테이킹 등뿐만 아니라 Reddit의 moons와 에어드랍과 같은 것들도 포함됩니다. 특정 활동을 전문으로 하는 온체인 지갑이 있다면, 미래의 에어드랍을 얻기 위해 일부 프로젝트와 상호작용해 보세요.

12. 유동성 채굴에 대해, 모든 포지션, 수익 및 손실을 추적하기 위해 올바른 애플리케이션(예: Zapper 또는 APY 비전)을 사용하세요. 이더리움 네트워크의 유동성 채굴에 주의하세요. 포지션이 작으면 가스 비용이 미미한 수익을 잠식할 수 있습니다.

13. 지속적으로 자기 교육을 하세요. 저는 여전히 매일 3-4시간을 암호화 기술을 연구하고 배우는 데 투자합니다. 적절한 사람을 선택하기만 하면, 암호화 팟캐스트나 유튜브는 중요한 정보 출처가 됩니다. 그리고 당신의 교육을 기술 전략, 알트코인 뉴스, 심지어 건전한 화폐와 금융 주권 뒤에 있는 일반 철학과 결합하세요.

14. 거래에서 이익을 얻거나 손실을 보았다면, 즉시 해당 토큰을 즐겨찾기 목록에서 삭제하세요. 왜냐하면 당신은 이미 그 포지션에서 나왔고, 다시 가격이 급등하는 것을 보는 것은 당신을 괴롭힐 뿐이며, 당신이 판매하기로 결정했으면 같은 거래에서 손실을 회복하려고 다시 돌아오지 마세요.

15. 절대 10개 이상의 토큰을 보유하지 마세요. 저는 과거에 최대 40개의 토큰을 보유한 적이 있었고, 그로 인해 활동성, 가격 등 요소를 추적할 수 없었습니다. 10개의 토큰이면 충분히 다양화되었습니다.

16. 알트코인에 대한 사랑은 마치 스트립 클럽에서 사랑에 빠지는 것과 같습니다. 그러나 장기적으로 그들이 BTC를 이길 가능성은 매우 낮습니다. 2013년에 제가 보유했던 모든 토큰을 보세요(Peer coin, Feather coin 등). 만약 알트코인과 결혼하고 싶다면, 현실 세계에서 이혼하는 것처럼, 반만 잃는다면 당신은 매우 운이 좋은 것입니다.

17. 당신의 손실에서 항상 교훈을 얻으세요. 저는 암호화 세계를 컴퓨터 게임으로 보고, 그로부터 새로운 기술을 얻을 수 있다고 생각합니다. 당신은 돈을 벌거나 경험을 쌓고, 이를 통해 새로운 아이템이나 기술을 얻어 특정 것들로부터 자신을 보호할 수 있습니다. 어쩌면 당신은 폭락으로 인해 500달러를 잃었을 수도 있습니다?

당신의 연구를 잘 하고, 다음 번에는 피할 방법을 생각하세요. 아마도 당신은 다음 2주 동안 미쳐버릴 수 있지만, 다음에 잠재적인 폭락 프로젝트가 나타날 때 당신은 그것을 피할 것입니다. 지속적으로 배우고 더 많은 경험을 쌓으면, 당신은 모든 함정을 피하기 시작할 것입니다.

18. 많은 경우, 한 토큰이 1000배 상승했거나 어떤 터무니없는 수준에 도달했을 때, 당신은 이를 구매해야 할 필요성을 느낄 것입니다. 이는 명백한 함정입니다. 네, 이는 저항할 수 없지만, 당신은 유혹을 이겨내야 합니다.

암호화폐를 부두에 있는 배들의 더미로 가정해 보세요. 수천 척의 배가 있으며, 매일 백 척이 나타납니다. 당신은 왜 이미 떠난 배에 도달하기 위해 물 위를 뛰어넘으려 하겠습니까? 조금만 기다리면 5분 후에 수십 척이 더 나타날 것이고, 당신은 물에 빠져 그 새로운 배들을 놓치게 될 것입니다!

19. 만약 당신이 초보자로서 거래해야 한다면, 저는 소형/중형 BTC 거래 쌍을 거래할 것을 강력히 권장합니다. 달러나 마진 거래 쌍이 아니라, FTX와 같은 선물 계약을 사용하지 마세요. 왜냐하면 BITMEX / BYBIT / FTX 등을 사용하면, 당신은 고래, 상어, 정량적 펀드, 기계 거래자와 거래 상대가 됩니다.

만약 당신이 인생에서 처음으로 카지노에 간다면, 즉시 제임스 본드와 악당 박사와 함께 21점 테이블에 가겠습니까? 소형 BTC 거래 쌍은 경험이 적은 거래자가 없을 가능성이 더 높습니다. 제가 마진 거래에서 달러 쌍으로부터 알트코인으로 BTC 현물 거래로 전환한 이후, 제 거래는 실제로 긍정적인 결과로 바뀌었습니다.

20. 암호화폐는 여전히 주기적입니다. 이는 우리가 또 다른 약세장을 맞이할 것이며, 적어도 긴 무수익의 지루한 기간이 올 것임을 의미합니다. 만약 당신이 암호화 세계에 방금 들어왔다면, 이 주기에서 "성공"하지 못할 수도 있습니다. 왜냐하면 우리는 아마도 6개월에서 1년의 시간만 가질 수 있기 때문입니다.

실제로, 저는 2013년과 2017년의 강세장에서 각각 -50%와 -85%의 손실을 보았고, 제 모든 수익은 약세장에서 얻은 것입니다. BTC 가격이 3000달러일 때, 저는 BTC와 알트코인을 구매했습니다. "당신은 할 수 있습니까?" 시장이 무한히 상승하는 것처럼 보일 때, 모든 사람이 승자일 때는 시험이 오지 않지만, 모든 사람이 판매하고 오직 당신만이 구매자일 때, 진정한 시험이 시작됩니다. 수천 개의 알트코인이 그 순간 손실을 보거나 사라질 것입니다. 그러므로 재를 쓸어내고 재가 되지 마세요!

어쨌든, 이것들이 제가 생각한 것들이며, 당신에게 도움이 되기를 바랍니다!

（위챗 번호 gnu0101 추가하여 체인 포착기 그룹에 참여하세요）