데이터 통찰: 누가 도지코인을 구매하고 있나요?

이 글은 PANews에서 가져온 것입니다.

"To the moon"은 업계의 한 마디로, 코인 가격이 하늘을 찌를 듯이 오르는 것을 의미합니다.

하지만 농담이 곧 현실이 될 것입니다. 4월 초, 테슬라 CEO 일론 머스크는 트위터에 SpaceX를 통해 DOGE(도지코인)를 달에 보낼 것이라고 발표했습니다. 이후 DOGE는 빠른 상승세를 타기 시작했고, 4월 14일 0.1달러를 돌파한 후 4월 19일에는 0.43달러의 역사적인 최고가를 기록했습니다. 코인 가격은 단 일주일 만에 336% 폭등했으며, 30일 투자 수익률은 113%에서 587%로 급등했고, 시가총액 순위도 상위 10위 안에 진입했습니다.

DOGE의 인기가 치솟는 가운데, 도지코인의 체인 상 데이터에서 주목할 만한 변화는 무엇일까요? BTC의 모방 코인으로서 DOGE는 BTC와 비교할 때 현재 어떻게 발전하고 있을까요? 누가 DOGE를 구매하고 있을까요? 소셜 미디어의 열기가 코인 가격에 어떤 영향을 미칠까요? PAData는 올해 DOGE의 시장 데이터와 체인 상 데이터를 분석한 결과 다음과 같은 사실을 발견했습니다:

1) 수익 성과 측면에서, DOGE의 빠른 상승은 올해 4월 중순에 시작되었으며, 올해 코인 가격의 전체 상승폭은 7045%를 초과했습니다. 같은 기간 BTC는 단 90% 상승했습니다. DOGE의 급등으로 30일 수익률이 65%에서 587%로 상승했으며, 최고로는 941%에 달해 이전의 온건한 상승세를 반전시켰습니다.

2) 거래량 출처를 보면, 이번 DOGE의 주요 구매자는 국내에서 온 것으로 보입니다. Binance, OKEx, Huobi 세 거래소의 거래량이 DOGE 총 거래량의 60% 이상을 차지하며, DOGE/USDT 거래 쌍의 거래량은 총 거래량의 78%에 달해, DOGE와 TRY, USD, EUR 등의 법정화폐 거래 쌍의 누적 거래량 9%를 훨씬 초과합니다. 세 거래소가 커버하는 시장 범위 내에서 안정적인 코인을 거래 매개로 사용하는 시장은 주로 국내 시장으로, 이는 DOGE의 주요 구매자가 국내 사용자임을 의미할 수 있습니다.

3) 체인 상 데이터에 따르면, 이번 달 도지코인의 체인 상 활성도가 뚜렷하게 증가했습니다. 4월 일 평균 활성 주소 수는 전월 대비 37.81% 증가했으며, 일 평균 결제 총액은 전월 대비 1258.02% 증가했습니다. 일 평균 거래 수수료는 114배 증가했습니다.

4) 미디어 열기와 DOGE의 코인 가격 추세를 보면, 트위터와 구글 검색 지수는 최근 일주일의 코인 가격 추세와 정비례하며, 당일 코인 가격의 높고 낮음과 가장 강한 정비례 관계를 보입니다. 특히 4월에는 트윗 수와 일주일 내 코인 가격 추세가 강한 상관관계를 보였으며, 트윗 수와 다양한 시간 주기의 DOGE 코인 가격 간의 피어슨 계수는 모두 0.7를 초과했습니다.

5) 전파 열기와 다양한 시간 주기 코인 가격 간의 상관관계는 시간이 지남에 따라 증가하거나 감소하는 경향을 보이지 않았습니다. 이는 전파 열기의 높고 낮음이 다양한 시간 주기 코인 가격에 미치는 영향이 일정한 무작위성을 가진다는 것을 의미합니다.

DOGE는 올해 7000% 상승했습니다,

80%의 거래량이 안정적인 코인 거래량에서 나왔습니다.

올해 DOGE는 연초(1월 1일) 0.0057달러에서 현재(4월 19일) 0.4073달러로 상승하며 전체 상승폭은 놀라운 7045.61%에 달하며, 같은 기간 BTC의 89.71% 상승폭을 훨씬 초과했습니다.

DOGE의 빠른 상승은 실제로 올해 4월부터 시작되었습니다. 통계에 따르면, 4월 이후 DOGE는 0.062달러에서 0.407달러로 급등하며 상승폭은 약 557.04%에 달했습니다. 이 기간 동안 최대 단일일 상승폭은 4월 16일의 101.49%였으며, 이날 DOGE는 개장가 0.1816달러에서 종가 0.3659달러로 상승했습니다.

코인 가격의 급격한 상승 영향으로 올해 DOGE의 30일 투자 수익률은 지난해 기본적으로 안정적인 추세를 변화시켰으며, 뚜렷한 상승 추세를 보였습니다. 통계에 따르면 지난해 DOGE의 30일 수익률은 -10.7%에서 42.6%로 상승하며 전체 상승폭은 약 53포인트였고, 연평균은 약 7.3%로 연중 안정적인 상승세를 보였습니다. 반면 올해 DOGE의 30일 수익률은 64.7%에서 586.6%로 급등하며 전체 상승폭은 약 521포인트였고, 연평균은 약 211.1%로 연중 수익률 상승 추세가 뚜렷하지만 변동성이 큽니다. 같은 기간 BTC의 수익은 더 안정적이며, 30일 수익률의 변동은 더 적어 지난해 BTC의 30일 수익률 평균은 약 11.7%, 올해 평균은 약 33.6%로 약 22포인트 증가했습니다.

올해 DOGE의 상승 동력은 주로 어디에서 오는 것일까요? DOGE의 이차 시장 거래량 구성에서 주요 자금은 국내에서 온 것으로 보입니다. 거래소 DOGE 거래량 분포에 따르면 현재 Binance, OKEx, Huobi Global이 세 주요 거래 시장으로, 거래량 비율은 각각 34.64%, 14.19%, 11.38%에 달하며, 누적 비율은 약 60.21%입니다. ZB.COM, Gate.io, Kucoin, FTX, Biki, MXC.COM 등의 거래소 거래량을 포함하면, 국내 사용자가 주로 이용하는 이러한 거래소의 거래량은 DOGE 총 거래량의 68.53%에 달할 것입니다.

또한 DOGE의 주요 거래 쌍의 거래량 비율을 보면 현재 DOGE/USDT의 거래량 비율은 약 78.65%이며, DOGE와 BUSD, HUSD, USDC의 거래량을 포함하면 DOGE와 안정적인 코인 거래 쌍의 총 거래량 비율은 80%를 초과할 것입니다. 반대로 DOGE와 USD, EUR 등의 법정화폐 거래 쌍의 거래량 비율은 누적 약 9%에 불과합니다. Binance, OKEx, Huobi Global이 커버하는 시장 범위 내에서 안정적인 코인을 거래 매개로 사용하는 시장은 주로 국내 시장으로, 이는 DOGE의 주요 구매자가 국내 사용자임을 의미할 수 있습니다.

DOGE의 일일 활성 주소 수는 전월 대비 38% 증가했으며,

월 평균 결제 총액은 전월 대비 1258% 증가했습니다.

DOGE의 좋은 시장 성과에 힘입어, 기본 네트워크인 도지코인의 체인 상 활성도도 전반적으로 뚜렷하게 향상되었습니다.

사용자 규모 측면에서 4월 도지코인의 일 평균 체인 상 활성 주소 수는 10만 개를 넘어서 약 12.49만 개에 달하며, 이는 같은 기간 비트코인 네트워크의 일 평균 체인 상 활성 주소 수의 1/9에 해당합니다. 비록 도지코인과 비트코인이 활성 주소의 절대 수치에서 여전히 큰 차이를 보이지만, 올해 비트코인 네트워크의 일 평균 활성 주소가 안정적으로 감소하는 추세와는 달리, 도지코인의 일 평균 활성 주소는 빠르게 증가하여 4월 일 평균 활성 주소 수는 전월 평균 대비 37.81% 증가했습니다.

활성 주소 수와 비교할 때, 도지코인의 일일 체인 상 거래 횟수의 상승폭이 더 뚜렷합니다. 통계에 따르면 올해 도지코인의 체인 상 거래 횟수는 연초 3.46만 회에서 현재 7.09만 회로 증가하며 전체 상승폭은 약 104.91%에 달합니다. 이 중 4월의 상승폭은 약 51.92%입니다. 같은 기간 비트코인의 일일 체인 상 거래 횟수는 26.13만 회에서 20.73만 회로 감소하며 전체 하락폭은 약 20.67%입니다.

올해 들어 매월 일 평균 활성 주소와 일 평균 거래 횟수의 비율을 종합적으로 고려하면, 올해 도지코인은 1만 개의 활성 주소당 거래 횟수가 4210.53회에서 4467.57회로 소폭 증가하며 상승폭은 약 6.10%에 달합니다. 반면 비트코인은 1만 개의 활성 주소당 거래 횟수가 2836.81회에서 2559.02회로 소폭 감소하며 하락폭은 약 9.79%입니다. 전반적으로 두 네트워크의 활성 주소의 활성도는 기본적으로 안정적으로 유지되고 있지만, 도지코인의 활성 주소의 활성도는 약간 상승했습니다.

또한 주목할 점은 최근 도지코인의 체인 상 결제 총액이 여러 차례 비트코인을 초과했다는 것입니다. 예를 들어, 4월 16일, 17일, 19일 이 세 날 도지코인의 체인 상 결제 총액은 각각 약 649.2억 달러, 229.3억 달러, 477.3억 달러였으며, 같은 날 비트코인의 체인 상 결제 총액은 각각 약 509.8억 달러, 209.6억 달러, 278.7억 달러였습니다.

도지코인의 올해 월 평균 체인 상 결제 총액은 크게 증가했으며, 이는 일시적일 수 있습니다. 통계에 따르면 올해 4월 도지코인의 일 평균 체인 상 결제 총액은 약 110.0억 달러로, 3월 평균 대비 1258.02% 증가하여 약 13.5배 증가했습니다. 같은 기간 비트코인은 24.96% 증가했습니다.

활발한 체인 상 거래 활동은 도지코인 채굴자의 수익도 증가시켰습니다. 올해 도지코인의 거래 수수료는 이미 99.92만 달러에 달하며, 4월에 발생한 수수료 총액은 56.30만 달러로, 이전 3개월의 총합보다 높습니다. 올해 단일일 수수료 최고치는 4월 16일에 발생했으며, 이날 발생한 수수료는 18.70만 달러로, 올해 총 수수료의 18.71%를 차지합니다.

단일 거래 수수료의 평균을 보면, 올해 도지코인의 일일 거래 수수료는 연초 0.0056달러에서 현재 0.64달러로 상승하며 상승폭은 11350%에 달해 약 114배 증가했습니다. 같은 기간 비트코인의 일일 거래 수수료는 1.83달러에서 26.74달러로 상승하며 상승폭은 약 1361.20%로 약 14배 증가했습니다. 만약 DOGE가 계속해서 빠른 상승세를 유지한다면, 향후 더 많은 해시 파워가 도지코인 채굴에 참여할 가능성이 있으며, 이 경우 거래 수수료가 낮아질 수 있습니다.

이번 달 DOGE 관련 트윗 수는 40만 건을 초과했으며,

소셜 열기와 일주일 내 코인 가격은 강한 상관관계를 보입니다.

많은 사람들은 올해 DOGE의 폭등이 테슬라 CEO 일론 머스크가 트위터에서 여러 차례 "매수"를 외친 것과 관련이 있다고 생각합니다. 그렇다면 도지코인이 소셜 미디어 플랫폼과 네트워크 공간에서의 전파 열기가 DOGE의 실제 코인 가격에 얼마나 영향을 미쳤을까요?

올해 1월 하순과 4월 중순은 #Dogecoin 트윗 수가 정점을 찍은 두 시점으로, 1월 29일에는 트위터에서 #Dogecoin 주제를 가진 트윗 수가 96.71만 건에 달해, 같은 기간 #Bitcoin 주제의 트윗 수의 약 4.8배에 달했습니다.

트윗 수와 다양한 시간대의 DOGE 가격 간의 상관관계를 통계적으로 분석한 결과, 트윗 수와 DOGE 코인 가격은 정비례 관계를 보이며, 즉 트윗 수가 많을수록 소셜 미디어 열기가 높을 때 DOGE의 코인 가격이 높아집니다. 특히 트윗 수와 당일 DOGE 코인 가격 간의 상관관계가 가장 높으며, 지난 4개월의 평균 피어슨 계수는 약 0.63으로, 그 다음으로는 후 일주일간의 DOGE 평균 가격과의 상관관계도 비교적 높아, 지난 4개월의 평균 피어슨 계수는 약 0.60입니다. 이는 트윗 수가 많을수록 당일 DOGE의 코인 가격이 높아지고, 이후 일주일 내 평균 코인 가격도 높아진다는 것을 의미합니다.

주목할 점은 트윗 수와 다양한 시간 주기 코인 가격 간의 상관관계가 시간이 지남에 따라 증가하거나 감소하는 경향을 보이지 않았다는 것입니다. 이는 트윗 수의 많음이 다양한 시간 주기 코인 가격에 미치는 영향이 일정한 무작위성을 가진다는 것을 의미합니다. 예를 들어, 2월에는 트윗 수가 당일 코인 가격에 미치는 영향이 가장 적었지만, 시간이 지남에 따라 이 영향이 커졌습니다. 그러나 4월에는 트윗 수가 당일 코인 가격과 이후 3일의 코인 가격에 미치는 영향이 크지만, 다른 두 시간 주기의 코인 가격에 대한 영향은 줄어들었습니다.

더 넓은 네트워크 전파 관점에서 볼 때, 전파 열기와 DOGE 간의 정비례 관계도 여전히 존재합니다. 구글 검색 지수에 따르면, 트위터와 마찬가지로 올해 1월 하순과 4월 중순은 도지코인의 구글 검색 지수의 두 개의 정점 시간대입니다. 4월 16일 도지코인의 구글 검색 지수는 약 173.3이며, 비트코인의 검색 지수는 약 178.8로 두 수치가 매우 근접해 있습니다.

검색 지수와 다양한 시간대의 DOGE 가격 간의 상관관계를 통계적으로 분석한 결과, 검색 지수와 DOGE 코인 가격은 정비례 관계를 보이며, 즉 검색 지수가 높고 네트워크 전파 열기가 높을수록 DOGE의 코인 가격이 높아집니다. 특히 검색 지수와 당일 DOGE 코인 가격 간의 상관관계가 가장 높으며, 지난 4개월의 평균 피어슨 계수는 약 0.74로, 다른 세 개의 시간 주기 가격 간의 상관관계보다 명확히 높습니다. 다른 세 개의 시간 주기의 평균 피어슨 계수는 모두 약 0.60입니다. 이는 구글 검색 횟수가 많을수록 당일 DOGE의 코인 가격이 높아진다는 것을 의미합니다. 또한 DOGE의 당일 코인 가격에 대한 영향에서 구글 검색 지수의 상관관계가 트윗 수보다 더 큽니다.

하지만 구글 검색 지수가 다양한 시간 주기 코인 가격 간의 상관관계도 일정한 무작위성을 가지고 있습니다. 예를 들어 3월에는 구글 검색 지수가 다음 날 코인 가격과의 상관관계가 가장 크고, 4월에는 구글 검색 지수가 당일 코인 가격과의 상관관계가 가장 큽니다.

"도지코인(DOGE)은 장기 보유할 가치가 있을까요?"라는 질문이 DOGE의 폭등 이후 웨이보 핫 검색에 올라왔습니다. 이 주제 아래 21세기 경제 보도가 DOGE를 장기 보유할 가치가 있는지에 대한 투표를 진행했으며, 현재 1.1만 명 중 4437명이 장기 보유할 가치가 없다고 생각하며, 이는 약 40.37%를 차지합니다. 반면 3771명은 장기 보유할 가치가 있다고 생각하며, 이는 약 34.28%입니다. 도지코인은 농담에서 태어났지만, 앞으로도 여전히 농담 같은 마음가짐으로 대해야 할지는 아직 결론이 나지 않았습니다.