Matrixport 투자 연구: 개인 투자자 참여도 감소, BTC 점점 기관 투자자 주도

Matrixport 연구소의 최신 연구는 다음과 같습니다:

• 법정 화폐와 암호 자산의 교환 난이도가 증가하고, 소액 투자자들의 BTC에 대한 관심이 감소하고 있습니다.

• 시장의 소액 투자자 참여도가 낮아지고 있으며, BTC는 점점 기관 투자자에 의해 주도되고 있습니다.

• 한국의 소액 투자자 거래 집단 행동은 최근 30일간 BTC 가격 하락과 관련이 있을 수 있습니다.

BTC 구글 검색 지수 하락, 신규 유입 트래픽의 BTC 관심 감소

Google Trends 데이터에 따르면, 시장은 소액 투자자들의 BTC에 대한 더 많은 관심을 필요로 하고 있습니다. BTC 검색 지수는 2017년 급등 기간 동안 100%에 도달했으나, 2021년에는 67%로 하락하고, 2024년 3월에는 41%로 더욱 감소했습니다. 표면적으로 보아 소액 투자자들의 BTC에 대한 관심이 제한적임을 나타내지만, 사람들이 BTC에 대한 인식이 높아짐에 따라 "비트코인이란 무엇인가"를 검색할 필요성이 줄어들고 있다는 점도 배제할 수 없습니다. 동시에 소액 투자자들은 법정 화폐를 암호 화폐로 교환하는 데 어려움을 겪고 있으며, 이는 암호 시장에 깊은 영향을 미칠 수 있습니다.

시장 소액 투자자 참여도 낮아지고, BTC는 점점 기관 투자자에 의해 주도됨

비록 BTC가 2022년 말 저점에서 300% 이상 반등했지만, 소액 투자자 참여도는 여전히 저조합니다. 이는 우리가 여전히 시장 주기의 초기 단계에 있기 때문이라는 의견도 있지만, 소액 투자자 레버리지로 인한 5% 상승 또는 10% 하락의 극심한 변동성 시대는 이미 지나갔습니다. 현재 시장은 더욱 안정적이며, 주말의 변동성은 최소화되고 있습니다. 많은 거래자들이 월요일부터 금요일까지 기관을 따라 매매를 하고 있습니다.

BTC가 20% 조정을 겪었음에도 불구하고, 실제 변동성은 항상 5년 평균(60%)보다 낮으며 현재는 41%에 불과합니다. 소액 투자자 참여도가 감소함에 따라 BTC는 점점 기관 투자자에 의해 주도되고 있으며, 이로 인해 변동성이 감소하고 있습니다. BTC가 60,000달러 아래로 떨어졌을 때, 한국 소액 투자자들의 청산은 소액 투자자에서 기관으로의 뚜렷한 전환을 더욱 입증했습니다. 동시에 ETF는 안정적인 자금 유입을 유지하고 있습니다.

한국 소액 투자자 거래 집단 행동은 최근 30일간 BTC 가격 하락과 관련이 있을 수 있음

BTC의 다양한 시간대에서의 성과를 분석한 결과: 지난 30일 동안 BTC의 대부분 하락은 아시아 거래 시간대에 발생했으며, 전체 하락폭 -15% 중 -13%를 차지했습니다. 이 추세는 한국 소액 투자자 거래 집단이 이러한 시간대에 시장 활동을 주도한 영향일 수 있습니다.

소액 투자자 활동 분석에서 한국은 특히 두드러집니다. 한국 거래소의 거래량은 BTC의 연간 자금 비율과 밀접한 관련이 있으며, 이는 기초 거래(현물과 선물)의 수익성의 주요 지표이자 시장 동향의 신호입니다. 한국 거래 사용자들은 알트코인 시장의 부상에서 중요한 역할을 했습니다. 그들은 알트코인에 대한 관심(일부는 한국에 소액 투자자를 위한 선물 시장이 없기 때문)으로 인해 많은 레버리지 기회를 가져왔습니다.

면책 조항: 시장에는 위험이 있으며, 투자에는 신중해야 합니다. 본 문서는 투자 조언을 구성하지 않습니다. 디지털 자산 거래는 큰 위험과 불안정성을 가질 수 있습니다. 투자 결정은 개인 상황을 신중히 고려하고 금융 전문가와 상담한 후에 이루어져야 합니다. Matrixport는 본 내용에 기반한 정보로 인한 어떤 투자 결정에 대해서도 책임을 지지 않습니다.