한 문장으로 정리한 천 개의 Solana "스마트 지갑": 누가 대박을 터뜨리고 있나? 무엇을 배울 수 있을까?

작성자: 남지, Odaily 스타일보

최근 Solana 생태계의 Meme 거래 난이도가 점차 상승하고 있으며, "금개" 수량은 감소하고 있습니다. 그러나 이러한 환경 속에서도 여전히 일부 "스마트 지갑"이 큰 수익을 올리고 있습니다. 어떤 주소가 여전히 "돈을 찍어내고" 있으며, 그들은 어떤 거래 특성을 가지고 있고, 어떤 지표가 승리의 열쇠일까요?

Odaily는 본문에서 27개의 인기 있고 대시가치가 큰 Meme 토큰의 상위 보유 주소를 정리하고, 그 데이터에 대한 통계 요약을 진행했습니다. 총 1080개의 지갑 주소가 위의 질문에 대한 답변을 제공하기 위해 사용되었습니다. 그 중:

• 시가총액: 100만 달러 이상, 일부는 천만 달러 이상의 토큰(rocky)과 1억 달러 이상의 토큰(BILLY) 포함;
• 상위 주소: 각 토큰의 상위 40개 보유 주소, 각 주소는 해당 토큰에서 수천 달러에서 수십만 달러의 수익을 올림;
• 데이터 출처: 주로 GMGN에서, 일부 승률 데이터는 cielo에서 제공.

전처리 및 점수 알고리즘

본 절에서는 샘플의 처리 방법, 통계 차원 및 점수 알고리즘을 자세히 설명합니다. 결론만 알고 싶은 독자는 다음 장을 직접 확인할 수 있습니다.

전처리

1080개의 상위 지갑 주소에 대해 다음과 같은 처리를 진행했습니다.

• LP 주소와 거래소 주소(예: 믹스, Gate.io 등)를 제외했습니다;
• 중복 주소(같은 주소가 여러 고시가치 토큰의 상위에 포함된 경우)를 제외했습니다;
• 30일 동안 어떤 토큰도 구매하지 않은 주소를 제외했습니다;
• 30일 수익의 절대값이 10달러 미만인 주소를 제외했습니다(후속 평가 시스템과 큰 충돌이 있어 제외됨);
• GMGN과 cielo 모두 승률을 통계할 수 없는 주소는 포함하지 않았습니다.

처리 후 총 541개의 지갑 주소가 남았으며, 다음 차원으로 평가했습니다:

통계 차원

승률, 안정성, 수익성을 중심으로 지갑을 평가하며, 다음 여섯 가지 차원으로 점수를 계산합니다:

1. 30일 지갑 승률;
2. 구매 횟수 대비 수익의 평균(30일 수익 ÷ 30일 구매 횟수);
3. 판매 횟수 대비 수익의 평균(30일 수익 ÷ 30일 판매 횟수);
4. 총 수익 금액;
5. 상위 세 개 수익의 총 수익 대비 절대값 비율(비율이 높을수록 수익이 불안정하며 점수가 낮아짐. 또한 단일 토큰에서 수익이 많고 나머지는 모두 손실인 경우 총 수익이 낮아져 비율이 높아질 수 있음);
6. 상위 세 개 손실의 총 수익 대비 절대값 비율(비율이 높을수록 회철이 커지며 점수가 낮아짐);

점수 계산 방법

여기서는 Z-Score(즉, 표준 점수)를 사용하여 점수를 계산하며, 위 여섯 가지 지표는 각각 Z-Score 계산 후 [0, 1] 구간에 분포하므로, 최고 점수는 6점이 됩니다.

누가 큰 수익을 올리고 있나요?

위의 방법으로 처리 및 계산한 결과, 최고 점수는 4.85점이며, 이 주소는 최근 30일 동안 42번 거래했으며, 승률은 100%이고, 30일 수익은 10.6만 달러, 총 수익은 43.6만 달러이며, 가장 큰 세 번의 손실은 합쳐서 단 8000달러입니다.

최저 점수는 1.1점이며, 이 주소는 30일 동안 29번 거래했으며, 승률은 0%이고, 30일 손실은 3.8만 달러이며, 가장 큰 세 번의 수익은 합쳐서 4만 달러지만, 가장 큰 세 번의 손실은 합쳐서 3.8만 달러입니다.

상위 10명의 특징

종합 점수가 상위 10위인 주소에 대한 평균 계산 결과는 다음과 같습니다:

1. 30일 지갑 승률: 63.55% (이후 90명 평균은 63.58%);
2. 구매 횟수 대비 수익의 평균: 각 구매당 4717달러 수익 (이후 90명 평균은 623달러);
3. 판매 횟수 대비 수익의 평균: 각 판매당 4090달러 수익 (이후 90명 평균은 628달러);
4. 총 수익 금액: 98만 달러 (이후 90명 평균은 27.9만 달러);
5. 상위 세 개 수익의 총 수익 대비 절대값 비율: 90.8% (이후 90명 평균은 90.67%);
6. 상위 세 개 손실의 총 수익 대비 절대값 비율: 11.07% (이후 90명 평균은 11.62%);

결론적으로, 상위 100명의 실력은 비슷하며, 상위 10명의 고수는 회철 통제에서 극히 작은 우위를 가지고 있습니다. 다른 데이터가 비슷한 상황에서, 11-100위 주소의 지표 2, 3의 차이는 각 구매 금액이 상대적으로 작기 때문에 점수가 낮습니다.

상위 10개 주소는 다음과 같습니다:

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6xUL8CUfV1fzd3UQoDBs7agWNXpwyE5q56css1wHNFFU

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101-200위의 차이는 무엇인가요?

점수 101위부터 200위까지의 사용자 지갑 데이터 평균은 다음과 같습니다:

1. 30일 지갑 승률: 45%;
2. 구매 횟수 대비 수익의 평균: 317달러;
3. 판매 횟수 대비 수익의 평균: 425달러;
4. 총 수익 금액: 12.9만 달러;
5. 상위 세 개 수익의 총 수익 대비 절대값 비율: 145%;
6. 상위 세 개 손실의 총 수익 대비 절대값 비율: 25%;

여기서 6개의 차원 모두 상당한 차이가 있으며, 특히 지표 2 "구매 횟수 대비 수익의 평균"과 지표 6 손실 비율에서 차이가 가장 뚜렷합니다. 이는 승률이 부족한 상황에서 더 열심히 구매에 나서게 되어 수익이 부족하고 회철이 확대되었음을 의미할 수 있습니다.

가장 저조한 10명은 무엇을 했나요?

• 30일 지갑 승률: 17%;
• 구매 횟수 대비 수익의 평균: -10797달러;
• 판매 횟수 대비 수익의 평균: -23547달러;
• 총 수익 금액: -14.6만 달러;
• 상위 세 개 수익의 총 수익 대비 절대값 비율: 2092%;
• 상위 세 개 손실의 총 수익 대비 절대값 비율: 642%;

주목할 점은, 점수가 가장 낮은 10개 주소 중 3개 주소의 최대 수익이 각각 69.4만 달러, 40.3만 달러, 15만 달러에 달했지만, 그들의 최종 총 수익은 매우 낮다는 것입니다.

승리의 열쇠는 무엇인가요?

거래에서 승률, 손익비, 회철 등 여러 지표를 동시에 고려하기 어려운 경우가 많습니다. 어떤 측면을 강화하는 데 집중해야 Meme 거래에서 계좌의 순자산 증가를 가장 효과적으로 높일 수 있을까요?

여기서는 피어슨 상관 계수를 사용하여 여러 지표와 최종 점수 간의 관계를 통계했습니다. 결론은 다음과 같습니다:

• 승률과 점수의 상관관계가 가장 강합니다(0.610). 이는 Solana의 Meme이 여전히 빠른 PvP 전장임을 나타내며, 승률을 유지하는 것이 손익비를 유지하는 것보다 더 중요하다는 것을 의미합니다(다이아몬드 손이 실패했습니다).
• 두 번째로 강한 상관관계는 최대 손실 비율(-0.495)입니다. 이는 회철을 통제하는 것도 중요한 요소임을 나타내며, 거래자는 참여 포지션을 통제하거나 적시에 손절매를 해야 합니다(단일로 도박을 좋아하는 사람은 가장 저조한 10명 패키지에 포함될 수 있습니다).
• 다른 지표와 점수의 상관계수는 모두 "약한 상관관계 범주"에 속합니다.
• 거래 횟수와 점수는 완전히 관련이 없으며, 이는 강하게 거래하든 가끔 거래하든 결과가 기본적으로 일치함을 의미합니다(대부분의 pump.fun 토큰 참여가 주사위를 던지는 것과 같아 결국 대수의 법칙에 부합함을 의미할 수 있습니다).

결론

종합적으로, Solana Meme의 PvP 전장에서 빠르게 도망치고 손실을 적게 하는 것이 승리의 열쇠가 됩니다.

Odaily는 Meme 투자에 위험이 있음을 알리며, 본 기사는 참고 자료로만 사용되며, 구체적인 투자 대상 및 스타일은 투자자가 스스로 판단해야 합니다.

부록 (상위 100개 스마트 자금 주소)

6FNbu3i6vpigXMatC6SyWKibUAdJyyX8nM8WDtZCNcEz

6xUL8CUfV1fzd3UQoDBs7agWNXpwyE5q56css1wHNFFU

4J5rDTvRbzjuKkB4B9rvNEvDz6f1BEBzUVT5mdctKHoT

9v6RGY46wf672PtpYMxCJ1nvrVTrukUDn1AjE634rvCf

GpNbukV5nggkJfsEEbKrJaZkdgYcNWCAaD91Mi4MmGQi

DNfuF1L62WWyW3pNakVkyGGFzVVhj4Yr52jSmdTyeBHm

FTg1gqW7vPm4kdU1LPM7JJnizbgPdRDy2PitKw6mY27j

69ngexW9UkgRp5KFjLpaK9XNSCxUFmps6jYmqhK3q6m9

7XgBprwnRfFHd287pnNQj4AZ6Yb9QE5pJ6ChQ3zhsGpJ

4Be9CvxqHW6BYiRAxW9Q3xu1ycTMWaL5z8NX4HR3ha7t

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