경기 침체 공포가 “블랙 먼데이”를 촉발하다: 주식과 암호화폐 동반 폭락, 헤이즈의 예언이 현실이 되다?

저자: 비추 BitpushNews Mary Liu

「미국 주식 구매로 누워서 이익을 얻는다」는 거품이 터지는 것 같습니다.

미국 경제 침체 우려가 심화되는 등 부정적인 감정의 영향으로, 월요일 미국 주식 시장은 「블랙 먼데이」를 맞이했습니다. 이날 장 마감 시, 다우지수는 2% 하락, S&P 500 지수는 2.7% 하락, 나스닥은 4% 하락했습니다. 테슬라 (TSLA.O)는 15.4% 폭락했고, 애플 (AAPL.O)은 5% 가까이 하락했으며, 엔비디아 (NVDA.O)는 5% 하락했습니다.

암호화폐 시장에서는 BTC가 3주 만에 두 번째로 8만 달러 선을 하회했으며, 24시간 내에 7.74만 달러 저점에 도달했습니다. ETH는 1800 달러 근처에서 다시 하락했으며, 암호화폐 총 시가총액은 거의 4% 하락했습니다.

BitMEX 공동 창립자이자 암호화폐 분야의 저명한 인사인 아서 헤이즈(Arthur Hayes)의 예언이 현실이 되고 있는 것 같습니다. 그는 비트코인이 7.5만 달러까지 하락할 수 있다고 예측했으며, 시장 감정이 악화됨에 따라 이 예측이 점점 더 신뢰를 얻고 있습니다.

헤이즈는 최신 트윗에서 비트코인이 7.5만 달러까지 추가 하락할 수 있다고 재확인하며, "이 구간에 진입하면 시장이 극심한 변동성을 보일 것"이라고 경고했습니다. 그는 7.5만 달러 근처의 옵션 계약 미결제 약정이 "적신호"를 켜고 있어 시장 감정이 극도로 비관적임을 보여준다고 지적했습니다.

트럼프의 몇 마디가 시장을 뒤흔들다, 미국 경제 침체의 그림자 드리우다

미국 재무장관 스콧 베센트(Scott Bessent)는 금요일 CNBC와의 인터뷰에서 새로운 정부의 정부 지출 삭감으로 인해 미국 경제가 "디톡스 기간"을 겪을 수 있다고 밝혔습니다.

트럼프는 일요일 방영된 폭스 뉴스 인터뷰에서 경제 침체 가능성에 대해 응답하며, 경제가 "전환기"에 있다고 말했습니다.

트럼프는 "나는 강한 국가를 건설해야 한다. 주식 시장만 바라볼 수는 없다"고 말했습니다.

골드만삭스는 최근 관세의 잠재적 영향으로 경제 성장 전망을 대폭 하향 조정했으며, 이는 미국 경제 전망에 대한 시장의 비관적 감정을 더욱 악화시켰습니다. 뉴욕 연방준비은행의 데이터에 따르면, 2월 1년 인플레이션 기대치는 3.13%이며, 향후 1년 금융 상황 악화에 대한 기대는 2023년 11월 이후 가장 강력합니다.

CFRA 리서치의 수석 투자 전략가 샘 스토발(Sam Stovall)은 CNBC에 "우리는 인위적 조정의 고통을 겪고 있다. 인위적 조정이라고 말하는 이유는 그것이 실제로 새로운 정부의 관세 계획 또는 최소한 관세 위협에 대한 반응이며, 이것이 경제에 어떤 영향을 미칠지를 반영하기 때문"이라고 말했습니다.

기관 분석가들은 무역 전쟁으로 인한 경제 침체 우려가 현실이 된다면, 연준이 6월부터 일련의 빠른 금리 인하를 단행할 수 있다고 지적했습니다. 선물 시장은 6월, 7월, 10월 각각 25bp 금리 인하에 베팅하고 있습니다.

SGH 매크로 어드바이저의 수석 미국 경제학자 팀 듀이(Tim Duy)는 "노동 시장이나 금융 시장이 하락하면 연준은 인플레이션과 트럼프의 금리 인하 압력이라는 이중 위험에 직면할 것"이라고 경고했습니다. 그러나 금리 인하가 시장 신뢰를 회복할 수 있을지는 여전히 미지수입니다.

분석가: 비트코인 반등 전에 "미니 침체"를 겪어야 한다

기관 투자자들이 암호화폐 시장에서 철수하고 있으며, 암호화폐 투자 상품은 4주 연속 순유출을 기록했습니다. CoinShares의 데이터에 따르면, 암호화폐 펀드는 지난주 8.67억 달러가 유출되었고, 4주 동안 총 유출량은 47.5억 달러에 달했습니다. 대부분의 비관적 감정은 미국에서 비롯되었으며, 지난주 미국 투자자들은 9.22억 달러를 철수했습니다.

NFT 시장 Mintology의 CEO 잭 버크스(Zach Burks)는 인플레이션 우려와 비트코인이 "트럼프 거래"로서의 매력이 감소함에 따라 비트코인이 7.2만 달러까지 하락할 수 있다고 말했습니다. 그는 "많은 투자자들이 비트코인을 철수하고 있으며, 이는 트럼프 취임 이후 처음으로 비트코인을 고위험 자산으로 간주하는 것"이라고 지적했습니다.

버크스는 비트코인이 미국 주식과의 탈동조화에 실패하여 가치 저장 수단으로서의 기능을 잃었다고 생각합니다. 반대로 투자자들은 금과 같은 전통적인 안전 자산으로 눈을 돌리고 있습니다. 그는 비트코인이 올해 11만 달러로 회복될 가능성이 있지만, 시장은 먼저 트럼프 정책으로 인한 "미니 침체"를 극복해야 한다고 예측했습니다.

안영회 경제학자 그레고리 다코(Gregory Daco)는 CNN에 "트럼프 정책의 불확실성과 혼란은 전체 경제 상황에 도움이 되지 않는다"고 말했습니다. 그는 "현재 상황은 정책이 불명확하고, 정책 의도가 불명확하며, 정책 목표도 불명확하다. 이러한 모든 요소가 결합되어 투자자들을 불안하게 만든다. 정책이 결국 어디로 향할지는 현재로서는 불확실하다"고 덧붙였습니다.

따라서 이러한 환경에서, Don't Fight it, Float with It, 폭풍이 오기 전에 진정한 지혜는 역류에 맞서 싸우는 것이 아니라 안전하게 흐름에 따라 떠다니며 힘을 축적하는 것일 수 있습니다.