암호화 ETF 주간 보고서 | 지난주 미국 비트코인 현물 ETF 순유입 2.53억 달러; 미국 이더리움 현물 ETF 순유입 3.26억 달러

정리: Jerry, ChainCatcher

지난주 암호화폐 현물 ETF 성과

미국 비트코인 현물 ETF 순유입 2.53억 달러

지난주, 미국 비트코인 현물 ETF는 3일간 순유입이 있었으며, 총 순유입은 2.53억 달러로, 총 자산 순가치는 1507.0억 달러에 달했습니다.

지난주 3개의 ETF가 순유입 상태였으며, 유입은 주로 IBIT, BITB, BTC에서 각각 1.88억 달러, 6230만 달러, 3060만 달러가 유입되었습니다.

데이터 출처: Farside Investors

미국 이더리움 현물 ETF 순유입 3.26억 달러

지난주, 미국 이더리움 현물 ETF는 4일 연속 순유입이 있었으며, 총 순유입은 3.26억 달러로, 총 자산 순가치는 233.8억 달러에 달했습니다.

지난주 유입은 주로 피델리티 FETH에서 1.09억 달러가 순유입되었습니다. 9개의 이더리움 현물 ETF 모두 순유입 상태입니다.

데이터 출처: Farside Investors

홍콩 비트코인 현물 ETF 자금 유입 없음

지난주, 홍콩 비트코인 현물 ETF는 자금 유입이 없었으며, 자산 순가치는 4.97억 달러에 달했습니다. 그 중 발행사인 가시 비트코인의 보유량은 292.92개로 감소하였고, 화샤는 2290개로 줄어들었습니다.

홍콩 이더리움 현물 ETF는 403.88개의 이더리움이 순유입되었으며, 자산 순가치는 9452만 달러입니다.

데이터 출처: SoSoValue

암호화폐 현물 ETF 옵션 성과

8월 8일 기준, 미국 비트코인 현물 ETF 옵션의 명목 총 거래액은 16.9억 달러이며, 명목 총 거래의 매수/매도 비율은 2.09입니다.

8월 7일 기준, 미국 비트코인 현물 ETF 옵션의 명목 총 보유액은 268.4억 달러이며, 명목 총 보유의 매수/매도 비율은 1.71입니다.

시장은 단기적으로 비트코인 현물 ETF 옵션의 거래 활발도가 상승하고 있으며, 전체적인 감정은 상승세를 보이고 있습니다.

또한, 암묵적 변동성은 40.97%입니다.

데이터 출처: SoSoValue

지난주 암호화폐 ETF 동향 개요

​​하버드 대학교, 1.17억 달러 비트코인 ETF 보유, 구글 모회사 초과 보유​

The Block에 따르면, 8월 8일 공개된 보유 보고서에 따르면, 하버드 대학교 투자 포트폴리오는 2분기 말에 1.17억 달러의 블랙록 비트코인 ETF(IBIT)를 보유하고 있으며, 보유 규모는 다섯 번째로, 1.14억 달러의 구글 모회사 알파벳 주식을 초과했습니다.

데이터에 따르면, 블랙록 비트코인 ETF의 현재 자산 관리 규모는 840억 달러에 달합니다. 미시간주 퇴직 시스템은 동기 동안 1100만 달러의 ARK 21Shares 비트코인 ETF를 보유하고 있다고 공개했습니다.

SBI 홀딩스, 비트코인-XRP 이중 ETF 신청 보도 부인

코인텔레그래프에 따르면, 일본 금융 서비스 대기업 SBI 홀딩스는 자사가 암호 자산 ETF 신청을 제출했다는 언론 보도를 부인했습니다. 이전에 이 회사는 "이중 금+암호 ETF"와 "이중 비트코인+XRP ETF"를 신청할 계획이라고 전해졌으나, SBI는 현재는 계획 단계에 있으며, 규제 기관에 공식적으로 신청서를 제출하지 않았다고 밝혔습니다.

SBI는 일본 금융청(FSA)이 6월에 특정 암호 자산을 금융 상품 거래법(FIEA) 규제 프레임워크에 포함시키는 것을 제안했기 때문에, ETF 신청은 관련 법률 개정이 완료된 후에 진행될 것이라고 밝혔으며, 일정은 아직 확정되지 않았습니다. 향후 신청은 SBI 글로벌 자산 관리가 담당할 것이며, 초기 목표 집단은 개인 투자자로, 대체 투자 보급을 촉진할 계획입니다.

ProShares, Circle 주식을 추적하는 ETF "ProShares Ultra CRCL" 출시

비즈니스와이어에 따르면, 거래소 거래 펀드 제공업체 ProShares는 Circle 주식을 추적하는 ETF "ProShares Ultra CRCL"을 출시했다고 발표했습니다. 이는 ProShares가 출시한 첫 번째 단일 주식 추적 ETF 제품으로 알려져 있습니다.

데이터에 따르면, 올해 6월 뉴욕 증권 거래소에 상장된 이후 Circle의 시가총액은 거의 5배 증가했습니다.

홍콩 자산 관리 기관 Trivest Advisors, 9000만 달러 이상의 블랙록 비트코인 ETF 지분 보유 공개

코인텔레그래프에 따르면, 홍콩 자산 관리 회사 Trivest Advisors는 9000만 달러 이상의 블랙록 비트코인 현물 ETF(IBIT) 지분을 보유하고 있다고 공개했습니다.

CBOE, VanEck 이더리움 ETF의 스테이킹 허용 신청 제출

시카고 옵션 거래소(CBOE)의 공식 정보에 따르면, Cboe BZX는 미국 증권 거래 위원회에 19b-4 문서를 제출하여 VanEck 이더리움 ETF가 신뢰할 수 있는 스테이킹 제공자를 통해 ETH를 스테이킹하여 보상을 수익으로 얻을 수 있도록 허용해 줄 것을 요청했습니다.

SBI 홀딩스, 일본에서 XRP 및 비트코인 투자 ETF 제품 출시 신청

BeInCrypto에 따르면, 일본 금융 서비스 회사 SBI 홀딩스는 일본 금융청(FSA)에 두 가지 암호화폐 관련 거래소 거래 펀드(ETF) 신청을 제출했습니다.

첫 번째 펀드는 암호 자산 ETF로, XRP와 비트코인에 직접 투자하여 투자자에게 순수 암호 자산 노출을 제공합니다. 두 번째 펀드는 디지털 금 암호 ETF로, 금 지원 증권과 디지털 통화를 결합하며, 50% 이상의 자금이 금 ETF에 배분되어 암호 자산의 성장 잠재력과 금의 안정성을 균형 있게 조정하는 것을 목표로 합니다.

승인될 경우, 이 두 개의 ETF는 도쿄 증권 거래소에 상장될 예정입니다. 이는 SBI가 XRP와 비트코인에 대한 장기적인 신뢰를 반영하며, 일본 암호 자산의 기관 채택 및 규제 인정을 촉진할 수 있습니다.

미시간주 연금 기금, 2분기 Ark 비트코인 ETF 보유 증가, 보유 가치 약 1070만 달러

미국 증권 거래 위원회(SEC)에 공개된 문서에 따르면, 미국 미시간주 연금 기금은 6월 30일 기준으로 Ark 비트코인 거래소 거래 펀드 The ARK 21 Shares Bitcoin ETF(ARKB) 30만 주를 보유하고 있으며(보유 가치 약 1070만 달러), 이는 이전 3월 31일 보고된 10만 주에서 증가한 수치입니다.

Aggr News: 블랙록, 현재 XRP 또는 SOL ETF 제출 계획 없음

암호 ETF에 대한 의견 및 분석

블룸버그 분석가: 블랙록과 다른 발행사가 동시에 솔라나 현물 ETF를 출시하는 것은 불공평

코인텔레그래프에 따르면, 블룸버그 분석가 James Seifat는 "블랙록과 다른 발행사가 동시에 솔라나(SOL) 현물 ETF를 출시하는 것은 불공평하다"고 주장했습니다. 그는 "2024년 6월, VanEck이 미국 최초의 SOL 현물 ETF를 신청했으며, Bitwise, Grayscale 및 Invesco와 같은 소규모 발행사들도 이를 따랐다. 이들은 이전에 미국 증권 거래 위원회(SEC)와 장기간 협상하고 관련 문서를 준비해왔다. 블랙록이 마지막 순간에 개입하여 SOL 현물 ETF를 동시에 출시하는 것은 불공평하다"고 설명했습니다.

Seifat는 또한 "비트코인과 이더리움이 암호화폐 시가총액의 약 90%를 차지하기 때문에, 블랙록은 비트코인과 이더리움을 제외한 다양한 암호화폐를 묶은 암호화폐 지수 제품을 출시할 가능성이 더 높지, SOL 현물 ETF를 신청할 가능성은 낮다"고 덧붙였습니다.

전 The ETF Store 사장: 블랙록은 리플 소송 사건 해결 후 XRP ETF 신청할 가능성

전 The ETF Store 사장이자 현재 NovaDius Wealth Management 사장의 ETF 전문가 Nate Geraci는 X 플랫폼에 글을 올리며, 리플 항소 사건이 해결된 후 블랙록이 미국 증권 거래 위원회에 XRP ETF 신청을 할 것으로 예상한다고 밝혔습니다. 이는 암호화폐 ETF 투자 포트폴리오의 다양화를 촉진하기 위한 것입니다.

그러나 Nate Geraci는 자신이 잘못 판단할 경우 책임을 지겠다고 특별히 명확히 하였으며, 비트코인과 이더리움을 제외한 암호 자산을 무시하는 것은 의미가 없다고 언급했습니다. 그렇지 않으면 시장에 BTC와 ETH만 가치가 있다는 것을 알리는 것과 같다고 말했습니다.

이전 보도에 따르면, 미국 SEC와 리플 소송 사건의 양측은 모두 항소를 포기하였으며, 관련 판결은 유지되었습니다.

스탠다드 차타드: 이더리움 재무 회사는 현재 "매우 투자할 가치가 있다", 미국 현물 이더리움 ETF보다 우수

The Block에 따르면, 스탠다드 차타드의 글로벌 디지털 자산 연구 책임자 Geoffrey Kendrick는 이더리움 재무 회사가 현재 "매우 투자할 가치가 있다"고 말하며, 미국 현물 이더리움 ETF보다 투자자에게 더 매력적이라고 밝혔습니다. 이더리움 재무 회사의 순자산 가치(NAV) 배수------즉, 시가총액을 보유한 ETH 가치로 나눈 값------는 현재 "정상화되기 시작했으며", 1 이상으로 유지될 것으로 예상되어 미국 현물 ETH ETF보다 더 나은 투자 대상이 될 것입니다. Kendrick는 "NAV 배수가 1 이하일 이유가 없다. 왜냐하면 이러한 회사들이 투자자에게 규제 차익 기회를 제공한다고 생각하기 때문이다."라고 말했습니다. NAV 배수가 정상화됨에 따라 이더리움 재무 회사는 미국 현물 ETH ETF보다 더 나은 이더리움 가격 상승, 스테이킹 수익 및 주당 ETH 증가 기회를 제공할 수 있습니다------현재 미국 현물 ETH ETF는 스테이킹이나 탈중앙화 금융(DeFi)에 참여할 수 없습니다.

Kendrick는 6월 이후 이더리움 자산 관리 회사가 모든 유통 ETH의 1.6%를 구매했으며, 이는 동기 동안 ETH ETF의 구매 속도와 유사하다고 지적했습니다. 이번 업데이트는 그가 지난주 보고서에서 발표한 것으로, 당시 그는 ETH 자산 관리 회사가 보유한 ETH가 모든 유통 ETH의 10%로 증가할 수 있다고 예측했습니다------이는 그 당시 보유량의 10배에 해당합니다.

Arkham: ETF 발행사 최근 BTC 매도, 비트코인 재무 회사는 지속적으로 매수

Arkham은 X 플랫폼에 글을 올리며, 최근 피델리티, 그레이스케일, Ark 등 ETF 발행사가 BTC를 매도하기 시작했다고 밝혔습니다. 예를 들어, 피델리티는 어제 2965개의 BTC를 유출했으며, 블랙록도 Coinbase Prime으로 2544개의 BTC를 이전하여 매도 작업을 의심받고 있습니다.

한편, 여러 기관급 비트코인 재무 회사는 지속적으로 매수하고 있으며, 여기에는 나스닥 상장 회사 Empery Digital, Strategy, H 100, Metaplanet 등이 포함됩니다.

블룸버그 분석가: 7월 암호 관련 ETF 자금 유입은 다른 카테고리의 두 배, 소형주 성과 최하위

블룸버그 ETF 분석가 Eric Balchunas는 X 플랫폼에 글을 올리며, 특정 ETF 카테고리별로 보면, 암호 관련 ETF의 7월 자금 유입량은 다른 ETF 카테고리의 두 배라고 밝혔습니다. 또한, 소형주가 최하위를 기록했습니다.

블룸버그 분석가: 비트코인 현물 ETF 출시 이후 변동성이 크게 감소, 현재 금의 두 배 이하

블룸버그 ETF 수석 분석가 Eric Balchunas는 X 플랫폼에 글을 올리며, 비트코인 ETF 상장 이후 변동성이 크게 감소했다고 밝혔습니다. 90일 롤링 변동성이 처음으로 40을 하회했으며, ETF 상장 당시에는 60을 초과했습니다. 비교를 위해 GLD 데이터를 결합하면, 비트코인 변동성은 현재 금의 2배 이하이며, 과거에는 3배를 초과했습니다.