암호화 ETF 주간 보고서 | 지난주 미국 비트코인 현물 ETF 순유출 8.97억 달러; 미국 이더리움 현물 ETF 순유출 7.95억 달러

정리: Jerry, ChainCatcher

지난 주 암호화폐 현물 ETF 성과

미국 비트코인 현물 ETF 순유출 8.97억 달러

지난 주, 미국 비트코인 현물 ETF는 4일간 순유출이 있었으며, 총 순유출액은 8.97억 달러로, 총 자산 순가치는 1435.6억 달러에 달했다.

지난 주 7개의 ETF가 순유출 상태였으며, 유출은 주로 FBTC, ARKB, BITB에서 발생했으며, 각각 7.37억 달러, 1.23억 달러, 9240만 달러가 유출되었다.

데이터 출처: Farside Investors

미국 이더리움 현물 ETF 순유출 7.95억 달러

지난 주, 미국 이더리움 현물 ETF는 5일간 순유출이 있었으며, 총 순유출액은 7.95억 달러로, 총 자산 순가치는 260.1억 달러에 달했다.

지난 주 유출은 주로 피델리티 FETH에서 발생했으며, 순유출액은 3.62억 달러였다. 9개의 이더리움 현물 ETF가 순유출 상태였다.

데이터 출처: Farside Investors

홍콩 비트코인 현물 ETF 자금 유입 없음

지난 주, 홍콩 비트코인 현물 ETF에는 자금 유입이 없었으며, 자산 순가치는 4.74억 달러에 달했다. 발행사인 가실 비트코인 보유량은 292.29개로 감소했으며, 화샤는 2310개를 유지하고 있다.

홍콩 이더리움 현물 ETF에도 자금 유입이 없었으며, 자산 순가치는 1.24억 달러이다.

데이터 출처: SoSoValue

암호화폐 현물 ETF 옵션 성과

9월 25일 기준, 미국 비트코인 현물 ETF 옵션의 명목 총 거래액은 27.3억 달러이며, 명목 총 거래의 매수/매도 비율은 4.68이다.

9월 25일 기준, 미국 비트코인 현물 ETF 옵션의 명목 총 보유액은 266.5억 달러이며, 명목 총 보유의 매수/매도 비율은 2.11이다.

시장에서는 비트코인 현물 ETF 옵션의 거래 활발도가 증가하고 있으며, 전체적인 감정은 상승세를 보이고 있다.

또한, 내재 변동성은 45.06%이다.

데이터 출처: SoSoValue

지난 주 암호화폐 ETF 동향 개요

Simplify, 금과 비트코인 ETF에 옵션 전략 추가

CNBC 보도에 따르면, 자산 관리 회사 Simplify는 금과 비트코인 선물 노출을 제공하는 ETF 제품 YGLD와 MAXI에 옵션 전략을 추가하여 수익을 추구하고 있다. 현재 이들 ETF의 규모는 상대적으로 작지만, 분석가들은 금 가격이 사상 최고치를 기록하고 비트코인 채택률이 증가함에 따라 금과 비트코인이 더 이상 전통적인 "안전 자산"이 아니라 수익을 창출하는 투자 자산으로 전환되고 있다고 보고 있다.

BlackRock, 새로운 비트코인 수익 ETF 출시, 커버드 콜 옵션 전략 채택

블룸버그 ETF 분석가 Eric Balchunas에 따르면, BlackRock은 iShares Bitcoin Premium ETF라는 새로운 제품을 출시하기 위해 신청했다. 이는 커버드 콜 옵션 전략을 채택한 펀드이다.

전통적인 현물 ETF가 비트코인 가격을 수동적으로 추적하는 것과 달리, 이 제품은 비트코인 또는 관련 도구를 보유하면서 커버드 콜 옵션을 판매하여 프리미엄을 얻고, 이 수익을 투자자에게 배당하여 비트코인의 변동성을 투자 수익으로 전환할 예정이다. Balchunas는 이 조치가 수익 기반 비트코인 제품을 개발 중인 경쟁자들에게 충격을 줄 수 있다고 지적했다.

BlackRock, 델라웨어주에 비트코인 프리미엄 수익 ETF 등록

시장 소식에 따르면, BlackRock은 델라웨어주에 "iShares Bitcoin Premium Income ETF"를 등록했으며, 법인 유형은 법정 신탁이고, 등록 대리인은 BlackRock Advisors, LLC이며, 설립 날짜는 2025년 9월 25일이다. 이 ETF는 투자자에게 비트코인 관련 프리미엄 수익을 제공하는 것을 목표로 한다.

Hashdex Nasdaq 암호화 지수 미국 ETF, XRP, SOL 및 XLM 지원 추가

Hashdex는 X 플랫폼에서 Hashdex Nasdaq 암호화 지수 미국 ETF(NCIQ)가 XRP, SOL 및 XLM을 추가 지원하게 되었다고 발표했다. 이를 통해 이 제품은 단일 투자 도구를 통해 미국 투자자에게 BTC, ETH, XRP, SOL 및 XLM 다섯 가지 암호화 자산에 대한 투자 노출을 제공한다.

Bitwise, 미국 SEC에 Hyperliquid ETF 신청서 제출

블룸버그 분석가 James Seyffart는 X 플랫폼에서 Bitwise가 미국 SEC에 Hyperliquid ETF(상장지수펀드) 신청서를 제출했다고 발표했다.

REX Shares의 이더리움 현물 + 스테이킹 ETF "ESK" 거래 시작

REX-Osprey™ 이더리움 + 스테이킹 ETF ESK가 거래를 시작했다.

이 ETF는 투자자에게 이더리움 현물 노출을 제공하며, 실제 체인 상의 스테이킹 보상을 결합하여 월간 배당을 제공하고자 한다.

미 SEC, Hashdex 나스닥 암호화 지수 미국 ETF를 새로운 일반 기준에 따라 승인

투자 자문 회사 NovaDius Wealth Management의 사장 Nate Geraci는 X 플랫폼에서 "Hashdex 나스닥 암호화 지수 미국 ETF가 미국 SEC의 새로운 일반 상장 기준에 따라 승인되었다"고 발표했다. 이 펀드는 이제 비트코인과 이더리움을 제외한 암호화 자산을 보유할 수 있게 되며, XRP, SOL 및 XLM이 포함될 가능성이 있다.

GSR, 미국 SEC에 디지털 자산 재무 회사 ETF 및 여러 암호화 펀드 출시 신청

암호화폐 시장 조성업체 GSR은 미국 SEC에 디지털 자산 재무 회사 ETF를 출시하기 위한 신청서를 제출했으며, 이 ETF의 최소 80% 자산은 암호화폐를 보유한 상장 회사에 배분될 예정이다. 초기에는 Strategy, Bitmine, SharpLink 및 SUI Group 등을 포함한 10~15개의 주식이 포함될 예정이다. 또한 GSR은 이더리움 스테이킹, 암호화 스테이킹, 핵심 3자산(BTC, ETH, SOL) 및 이더리움 수익 관련 4개의 펀드도 신청했다.

이전에 SEC는 상품 신탁 펀드의 상장 기준을 완화하여 암호화 ETF의 승인 환경을 보다 유리하게 만들었다.

GSR, DAT ETF 및 Crypto Strikemax ETF 신규 신청서 제출

블룸버그 ETF 분석가 Eric Balchunas는 X 플랫폼에서 GSR이 제출한 DAT ETF 및 Crypto Strikemax ETF 신규 신청서가 Tuttle의 자문을 받고 있다고 발표했다.

Amplify ETFs, 미국 SEC에 SOL 및 XRP 옵션 수익 ETF 신청

GlobeNewswire에 따르면, 거래소 거래 펀드 솔루션 제공업체 Amplify ETFs는 미국 증권 거래 위원회에 Solana 및 XRP 옵션 수익 ETF 신청서를 제출했다고 발표했다. 이 ETF는 XRP 및 SOL의 가격 수익과 커버드 콜 옵션 전략을 통해 수익과 자본 증가를 균형 있게 하려는 목표를 가지고 있다.

미 SEC, Grayscale 이더리움 ETF를 일반 상장 프레임워크에 포함 승인

Crypto Briefing에 따르면, 미국 SEC는 Grayscale의 Ethereum Trust 및 Mini Trust가 NYSE Arca의 새로운 일반 Rule 8.201-E에 따라 상장될 수 있도록 승인했다.

이 변경 사항은 관련 ETF가 SEC의 개별 승인을 받지 않고도 상장 및 거래될 수 있도록 하여 프로세스를 간소화하고 시장 경쟁력을 높이는 것을 목표로 한다. Grayscale은 다른 펀드의 ETF화를 가속화할 것으로 보인다. 다른 발행사들도 이 프레임워크를 통해 XRP, Solana 등의 ETF 제품 상장을 추진할 것으로 기대된다.

21Shares 현물 도지코인 ETF가 DTCC에 상장, 코드 TDOG

Watcher.Guru에 따르면, 21Shares의 현물 도지코인(Dogecoin) ETF가 미국 예탁결제신탁회사(DTCC)에 상장되었으며, 주식 코드는 TDOG이다.

VanEck, 현물 Solana ETF S-1 신청서 업데이트 제출

Canary, 현물 Solana ETF S-1 신청서 업데이트 제출

암호화폐 ETF에 대한 의견 및 분석

The ETF Store 사장: 여러 기관이 SOL 현물 ETF의 S-1 수정안을 제출, 2주 내 승인 가능성

The ETF Store 사장 Nate Geraci는 X 플랫폼에서 "오늘 또 다른 SOL 현물 ETF의 S-1 수정안이 제출되었으며, 관련 기관으로는 Franklin, Fidelity, CoinShares, Bitwise, Grayscale, VanEck 및 Canary가 포함된다. 문서에는 스테이킹이 포함되어 있으며(이는 이더리움 현물 ETF 스테이킹에 좋은 신호이다), 이 제품들이 향후 2주 내에 승인될 것으로 예상된다"고 밝혔다.

소식통: Vanguard, 미국 중개 고객에게 암호화폐 ETF 서비스 제공 탐색 중

Crypto In America에 따르면, 세계에서 두 번째로 큰 자산 관리 회사인 Vanguard가 자사의 중개 플랫폼에서 고객이 암호화폐 ETF에 투자할 수 있도록 준비하고 있다. 익명의 소식통은 고객의 디지털 자산에 대한 수요가 강하고 규제 환경이 변화하고 있어 Vanguard가 이를 위해 준비하고 있으며 외부 논의를 시작했다고 전했다. 현재 Vanguard는 BlackRock처럼 자사 제품을 출시할 계획은 없지만, 중개 고객이 일부 제3자 암호화폐 ETF에 투자할 수 있도록 고려하고 있으며, 언제 결정을 내릴지는 불확실하고 어떤 제품이 제공될지도 불확실하다고 밝혔다.