Theoriq는 AI 능동 관리 기능을 탑재한 AlphaVault를 출시했습니다

Theoriq는 AlphaVault를 공식 출시하고 TVL 유도 단계를 시작했습니다. AlphaVault는 위험을 자율적으로 관리하고 사용자 자금을 동적으로 재조정할 수 있는 최초의 내장 AI 에이전트가 있는 DeFi 금고입니다. 이번 출시는 분산 금융(DeFi) 분야의 핵심 문제인 번거로운 수동 작업과 DeFi가 약속하는 수동 수익 경험 간의 모순을 해결하기 위한 것입니다.

DeFi 수동 관리 문제 해결

현재 DeFi 수익 농사는 사용자가 지속적으로 모니터링하고 수십 개의 프로토콜 간에 자금을 수동으로 조정해야 합니다. 유동성 풀 가격이 설정된 범위를 초과할 경우, 사용자는 포지션을 재조정해야 하며, 그렇지 않으면 수수료 수익을 잃게 됩니다. 금리 차익 거래 기회가 변동할 때도 수동으로 청산하고 새로운 포지션을 열어야 합니다. 이러한 능동 관리에 대한 의존은 DeFi의 보급을 저해할 뿐만 아니라 사용자가 최적의 수익 기회를 놓치는 원인이 됩니다.

기존의 자동화 솔루션(예: Vfat 및 Gamma)은 규칙 기반 재조정을 지원하지만 여전히 고정 전략에 국한되어 있으며 시장 상황에 대한 이해가 부족합니다. 이들은 사전 설정된 작업만 수행할 수 있으며, 시장 동향을 실제로 감지하거나 투자 포트폴리오의 전체 최적화 기회를 파악할 수 없습니다.

Theoriq Labs의 CEO이자 공동 창립자인 Ron Bodkin은 "수년 동안 DeFi 사용자들은 '수동 소득'의 개념을 주입받았지만, 실제로는 지속적으로 능동 관리를 위해 에너지를 투자해야 했습니다. AlphaVault는 마침내 이 약속을 현실로 만들어줍니다. 그것은 단순한 자동 복리 도구가 아니라, 체인 상의 수익을 능동적으로 최적화할 수 있는 스마트 시스템으로, 궁극적으로 사용자를 번거로운 수동 작업에서 해방시킵니다."라고 말했습니다.

블루칩 파트너와 협력하여 AI 능동 관리 구현

AlphaVault의 배분 에이전트는 자금을 고품질 파트너의 수익 전략에 자율적으로 배분할 수 있습니다. 첫 번째 통합은 이더리움 생태계 수익 솔루션에 초점을 맞추고 있으며, Lido Earn의 stRATEGY Vault(여러 성숙한 수익 프로토콜을 포괄하는 다양한 DeFi 투자 기회를 제공하는 Mellow 기획)와 Chorus One의 MEV Max(고성능, MEV 최적화된 이더리움 스테이킹 보상을 제공하는 StakeWise 기획)를 포함합니다.

이전의 불투명한 의사 결정 과정과는 달리, AlphaVault는 설명 가능한 작업을 기록하여 관리 과정의 투명성을 실현합니다.

성숙한 기술 및 리스크 관리 구조

그의 기본 AI 구조는 테스트넷 환경에서 검증되었으며, 210만 개 이상의 지갑과 6500만 건의 AI 에이전트 요청을 처리하여 복잡한 실제 상황에 대응할 수 있는 능력을 입증했습니다. 이 시스템은 다중 에이전트 구조를 기반으로 구축되어, 이전 AI 금융 플랫폼에서 흔히 발생하는 "블랙박스" 불투명성과 단일 실패 위험을 제거하는 것을 목표로 합니다.

AlphaVault가 출시될 때, 이 시스템은 자율적으로 자금 배분을 실행할 수 있는 복잡한 배분 에이전트를 지원하고 있습니다. 사용자 자산은 변경할 수 없는 체인 상의 "전략 격리"에 의해 보호됩니다. 이 스마트 계약은 자산 유형, 프로토콜 접근 및 보유 규모 등의 규칙을 하드코딩하여 AI의 전략 유연성이 항상 사전 설정된 안전 운영 범위 내에 있도록 보장하여 안전하고 투명한 자율 관리를 위한 기초를 마련합니다.

TVL 유도 및 토큰 기능

TVL 유도 단계에서 자금을 예치한 사용자는 포인트를 받게 되며, 이 포인트를 통해 예치 금액 및 기간에 따라 $THQ 보상을 교환할 수 있습니다. 이후 버전에서 $THQ 토큰은 신뢰 메커니즘으로 사용되며, 보유자는 신뢰할 수 있는 AI 에이전트에 이를 스테이킹하여 해당 에이전트의 노출 및 성과를 높일 수 있습니다. 중요한 것은, 에이전트의 행동이 부적절하거나 고장이 발생할 경우, 일부 스테이킹된 토큰이 몰수되어 커뮤니티 주도의 품질 관리가 이루어집니다.

TVL 유도 단계가 끝난 후, Theoriq는 완전한 메인넷 제품 패키지를 전면 출시할 것입니다. 더 많은 정보와 참여 세부 사항은 Theoriq 공식 채널을 통해 확인할 수 있습니다.

Theoriq에 대하여

Theoriq는 DeFi를 위해 자율 AI 에이전트 인프라를 구축하고, 스마트하고 투명한 포트폴리오 관리를 통해 스마트 계약이 설정한 안전 제약 내에서 자금 배분을 능동적으로 최적화하는 데 주력하고 있습니다.