Южнокорейские розничные инвесторы вновь начали покупать акции чипов с использованием кредитного плеча, чистая покупка SOXL составила около 47 триллионов вон

Согласно отчету Корейского коммерческого агентства от 25 октября, после резкого падения корейского фондового рынка, индивидуальные инвесторы вновь начали покупать однородные продукты с кредитным плечом, ставя на восстановление Samsung Electronics и SK Hynix. Данные Корейской биржи и Koscom ETF Check показывают, что с 1 по 23 октября индивидуальные чистые покупки 14 соответствующих продуктов составили 3.154 триллиона вон, из которых 7 продуктов, связанных с SK Hynix, составили 2.263 триллиона вон, а 7 продуктов, связанных с Samsung Electronics, составили 891 миллиард вон.

Из указанных 14 продуктов чистые покупки в июле составили 27.728 триллиона вон, после повышения предварительных депозитов 31 июля и ужесточения регулирования они перешли к чистым продажам, в августе и сентябре чистые продажи составили 648.4 миллиарда вон и 497.9 миллиарда вон соответственно, а в этом месяце индивидуальные инвесторы впервые вернулись к чистым покупкам. В тот же период чистые покупки KODEX SK Hynix с кредитным плечом составили 152.9 миллиарда вон, что занимает 11-е место среди ETF, зарегистрированных в Корее; индивидуальные инвесторы также чисто купили KODEX с кредитным плечом на 10.448 триллиона вон и KODEX с кредитным плечом на полупроводники на 256.4 миллиарда вон. В октябре индекс KOSPI Кореи упал на 18.83%.

Данные Корейского депозитарного института показывают, что с 1 по 22 октября корейские инвесторы чисто купили американские акции на 4.8009 миллиарда долларов, что составляет примерно 6.3621 триллиона вон. Из них чистые покупки SOXL, который отслеживает доходность американского полупроводникового индекса с 3-кратным плечом, составили 3.54764 миллиарда долларов, что составляет примерно 4.7041 триллиона вон, что составляет 73.9% от чистых покупок американских акций за тот же период. В статье также отмечается, что продукты с кредитным плечом отслеживают доходность за день в кратном размере, и при обратном движении рынка убытки также могут увеличиваться в 2 или 3 раза, а при резких колебаниях могут возникать эффекты отрицательной сложной процентной ставки.