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“AI 股神”Leopold 基金爆仓幕后:放弃出售 Anthropic 股权,转向折价出售公开股票

ChainCatcher 消息,据 Wall St Engine 报道,“AI 股神”Leopold Aschenbrenner 旗下 Situational Awareness 基金在 7 月市场暴跌期间遭遇流动性压力,幕后细节曝光。 报道称,7 月中旬市场快速降温后,Situational Awareness 持仓股票下跌触发高盛、摩根士丹利等银行的保证金监控,并收到追加保证金要求。 消息人士称,其他对冲基金获悉其仓位后开始做空相关股票,形成“价格下跌→追加保证金→被迫卖出→进一步压低价格”的循环。 7 月下旬,Leopold 在 Carmel 举办婚礼期间仍与团队连续谈判以维持基金运营。7 月 29 日晚,其曾与由 Greenoaks 和红杉资本牵头的财团达成初步协议,计划出售约 35 亿美元的 Anthropic 股权。 但 7 月 30 日凌晨至美股开盘前,Leopold 改变决定,选择保留私募资产组合,转而出售公开市场股票。随后 Citadel 和 Millennium 与基金团队展开谈判,Citadel 最终在周四开盘前以较市场价值低 10%以上的折扣,收购了基金公开股票投资组合的大部分资产。 该交易帮助 Situational Awareness 满足保证金要求,避免正式违约。交易完成后,相关 AI 和半导体股票于周四出现反弹,Citadel 从中获益。 截至 7 月 31 日前后,Situational Awareness 向投资者披露,基金 7 月净亏损约 67%,但年内整体仍上涨约 80%。Leopold 表示对此事件“负全部责任”,基金已解除银行杠杆,未来将继续运营并投资公开市场,同时调整投资组合管理和风险控制体系。
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