Matrixport 市場観察：BTCはレンジ調整段階に入り、市場は新しい触媒のサポートを必要としている

受米連邦準備制度理事會の大幅な利下げの影響を受け、BTCは過去一週間で振動的な上昇傾向を示し、BTCは9月23日に最高64,745ドルに達した後、調整し、週内の最大上昇幅は9.4%でした。現在、BTCはレンジ調整段階に入り、63,200ドル付近で変動しています。もしBTCが64,000ドルのサポートラインをしっかりと維持できれば、次のレジスタンスラインに挑戦する可能性があり、より大きな市場の変動をもたらすかもしれません（上記のデータはBinanceの現物から、9月24日15:00のものです）。

FOMCの50ベーシスポイントの利下げは、最近の暗号資産の上昇の主な理由です。アメリカの選挙も現在の市場の主要な触媒であり、まだ公開されていない暗号資産を支持するハリスが世論調査でリードしています。市場の短期的なストーリーの焦点がFOMCに移ったため、現在の世論調査は暗号資産に過度の圧力をかけていません。

米連邦準備制度理事会の50ベーシスポイントの大幅な利下げは、市場の感情を高めただけでなく、アメリカが緩和的な貨幣サイクルに入ることを意味します。金を代表とする貴金属の価格も上昇し、米国株も歴史的な新高値を更新しています。9月23日の取引終了時点で、米国の主要3指数はわずかに上昇し、ダウ平均とS&P 500指数は再び歴史的な終値の新高値を記録しました。ダウは0.15%上昇し、42,124.65ポイント；ナスダックは0.14%上昇し、17,974.27ポイント；S&P 500指数は0.28%上昇し、5,718.57ポイントとなりました。

市場環境

米連邦準備制度理事会の複数の官僚が利下げに関する見解を発表し、雇用問題により関心を寄せていることを強調

9月23日、米連邦準備制度理事会の複数の官僚が利下げに関する見解を発表しました。米連邦準備制度理事会のグールスビーは、今後1年でさらなる利下げが必要になる可能性があり、金利は大幅に低下する必要があると述べました。また、彼は米連邦準備制度理事会の50ベーシスポイントの利下げに満足しており、これは米連邦準備制度理事会がインフレ問題だけでなく、雇用リスクにも関心を寄せていることを示しています。

米連邦準備制度理事会のカシュカリは、2024年末の米連邦準備制度理事会の政策金利は4.4%、2025年末は3.4%になると予測しており、これは米連邦準備制度理事会の決定者の予測の中央値と一致しています。米連邦準備制度理事会は今後、より小幅な金利措置を講じるでしょう。

米連邦準備制度理事会のボスティは、今回の会議で50ベーシスポイントの利下げが行われたが、これは将来の利下げのペースを「固定」するものではないと考えています。経済の正常化プロセスは「以前の予想よりも早く」、貨幣政策もそれに応じて調整する必要があります。

日本銀行は、トレンドインフレが予測通りに上昇すれば、金利を引き上げるのが適切であると表明

金十データによると、日本銀行の総裁である植田和男は、「もしトレンドインフレが我々の予測通りに上昇すれば、金利を引き上げるのが適切です。経済と物価の動向が我々の四半期展望報告書の予測に合致すれば、金利を引き上げます。日本銀行は、固定されたタイムテーブルを設定することなく、さまざまな不確実性を考慮しながら、適時かつ適切に貨幣政策を実施する必要があります。」と述べました。

アメリカのBTC現物ETFが連続3取引日で純流入

Lookonchainのデータによると、9月23日にアメリカのBTC現物ETFは453万ドルの純流入を記録し、連続3取引日での純流入を達成しました。その中で、単日純流入が最も多かったビットコイン現物ETFはフィデリティ（Fidelity）ETF FBTCで、単日純流入は2492.80万ドルであり、現在FBTCの歴史的総純流入は98.05億ドルに達しています。現在、フィデリティは177,067枚のビットコインを保有しており、約112億ドルに相当します。

提案レイアウト

規制政策のさらなる厳格化と、暗号資産の新たな触媒が不足しているため、投資家には一方で資産を合理的に配分し、単一市場への依存を減らし、短期市場の変動によるリスクエクスポージャーを縮小することをお勧めします。同時に、適度に利益を確保し、安定したAPY収入を保証することができます。長期投資家は市場の中長期的な機会に注目し、基礎収益を確保するために一部の安定型コスト保護商品（シャークフィン、トレンドインテリジェンスなど）を配分することができます。

世界的にリーディングなワンストップ暗号金融サービスプラットフォームであるMatrixportは、ユーザーに多様な資産管理製品を提供しており、二通貨投資、雪球、シャークフィン、トレンドインテリジェンス、シーガルなどの構造化製品；量的戦略、受動的戦略などの戦略投資を含みます。上記の製品は多通貨投資をサポートし、幅広い投資期間を選択できます。

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