百万ドルの取引の反省：少ないことはより多いこと

著者：b12ny

市場には二種類のトレーダーがいます。一つは知識が少なくあまり利益を上げられない人、もう一つは知識が多いほど損失が増える人です。

私がトレーディングの道に足を踏み入れたとき、学べば学ぶほど利益が増えると思っていましたが、後になって市場は知識の競争ではなく、厳しいゲームであることに気づきました。

最近の市場は数ヶ月前ほど活気がなく、今年初めは私のトレーディングパフォーマンスが最も悪かったため、私は過去から現在までのトレーディングの歴史を振り返り始めました。

最初は初心者特有の感情トレードから、次にデータトレード、そして今はトレーディングの感情へと進化しました。

この道のりを通じて、私は市場をより理解するのではなく、この市場に適応する方法を理解しました。その結果、私は不必要な認知負担を削減し、自分に本当に合ったトレーディングの核心要素を見つけることを学びました。

第一段階：感情トレード

私が初めて市場に入ったとき、トレーディングの決定はすべて直感と鈍感な市場の熱気から来ていました。FOMOは私のトレーディングの原動力で、皆と同じようにマスクのツイートを見て、いつ全力投資するかを決めていました。私はツイッターをスクロールし、たくさんのTGグループに参加し、"100倍のチャンス"を逃すのが怖かったです。

私は自分が非常に参加感が強いと感じていて、いつでも市場に入るチャンスがあると思っていました。市場の熱気と当時のドージコインのおかげで、自分がブロックチェーンの天才であると感じていました。しかし、取引が頻繁になるにつれて初めての崩壊に遭遇し、最大で約70%の回撤を経験しました。出入りは一見合理的に見えましたが、振り返ると全てが愚かでした。

当時の私は、まるで大口の投資家が私のポジションを見ているのではないかと疑っていましたが、実際には市場の運営の論理を理解していなかっただけでした。

第二段階：データトレード

感情トレードの問題に気づいた後、私はデータ分析に移行しました。自身のデータ分析のバックグラウンドを活かし、オンチェーンデータ、資金の流れ、流動性の変化を研究し、データを使ってトレーディング戦略を構築し、クジラを追いかけて完璧なエントリーとエグジットのポイントを見つけようとしました。

このデータの優位性は私を理性的にし、いわゆる大口の操作を見抜いたと思い込み、市場に引きずられる回数を減らしました。しかし、取引が指標に過度に依存するようになると、決定が複雑になり、実行の難易度も上がりました。

データと市場の感情が一致しないとき、私は理論的には正しいと思っていたが市場が納得しないというジレンマに陥りました。私はデータを使って市場の論理を検証する方法を学びましたが、市場からは厳しく現実を突きつけられました：

「未来に何が起こるかを完全に予測できるデータは存在しない。」

第三段階：トレーディングの感情

トレーディングの後半に入ると、私は市場が決して完璧なチャンスを提供しないことに気づきました。真のトレーディングポイントは、重要な変数（不確実性）と市場の感情の共鳴にあります。

データの価値は歴史と可能性の方向を提供することであり、勝率100%の聖杯ではありません。トレーディングが進むにつれて、誰が多くを知っているかではなく、誰が市場に長く生き残るか（損失を少なくするか）が重要になってきます。

そのため、私は無駄なデータ分析を削減し、すべての細部にこだわるのをやめ、ナラティブ、資金の流れ、流動性、感情の転換点にのみ注目するようになりました。

私のトレーディングスタイルはますますシンプルになり、「データが完璧に一致する」ことを追求せず、市場の臨界点でエントリーし、自分の許容範囲を広げ、情報過多を減らし、私が市場に影響を与えると考える核心的な変数に集中するようになりました。そして、単一の戦略に制限されることなく、市場の変化に柔軟に適応できるようになりました。

トレーディングは自己との終わりのない対話

今日に至るまで、私はトレーディングは多くを知ることではなく、何を無視すべきかを知ることだとようやく理解しました。

あなたはオンチェーンデータを分析し、市場の感情を研究し、短期トレードを捕らえ、資金の流れを追跡することができます。あなたはMEMEコインの中で市場の感情を読み解くことができ、一つのミームがFOMOを引き起こし、一つのツイートがあるコインを急騰させることもでき、信仰が崩壊する前に身を引くこともできます。

あなたはこれほど多くのことを知っていても、依然として損失を出すことがある、これが厳しい現実です。

トレーディングの鍵はすべての情報を把握することではなく、重要な数件の事柄に集中して簡素化することです。市場の雑音を選別し、自分の決定を信じ、間違いを勇敢に認めることができれば、この市場で生き続けるチャンスがあります。

以上が私の個人的な経験であり、感情トレードからデータトレード、最終的に市場のリズムに戻る過程です。私の経験は線形ではなく、混乱から秩序へ、そして最終的に簡素化へと戻るプロセスです。

最後に言いたいのは、何でも失うことができる、

でも、super idolの笑顔はあなたの甘さには敵わない。