개미 투자자를 위한 수련 매뉴얼: 시장에서 도태되지 않기 위한 3가지 조언

현재 암호화폐 시장은 대규모 보급이 이루어지지 않아 여전히 일종의 야생 PVP(플레이어 대 플레이어) 시장과 유사합니다. 이러한 시장에서 대부분 사람들의 궁극적인 목적은 사실상 투기를 통해 돈을 버는 것입니다. 즉, 당신은 자신과 비슷한 생각을 가진 사람들과 경쟁하고 있으며, 이러한 환경에서 돈을 벌기 위한 전제 조건은 먼저 자신의 지갑을 잘 보호하는 것이지, 맹목적으로 다른 사람을 믿거나 의존하는 것이 아닙니다. 그렇다면 이러한 경쟁 환경에서 어떻게 자신이 탈락하지 않도록 할 수 있을까요?

1. 독특성과 서사 능력에 주목하기

이 분야에서는 일부 개인(일부 KOL 포함)뿐만 아니라 일부 프로젝트 측에서도 허세를 부리는 경우가 많습니다. 예를 들어, 어떤 프로젝트는 PPT를 대충 만들거나 백서를 베끼고는 비트코인을 대체하겠다고 외칩니다. 이런 식의 프로젝트를 보면, 제 첫 반응은 반드시 멀리하는 것입니다.

저는 좋은 생태계는 다채롭고 포용적이어야 한다고 생각합니다. 만약 생태계에서 아무거나 만들어내고 모든 것을 해결할 수 있다고 주장한다면, 그런 생태계는 기본적으로 발전 가능성이 없습니다. 반대로, 생태계가 다양한 dApp으로 구성되어 있고, 각 dApp이 독특한 제품, 팀, 토큰 경제학, 커뮤니티를 갖추고 있다면, 이 생태계는 반드시 남다른 것이 될 것입니다.

물론 이러한 다채로움은 선도적인 혁신 프로젝트와 리더 프로젝트의 출현을 장려하고 허용할 수 있습니다. 좋은 사회 구조는 다양한 사람들로 구성되어 있지만, 동시에 소수의 엘리트 집단이 이끌어가는 경우가 많습니다.

위의 관점에서 생각해보면, 프로젝트를 찾을 때 프로젝트의 차별점(독특한 점)을 찾거나 발견하는 것이 중요한 핵심 포인트라는 것을 이해할 수 있을 것입니다.

프로젝트의 독특한 점 외에도, 우리는 프로젝트의 마케팅이나 홍보 능력(여기서의 홍보는 부정적인 의미가 아님)에도 주목해야 합니다. 즉, 프로젝트가 사람들의 광범위한 관심을 끌 수 있는 사건(서사 능력)을 창출하고, 시장의 수요와 사람들의 관심을 신속하게 촉진하여 프로젝트의 토큰 가격을 높일 수 있는지를 살펴봐야 합니다. 간단한 예를 들자면, 모든 사람은 비트코인이 미래 금융의 독특한 점이라는 것을 알고 있지만, 만약 비트코인의 주요 보유자들이 동시에 자신이 보유한 20%의 비트코인을 블랙홀 주소로 보낼 것이라고 발표한다면, 이러한 사건은 비트코인이 단기적으로 급등하는 원인이 될 수 있습니다.

또한, 당신이 마음에 드는 프로젝트를 찾았다 하더라도, 어떤 프로젝트와 "연애"를 하지 않는 것이 좋습니다. 현재 암호화폐 시장은 여전히 강한 투기성을 띠고 있으며, 제로섬 게임(zero-sum game)에서는 시장의 상승과 하락이 다양한 감정의 영향을 받기 쉽습니다. 즉, 당신이 특정 프로젝트에 대한 고집을 부리더라도, 다른 사람들이 자신감을 잃고 철수하게 되면 당신이 손실을 입을 가능성이 높습니다.

따라서 암호화 시장에서 투자(또는 투기)를 할 때, 가장 좋은 방법은 자신의 포지션을 잘 관리하고 적절한 조합을 유지하는 동시에 항상 자신의 포지션에 일정한 유동성을 보장하는 것입니다.

물론, 만약 당신이 꼭 연애를 하고 싶다면, 비트코인/이더리움을 추구하는 것이 좋습니다. 그리고 장기적인 계획을 세워야 합니다. 예를 들어, 저는 항상 비트코인의 열렬한 지지자였지만, 현실 생활에서 투자할 자금의 일부만을 사용했습니다. 이번 사이클에서도 80%의 포지션만으로 비트코인에 정기적으로 투자했으며, 다음 사이클에서도 비트코인에 대한 포지션은 여전히 80% 정도로 유지할 것입니다.

2. 열정을 유지하고 기회를 합리적으로 인식하기

위에서는 프로젝트를 찾거나 발견하는 두 가지 주의 사항: 독특성, 서사 능력에 대해 언급했습니다. 또한 암호화 분야에서 투자할 때의 두 가지 기본 조언: 어떤 프로젝트와 "연애"를 하지 말고, 자신의 포지션을 잘 관리하라는 것입니다.

그 외에도, 이 분야에서 지속적으로 활동하고 싶다면 남은 것은 자신의 열정일 것입니다.

다시 말해, 만약 당신이 이 분야에 단순히 빠른 돈을 벌기 위해 들어왔다면, 블록체인/암호화폐에 대한 깊은 학습이나 이해의 열정이나 관심이 없다면, 블록체인에 대한 발전 가능성을 믿지 않는다면, 본전을 잃기 전에 이 분야에서 조기에 철수하는 것이 가장 좋은 선택일 수 있습니다.

제 경우, 이 몇 년 동안 암호화 시장을 통해 어느 정도 돈을 벌었지만, 돌아보면 저를 3번의 약세 시장을 견디게 한 것은 주로 블록체인 분야에 대한 열정과 확고한 신념이었습니다. 그리고 이 열정 덕분에 저는 지난 2년 동안 저에게 새로운 일인 미디어 작성을 계속할 수 있었습니다.

암호화 분야에서는 항상 다양한 하룻밤 부자가 되는 이야기들이 존재합니다. 많은 사람들이 이 분야에 처음 들어온 이유도 이러한 이야기들을 들었기 때문일 것입니다. 그러나 대부분의 일반인에게 빠르게 부자가 되는 방법을 찾는 것은 좋은 계획이나 생각이 아닙니다. 오히려 지속적으로 시장에서 탈락하지 않고, 진정으로 돈을 벌 기회를 얻으려면 인내심을 유지하고 자신의 인식과 지식 수준을 지속적으로 높여야 합니다. 가장 관심 있는 분야(트랙)에 대해 연구를 하고, 몇 번의 기회를 잡아야 합니다.

현실에서는 많은 사람들이 기회를 놓칠까 두려워합니다. 매일 핫이슈를 쫓아다니거나, 소위 KOL/선생님의 공개 발언을 따라 행동하다 보면, 다양한 기회가 항상 자신과 스쳐 지나가는 것을 발견하게 됩니다. 사실 암호화 분야에서 가장 부족한 것은 기회가 아닙니다. 하지만 진정으로 큰 기회를 잡는 사람은 여전히 소수입니다. 기회가 넘쳐나는 것처럼 보이지만, 종종 당신이 준비되지 않았을 때 나타납니다.

기회는 두 가지로 나눌 수 있습니다. 하나는 단기적인 투기 기회이고, 다른 하나는 장기적인 투자 기회입니다. 대부분의 사람들에게 단기적인 투기 기회를 잡는 것은 매우 어렵습니다. 하루나 며칠 안에 100배, 1000배의 기회를 잡으려 하지 마세요. 기회와 위험은 연결되어 있으며, 하루나 며칠 안에 모든 본전을 잃을 준비가 되어 있지 않다면, 기회를 잡는 것은 어렵습니다.

따라서 장기적인 기회는 일반인이 가장 잘 활용할 수 있는 것입니다. 장기 투자에서 가장 간단한 전략 중 하나는 이전 글에서 언급한 DCA 전략입니다. 즉, 긴 약세 시장 동안 특정 지표를 기반으로 비트코인과 같은 암호 자산에 정기적으로 투자하고, 인내심을 가지고 상승장 동안 분할 매도하는 것입니다. 이렇게 하면 전략적으로는 느리게 보일 수 있지만, 결과적으로는 대부분의 일반인보다 수익에서 앞설 가능성이 높습니다.

흔히 말하는 것처럼: 기회는 준비된 자에게 주어집니다. 즉, 새로운 기회가 나타나기 전에 행동하고 준비해야 합니다. 기회가 모든 사람에게 완전히 드러나면, 어떤 관점에서 보면 그것은 이미 기회가 아닙니다. 또는 이 기회는 단기적으로 위험이 매우 높아질 것입니다.

시장을 전쟁터에 비유한다면, 이론적으로 우리는 매일 전투 상태에 있을 필요는 없습니다. 가장 좋은 방법은 대부분의 시간을 자신의 체력을 키우고 다양한 전투 기술을 배우는 데 사용하고, 적절한 시기를 기다려 전투에 들어가 방어를 잘 하면서 빠르게 승리한 후 퇴장하고, 다음 전투 기회를 계속 기다리는 것입니다. 진정으로 전투를 이해하는 사람들은 매일 뛰는 이유는 언젠가 있을 전투를 준비하기 위함입니다.

3. 지갑 및 보안 의식

암호화폐의 특성(익명성을 제공하고 다양한 책임을 회피할 수 있음) 때문에 현재 많은 범죄 활동이 암호화폐를 통해 이루어지고 있습니다. 하지만 당신이 하는 모든 일이 올바르고 저급한 실수를 하지 않는다면(예: 자신의 개인 정보를 무분별하게 유출하지 않는다면), 아무도 당신을 노리지 않을 것입니다. 이 분야에서 얼마나 많은 돈을 벌었든 간에, 항상 낮은 자세를 유지하고 자신의 지갑 주소를 공개하거나 자산 상황을 무분별하게 드러내지 않는 것이 좋습니다.

마찬가지로, 암호화 분야는 다양한 사기와 해킹 공격으로 가득 차 있습니다. 아무리 돈을 벌게 해준다고 주장하는 낯선 사람을 믿지 말고, 필요한 보안 도구를 준비하여 자신의 지갑이나 계정이 해킹당하지 않도록 해야 합니다.

현재 다양한 공격 방식이 있으며, 우리가 흔히 접하는 공격 방식은 주로 세 가지입니다: Drainer, 바이러스, 무차별 대입 공격입니다.

Drainer 공격: 요즘 점점 더 많은 해커들이 Drainer 툴킷을 사용하여 Web3 피싱을 하고 있습니다. 그들은 피싱 사이트를 통해 사용자에게 지갑 연결을 자동으로 요청하고, 그 안의 가치 있는 토큰 정보를 얻어 피싱 거래를 생성합니다. 아래 그림과 같습니다.

따라서 일상적으로 다양한 프로토콜의 권한 부여 작업을 수행할 때는 반드시 해당 링크를 주의 깊게 확인하고, 출처가 불분명한 링크를 클릭하지 않아야 합니다. 필요하다면 scamsniffer와 같은 보안 플러그인을 사용하여 보조 확인을 고려할 수 있습니다.

바이러스 공격: 며칠 전, 한 선량한 사람이 길에서 낯선 사람을 만났고, 그 사람이 이동식 충전기를 들고 자신의 휴대폰이 정상적으로 충전되지 않는다며 이 선량한 사람의 휴대폰을 빌려 충전기를 시험해 보겠다고 했습니다. 결과적으로 이 선량한 사람의 휴대폰은 감염되었습니다. 이 이야기가 사실인지 아닌지는 모르겠지만, 적어도 이 이야기는 우리가 이러한 일에 주의하고 예방해야 한다는 경각심을 일깨워줍니다.

결론적으로, 자신의 휴대폰(특히 자산이 저장된 휴대폰)은 절대 낯선 사람에게 빌려주지 말고, 낯선 사람이 준 링크, 이미지, 이메일 첨부파일 등을 절대 열지 말고, 낯선 사람이 준 어떤 앱(dApp)도 설치하지 말아야 합니다.

무차별 대입 공격: 때때로, 어떤 사람들은 기억하기 쉽거나 웹사이트에 로그인하기 위해 계정에 매우 간단한 비밀번호를 설정하고 온라인 비밀번호 저장 및 자동 로그인을 활성화합니다. 이는 자신에게는 편리하지만, 해커에게도 편리합니다. 간단한 비밀번호는 해커가 무차별 소프트웨어를 통해 쉽게 해킹할 수 있습니다.

따라서 중요한 계정이나 웹사이트(예: 거래소 계정)에는 반드시 복잡한 비밀번호를 설정하고, 2FA(이중 인증)를 활성화해야 합니다. 예를 들어, 항상 Google Authenticator를 통해 로그인 인증을 활성화해야 합니다.

마지막으로, 최근의 몇 가지 핫이슈를 정리해 보겠습니다:

1. 독일 정부의 비트코인 매각

체인 모니터링 데이터에 따르면, 현재 독일 정부 주소에 보유된 5만 개 이상의 비트코인은 이제 0.007개만 남아 있습니다. 이는 그들이 보유한 모든 비트코인을 매각했다는 것을 의미합니다. 20일 이상 지속된 독일 매각 사건은 이렇게 끝났습니다. 아래 그림과 같습니다. 최근 이 사건으로 인해 얼마나 많은 사람들이 패닉에 빠져 자신의 자산을 잃었는지 모르겠습니다.

다음으로 예상되는 매도 압박은 Mt. Gox의 보상입니다. 며칠 전(7월 16일) 뉴스에 따르면, Mt. Gox의 수탁자 Nobuaki Kobayashi는 13,000명 이상의 채권자에게 BTC와 BCH를 상환했습니다. 이전에 Mt. Gox의 파산 당시 법원 문서와 관련 보도에 따르면, 약 24,000명의 채권자가 청구를 제출했습니다.

Mt. Gox 보상 문제는 이미 여러 해 동안 언급되어 왔습니다. 만약 올해 정말로 완전히 이루어진다면, 장기적으로 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다. 이에 관심이 있는 분들은 Mt. Gox의 지갑 주소 변화 상황을 직접 모니터링하면 됩니다. 아래 그림과 같습니다.

2. 비트코인 ETF의 자금 유입/유출 상황

최근 며칠 동안 ETF 자금은 여전히 유입 상태를 유지하고 있으며, 기관들이 계속해서 매수하고 있음을 알 수 있습니다. 아래 그림과 같습니다.

이번 상승장은 현재까지 ETF 주도 상승장으로 볼 수 있으며, 장기적으로 ETF는 암호화 시장(비트코인)에 지속적인 영향을 미칠 것입니다.

3. 미국 대통령 선거와 트럼프

트럼프가 총격을 당한 사건과 함께, 현재 Polymarket(탈중앙화 예측 플랫폼)에 따르면, 트럼프가 대선에서 승리할 가능성은 65%입니다. 아래 그림과 같습니다.

트럼프의 암호화폐에 대한 태도를 고려할 때, 만약 트럼프가 대선에서 승리한다면, 많은 사람들이 이를 암호화폐에 대한 긍정적인 신호로 간주할 것입니다. 최근 트럼프가 올해 비트코인 회의(회의는 7월 25일 테네시주 내슈빌에서 개최됨)에 참석하여 연설할 것이라는 소식과 함께, 며칠 전(7월 15일) 트럼프는 오하이오주 상원의원 J.D. Vance를 2024년 대선 부통령 후보로 지명했습니다. 보도에 따르면, J.D. Vance는 암호화폐 지지자이며, 자신도 비트코인을 보유하고 있습니다.

4. FTX 보상 문제

최근 독일의 매각 사건이나 Mt. Gox의 보상 사건에 비해, FTX 보상 문제는 상대적으로 관심이 적은 것 같습니다.

현재 FTX는 채권자에게 160억 달러를 상환할 계획이라고 합니다. 현재 발표된 보상 계획에 따르면, 특별한 일이 없다면 올해 4분기(또는 2025년 1분기)에 160억 달러 중 일부가 암호화 시장에 재투입될 가능성이 있습니다.

여기서 주의해야 할 점은 보상받는 것이 원래 보유하던 암호화폐가 아니라는 것입니다. 예를 들어, 만약 당신이 2022년 11월 FTX 플랫폼에서 비트코인 1개를 보유하고 있었다면, 당시 비트코인의 가치는 18,562달러였고, 당신은 21,903달러(즉, 회사가 파산할 당시 자산 가치의 118%에 해당하는 보상)를 받을 수 있을 것입니다.

5. 이더리움 현물 ETF 관련

현재 여러 발행사가 미국 SEC에 현물 이더리움 ETF의 S-1/A 등의 문서를 제출한 후, 현재 9개의 현물 이더리움 ETF 수수료가 모두 공개되었습니다. 아래 그림과 같습니다.

이더리움 ETF가 곧 공식 출시될 것으로 보이며, 이는 첫 번째로 ETF를 받은 알트코인이 될 것입니다(많은 사람들이 이더리움을 더 이상 알트코인으로 보지 않는 것 같지만).

6. 연준 관련

거시 경제 측면에서 현재 가장 큰 기대는 연준의 금리 인하입니다. 금리 인하는 시장에 새로운 유동성을 가져온다는 의미입니다. 현재 많은 분석가들이 9월에 25bp 금리 인하에 대해 큰 기대를 걸고 있으며, 연준 관찰 도구에 따르면 9월 금리 인하 가능성은 91.7%로 상승했습니다. 아래 그림과 같습니다.

이번 내용은 여기까지입니다. 이것이 화리화외 업데이트의 487번째 글입니다.