미국 CPI 3년 최저치로 돌아가 “2자 대”에 진입, 금융 시장 상승과 하락이 혼재

美国 어제 시장의 주목을 받는 소비자 물가 지수(CPI)를 발표했습니다. 보고서에 따르면, 미국 7월 CPI는 전년 대비 2.9% 상승하여 4개월 연속 하락세를 보였고, 2021년 3월 이후 처음으로 "2자대"로 돌아왔습니다. 인플레이션 데이터는 시장의 예상과 일치했으며, 이는 9월에 미국 연방준비제도(Fed)가 금리를 인하할 것이라는 시장의 기대를 강화했지만, 이전에 예상했던 50bp의 대폭 인하 가능성은 낮췄습니다.

데이터 발표 후 시장은 일련의 반응을 보였습니다. 달러 지수는 먼저 하락한 후 상승하여 최종적으로 0.01% 소폭 상승했습니다; 파운드는 달러에 대해 0.25% 하락했습니다; 달러는 엔화에 대해 0.33% 상승했습니다. 시장이 Fed의 금리 인하 폭이 유럽 중앙은행(ECB)보다 클 것이라고 예상하면서 유로화가 강세를 보이며 8개월 만에 최고치를 기록했습니다. 미국의 3대 주가는 고가로 시작한 후 초반에 하락했지만, 결국 소폭 상승하여 다우지수는 0.61% 상승, S&P 500은 0.38% 상승, 나스닥은 0.03% 소폭 상승했습니다.

국제 시장에서는 유가가 전반적으로 하락했으며, 이는 주로 원유 재고가 예상외로 증가했기 때문입니다. 그러나 지정학적 긴장은 여전히 시장의 초점이며, 새로운 가자 지구 휴전 협상이 15일 도하에서 열릴 예정이지만 하마스 측은 참여를 거부했습니다. 이로 인해 미국 원유는 1.44% 하락하고, 브렌트유는 1.03% 하락했습니다. 귀금속 시장도 압박을 받았으며, 현물 금 가격은 한때 2480달러로 단기 상승했지만, 이후 상승폭을 반납하고 0.72% 하락했습니다. 은 가격도 1.03% 하락했습니다.

암호화폐 시장은 CPI 데이터 발표 후 극심한 변동성을 보였습니다. 비트코인과 이더리움은 데이터 발표 후 잠시 상승했지만, 이후 빠르게 하락했습니다. 비트코인은 한때 61,839달러에 도달했지만, 매도 압력이 발생하여 6만 달러 아래로 빠르게 하락했으며, 현재 58,440달러로 24시간 내에 4.55% 하락했습니다. 이더리움도 비슷한 흐름을 보이며, 최고 2784달러에 도달한 후 빠르게 하락하여 현재 2653달러로 24시간 내에 2.55% 하락했습니다.

암호화 시장의 비정상적인 성과는 여러 가지 이유가 있을 수 있습니다. 한편으로는 시장이 Fed의 금리 인하를 이미 예상하고 있었기 때문에 발표된 뉴스가 새로운 자극을 주지 못하고 일부 투자자들의 이익 실현 행동을 촉발했습니다. 일부 대규모 보유자는 이 긍정적인 소식을 이용해 고점에서 자산을 매도하여 가격이 급락하게 만들었습니다. 다른 한편으로는 미국 정부가 어젯밤 실크로드와 관련된 지갑 주소에서 1만 비트코인을 코인베이스로 이동시켰고, 이는 비트코인이 대량으로 매도될 수 있다는 우려를 불러일으켜 시장 심리를 더욱 악화시켰습니다.

7월 CPI 데이터는 인플레이션이 크게 하락하는 추세를 이어가며, Fed가 9월에 금리를 인하할 것이 거의 확실시되고 있습니다. 금리 인하 폭이 25bp인지 50bp인지는 시장이 매주 처음 신청하는 실업 수당 수치와 9월 6일 발표될 8월 비농업 고용 보고서를 지켜봐야 할 것입니다. 시카고 상품 거래소의 Fed Watch 도구에 따르면, 현재 시장은 Fed가 9월에 25bp 금리를 인하할 확률을 56.5%, 50bp 인하 확률을 43.5%로 보고 있습니다.

이번 CPI 데이터 발표 및 시장 반응은 시장의 복잡성과 변동성을 다시 한번 보여주었습니다. 비록 거시 경제 데이터와 정책 기대가 시장에 중요한 영향을 미치지만, 투자자 행동, 시장 심리 및 외부 사건 등도 간과할 수 없는 요소입니다. 투자자들은 신중하게 대응하는 동시에, 다양한 자산에 투자하여 전체 위험을 줄일 수 있습니다. 예를 들어, 모든 자금을 단일 산업에 집중하지 말고, 4E와 같은 원스톱 거래 플랫폼에서 외환 거래, 미국 주식/지수 구매, 대량 금 투자 등 다양한 위험 수준의 자산에 투자할 수 있습니다. 4E는 600종 이상의 자산 거래 쌍을 제공하며, 천 배 레버리지의 매매를 지원합니다. 이러한 다양한 투자를 통해 특정 자산의 성과가 좋지 않더라도 다른 자산의 좋은 성과가 전체 위험과 수익을 어느 정도 균형 잡을 수 있습니다.