트레이더 자술: 40만 원을 잃고 보유 포지션 신기록을 세우기까지, 내가 밟았던 함정과 깨달은 생존 법칙

저자: Dyme

편집: Luffy, Foresight News

시장은 정말 흥미로운 존재입니다. 종종 나쁜 행동을 보상하지만 결국 평균으로 돌아오고, 이를 고려하지 않는 사람들은 결국 스스로 그 대가를 치르게 되어 겸손해집니다.

최근 몇몇 사람들이 저에게 물었습니다. 어떻게 제로에서 시작하여 한 걸음씩 안정적인 큰 수익을 달성하고, 이전 거래 성과를 초월하며, 투자 포트폴리오를 새롭게 고공행진시켰는지요.

간단히 말하자면: 깊은 항복, 어리석은 실수, 그리고 운입니다.

저의 "제로"는 다른 사람들과 다르지만, 공통점도 있습니다. 그것은 결코 문자 그대로의 무에서 시작된 것이 아니라, 정신적인 패배, 자신에 대한 완전한 포기였습니다.

저는 모든 시도에서 실패했고, 어둠의 심연에서 천천히 기어 나와야 했습니다. 그리고 나서, 저는 다시 일어섰습니다. 당신은 제가 역할극 게임을 하고 있는지 전혀 알 수 없습니다. 저는 하지 않았지만, 당신은 저를 믿을 필요도 없습니다.

저는 이러한 경험을 집중적으로 기록해본 적이 없고, 그저 이 몇 년 동안 산발적으로 몇 가지 조각을 공유했을 뿐입니다. 제 친구들과 저를 오랫동안 지켜봐온 많은 사람들은 무슨 일이 있었는지 알고 있습니다. 저는 "어리석은 정점 신호"에서 "현재의 Dyme는 시장에 대해 확실히 명확한 인식을 가지고 있는 것 같다"로 변모했습니다.

당신이 제가 겪었던 고통을 이해하지 못한다면, 이 글에서 유용한 정보를 얻을 수 없습니다. 그러니 안전벨트를 매세요. 우리는 여행을 시작할 것입니다. 긴 이야기입니다.

제 이야기를 듣고 싶지 않다면, "당신이 보고 싶은 (정수 부분)"으로 바로 건너뛰어도 됩니다. 이제 이 경험들을 잘 정리할 시간입니다.

2019년

저는 그리 좋아하지 않는 직장에서 약 4년 반 일한 후, 드디어 퇴사했습니다. 저는 수년간 비트코인의 확고한 지지자였습니다. 그러나 누군가가 레버리지 거래로 부자가 되는 것을 보고, 저도 시도해보고 싶어졌습니다. 그래서 6개월 동안 일을 하지 않고 거래를 배우기로 결심했습니다.

당시 저는 차트 분석과 거래에 대해 전혀 알지 못했지만, 옵션과 주식 거래를 시도하기 시작했고, 차트에 선을 그리는 법도 배웠습니다. 저의 초기 차트를 기억하는 사람들은 알겠지만, 그 차트는 엉망이었고, 저의 판단도 자주 틀렸습니다. 더 중요한 것은, 저는 위험 관리 개념이 전혀 없었습니다.

하지만 시장 신호를 읽는 것이 점점 더 중요해진다는 것을 깨달았습니다. 저는 아마추어 수준의 차트를 가지고 놀고 있었고, 2017년 이후 제 온라인 친구들은 이 분야에서 점점 더 높은 수준에 도달했습니다.

우리 중 많은 사람들은 2017년에 한때 매우 부유해졌지만, 비트코인이 80% 폭락하면서 재산은 손가락 사이로 빠져나갔습니다. 저는 분명히 "이제 차트 분석을 배워야 할 때다. 이렇게 하면 더 이상 이렇게 심하게 손해 보지 않을 것이다."라고 생각했을 것입니다.

2019년, 저는 대략 2, 3천 명의 팬이 있었고, 대부분은 암호화폐 분야의 애호가들이었습니다.

저는 유명해지기 위해 이 분야에 들어온 것이 아니라, 6개월 동안 거래에 집중하고 기초 지식을 배우고 싶었습니다. 예를 들어, 차트 패턴, 이동 평균선 같은 기술들입니다. 어떤 것이 유용한지, 어떤 것이 유용하지 않은지 알지 못했습니다. 하지만 어쨌든 시도해야 했습니다.

저는 6개월 동안 생활할 수 있는 저축이 있었고, 실업 수당도 받을 수 있었습니다. 예측 가능한 미래에는 제 생활이 보장되었습니다.

그래서 2019년 8월, 제가 수년간 일한 경력을 고려하여 고용주에게 해고해 달라고 요청했습니다(그들은 실업 수당을 신청하는 것을 결코 반대하지 않는 것으로 잘 알려져 있습니다). 그들은 동의했습니다.

불행히도, 그 직후 비트코인은 2019년 고점을 찍었고, 2020년 중반까지 시장은 불안정하고 완만한 흐름을 보였습니다. 정말 최악의 시점이었고, 저는 그때 퇴사하여 거래에 전념하게 되었습니다.

저는 마침내 생각하고 배우고, 매주 40~50시간 일하면서 할 수 없었던 일들을 할 시간이 생겼습니다. 물론, 이러한 자유가 가져오는 모든 위험과 단점도 감수해야 했습니다.

저는 행동하기 시작했습니다. S&P 500 지수의 콜 옵션 거래, 주식 거래, 매일 차트를 연구하며 하루에 100~500달러라도 벌 방법을 찾았습니다. 2020년 이전의 1년 동안 암호화폐 시장은 침체되었고, 저는 가끔씩 소소한 수익을 올렸지만, 다행히도 계속 버텨냈습니다.

그 당시 제가 완전히 초보자가 아니었다면, 그 시기의 거래 환경은 사실 꽤 좋았습니다.

2020년

모든 것이 순조롭게 진행되었습니다. 매일 계정에 로그인하여 제 (형편없는) 의견을 공유했고, 팬 수가 증가했습니다. 가끔 수익을 올리기도 했고, 계좌 잔고는 전반적으로 상승세를 보였습니다. 사람들은 제가 온라인에서 가치 있는 정보를 공유해 주는 것에 감사해했습니다. 왜냐하면 모든 사람이 이러한 것들을 생각할 시간이 없기 때문입니다(결국 그들은 일을 해야 하니까요). 저는 많은 돈을 잃었지만, 항상 빠르게 손실을 만회할 수 있었습니다. 초보자에게는 이 정도면 괜찮은 수준이었습니다.

레버리지 거래는 제 생활 방식이 되었습니다. 저는 15분 차트를 주시하며 20배 레버리지로 거래했고, 시장에서 이익을 얻으려고 애썼습니다. 2월 20일에 포지션이 최고가를 기록할 때까지 저는 제 거래가 꽤 잘 되고 있다고 믿었습니다.

그러다 COVID-19라는 "핵무기"가 닥쳤습니다.

거의 같은 주에 제 실업 수당도 만료되었습니다.

그래서 저는 원래 계획했던 일정 기간 학습 후 정규직을 찾으려던 계획이 순식간에 물거품이 되었습니다. 마치 세상의 끝처럼 ------ 새로운 바이러스가 나타났습니다.

저는 공매도를 시도했고, 이 팬데믹으로 인한 시장 폭락 속에서 0.5 비트코인을 50배 레버리지로 1 비트코인으로 만들었습니다. 그 주에 유일하게 잘 된 일은 이것뿐이었습니다. 제 주식은 큰 타격을 입었고, 제 수입이 망가질 것이라는 확신이 들었습니다.

마치 하늘이 저를 거래에 몰두하게 하려는 듯했습니다.

다행히도, 제롬(연준 의장)과 그의 "돈 찍어내기 기계"가 세상을 구했습니다.

이후에 일어난 일은 모두가 알고 있습니다. 시장은 1년 동안 급등했습니다. 그야말로 "오르기만 하는" 정점 시기였습니다. 시장은 사람들에게 수익을 안겨주었지만, 또한 터무니없을 정도로 비현실적이었습니다.

FTX

오르는 시장보다 더 자극적인 것은 레버리지 거래였습니다. 저는 약간의 경험이 있었지만, 매우 제한적이었고, 거시적 환경에 대해서도 잘 알지 못했습니다. 저는 제롬이 돈을 찍어내고 있다는 것만 알고 있었고, 시장은 반드시 상승할 것이라고 믿었습니다.

그리고 우리의 "구세주"가 나타났습니다. 그는 우리를 낙원으로 인도할 것이며, 결코 무서운 일을 하지 않을 것입니다.

당시 우리는 FTX가 우리에게 평생 잊지 못할 "여행"을 경험하게 할 것이라는 것을 전혀 알지 못했습니다.

저는 FTX에 약 4000~5000달러를 입금하고, 여러 번에 걸쳐 2~4달러의 가격으로 FTT(FTX 플랫폼 토큰)를 구매했습니다.

FTT는 3000% 상승했습니다. 저는 갑자기 레버리지 계좌에 4만에서 5만 달러가 생겼습니다. 저는 이전에 이렇게 많은 돈을 가져본 적이 없었습니다. (이것은 첫 번째 위험 신호입니다.)

저는 더 많은 자금을 입금하여 더 많은 레버리지 거래를 하려고 했습니다. 왜냐하면 제 FTT가 담보로 묶여 있었기 때문입니다. 그때 저는 감정적으로 FTX 생태계에 완전히 몰입해 있었습니다.

지금도 이 차트가 진짜라는 것이 믿기지 않습니다.

팬 수가 1만 명에 도달한 날은 바로 "오르기만 하는" 시장이 시작된 날이었습니다. 이 세상은 정말 놀라운 것을 가져다줍니다.

저는 다른 사람의 트윗에 댓글만 달던 사람에서 어느 정도 인지도가 있는 사람으로 변모했습니다.

다음 몇 달 동안, 비록 시장 상황이 터무니없이 좋았지만, 제 정신적, 신체적 건강은 점점 나빠졌습니다. 제가 있는 지역의 봉쇄 정책은 매우 엄격했습니다. 제 체중은 급증했고, 일주일에 두세 번만 외출했습니다. 제 생활 리듬은 엉망이었습니다. 저는 거의 DoorDash(배달 플랫폼)의 배달원과 친구가 되었고, 매일 4000~5000칼로리의 음식을 섭취하며 팬데믹으로 인한 절망과 불운에 대처했습니다.

그 시절은 정말 끔찍했습니다.

하지만 저는 시장에서 큰 수익을 올렸고, 청구서도 다 갚을 수 있었고, 모든 자산이 상승했기 때문에 계속해서 투자를 늘렸습니다.

저는 자주 10배에서 20배의 레버리지를 사용했습니다. 어떤 때는 4만 달러를 벌기도 했고, 어떤 때는 2만 달러를 잃기도 했습니다.

저는 대출 사업도 했고, 수익을 위해 영구 계약 거래를 했으며, 다양한 신생 알트코인(예: COPE)에 맹목적으로 투자했습니다.

저는 자주 밤을 새웠습니다. 아침에 일어나는 것을 싫어했기 때문에, 일을 하지 않으니 개장 시간까지 밤새우고 몇 번 거래한 후 오후 4시까지 자곤 했습니다.

이것은 제 건강에도 좋지 않았습니다.

게다가, 저는 다른 사람을 추천하여 꽤 괜찮은 수익을 올렸습니다. 정점 시기의 몇 주 동안 하루에 1000달러를 벌기도 했습니다.

저는 이 돈으로 거래를 하고, 일부 손실을 보전했습니다.

저는 도지코인, SOL, 비트코인 및 다양한 알트코인의 몇 차례 상승을 잡았습니다.

저는 전형적인 상승장 "천재"였습니다.

시장은 저에게 보상을 주었습니다.

https://x.com/CryptoParadyme/status/1388019214515118080

저는 FTX에서의 최고 계좌 잔고가 약 25만 달러에 달했으며, 이는 주로 SOL, FTT 및 비트코인 덕분이었습니다.

그 후, SBF(FTX 창립자)는 KYC(신원 확인)를 하지 않은 계좌의 하루 인출 한도를 9000달러에서 2000달러로 줄였습니다. 지금 생각해보면, 이는 그가 나중에 법적 문제에 휘말리게 된 첫 번째 신호일 수 있지만, 누가 알겠습니까?

저는 며칠마다 한 번씩 인출했지만, 그 돈은 실제로 FTX에 갇혀 있었고, 저는 더 많은 돈을 벌고 싶어했습니다. 계산해보니, 모든 돈을 인출하려면 약 120일이 걸리고, 매일 계정에 로그인하여 인출 작업을 해야 했습니다.

일부 책임은 SBF의 새로운 규정 때문이지만, 저 자신에게도 책임이 있었습니다. 왜냐하면 어느 순간, 저는 "이 25만 달러를 인출해서 제 삶을 개선해야겠다."고 생각했기 때문입니다.

저는 FTX가 파산하기 전에 모든 돈을 인출할 수 있었습니다.

2021년 11월 시장이 정점에 도달한 이후에도 저는 계속 도박을 했습니다. 저는 더 이상 거래를 하는 것이 아니라, 역행하고 있었습니다. 시장의 매수세가 고갈되었음에도 불구하고, 저는 비트코인의 주기와 반대로 행동하고 있었습니다.

매일 새로운 손실이 발생했고, 인출과 손실이 계속되면서 제 계좌 잔고는 빠르게 제로가 되었습니다.

저는 FTX에서 자산의 3분의 2를 잃었습니다. 왜냐하면 제가 강제로 거래를 했기 때문입니다. 제 거래 경력의 대부분은 "오르기만 하는" 시장에서 보냈고, 저에게 전략을 바꿔야 한다고 경고해준 사람은 아무도 없었습니다. Jim과 Insilico를 제외하고는, 그들은 제가 싫어하는 공매도 세력이라고 생각했지만, 그들은 소수의 정확하게 정점을 판단한 사람들이었습니다. 그 점에서 그들은 칭찬받아야 합니다.

그 시기에는 기회가 없었고, 끝없는 고통만 있었습니다.

2022년

상황은 더욱 악화되었습니다.

2022년 첫 주, 저를 키워주고 제 인생에서 가장 중요한 사람 중 한 명인 제 할머니가 세상을 떠났습니다.

우리는 이런 날이 올 것이라는 것을 알고 있었지만, 그것이 상황을 더 쉽게 받아들이게 하지는 않았습니다. 그녀는 항상 고통받았고, 우리는 그녀가 마침내 편안히 쉴 수 있다는 것에 약간의 위안을 느꼈습니다.

가족의 상실, 어두운 전망, 그리고 시장은 여전히 상승할 기미가 보이지 않았습니다.

순전히 운이 좋게 몇 달 후에 저는 유산을 상속받았습니다. 많지는 않았지만, 어쨌든 일부였습니다.

이 돈의 출처가 특별하기 때문에, 저는 그것에 대해 깊은 경외심을 가지고 있었습니다. 그러나 어떤 의미에서 이 돈은 제 삶을 바꿀 만큼 충분하지 않았습니다.

그래서 저는 도박꾼처럼 아버지의 조언에 따라 배당주에 투자하여 수익을 얻으려고 했지만, 4~5개월 만에 20%를 잃었습니다.

분명히 금리 인상 주기에는 아무도 배당주를 원하지 않았습니다.

저는 더 이상 이 돈을 위험에 빠뜨리고 싶지 않았습니다.

그래서 저는 현금을 저축하기로 했습니다(이것은 제가 배우기 시작한 첫 번째 징후입니다). 거의 신경 쓰지 않는 계좌에 넣어두었습니다. 저는 생각할 필요가 있었고, 당시 시장에 대해 잘 알지 못했습니다.

바닥으로 떨어지다

2022년 초까지 주식은 대체로 상승세를 보였고, 저도 주식 거래에서 나쁘지 않은 성과를 올렸습니다.

제 중개 계좌 잔고는 2021년에 12만 달러의 정점에 도달했으며, 제가 처음 시작했을 때는 약 2만 달러였습니다. 초보자에게는 꽤 괜찮은 성과였습니다.

금리는 14년 동안 낮았고, 저는 제가 무엇을 하고 있는지 전혀 몰랐습니다. 지난 2년 동안 S&P 500 지수를 매수하여 돈을 벌었기 때문에, 저는 계속해서 무작정 선을 그리며 대규모 투자를 시도했습니다.

몇 달이 지나갔습니다. 가끔 공매도를 시도했지만, 큰 수익을 올리지 못했습니다. 반복적으로 손실을 입었습니다. 바닥을 잡으려 했습니다.

거래에서 사람들이 알려주지 않는 것은 손실과 수익 모두 복리로 증가한다는 것입니다. 하지만 연속적인 패배로 인한 정신적 피로도 마찬가지입니다. 이전의 환희가 잠재적인 하락을 보지 못하게 했던 것처럼요.

저는 수익에 대한 욕구가 커지면서 손실을 만회하기 위해 위험의 길로 더 깊이 들어갔습니다.

저는 감정적으로 거래하고 있었습니다. 그때 저는 여전히 비만이었고, 봉쇄 정책이 시행되고 있었습니다. 저는 많이 살이 빠졌고, 모든 투자 포트폴리오를 잃었습니다.

그리고 마침내 저는 바닥에 도달했습니다. 정신 상태가 극도로 불안정한 그 순간, 저는 마지막 4만 달러의 개인 자금을 S&P 500 지수의 콜 옵션에 투자했습니다. 왜냐하면 시장이 드디어 약간의 반등을 보였기 때문입니다. 저는 절대 다시는 이런 실수를 하지 않을 것입니다.

제롬은 다시 금리를 인상했습니다. 시장은 폭락했습니다. 몇 시간 만에 저는 약 3만에서 3.5만 달러를 잃었습니다.

사후에 생각해보니, 저는 할머니의 죽음을 회피하려고 했던 것 같습니다. 저는 스스로를 극한으로 몰아넣어 어떤 고통을 느끼고자 했습니다. 그 시절은 전혀 좋지 않았고, 제 인생에서 혼란스러운 시기였습니다.

제 계좌에는 약 8000에서 1만 달러가 남아 있었던 것 같습니다(제 개인 퇴직 계좌와 상속받은 돈은 제외하고, 그것들은 저에게는 손대지 못할 것입니다). 그리고 쓸모없는 은화가 한 보따리 있었습니다.

제 자신감은 완전히 무너졌습니다.

이것이 저의 "제로"입니다.

저는 총 40만 달러 이상을 잃었다고 생각합니다. 하지만 저는 결코 전체적인 통계를 내본 적이 없습니다.

모든 사람의 "제로"는 다릅니다. 그것은 결코 문자 그대로의 제로가 아니지만, 저에게는 지난 몇 년간의 노력이 헛수고였다는 것을 의미했습니다. 저는 변화를 만들어야 했습니다.

2019년부터 2022년까지의 전업 거래 시도는 결국 실패로 끝났습니다.

저는 청구서를 지불해야 했고, 제 돈은 두세 달 안에 바닥날 것입니다.

제가 가장 어리석은 행동을 한 것은 제 미약한 자금을 동원하여 손실을 만회하려고 했던 것입니다. 다행히도, 저는 그 생각을 억누를 수 있었습니다.

저는 청구서를 지불하기 위해 실물 자산을 팔기 시작했습니다. 심지어 집세를 내기 위해 일부 은화도 팔았습니다. 저는 이전에 이런 일을 해본 적이 없었습니다.

저는 일을 찾기 시작했습니다. 하지만 저는 감정적으로 무너졌고, 모든 것이 엉망이었습니다. 그런 상태에서는 도저히 일을 찾을 수 없었습니다. 2022년, 우리 중 많은 사람들이 비슷한 감정을 느꼈을 것입니다.

저의 부모님은 여러 번 저를 도와 청구서를 지불해야 했습니다.

저는 수년간 자급자족해왔지만, 이제는 부모님에게 도움을 요청해야만 집에서 쫓겨나지 않을 수 있었습니다. 그건 정말 힘든 일이었습니다.

저는 온라인에서 아르바이트를 찾아 겨우 생계를 유지했지만, 그 돈으로는 생활하기에 전혀 부족했습니다.

상황은 더 이상 나빠질 수 없을 정도로 나빠졌고, 그것은 제 인생에서 가장 비참한 순간이었습니다.

저는 체육관에 가고 시장에 대해 생각하는 데 집중했습니다. 여러 번 트위터에서 잠시 물러나기도 했습니다. 저는 다음에 무엇을 해야 할지 몰랐습니다.

저는 도서관에서 많은 시간을 보냈습니다. 많은 거시 경제학 서적을 읽었고, 얼마나 기억했는지는 모르겠지만, 그것이 확실히 위안이 되었습니다.

2023-2024년

2023년 5월, 저는 책임감 있는 일을 했습니다 ------ 직장을 찾았습니다.

안정이 되자, 수입이 예측 가능한 요구를 충족할 수 있게 되었고, 8월에는 할머니가 남긴 돈으로 약 2.5만 달러에 비트코인을 구매했습니다. 많은 돈은 아니지만, 1년 넘게 처음으로 큰 투자를 한 것입니다.

저는 이 결정을 쉽게 내린 것이 아닙니다. 몇 달 동안 시장을 연구하고, 자금을 재축적하는 데 시간을 보냈습니다.

다시 말하지만, 이 돈은 많지 않았습니다(10만 달러도 안 됩니다). 저는 비트코인이 계속 상승할 것이라는 것을 알고 있었고, 제가 책임감 있는 행동을 했습니다.

저는 제 개인 퇴직 계좌의 적은 돈도 비트코인에 투자했습니다. 그레이스케일 비트코인 신탁(GBTC)을 통해 비트코인 거래소 거래 펀드(ETF)가 승인될 것에 베팅했습니다.

저는 이 투자들을 한쪽에 두고 신경 쓰지 않았습니다. 오늘날까지도 이 자금을 제 은행 계좌로 현금화하지 않았지만, 여러 시점에서 일부 이익을 실현했습니다.

저는 계속해서 일했습니다. 비트코인을 계속 축적했습니다.

저는 할머니가 이 투자 가치 상승에 기뻐하실 것이라고 믿습니다. 그녀의 생애 마지막 일이 저를 바닥에서 끌어올리고 방향을 제시해 주었습니다.

저는 계속해서 일했습니다. 하지만 저는 이 몇 년 동안 시장에서 쌓은 경험을 바탕으로, 과거의 교훈을 배웠습니다.

저는 더 많은 비트코인과 SOL을 구매했습니다. 매주 다른 계좌에 돈을 저축했습니다(보이지 않으면 마음이 편합니다).

약 3년 후.

모든 것이 순조롭게 진행되었습니다. 이제 제 투자 포트폴리오는 여러 차례 신기록을 세웠습니다.

2023년 중반부터 저는 안정적으로 수익을 올리며 손실을 최소화할 수 있었습니다.

저는 마침내 이 일을 올바르게 하는 방법을 알게 되었습니다.

제 투자 포트폴리오 가치

당신이 보고 싶은 (정수 부분)

당신은 여기로 바로 건너뛰었나요? 괜찮습니다.

저는 당신이 제가 많은 어리석은 일을 했다는 것을 깨달았을 것이라고 생각합니다. 아마 당신도 몇 가지를 했을 것입니다(당신은 분명히 했습니다).

저는 시장에서 거래하고 투자하는 방식을 완전히 바꾸었습니다.

저는 집중하게 되었고, 거의 매도하지 않으며, 거래에 대한 여러 영향을 찾았습니다. 자신감이 있을 때는 투자를 늘리고, 책임감 있게 수익의 일부를 투자하며, 현금 준비금을 재축적했습니다.

저는 몇 번의 큰 성공 거래를 경험했습니다. 비트코인 외에도 ARM, COIN, SPY, SOL, DOGE와 같은 Meme 코인도 포함됩니다.

이 거래들은 저에게 상당한 수익을 가져다주었습니다. 왜냐하면 저는 그 뒤에 있는 서사를 이해하고, 시장의 공포가 극심할 때 인내심을 가지고 투자하며, 시장이 정점에 다다를 것 같은 느낌이 들 때 단호하게 이익을 실현했기 때문입니다.

한 번 거래에서 빠져나오면, 저는 일부 자금을 장기 보유에 사용하고 다음 기회를 찾습니다.

이러한 1만에서 2만 달러의 수익은 곧 6자리 수익으로 변모했습니다. 이는 소수의 사람만이 경험할 수 있는 즐거움인 복리의 매력을 느끼게 해주었습니다.

복리를 잘 활용하세요. 당신의 투자 포트폴리오가 계속 성장함에 따라 복리의 효과는 점점 더 뚜렷해질 것입니다.

저의 90% 거래는 고품질 자산을 현물로 보유하는 것이며, 때때로 옵션을 추가하기도 합니다.

고통스러운 교훈

마음가짐

돈을 버는 것이 더 이상 예전처럼 저에게 큰 환희를 주지 않습니다. 물론, 돈을 버는 것은 저와 제 투자 포트폴리오에 "좋은 일"입니다. 하지만 당신은 자산 관리자로서 계좌 가치를 증대시키기 위해 노력해야 합니다. 당신은 지난주에 1만 달러를 벌었지만, 분기 실적은 어떻습니까?

만약 당신이 거래에 대해 "흥분"을 느낀다면, 당신은 아마 잘못된 이유로 거래를 하고 있는 것입니다. 자본을 늘리고 보존하는 데 있어, 당신은 냉철한 운영자가 되어야 합니다.

현실 인식

거래소의 현금이나 자산은 실제가 아닙니다. 그것들은 모두 가짜입니다.

"가짜입니다, 모두 가짜입니다. 이것은 사기입니다, 함정입니다. 마치 환상처럼. 존재하지 않습니다. 실현된 적이 없습니다. 중요하지 않습니다, 주기율표에서도 찾을 수 없습니다…… 이건 진짜가 아닙니다."

돈을 현금화하여 손에 쥐어야 합니다. 그렇지 않으면 누군가 당신의 돈을 가져갈 것입니다.

레버리지

레버리는 소량으로 책임감 있게 사용해야 합니다. 이 전체 거래 주기 동안, 저는 아마 네 번의 레버리지 거래를 했습니다. 여러 번 시도했지만, 레버리지 거래는 더 이상 저에게 자극을 주지 않습니다. 저는 여전히 매주 옵션 거래를 하지만, 규모는 예전의 작은 부분에 불과하며, 그저 덤으로 하는 것입니다.

돈을 따라가세요

말하기는 쉽지만 실행하기는 어렵습니다. 지난해 Meme 코인의 열풍은 수익을 올릴 좋은 기회였습니다. 그래서 저도 참여했지만, 포지션은 항상 작았습니다. 작은 베팅, 큰 보상.

몇 가지 코인에서 저는 1~5개의 SOL을 40, 50, 심지어 100개의 SOL로 만들었습니다.

저는 몇 번의 손실도 경험했습니다(Boden 코인에서 10만 달러를 잃었고, RTR 코인 및 기타 여러 사기 코인도 포함됩니다). 하지만 저는 위험 규모를 통제했기 때문에, 손실은 이제 약간 귀찮을 뿐, 진정한 위협은 아닙니다.

단지 당신이 주목하는 어떤 시장의 함정에 갇히지 않도록 하세요.

서사를 파악하세요

인공지능, 솔라나 여름, 비트코인 ETF, 이더리움 하락 등 다양한 서사가 등장합니다. 차트는 종종 시장의 방향을 드러냅니다. 하락할 때 누군가 매수하나요? 그럼 당신도 매수하세요.

비트코인? 블랙록이 대규모로 매수하고 있고, 다른 기관들도 따라가고 있습니다. 그럼 따라가세요.

인공지능? 훌륭합니다. 엔비디아를 매수하는 것은 훌륭한 거래였습니다(지금도 그럴 수 있습니다).

HOOD(로빈후드)? 젊은이들의 은행입니다. 그럼 따라가세요.

역행하지 마세요. 시장이 계속 상승하고 있다면, 상황이 비합리적으로 변할 때까지 순응하세요.

현물 보유에 안심하세요

현물 보유에는 청산 가격이 없고, 유지 비용도 없습니다. 누군가가 저에게 이 점을 일찍 알려주었으면 좋겠습니다. 만약 영구 계약 거래를 하고 싶다면, 핵심 자본을 거래 계좌와 분리해야 합니다. 당신의 모든 순자산을 영구 계약 계좌에 넣지 마세요.

저는 젊은 시절 레버리지의 함정에 빠져 있었고, 그것이 돈을 버는 "유일한 방법"이라고 생각했습니다.

손실을 받아들이세요

시장은 당신이 얼마나 똑똑한지 신경 쓰지 않습니다. 만약 당신이 심각한 손실을 입었다면, 손실을 받아들이고 다시 시작하세요. 거래가 당신에게 유리한 방향으로 진행되기를 바라는 환상을 가지지 마세요. 특히 레버리지를 사용할 때는 더욱 그렇습니다.

시장 심리전은 실제로 존재합니다

2023년과 2024년을 되돌아보면, 많은 무의미한 일들이 시장 폭락을 초래했습니다. 심지어 차트에서 지지선이 깨지는 것도 매수 신호입니다.

당신보다 더 어리석은 사람들의 입장에서 생각해보세요. 그들이 두려움을 느낄 때, 반대로 행동하세요. 더 긴 시간 프레임에 집중하고, 가격 수준을 표시하세요. 시장이 지나치게 낙관적일 때는 소량 매도하고, 하락할 때는 매수하세요.

일반적으로 암호화폐의 청산량이 10억 달러를 초과할 때(하락 방향) 매수할 때입니다. 그러나 암호화폐 시장의 규모가 커짐에 따라 이 숫자는 조정이 필요할 수 있습니다.

시간은 당신의 가장 큰 자산입니다

모든 사람은 시간이라는 자산을 가지고 있으며, 생명이 끝날 때까지 지속됩니다. 당신은 인내를 통해 시간을 활용할 수 있습니다.

시장을 관찰하는 법을 배우세요

간단하지만, 제가 시장 정점에서 저지른 실수 중 하나는 시장 상황의 변화를 인식하지 못한 것입니다. 예를 들어, 금리 변화, 암호화폐 약세장 등입니다.

사후에 보니, 분명히 사람들은 더 이상 일반적으로 돈을 벌지 못하고, 시장 구조가 변화했습니다.

한두 달 동안 수익이 없더라도 괜찮습니다.

기회를 기다리는 것은 좋은 일입니다. 시장의 극단적인 상황을 인식하고, 큰 흐름이 나타날 때 잘 활용하세요.

시장은 당신에게 복리 성장의 기회를 제공합니다. 당신이 해야 할 일은 침착함을 유지하고, 이러한 기회를 잡는 것입니다.

만약 당신이 돈을 벌기 위해 거래한다면, 당신은 매일 수익을 내고 싶어 감정적으로 끌리게 되어 강제로 거래하게 됩니다.

당신이 안심하고 현물 스윙 트레이더가 된다면, 문제를 생각할 수 있는 인내와 통찰력을 가질 수 있습니다.

집중하세요

40개의 포지션을 관리하는 것은 바보가 할 짓입니다. 당신이 이를 전업으로 생각하지 않는 한 말이죠. 당신은 1-3개의 좋은 거래만 있으면 되고, 포지션을 늘리면 됩니다.

당신이 능력이 있을 때, 맹목적인 로보 어드바이저는 현금을 보관하기에 좋은 장소입니다.

타인의 흥분과 어리석음을 헤지하기 위해 제3자를 활용하는 것은 저에게 큰 돌파구가 되었습니다. 그들 중 대부분은 화려한 조작을 하지 않고, 단지 인덱스 펀드에 투자한 후 앉아서 수익을 얻고, 몇 개의 기준 포인트의 수수료를 받습니다.

저는 진정한 자산 관리자나 로보 어드바이저가 있다는 것이 얼마나 좋은지 설명할 수 없습니다. 당신이 그들에게 돈을 맡기면, 더 이상 신경 쓸 필요가 없습니다. 시장이 장기적으로 상승할 것이라고 믿고, 그들이 수십 년 동안 효과가 있었던 일을 하도록 하세요.

만약 당신이 기술 분석에 익숙하지 않거나 거래에서 어려움을 겪고 있다면, 이는 특히 유용합니다.

시장은 단지 감정의 반영일 뿐입니다. 당신이 자신의 감정을 통제하고, 자신의 어리석음을 헤지할 수 있다면…… 좋은 일이 일어날 것입니다.

저는 이 서사가 제 기억을 가능한 한 정확하게 반영한다고 생각합니다.

이 글을 읽는 것을 즐기셨기를 바랍니다. 누군가에게 도움이 되기를 바랍니다. 절대 자살을 생각하지 마세요(저도 거의 그렇게 할 뻔했습니다).