단빈 최신 미국 주식 보유 공개: 엔비디아 축소, 암호화폐 대량 보유

1. 매도 자산 7개

구체적인 보유 변화로 보면, 2분기 동안 엔비디아, 3배 레버리지 나스닥 100 ETF, 메타, 마이크로소프트, 아마존, 애플, 2배 레버리지 엔비디아 ETF 등의 자산이 매도됐다.

그 중 엔비디아는 많이 상승했음에도 불구하고 여전히 해당 펀드의 1위 보유 주식이지만, 보유 주식 수는 137.84만 주에서 126.78만 주로 줄어들어 11만 주가 감소했다.

엔비디아는 단빈이 최근 몇 년간 가장 좋아하는 주식이지만, 최근 몇 분기 동안 지속적으로 매도됐다. 지난해 3분기 말, 동방항만의 엔비디아 보유 주식은 208.23만 주였으며, 비교해보면 약 40% 감소한 것이다.

올해 3월, 단빈은 한 가지 생각을 공유했으며, 핵심 내용은 다음과 같다:

미래에 컴퓨팅 파워 수요가 대폭 증가하더라도, 컴퓨팅 파워는 재사용이 가능하기 때문에 AI 칩의 수요는 감소할 가능성이 있으며, 이는 엔비디아의 수익 감소로 이어져 주가가 크게 하락할 수 있다.

오늘, 단빈은 시가총액이 180-200달러 범위에 도달할 것이라고 예측하며, 현재 첫 번째 목표가 거의 다가왔다고 밝혔다. 물론 지난해 예측한 10조 위안 이상의 시가총액과 비교하면 여전히 긴 길이 남아있다고 덧붙였다. "우리는 위대한 시대에 살고 있으며, 전력을 다해야만 시대의 선물을 헛되이 하지 않을 수 있다."

오늘 13시, 보도에 따르면 국가 인터넷 정보 사무소가 엔비디아와 면담을 진행했다. 이는 주가에 일정한 부정적 영향을 미칠 수 있다. 이러한 관점에서 단빈은 "일부" 주가 하락 위험을 피한 것으로 보인다.

2. 구글, TSMC 추가 매수

구글과 TSMC는 몇 안 되는 추가 매수 자산이 되었다.

특히 구글은 지난 분기의 6위에서 2위로 상승하며, 보유 주식 수가 65.43만 주에서 92.16만 주로 증가했다.

이러한 조치는 AI 상업화에 대한 정확한 베팅일 수 있다.

구글 모회사 알파벳이 최근 발표한 2025년 2분기 재무 보고서에 따르면, 회사의 수익은 964.28억 달러로 전년 대비 14% 증가했으며, 순이익은 281.96억 달러로 19% 증가했다.

CEO는 재무 보고서에서 AI가 회사의 모든 비즈니스 측면에 긍정적인 영향을 미치고 있으며, 회사의 강력한 성장을 이끌고 있다고 강조했다. 예를 들어, 검색 비즈니스는 AI 개요 및 AI 모드와 같은 새로운 기능을 도입하여 두 자릿수 성장을 달성했다.

3. 테슬라, 넷플릭스 및 코인베이스 신규 진입

동시에 단빈은 지난 분기에 청산했던 테슬라를 다시 매수했으며, 넷플릭스와 코인베이스를 처음으로 배치했다.

단빈은 머스크에 대해 매우 긍정적으로 평가하며, "머스크는 이상주의자이며, 그에 대한 존경이 더욱 커지고 있다. 테슬라 보유는 이상주의자에 대한 경의의 표현이다."라고 말했다.

역사적으로도 좋지 않은 회사는 주가가 아무리 폭등해도 결국 하락하게 되며, 좋은 회사는 주가가 폭락하더라도 결국 회복된다. 테슬라는 후자에 해당한다.

6월 테슬라 주주 총회 이후, 테슬라 주가는 상반기의 침체를 벗어나 멋진 상승 곡선을 그리기 시작했다.

넷플릭스는 미국 비디오 스트리밍 서비스의 선두주자로, 시장 소식에 따르면 넷플릭스는 스타트업 런웨이 AI의 AI 비디오 생성 소프트웨어를 사용하기 시작했다.

코인베이스는 미국 최대의 디지털 화폐 거래 플랫폼으로, 2021년에 성공적으로 상장되었으며, 미국 주식 시장에 상장된 최초의 대형 암호화폐 회사이다. 사업 범위에는 법정 화폐와 암호 자산 교환, 보관 서비스, 블록체인 기반 인프라 및 개발자 도구 플랫폼 등이 포함된다. 최근 몇 년간 Web3 생태계에서의 위치가 점차 상승하고 있다.

2021년 단빈은 비트코인에 대한 긍정적인 입장을 공개하며, "1%의 비트코인 ETF 펀드를 구매했으며, 비록 조금 늦었지만, 이해한 대로 실천하겠다! 새로운事物에 대한 호기심을 유지하길 바란다!"라고 말했다.

올해 들어 비트코인은 계속해서 역사적인 최고치를 경신하고 있다. 2025년 2분기, 코인베이스는 단빈 해외 펀드의 핵심 보유 자산으로 급부상하며, 암호 자산을 미래 디지털 경제 인프라로 보는 전략적 위치를 드러냈다. 또한 단빈은 1분기부터 보유했던 3배 레버리지 FANG+ 지수 ETN을 청산하고, 3배 레버리지 FANG+ 지수 ETF로 교체했다.

알려진 바에 따르면, 3배 레버리지 FANG+ 지수 ETN의 펀드 관리자인 몬트리올 은행은 발행된 모든 FNGU 주식을 상환했으며, 해당 ETN은 5월 15일 공식적으로 상장 폐지되었다.

4. 결론

올해 7월에 열린 2025 금장강 사모펀드 발전 포럼에서 단빈은 투자에 대해 독립적으로 사고하고 시장의 소음에 휘둘리지 말라고 강조했다.

"이 두 해 동안 나는 항상 투자에서 주 원인을 찾아야 하며, 부차적인 요소와 소음에 방해받지 말아야 한다고 강조해왔다. 미국 경제 침체에 대한 걱정, 엔화 금리에 대한 걱정, 버핏의 주식 매도는 모두 소음이다. 투자는 반드시 거인의 어깨 위에서 성장해야 하며, 배를 타고 물건을 찾는 것이 아니라(예: 버핏의 기술주 매도), 그의 분석 논리를 배우고, 비즈니스 모델과 방어선에 대한 이해를 가져야 하며, 단순한 모방이 되어서는 안 된다."

단빈은 과거 데이터를 보면 폭락이 종종 가장 좋은 역사적 기회라고 말하며, 투자에는 때때로 지혜뿐만 아니라 강한 의지와 어려움을 극복하는 용기가 필요하다고 강조했다.

단빈의 성공의 핵심 이유는 AI 기술 혁명에 대한 확고한 베팅이다. 그는 AI가 증기 기관과 인터넷에 필적하는 시대적 혁명이며, 주기가 10-30년에 달한다고 믿고 있다. 그는 단기 소음(예: 금리 인상, 지정학적 갈등)을 무시하고 AI를 "주 원인"으로 보고 80%의 포지션을 AI에 베팅하고 있다.