레버리

코인텔레그래프에 따르면, 시카고 옵션 거래소(Cboe)는 비트코인, 이더리움, 금, 은, 원유 및 천연가스의 3배 레버리지 ETF를 상장하기 위한 신청서를 제출했습니다.위 제품은 암호 자산과 전통적인 원자재를 포함하며, 승인을 받을 경우 투자자에게 더 높은 배수의 레버리지 거래 도구를 제공하여 관련 시장의 ETF 제품 라인을 더욱 풍부하게 할 것입니다.

미국 증권 거래 위원회 (SEC)는 Cboe BZX 거래소가 제출한 규칙 변경 신청을 검토하고 있으며, 이는 기준 단일 성과를 3배 추적하는 6개의 레버리지 상품 ETF와 관련이 있습니다. SEC의 초기 검토 기한은 연방 관보에 게재된 후 45일입니다.Volatility Shares LLC는 관련 펀드의 발기인으로, 제품에는 3배 금, 은, 비트코인, 이더리움, 원유 및 천연가스 ETF가 포함되며, 모두 상품 풀에 따라 운영되며 투자 회사에 해당하지 않습니다. 이 중 비트코인 및 이더리움 ETF는 주로 시카고 상품 거래소 (CME)의 최근 및 차기 월 선물 계약에 투자하며, 비트코인이나 이더리움을 직접 보유하지 않고 현금 및 현금 등가물을 담보 또는 마진으로 배치합니다.관련 제품이 상장되기 전에 SEC는 거래소 규칙 변경을 승인해야 하며, 신탁의 Form S-1 등록 선언도 유효해야 합니다. 각 펀드가 상장될 때 최소 10만 개의 주식이 있어야 하며, 승인된 참여자는 1만 개당 현금으로 매수 또는 매도할 수 있습니다.

Bitget은 CFD 제품을 업그레이드하여 XAUUSD와 USDCNH의 레버리지 및 마진 메커니즘을 추가로 최적화했다고 발표했습니다. 그 중, XAUUSD 계약의 명목 가치가 100,000 달러 미만일 때 최대 800배 레버리지를 지원하며, USDCNH 계약의 명목 가치가 1,000,000 달러 미만일 때 최대 100배 레버리지를 지원합니다. 해당 구간을 초과하는 포지션에 대해서는 플랫폼이 단계적 마진 계산 메커니즘을 적용하여, 마진 비율이 포지션의 명목 가치 증가에 따라 동적으로 조정됩니다.이번 업그레이드는 보다 유연한 레버리지 및 마진 계층 메커니즘을 통해 CFD 거래에서 자금 사용 효율성과 전략 유연성을 더욱 향상시켜, 전문 거래자들이 다양한 시장 환경에서 전략 배치를 할 수 있는 더 많은 선택지를 제공합니다.

분석가 Killa는 X 플랫폼에 글을 올리며, 현재 현물 포지션이 가득 차 있으며 6.26만 달러에서 비트코인을 2배 레버리지로 롱 포지션을 보유하고 있다고 밝혔습니다. 동시에 자산 계좌에서 10배 레버리지 롱 포지션 전략을 단계적으로 배치하고 있습니다. 비트코인은 54% 하락했으며, 수학적으로 계산했을 때 최대 하락폭은 65%에서 68%일 수 있다고 생각합니다.이 전략은 3세트의 10배 레버리지 롱 포지션을 설정하며, 진입 가격은 각각 6.26만 달러, 5.71만 달러, 5.16만 달러이고, 청산 가격은 각각 5.71만 달러, 5.16만 달러, 4.61만 달러입니다. 각 세트는 1만 달러의 증거금을 사용합니다. 비트코인이 12.6만 달러에 도달하면, 3세트의 롱 포지션은 각각 10.13만 달러, 12.07만 달러, 14.42만 달러의 수익을 예상합니다. Killa는 실제로 이 전략을 4~5회로 나누어 진입했으며, 만약 처음 두 세트의 롱 포지션이 청산된다면 마지막 세트의 수익이 관련 손실을 보전할 수 있다고 말했습니다.

바이낸스 연구 데이터에 따르면, Z 세대 투자자들이 ETF와 같은 장기 자산 배분 도구로 점차 이동하고 있으며, 밀레니얼 세대, X 세대 및 베이비붐 세대에 비해 거래 빈도가 낮고 레버리지 선호도도 더 낮습니다.데이터에 따르면, 8월 초 Z 세대 사용자들의 주식 거래량 중 ETF 비율이 25%로 상승했습니다. 7월에는 ETF가 Z 세대 주식 순유입 비율의 21.9%를 차지하여 6월의 18.5%보다 높았습니다. 같은 기간 개별 주식 투자 비율은 77%에서 74.2%로 감소했습니다.바이낸스 연구는 직접 주식, 토큰화된 주식 및 전통 금융 영구 계약 등 거래 행위를 분석했습니다. 데이터에 따르면, Z 세대는 세 가지 자산 모두에서 거래 활발도가 다른 노동 연령 집단보다 낮습니다.그 중에서, Z 세대 전통 금융 영구 계약 계좌는 평균적으로 매달 13회 거래를 하며, 이는 밀레니얼 세대의 17회 및 X 세대의 16.5회보다 낮습니다. 직접 주식 계좌에서 22%의 Z 세대 사용자는 주식을 한 번도 팔아본 적이 없으며, 이는 X 세대의 19% 및 베이비붐 세대의 9%보다 높습니다.Z 세대가 매입했지만 매도하지 않은 계좌에서 누적 구매 금액이 가장 높은 자산은 브로드컴(Broadcom), 테슬라 및 찰스 슈왑 미국 고배당 주식 ETF입니다.레버리지 상품 측면에서, Z 세대는 더 낮은 위험 선호도를 보입니다. 데이터에 따르면, 88.2%의 Z 세대 전통 금융 영구 계약 계좌는 레버리지 또는 역 ETF 거래를 한 적이 없으며, 이는 밀레니얼 세대의 84.5% 및 X 세대의 85.9%보다 높습니다.또한, 토큰화된 주식 시장은 지속적으로 확장되고 있습니다. 데이터에 따르면, 바이낸스가 출시한 bStocks는 최근 크라켄의 xStocks를 잠시 초과하여 세계에서 두 번째로 큰 토큰화된 주식 발행 플랫폼이 되었습니다. 최신 데이터에 따르면, 온도 파이낸스는 약 9.72억 달러의 토큰화된 주식 가치를 기록하며 1위를 차지하고, xStocks와 bStocks는 각각 약 6.11억 달러와 5.80억 달러입니다.

Cboe BZX Exchange는 미국 SEC의 승인을 받아 3배 레버리지 비트코인 및 이더리움 일일 레버리지 상품을 포함한 레버리지 대체 상품 ETF 그룹을 상장하려고 합니다. 금요일에 제출된 제안된 규칙 변경 문서에 따르면, Cboe는 3x Gold ETF, 3x Silver ETF, 3x Bitcoin ETF, 3x Ether ETF, 3x Crude Oil ETF 및 3x Natural Gas ETF를 출시할 계획입니다.이들 펀드는 주로 CME 또는 COMEX 선물 계약을 보유하고, 현금 및 현금 등가물을 담보로 하여 해당 자산의 일일 성과에 대한 3배 수익을 목표로 합니다. 관련 상품이 거래소의 일반 상장 기준에서 레버리지 상품에 대한 제한을 충족하지 않기 때문에, Cboe는 특별 규칙을 통해 승인을 받아야 합니다. 이러한 고레버리지 펀드는 일반적으로 성숙한 투자자를 대상으로 하며, 단기 전술 거래에 사용되며 장기 보유에는 적합하지 않습니다.문서에는 이들 펀드가 "상품 풀" 형태로 운영되며 CFTC의 규제를 받는다고 명시되어 있으며, 많은 전통적인 ETF처럼 SEC의 규제를 받는 1940년 법안 투자 회사로 운영되지 않습니다. 상품 풀은 일반적으로 여러 투자자의 자금을 모아 파생상품 또는 기타 대체 상품 관련 도구를 거래하는 데 사용됩니다.

공식 발표에 따르면, Bitget CFD는 8월 15일부터 XAUUSD(금 대 달러) 및 USDCNH(달러/오프쇼어 위안화)의 레버리지 및 마진 계층 규칙을 조정할 예정입니다.그 중, XAUUSD 계약의 명목 가치가 100,000 달러 미만일 경우 최대 800배 레버리지를 지원합니다; USDCNH 계약의 명목 가치가 1,000,000 달러 미만일 경우 최대 100배 레버리지를 지원합니다. 해당 구간을 초과하는 포지션에 대해서는 플랫폼이 단계별 마진 계산 방식을 채택하며, 마진 비율은 포지션의 명목 가치 증가에 따라 조정됩니다. 사용자는 자신의 자산 요구에 따라 합리적으로 포지션을 배치할 수 있습니다.

공식 발표에 따르면, Bitget 통합 계좌의 모든 현물 거래 쌍은 레버리지 거래를 지원하며, 주식 현물 rToken도 포함됩니다. 사용자는 현물 거래 페이지에서 직접 레버리를 활성화하고 자금을 빌려 주문할 수 있으며, 추가적인 자금 이체가 필요하지 않습니다.이 기능은 통합 계좌 고급 모드 및 Delta 중립 모드에 적용되며, 구체적인 레버리지 거래 가능성은 거래 방향에 필요한 암호화폐가 대출을 지원하는지에 따라 달라집니다. 앱 사용자는 2.91.1 버전으로 업그레이드하여 관련 기능을 경험할 수 있습니다. 더 많은 세부사항은 Bitget 공식 플랫폼을 참조하시기 바랍니다.

Onchain Lens의 모니터링에 따르면, 한 거대 고래가 1시간 전에 Hyperliquid에서 40배 레버리지로 200.8 BTC를 매수했으며, 이는 약 1,275만 달러에 해당하고 청산 가격은 55,380 달러입니다.해당 거래자는 지난 30일 동안 195만 달러의 수익을 올렸습니다.

체인 분석가 @ai_9684xtpa의 모니터링에 따르면, 특정 주소 (0xb37...a66ca)가 TWAP 전략을 통해 20배 레버리지로 XYZ100(나스닥 100 지수)을 매수하고 있으며, 누적 금액은 1006.8개의 XYZ100이고, 현재 약 3200만 달러의 포지션이 체결되었으며, 이는 1065주에 해당하고, 진입 가격은 29778 달러이며, 나머지 부분은 여전히 점진적으로 체결되고 있습니다.

《니케이 신문》에 따르면, 일본 주식시장에서 개인 투자자들이 레버리지로 AI 시장에 베팅하는 속도가 빨라지고 있으며, 7월까지 일본 주식시장에서 개인 투자자의 신용 거래 금액이 123조 엔(약 1.09조 위안)에 달해 연초 대비 두 배 증가하며 2016년 관련 통계 이후 최고 수준을 기록했습니다.데이터에 따르면, 6월 일본 개인 투자자의 신용 거래 규모는 역사적인 최고치를 기록했으며, 7월에도 높은 수준을 유지하고 있습니다. 동시에 신용 거래는 개인 투자자 전체 거래 금액의 83%를 차지하며, 역시 기록을 갱신했습니다.AI 관련 주식은 신용 거래 급증의 주요 원동력이 되었으며, AI 스토리지 관련 주식인 카이샤 홀딩스(Kioxia)의 신용 매수 잔고는 8월 7일 기준으로 1323만 주에 달해 인기 종목 중 하나가 되었습니다.최근 일본 주식시장이 상승하면서 레버리지 투자자들의 전체적인 성과는 양호하며, 신용 거래 투자자들의 변동 수익률은 6월에 드물게 플러스로 전환되었고, 7월 말에는 다시 8.4%의 손실로 돌아섰지만, 여전히 지난 10년 평균 손실 수준(-10.2%)보다는 나은 상황입니다.

Lookonchain의 모니터링에 따르면, 특정 주소가 새 지갑을 생성한 후 Hyperliquid에 15.3만 달러를 입금하고 40배 레버리지로 97.92 BTC를 매수했습니다. 포지션 가치는 622만 달러이며, 청산 가격은 62825.14 달러입니다.

체인 분석가 유진의 모니터링에 따르면, 6월 7일, 한 거대 고래가 순환 대출로 ETH를 담보로 하여 Spark에서 30,000,000 USDS를 빌리고 18,212 ETH를 평균 1,647 달러에 구매했습니다.오늘, 이 거대 고래는 1,889 달러의 가격으로 15,993 ETH를 판매하고 30,200,000 USDS 대출을 상환했으며, 레버리지 부분에서 430만 달러의 수익을 올렸습니다.

암호화폐 거래소 Coinbase는 자격을 갖춘 영국 전문 투자자를 위해 170종 이상의 파생상품 계약을 개방하며, 이는 암호화폐, 상품, 주식 및 외환을 포함합니다. 영구 계약은 최대 50배 레버리지를 지원하며, 서비스는 향후 몇 주에서 몇 달에 걸쳐 점진적으로 개방될 예정입니다.이번 제품에는 선물, 영구 계약 및 암호화폐 옵션이 포함됩니다. 영구 계약은 만료일이 없으며, 롱, 숏 및 중립 전략을 지원합니다; 정기 선물은 최대 20배 레버리지를 지원하며 고정 결제 날짜가 설정되어 있습니다. Coinbase는 이전에 7월에 영국 투자 서비스 허가를 받았으며, 관련 파생상품 사업은 CB Payments Ltd.의 투자 서비스 라이센스를 통해 진행됩니다. 첫 단계는 자격을 갖춘 영국 전문 투자자에게만 제한되며, 영국 금융행위감독청(FCA)은 금융 건전성, 자본, 스트레스 테스트 및 시장 완전성 등에 대한 요구 사항을 제시할 것입니다.

체인 분석가 Ai 이모의 모니터링에 따르면, Hyperliquid 거래자 DoshiAtoll은 오늘 아침 8시에 1,576.23 BTC의 40배 공매도 포지션을 열었으며, 이는 1억 달러의 가치로, 진입 가격은 64,039 달러이고, 미실현 이익은 456,000 달러입니다.이로써 Hyperliquid BTC의 상위 두 포지션은 모두 공매도입니다.

하이퍼리퀴드 뉴스에 따르면, 한 거대한 고래가 일주일 전에 하이퍼리퀴드에 244.1만 달러의 USDC를 예치하고 비트코인을 공매도하기 시작했습니다.여러 번의 청산 후, 해당 고래는 현재 1625개의 비트코인 공매도 포지션을 보유하고 있으며, 포지션 가치는 1억 330만 달러, 계좌 자산은 243.2만 달러로 레버리지는 40배를 초과합니다. 해당 고래는 또한 미실현 손익을 사용하여 포지션 규모를 늘리고 있습니다. 현재 그의 청산 가격은 BTC 현가보다 1.12% 높습니다.

공식 발표에 따르면, 바이낸스 계약은 2026년 8월 11일 15:00(UTC)에 DOSUSDT 영구 계약을 출시하며, 최대 20배 레버리지를 지원하고 USDT를 결제 자산으로 사용합니다.

Websea의 소식에 따르면, 플랫폼은 8월 11일에 금 XAU 및 은 XAG CFD 계약을 출시했으며, 모두 최대 500배 레버리지를 지원합니다.그 중 XAU와 XAG는 각각 국제 금과 은 거래 코드를 나타내며, 사용자는 USDT로 가격이 책정된 CFD 계약을 통해 귀금속 가격 변동에 참여할 수 있으며, 실제로 기초 자산을 보유할 필요가 없습니다.Websea는 앞으로 시장 수요, 유동성 및 위험 평가를 결합하여 더 많은 CFD 거래 품종을 순차적으로 확장할 것이라고 밝혔습니다. 관련 계약 매개변수는 시장 위험 상황에 따라 동적으로 조정되며, 구체적인 사항은 플랫폼 공지를 기준으로 합니다.

공식 발표에 따르면, Bitget은 U 기반 DOS 영구 계약을 출시하였으며, 최대 10배 레버리지를 지원합니다. 계약 거래 봇도 동시에 개방됩니다. 더 많은 자세한 내용은 Bitget 공식 플랫폼을 참조하시기 바랍니다.

CryptoQuant 창립자 Ki Young Ju가 X 플랫폼에 글을 올려, 이전 CME 비트코인 선물 포지션 분석을 수정하며 "Total Reportables(대형 기관 거래자)"를 "Leveraged Funds(레버리지 펀드)"로 잘못 표기한 결과, CME 헤지 펀드가 드물게 BTC 선물 순매수로 전환된 것으로 오해하게 만들었다고 밝혔습니다. 실제 상황은 레버리지 펀드가 여전히 BTC 선물 순매도 포지션을 유지하고 있다는 것입니다.Ki Young Ju는 CFTC가 8월 4일 기준으로 발표한 선물 포지션 데이터를 제시했습니다: 1. 대형 기관 거래자 전체가 소폭 순매수 상태를 보이고 있으며, 이 범주에는 자산 관리 기관, 시장 조성자, 거래상 등이 포함됩니다. Ki Young Ju는 순매수 폭이 제한적이지만, 기관의 방향성이 여전히 매수 쪽으로 기울어져 있다는 판단은 유효하다고 말했습니다. 2. 레버리지 펀드는 여전히 BTC 선물 순매도 포지션을 유지하고 있지만, 지난 1년 동안 그들의 표준 BTC 선물 순매도 규모는 약 50% 감소했습니다(비트코인 기준). 주요 원인은 기초 거래 수익이 감소했기 때문이며, 선물 기초 수익이 미국 국채 수익률보다 낮아지면서 차익 거래 공간이 좁아졌습니다. 레버리지 펀드는 현재 Micro BTC 선물에서 순매수 포지션을 보이고 있지만, 규모는 작고 약 +394 BTC에 불과하며, 이는 표준 BTC 선물 순매도 규모의 약 1%에 해당합니다. Ki Young Ju는 레버리지 펀드 전체가 아직 순매수로 전환되지 않았지만, 그들의 장기 구조적 매도 포지션이 명확히 약화되고 있으며, 이는 차익 거래 청산 및 방향성 포지션 조정을 반영할 수 있다고 밝혔습니다.