옵션

코인텔레그래프에 따르면, 시카고 옵션 거래소(Cboe)는 비트코인, 이더리움, 금, 은, 원유 및 천연가스의 3배 레버리지 ETF를 상장하기 위한 신청서를 제출했습니다.위 제품은 암호 자산과 전통적인 원자재를 포함하며, 승인을 받을 경우 투자자에게 더 높은 배수의 레버리지 거래 도구를 제공하여 관련 시장의 ETF 제품 라인을 더욱 풍부하게 할 것입니다.

코인데스크(CoinDesk)에 따르면, 스위스 대형 은행 UBS는 2분기에 블랙록(BlackRock) 산하의 아이쉐어스 비트코인 트러스트(iShares Bitcoin Trust, IBIT)에 대한 노출을 대폭 증가시켰습니다. UBS가 보유한 IBIT 콜 옵션의 명목 포지션은 80,000주에서 약 1,950,000주로 증가하여 분기 증가율이 24배를 넘었습니다. 같은 기간 직접 보유한 IBIT 지분은 364,371주에서 407,890주로 증가하여 약 12%의 증가율을 보였습니다.반대로, UBS의 IBIT 풋 옵션의 명목 노출은 303,300주에서 143,300주로 감소하여 약 53% 감소했습니다. 규제 문서에서는 옵션 행사가와 만기일이 공개되지 않았으며, 고객 거래 수요, 시장 조정, 능동적 관리 또는 자사 거래에 의해 주도되었는지에 대한 설명도 없습니다.

그리스라이브에 따르면, 2만 장의 BTC 옵션이 만료되었고, 풋콜 비율은 0.84이며, 최대 고통점은 64,000 달러, 명목 가치는 12.9억 달러입니다. 9.6만 장의 ETH 옵션이 만료되었고, 풋콜 비율은 0.95이며, 최대 고통점은 1,900 달러, 명목 가치는 1.8억 달러입니다.비트코인은 이번 주 6.4만 달러를 중심으로 계속해서 변동하고 있으며, 실제 변동성은 점점 줄어들고 있습니다. 실현 변동성(RV)은 25%로 하락하여 역사적인 최저치를 기록했으며, 10월 말, 1월 말, 6월 초의 세 가지 단계적 저점을 연속으로 하회했습니다. 암시적 변동성(IV)도 지속적으로 하락하여 현재 지난해 10월 초 수준으로 떨어졌습니다. 이는 시장 감정의 극단적인 압축을 반영하며, 약세장 중반의 침체기를 나타냅니다.

자산 관리 회사 BlackRock 산하 iShares Bitcoin Premium Income ETF(BITA)의 첫 운영 기간 동안 매도 옵션을 통해 34.48만 달러의 수익을 얻었으며, 그 중 실현된 수익은 7.91만 달러, 미실현 가치 증가는 26.58만 달러입니다. 해당 펀드는 비트코인 및 iShares Bitcoin Trust ETF(IBIT)를 보유하고 있습니다. 2026년 6월 30일 기준으로 BITA가 보유한 비트코인은 미실현 손실이 78.22만 달러, IBIT 포지션은 미실현 손실이 41.76만 달러로, 총 손실은 119.98만 달러입니다.동시에 BITA가 옵션을 통해 얻은 실현 및 미실현 수익은 총 344,849 달러로, 이는 위의 손실을 약 28.7% 상쇄하는 데 해당합니다. 여기에 5,337 달러의 순 투자 손실을 더한 결과, 펀드 운영 활동은 최종적으로 순 자산이 860,335 달러 감소하게 되었습니다. 또한, 문서에 따르면 펀드가 6월 9일 관련 자산을 처음 매입한 이후 분기 말까지 비트코인 가격은 4.43% 하락하였고, IBIT는 4.75% 하락하였습니다. BITA가 6월 12일 공식 거래를 시작한 이후 6월 30일까지 해당 펀드의 총 수익률은 -5.61%입니다.

중동 상황이 완화되고, 유가가 약세를 보이며, 기업 실적이 강세를 보이는 등의 요인으로 인해, 미국 주식 시장은 지속적으로 강세를 보이고 있습니다. S&P 500 지수는 8월 4일 이전의 4거래일 동안 누적 5.8% 상승하였으며, 옵션 시장은 최근 몇 년간 가장 강력한 강세 신호를 동시에 발산하고 있습니다.데이터에 따르면, S&P 500 지수의 콜 옵션과 풋 옵션의 단월 일평균 비율이 0.9로 상승하여 최소 4년 만에 최고 수준에 도달했습니다. 단기 콜 옵션의 비대칭 지표도 2년 만에 최고점을 기록하여, 투자자들이 시장의 빠른 상승에 베팅하기 위해 더 높은 프리미엄을 지불하고 있음을 보여줍니다.분석가들은 현재 "놓치는 것에 대한 두려움" 감정이 고조되고 있으며, 일부 기관 투자자들은 하락 위험보다 상승 장세에서의 기회를 놓치는 것에 더 우려하고 있다고 보고 있습니다. 그러나 옵션 시장의 극단적인 낙관적 감정이 단기 변동성을 확대할 수 있다는 의견도 있으며, 기술적 요인에 의한 위험 오판에 주의해야 한다고 지적하고 있습니다.

glassnode는 시장 의견을 발표하며 비트코인 옵션 시장의 감정이 개선되고 있으며, 단기 하방 기울기가 명확히 완화되었고, 1주기 25 델타 스큐가 약 7%로 하락했다고 전했습니다. 이는 최근 공포가 완화되었음을 보여줍니다. 그러나 장기적인 기울기는 여전히 약 10%--12%로 유지되고 있으며, 하방 보호 수요는 여전히 존재합니다.현재 BTC 콜 옵션 미결제 약정은 약 150억 달러로, 풋 옵션의 약 100억 달러보다 높습니다. 최근 자금은 주로 6.1만 달러에서 6.7만 달러 구간에 집중되고 있으며, 6.5만 달러 콜 옵션 매수가 뚜렷하게 나타났습니다. glassnode는 시장이 더 적극적인 포지션으로 전환하고 있지만, 여전히 리스크 헤지를 포기하지 않았다고 판단하고 있습니다.

비트코인의 최근 변동성이 거의 사라졌지만, 시장 위험은 여전히 해소되지 않았습니다. 데이터에 따르면, 현물 비트코인 ETF는 자금 유출이 발생하지 않았으며, 누적 순유입은 약 7.54억 달러에 달합니다. 그러나 비트코인 가격은 여전히 약 6.47만 달러 근처에 머물고 있으며, 옵션 시장은 6.2만 달러와 6.3만 달러 근처의 하방 보호에 집중하고 있습니다.시장 신호는 분화되고 있습니다: 한편으로는 현물 ETF 수요가 다시 상승하고 있으며, 다른 한편으로는 파생상품 거래자들이 잠재적인 조정을 대비해 미리 포지션을 잡고 있습니다, 특히 미국의 최신 고용 데이터 발표를 앞두고 있습니다. 그러나 전체 포지션 구조를 보면, 시장은 여전히 강세를 보이고 있습니다. 비트코인 강세 옵션(Call)은 총 미결제 계약의 약 60.7%를 차지하며, 이는 투자자들이 장기적으로 여전히 긍정적인 기대를 가지고 있음을 보여줍니다. 다만 최근 거래는 단기 위험 헤지에 더 집중되고 있습니다. 동시에, 변동성 보호 비용은 낮은 수준에 있습니다. Deribit의 비트코인 향후 30일 예상 변동성을 반영하는 DVOL 지수는 현재 약 35로, 올해 초 90의 고점에서 크게 하락하여 시장이 단기 내 큰 변동 가능성이 제한적이라고 판단하고 있음을 나타냅니다.그러나 미국의 거시 데이터가 이 균형을 깨뜨릴 수 있습니다. 시장은 미국 7월 비농업 고용 인원이 약 9.75만 명 증가할 것으로 예상하고 있으며, 이는 6월의 5.7만 명보다 높은 수치입니다. 실업률은 4.2%를 유지할 것으로 보입니다. 만약 고용 데이터가 예상보다 강하면, 미국 채권 수익률이 상승하고 연준의 금리 인상 기대를 강화할 수 있습니다; 반면 데이터가 부진하면 수익률이 하락할 수 있지만, 경제 성장 둔화에 대한 시장의 우려를 심화시킬 것입니다. 현재 비트코인 시장은 "ETF 자금이 현물을 지지하고, 옵션 시장이 하락을 방지하는" 구조를 보이고 있으며, 낮은 변동성 환경에서 잠재적 위험은 여전히 주의가 필요합니다. 시장 참여도가 낮고 유동성이 부족한 상황에서는 공급이나 수요에 작은 변화가 발생하더라도 자산 가격에 극심한 변동을 초래할 수 있습니다.

段永平은 오늘 팝마트의 매도 비율 감소에 대해 "그냥 put이 만료되었고, 일부는 call로 넘어갔다"고 응답했습니다.ChainCatcher 이전 보도에 따르면, 오늘 조금 전 홍콩 증권 거래소는 단영평이 관리하는 H&H International Investment가 팝마트 국제 그룹 유한회사의 매수 포지션 비율이 2026년 7월 30일에 7.65%에서 5.55%로 감소했다고 발표했습니다.공지 사항의 자세한 해석에 따르면, 이번 매도는 call(매수 옵션)을 매도한 것이 행사되어 발생한 것으로, 단영평은 H&H International Investment를 통해 팝마트의 정주식을 보유하고 있으며, 동시에 매수 옵션을 매도하여 프리미엄을 얻었습니다. 7월 30일 일부 Call이 만료되어 행사된 후, 단영평은 약정된 가격에 주식을 인도해야 하므로 실물 보유 주식이 감소하게 되었고, 공개된 매수 포지션 비율은 7.65%에서 5.55%로 떨어졌습니다.이번에 단영평의 일부 Call이 만료되어 행사되었고, 약 162.50 홍콩 달러의 종합 인도 가격으로 일부 주식을 인도하여 실물 보유 주식이 약 893.28만 주 감소했으며, 동시에 다른 옵션 포지션의 만료 또는 전환이 겹쳐져 공개된 총 매수 포지션 비율이 감소하게 되었습니다.단영평 본인은 수익을 증대시키거나 포지션을 구축하기 위해 매도 옵션을 사용하는 것을 선호하며, 이전에 애플 등의 주식에서도 유사한 작업을 수행한 바 있습니다. 7월 23일 단영평은 방금 투자자에게 "팝마트는 이제 막 구매를 시작했으며, 10년 내에 매도할 가능성은 낮다"고 응답했습니다. 이번 비율 감소는 주로 옵션 만기에서 오는 수동적 매도에 의한 것이며, 시장에서 적극적으로 매도한 것이 아닙니다. 실제 실물 보유 주식의 감소 규모도 공개된 비율만큼 과장된 것은 아니며, 공개된 매수 비율은 파생상품 관련 포지션의 영향을 포함하고 있습니다.

오늘 조금 전 홍콩 증권거래소는 단영평이 관리하는 H&H International Investment가 팝마트 국제 그룹 유한회사의 다수 보유 비율이 2026년 7월 30일에 7.65%에서 5.55%로 감소했다고 발표했습니다.공지 사항의 자세한 해석에 따르면, 이번 매도는 콜 옵션이 행사되어 발생한 것으로, 단영평은 H&H International Investment를 통해 팝마트의 보통주를 보유하고 있으며, 동시에 콜 옵션을 매도하여 프리미엄을 얻었습니다. 7월 30일 일부 콜 옵션이 만료되어 행사된 후, 단영평은 약정된 가격에 주식을 인도해야 하므로 실물 보유 주식이 감소하게 되었고, 공개된 다수 보유 비율은 7.65%에서 5.55%로 하락했습니다.이번에 단영평의 일부 콜 옵션이 만료되어 행사되었고, 약 162.50 홍콩 달러의 종합 인도 가격으로 일부 주식을 인도하여 실물 보유가 약 893.28만 주 순 감소하였으며, 동시에 다른 옵션 포지션의 만료 또는 전환이 겹쳐져 공개된 총 다수 보유 비율이 감소하게 되었습니다.단영평 본인은 수익을 강화하거나 포지션을 구축하기 위해 옵션 매도를 선호하며, 이전에 애플 등의 주식에서도 유사한 작업을 수행한 바 있습니다. 7월 23일 단영평은 방금 스노우볼에서 투자자에게 "팝마트는 이제 막 구매를 시작했으며, 10년 내에 판매할 가능성은 낮다"고 응답했습니다. 이번 비율 감소는 주로 옵션 인도에 따른 수동적 매도 때문이며, 시장에서 적극적으로 매도한 것은 아닙니다. 실제 실물 보유 감소 규모도 공개된 비율만큼 과장되지 않았으며, 공개된 다수 비율은 파생상품 관련 포지션의 영향을 포함하고 있습니다.

공식 데이터에 따르면, 지난주 Gate 옵션 거래 규모는 증가세를 유지하며, 전체 거래량은 전주 대비 14.55% 증가했습니다. 그중 개인 투자자 거래량은 전주 대비 6.34% 증가했으며, 신규 사용자 거래량은 전주 대비 15.41% 증가했습니다. 누적 거래 사용자는 전주 대비 2.80% 증가했습니다. 또한, Gate는 7월 31일 16:00부터 8월 30일 16:00(UTC+8)까지 간편 옵션 월간 챌린지 활동을 시작하며, 신규 사용자가 첫 거래를 완료하면 보조금을 받을 수 있고, 매주 과제에 참여하면 50,000 USDT 상금 풀에 참여할 기회를 얻습니다.

체인 분석가 Ai 이가 X 플랫폼에 글을 올리며, @GreeksLive의 한 트레이더가 1억 7천 3백만 달러 가치의 BTC 콜 옵션을 누적 매도했다고 밝혔습니다. 이 트레이더는 52일 이내에 BTC가 9.5% 이상 상승하지 않을 것이라고 생각하고 있습니다.만약 만기 시 BTC가 7만 달러를 넘지 않으면, 이 트레이더는 303만 달러의 프리미엄을 받을 것입니다.

공식 발표에 따르면, Bitget은 미국 주식 직접 연결 API를 출시하여 개발자, 퀀트 팀 및 기관 사용자에게 미국 주식, ETF 및 옵션 시장에 대한 프로그래밍 방식의 접근을 제공합니다.미국 주식 직접 연결 API는 시세 데이터, 주문 실행 및 자산 관리의 전체 링크를 포괄하며, 미국 주식, ETF 및 옵션을 동일한 인터페이스 시스템 하에 연결할 수 있도록 지원합니다. 기능 측면에서는 기본 정보, 실시간 시세, 호가 깊이, K선 등의 시세 데이터와 주문 생성, 취소 및 체결 조회 등의 거래 생애 주기 관리를 지원합니다.

The Block에 따르면, 미국 증권 거래 위원회는 시카고 상업 거래소 그룹의 재심 요청을 승인한 후, 나스닥 PHLX가 제출한 현금 결제 비트코인 지수 옵션 제안에 대한 심의를 일시 중단했습니다.

코인데스크에 따르면, 미국 증권 거래 위원회(SEC)는 나스닥 현금 결제 비트코인 지수 옵션(QBTC)의 승인 결정을 일시 중지하고, CME가 제기한 법적 도전에 대응하기 위해 재검토할 것이라고 합니다. SEC는 8월 24일까지 해당 승인을 동결하고, 각 당사자의 의견을 요청했습니다. QBTC는 위원회가 심사를 완료할 때까지 계속해서 중지됩니다.SEC는 올해 5월에 조건부로 해당 제품의 상장을 승인했지만, CFTC의 면제를 받아야 합니다. CME는 6월에 이의 제기를 하여 비트코인이 상품에 해당하며, 그 옵션은 SEC가 아닌 CFTC의 전속 관할에 속해야 한다고 주장했습니다. 만약 CME의 주장이 성립된다면, 나스닥은 CFTC의 규제를 받는 선물 플랫폼으로 등록하거나 계약을 재설계해야 합니다.

코인데스크에 따르면, Kraken은 유럽에서 암호화 옵션 제품을 출시하고 MiFID 라이센스를 활용하여 기관 고객에게 규제된 비트코인(BTC) 및 이더리움(ETH) 옵션 서비스를 제공할 예정입니다.

공식 발표에 따르면, 사용자 거래의 유연성을 높이기 위해 Bitget 미국 주식 옵션이 장전 거래를 지원하게 되었으며, 사용자는 재무 보고서나 돌발 사건 이후 더 일찍 포지션을 조정하고 위험 관리를 할 수 있습니다.첫 번째로 지원되는 45개의 기초 자산은 SPY, QQQ, NVDA, AAPL 등 인기 있는 미국 주식 및 ETF를 포함합니다. 옵션 장전 거래 시간은 주식 장전 거래 시간과 동일하며, 월요일부터 금요일까지 미국 동부 시간으로 오전 4시부터 오전 9시 30분까지입니다. 더 많은 세부 사항은 Bitget 공식 플랫폼을 참조하시기 바랍니다.

금십 보도에 따르면, 애플 CEO 팀 쿡은 새로운 AI 제품을 적극적으로 사용하고자 하는 사용자에게 애플이 "업그레이드 옵션"을 제공할 것이라고 밝혔습니다.

Deribit 데이터에 따르면, 명목 가치 103억 달러의 암호화 옵션이 내일 만기 결제됩니다.그 중: BTC 옵션의 명목 가치는 95억 달러이며, 풋/콜 비율은 0.28, 최대 고통점은 6.4만 달러입니다; ETH 옵션의 명목 가치는 8.19억 달러이며, 풋/콜 비율은 0.59, 최대 고통점은 1800 달러입니다.

바이낸스는 2026년 7월 29일 18:00에 상품 옵션을 출시하며, 사용자는 USDT를 사용하여 금(XAU USDT)과 은(XAG USDT) 옵션을 거래할 수 있습니다.활동 기간 동안 모든 상품 옵션 거래는 제로 메이커 수수료와 더 낮은 테이커 수수료를享受하며, 구체적인 수수료율은 다음과 같습니다: 메이커 0%, 테이커 0.02%.