Аналитик

Аналитик CryptoQuant Darkfost сообщил, что коэффициент реализованной прибыли от потраченных выходов (SOPR) для краткосрочных держателей биткойнов снизился до 0.98 и с 30 октября остается в отрицательной зоне, что означает, что эта группа начала реализовывать убытки при продаже биткойнов.Этот показатель измеряет прибыль или убыток, реализованный при расходовании UTXO. Каждый UTXO имеет свою стоимость, когда биткойн перемещается, старый UTXO уничтожается, а новый UTXO создается по новой реализованной цене, SOPR рассчитывается как разница между этими двумя значениями. В этом раунде учитываются только краткосрочные держатели, ранее их месячное среднее значение достигало 1.013, в настоящее время оно вернулось к нейтральному уровню 1, средняя прибыль была стерта.Darkfost отметил, что, судя по данным последних дней, рынок склоняется к стадии капитуляции. Он считает, что в долгосрочном бычьем рынке переход SOPR в отрицательную зону часто соответствует возможности для покупки, но месячное среднее значение пока не отражает этого, капитуляция может продолжаться еще несколько дней, прежде чем достигнет экстремума.

Аналитик CryptoQuant Darkfost опубликовал сообщение, в котором говорится, что с октября Биткойн переживает стадию распределения чипов, что привело к откату примерно на 15%. В настоящее время убытки доминируют после стадии фиксации прибыли краткосрочными держателями (STH).За последние 24 часа краткосрочные держатели отправили на биржи 48,500 BTC, из которых 47,300 были отправлены в состоянии убытка, что делает это одним из самых сильных проявлений капитуляции STH за последние несколько месяцев.

Аналитик CryptoQuant Arab Chain сообщил, что прогнозируемый коэффициент плеча XRP на Binance снизился до примерно 0.14, что является самым низким уровнем за три месяца.

Американский CPI за октябрь оказался выше ожиданий, после публикации данных BTC на время упал до уровня около 73 тысяч долларов, рынок начал ставить на повышение ставки на 50 базисных пунктов в декабре. В связи с этим главный аналитик Huobi HTX Cloud считает, что вероятность повышения на 50 базисных пунктов невысока, 25 базисных пунктов по-прежнему является базовым сценарием, текущее падение ближе к коррекции цен.Есть три причины: Федеральная резервная система придает большое значение последовательности данных, в истории крайне редко происходили изменения в темпе повышения ставок из-за скачков CPI за один месяц, одного месяца с превышением ожиданий недостаточно, чтобы опровергнуть постепенный путь; текущая инерция инфляции в основном связана с задержанным воздействием тарифов и арендной платы, что естественным образом ослабнет, маржинальная занятость также ослабевает, у комитета нет оснований для дальнейшего агрессивного ужесточения на пике передачи; кредитный спред уже расширился с 93 базисных пунктов до 348 базисных пунктов, финансовые условия существенно ужесточились, добавление еще 50 базисных пунктов эквивалентно созданию рисков финансовой стабильности.На крипторынке ставка финансирования стала отрицательной, объем открытых позиций по бессрочным контрактам за неделю снизился почти на 20%, индекс страха и жадности упал в зону глубокого страха, ликвидация плеча уже достаточно полная, пространство для дальнейшего падения в краткосрочной перспективе ограничено. Однако чрезмерное падение не означает немедленного восстановления, необходимо дождаться подтверждения снижения CPI в течение следующих двух месяцев. Если инфляция два месяца подряд превысит ожидания и будет реализовано повышение на 50 базисных пунктов, тогда начнется тренд на снижение, в настоящее время вероятность этого сценария кажется низкой.Примечание: Содержимое данной статьи не является инвестиционным советом и не представляет собой предложение, приглашение к предложению или рекомендацию по каким-либо инвестиционным продуктам.

Согласно мониторингу аналитика по цепочке Юй Цзиня, кит @fiyopi в последние два дня открыл длинную позицию на 2.45 тысячи ETH (50.59 миллиона долларов) на Hyperliquid по цене 2207.5 долларов, в настоящее время понес убыток в 3.5 миллиона долларов. Один из его адресов называется "Machi is ugly dog".

Криптоаналитик Том Ван опубликовал сообщение на платформе X, в котором заявил, что доля рынка стейблкоинов на Ethereum упала до 46%, что является историческим минимумом. За последний год объем стейблкоинов на цепочке Ethereum сократился на 32,5 миллиарда долларов, в то время как общий объем стейблкоинов на рынке снизился всего на 10 миллиардов долларов.В то же время объем стейблкоинов на Tron увеличился на 16,2 миллиарда долларов, а доля рынка возросла до 32%; Hyperliquid и Solana увеличились на 1,6 миллиарда долларов соответственно. Кроме того, новые блокчейны, такие как Arc, X Layer, Robinhood Chain, Tempo и Monad, в этом году в совокупности увеличили объем стейблкоинов примерно на 5,2 миллиарда долларов.

Аналитик CryptoQuant Darkfost опубликовал сообщение, в котором указал, что ставка финансирования бессрочных контрактов на XRP на Binance достигла самого высокого уровня за более чем год. Последний раз такая высокая ставка наблюдалась в октябре 2025 года, когда XRP вскоре после достижения рекорда в 3,55 доллара. В настоящее время XRP откатился примерно на 30% от предыдущего максимума, но позиции производных инструментов на XRP на Binance все еще склоняются к бычьему настроению, что указывает на признаки переполненности быков.В то же время спотовый ETF на XRP показал одно из худших выступлений за год, с чистым оттоком около 9,37 миллиона XRP, стоимостью 10,4 миллиона долларов, что контрастирует с бычьими позициями на Binance. Darkfost отметил, что изменение рыночного настроения часто происходит в конце периода восстановления, и с падением цен поддержание бычьего предпочтения может столкнуться с рисками.

Согласно отчету CoinDesk, биткойн во вторник утром торговался ниже 75 000 долларов, рынок ожидает данных CPI за октябрь в США. Экономисты ожидают, что общий CPI вырастет на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, а базовый CPI вырастет на 0,2%, что ниже показателей сентября. Поскольку в октябре прошлого года правительство США приостановило работу, что помешало Бюро трудовой статистики составить полный индекс, в этот раз нет данных по сравнению с прошлым годом.Аналитики BRN заявляют, что любое ослабление инфляционных ожиданий будет благоприятно для рискованных активов, но биткойн нуждается в реальных покупках; пока потоки средств ETF остаются отрицательными, а Федеральная резервная система не перейдет к более мягкой политике, наименьшее сопротивление все еще направлено вниз. Аналитики Bitget Wallet считают, что умеренные данные по инфляции могут вызвать краткосрочный рост, но устойчивое восстановление биткойна зависит от улучшения ликвидности и спроса на спот. Аналитики отмечают, что если биткойн закроется ниже 73 000 долларов по дневным данным, это может вызвать распродажу до 70 000 долларов; диапазон от 73 000 до 74 000 долларов является ключевой зоной поддержки, восстановление и удержание уровня 80 000 долларов укажет на рост спроса.

Аналитик CryptoQuant PelinayPA отметил, что цена на Эфириум и активность по стейкингу начинают расходиться. Ставка стейкинга Эфириума 2 с мая увеличилась примерно на 4.32%, в настоящее время около 36.32% от общего предложения ETH находится в стейкинге.Несмотря на то, что цена ETH на Binance упала с примерно 2,800 долларов в октябре до 2,132 долларов, ставка стейкинга продолжает расти, что указывает на то, что инвесторы не значительно сократили свои вложения в стейкинг из-за слабых цен. Аналитики считают, что более высокая степень участия в стейкинге уменьшает предложение ETH, доступного для свободной торговли, что может поддерживать цену в условиях сильного спроса, но стейкинг ETH не является постоянной блокировкой, и валидаторы могут инициировать вывод средств.В то же время общий приток в стейкинг снизился на 40.11%, что подчеркивает важность различения роста долгосрочного стейкинга и ежедневной активности притока. В целом, Эфириум сохраняет потенциально поддерживающую динамику со стороны предложения в среднесрочной и долгосрочной перспективе; если рынок сможет поглотить давление на продажу и привлечь достаточный спрос, ETH может заложить основу для более сильной восходящей тенденции.

Криптоаналитик Darkfost опубликовал сообщение на платформе X, в котором заявил, что в то время как крипторынок ослабевает, интерес к токенизированным золотым продуктам наоборот растет. Объем торгов золотыми поддерживаемыми продуктами на платформе Binance с момента их запуска превысил 8 миллиардов долларов; исключив пик объемов торгов в начале запуска, за последние 7 дней объем торгов достиг рекорда, превысив 325 миллионов долларов, при этом объем торгов за один день составил 78 миллионов долларов.Согласно данным CoinGecko, текущая общая рыночная капитализация токенизированных активов составляет около 50 миллиардов долларов, из которых капитализация товарных активов близка к 6 миллиардам долларов, золото занимает значительную долю. Однако Darkfost предупреждает, что цена на золото с начала года скорректировалась более чем на 30%, и в настоящее время стабилизировалась около 4,000 долларов за унцию.

Аналитик CryptoQuant Darkfost опубликовал сообщение, в котором отметил, что рыночная капитализация альткойнов сократилась примерно на 200 миллиардов долларов, и около 70% альткойнов на Binance упали ниже 200-дневной скользящей средней. С середины августа до конца сентября рыночная капитализация альткойнов, кроме биткойна и стейблкоинов, увеличилась на 320 миллиардов долларов, но затем откат стер большую часть роста.Darkfost заявил, что в середине августа 82% альткойнов на Binance находились ниже 200-дневной скользящей средней, а к началу октября этот показатель снизился до 10%, почти 90% находятся выше этой средней. После этого макроэкономическая и политическая обстановка ухудшилась, центральные банки США, Европы и Великобритании повысили процентные ставки, результаты промежуточных выборов увеличили неопределенность, фондовый рынок, особенно технологические акции, значительно упали, индекс Nasdaq снизился на 14% по сравнению с недавними максимумами.В результате рыночная капитализация альткойнов сократилась примерно на 200 миллиардов долларов, стерев почти две трети роста с августа по сентябрь. В настоящее время около 70% альткойнов на Binance упали ниже 200-дневной скользящей средней, и этот показатель снова приближается к 80%. Darkfost отметил, что в истории такие экстремальные ситуации иногда предвещают изменение тренда.

Безопасность криптовалютной биржи Binance, связанная с инцидентом на сумму 6,3 миллиарда долларов, затрагивает активы на 10 блокчейнах. Аналитик CertiK Джонатан Рисс сообщил, что открытые записи блокчейна показывают, что горячий кошелек на Ethereum был неоднократно опустошен злоумышленниками после поступления новых депозитов; записи в блокчейне не могут раскрыть внутренний контроль подписей и лимиты переводов Binance.Джонатан Рисс отметил, что если лимиты выполняются приложением, инициирующим запрос на подпись, то после взлома этого приложения лимиты могут быть обойдены; лимиты, выполняемые независимой системой подписей, могут ограничивать переводы. Ранее Binance сообщила, что злоумышленники вывели средства через внутреннюю службу подписей кошелька, минуя обычный процесс вывода средств.Соучредитель и главный продуктовый директор компании по хранению криптоактивов Fireblocks Идан Офрат заявил, что горячие кошельки биржи обычно хранят средства, достаточные для покрытия ожидаемых выводов в течение нескольких дней, что часто составляет низкий однозначный процент от управляемых активов. Главный технический директор Walt Алекс Тобол отметил, что пополнение горячих кошельков средствами должно требовать отдельного управления финансами и ручного одобрения.

Криптоаналитик Darkfost сообщил, что из Binance было выведено 418,5 миллиона XRP, что по тогдашней цене составляет около 540 миллионов долларов, что превышает 315 миллионов, выведенных в день хакерской атаки на Binance на сумму 6,3 миллиарда долларов, установив тем самым максимальный суточный вывод за последние 9 месяцев.Этот крупный вывод произошел в момент, когда XRP отскочил выше 1,3 доллара после падения на 27% с пиковых значений в конце сентября. Darkfost отметил, что массовый вывод XRP из биржи обычно рассматривается как сигнал для инвесторов накапливать активы, а также уменьшает количество токенов, доступных для немедленной продажи на рынке, но это не обязательно означает рост цен; часть вывода также может быть связана с внутренними перераспределениями средств на бирже, и дальнейшее наблюдение за тем, сможет ли эта тенденция сохраниться, все еще необходимо.

Аналитик CryptoQuant Darkfost отметил, что с 2015 года накопленный Z-скор корреляции доходности биткойна и доходности S&P 500, рассчитанный на основе 90-дневного скользящего окна, впервые превысил ноль и достиг 98.5. Этот показатель выше 0 указывает на то, что корреляция биткойна выше обычной, ниже 0 — на низкую корреляцию, накопленный Z-скор суммирует отклонения для отображения тренда. Darkfost отметил, что с момента минимума этот тренд явно направлен вверх, и этот прорыв имеет символическое значение, так как биткойн все чаще движется в ногу с фондовым рынком.Darkfost также указал, что недавний рост этой корреляции замедляется. Темп изменения краткосрочной 90-дневной корреляции снизился с недавнего максимума до 6.3%, корреляция обеих величин все еще выше среднего уровня, но в последнее время не усиливается так быстро, как ранее. Он считает, что это в основном связано с зрелостью рынка, так как с развитием ETF и торговых каналов финансовые профессионалы все чаще используют биткойн как обычный финансовый инструмент.

Согласно Jinshi, Джон Люк Тайнер, менеджер портфеля и руководитель отдела фиксированного дохода Aptus Capital Advisors, в своем отчете заявил, что после успехов демократов на выборах губернаторов рынок все еще должен следить за тем, повлияют ли капитальные расходы на ИИ и строительство дата-центров на ситуацию, или они просто переместятся в штаты с более дружественной государственной политикой.Тайнер отметил, что считает, что соответствующие инвестиции замедлятся, но темп замедления, возможно, не будет таким большим, как опасается рынок. Говоря о том, будет ли Федеральная резервная система повышать процентные ставки дальше, он заявил, что если основное давление на инфляцию исходит от цен на энергоносители и расходов на ИИ, то повышение на 25 базисных пунктов в сентябре, вероятно, станет последним в этом цикле повышения ставок. Он также добавил, что правительственный тупик обычно сдерживает рост ВВП, что может открыть пространство для дальнейшего снижения по всей кривой доходности.

Аналитическая платформа данных на блокчейне CryptoQuant сертифицированный аналитик CryptoZeno опубликовал сообщение, в котором говорится, что текущая рыночная структура биткойна показывает, что циклическая активность начинает снижаться, но еще не появились экстремальные сигналы, характерные для значительных разворотов в истории. 30-дневная скользящая средняя индекса циклических экстремумов биткойна упала до 15,8%, находясь в зоне наблюдения или легкого давления.В настоящее время цена BTC откатилась примерно на 46% от предыдущего исторического максимума, но этот индекс все еще значительно ниже уровней, представляющих активные или экстремальные фазы. Индикатор колебаний циклических экстремумов также показывает осторожные сигналы, его 30-дневная скользящая средняя близка к нижней границе исторического диапазона и явно ниже порога 1.0. Ранее в начале 2021 года, а также в нескольких активных рыночных фазах с 2024 по 2025 год этот индикатор значительно повышался, но в настоящее время аналогичных изменений не наблюдается. CryptoZeno отметил, что в настоящее время BTC ближе к фазе коррекции и низкой активности, а не к подтвержденному циклическому дну, и низкие показания индикатора не означают, что давление на продажу исчерпано; в дальнейшем возможна продолжительная консолидация или даже новая волна падения, необходимо следить за тем, сможет ли индекс циклических экстремумов продолжить восстанавливаться до активной фазы и сможет ли индикатор колебаний синхронно восстановиться.

Аналитик Bitwise Камран Хосрави опубликовал сообщение на платформе X, в котором заявил, что с подтверждением результатов промежуточных выборов в США количество сенаторов, поддерживающих криптовалюту, составляет 51 человек, что ниже 52 человек до выборов (включая двух кандидатов из штата Аляска, которые оба поддерживают криптовалюту).На этих выборах демократы успешно завоевали 7 мест в Сенате, ранее контролируемых республиканцами, из которых 4 победителя получили оценку A от организации по криптоинициативам Stand With Crypto. Хосрави считает, что криптовалюта становится межпартийной темой.

Аналитик блокчейна Ai И написала, что сегодня утром во время падения некий кит выкупил активы из Compound, а затем на блокчейне продал 1,470 ETH (стоимостью 3,31 миллиона долларов), 63,46 WBTC и cbBTC (стоимостью 4,868 миллиона долларов). Этот адрес не совершал операций в течение 22 дней.

Аналитик CryptoQuant CW8900 сообщил, что общая рыночная капитализация стейблкоинов снизилась с 270,3 миллиарда долларов 1 октября до 263,4 миллиарда долларов.