Серенити

Сообщение ChainCatcher, "белобрысый гуру акций" Serenity опубликовала пост на платформе X, в котором заявила, что после публикации ряда фактических листов (Fact Sheets) правительством США стало яснее, в каких отраслях будет сосредоточена поддержка и развитие в будущем.Serenity отметила, что на этой неделе правительство США выпустило документы по политике "Золотой век космических перевозок" (Golden Age of Space Transportation), в которых космическая отрасль стала приоритетной областью. Она считает, что цели соответствующей политики будут способствовать развитию сектора запусков и могут принести пользу компаниям космической цепочки поставок, включая производителей ракет.Правительство США поставило цель достичь 1000 запусков и повторных входов в год к 2030 году, и такие компании, как Rocket Lab (RKLB), могут стать бенефициарами. Кроме того, Serenity сообщила, что в этом месяце области внимания американской политики также включают: тарифы на компоненты для дронов; сотрудничество в области горнодобывающей промышленности и ключевых минеральных ресурсов; корректировка тарифов на цепочку поставок поликристаллического кремния; другие стратегические отраслевые политики. Наблюдая за документами политики правительства США, можно более наглядно определить направления, которые будут в центре внимания капитального рынка в будущем, и помочь инвесторам выявить потенциальные возможности в отраслях.

Сообщение ChainCatcher, Serenity опубликовал, что трейдеры с кредитным плечом вернулись с акций AI к Hyperliquid (крипторынок) и биотехнологическим активам, что, по их мнению, может помочь акциям AI быстрее восстановиться. Корейский ETF EWY вырос в основном благодаря выкупу акций SK Hynix, в то время как цены на услуги по производству полупроводников Samsung увеличились примерно на 10% до 15%.Serenity сообщает, что SK Hynix раскрыла дорожную карту CPO, в которой рассматривается подключение памяти через фотонный промежуточный слой, что может расширить адресуемый рынок и стимулировать спрос на лазеры, фотонные интегральные схемы и упаковку в цепочке поставок. Кроме того, после успешного выхода на рынок Changxin Storage (CXMT) Yangtze Memory (YMTC) стремится провести IPO в следующем квартале.Оптовый производитель Tyntek достиг предела роста, его видимость заказов продлена до 2028 года, что отражает дисбаланс спроса и предложения в фотонной индустрии по фотодиодам. Кроме того, нехватка высококачественных игл для печатных плат (PCB) продолжается, AI дата-центры, серверы и оптическая связь стимулируют спрос на PCB, HDI и упаковочные подложки, в то время как цены на вольфрам также растут.

Сообщение ChainCatcher, "белобородый гуру акций" Serenity заявил, что инвестиции в ИИ могут быть проще, чем предполагает рынок, поскольку NVIDIA и ее генеральный директор Хуан Жэньсюнь на самом деле постоянно заранее подают сигналы о будущих тенденциях в отрасли, но рынок часто выбирает игнорировать их до того, как тенденция действительно разразится. Serenity утверждает, что в 2025 году, когда NVIDIA активно заблокирует мощности EML (лазерные модуляторы с электрическим поглощением) и лазеров, рынок сомневался в фотонике, считая, что у соответствующих компаний есть проблемы с раздуванием цен и даже управлением, однако через год акции связанных компаний в области оптической связи значительно выросли. В частности, акции LITE выросли на 678%, а AAOI на 475,12%.Serenity считает, что сегодня рынок повторяет аналогичную модель. В 2026 году NVIDIA заблокирует мощности лазеров непрерывной волны (CW) и EML через долгосрочные соглашения, одновременно четко продвигая трансформацию архитектуры питания на 800 В и многократно подчеркивая, что совместная упаковка оптики (CPO) и "Физический ИИ" станут важными тенденциями следующего этапа. Рынок может снова недооценить сигналы, которые NVIDIA подает в отрасли, но суждения NVIDIA и Хуан Жэньсюня часто могут служить опережающим индикатором тенденций в индустрии ИИ.

Сообщение ChainCatcher, "белобородый гуру акций" Serenity опубликовал ответ на слухи о "обнулении", заявив, что после краха сектора ИИ в июле, с начала года (YTD) доход все еще составляет +2,411.84%.Он отметил, что около 69.2% составляют нереализованные доходы, из которых примерно 2% приходятся на опционы, а 98% — на чистые акции; от пикового падения около 77.8%, в момент минимума практически не было риска ликвидации, но скорость восстановления была медленной. Ранее быки $EWY на пике выросли примерно на 450%, что составило основную часть ранее реализованных доходов, в настоящее время все еще удерживают определенный объем позиций.

Сообщение ChainCatcher, Serenity опубликовал, что они по-прежнему позитивно настроены на сектор хранения, представленный Micron (MU) и Samsung, и считают, что рынок часто вращается между различными узкими местами поставок. На этой неделе акции AXTI и LITE снова стали в центре внимания; по сравнению с падением в июле, основное изменение заключается в ценах на акции, после чего следуют разрозненные нарративы и обновления бизнеса.Он отметил, что рынок уже знал во время падения в июле, что лазерные продукты COHR и LITE будут распроданы в течение следующих 2 лет, и также узнал о дисбалансе спроса из телефонной конференции по квартальным результатам AAOI. За исключением изменений цен на акции после ликвидации, фундаментальные показатели фотонного сектора не ухудшились; узкие места в оптических трансиверах и подложках из фосфида индия не изменились и могут даже усугубиться.Что касается хранения, Serenity утверждает, что у розничных инвесторов наблюдается настроение капитуляции, но ранее та же группа людей подписала 16 SCA с MU и дала отличные прогнозы, будучи крайне оптимистичными. Он считает, что текущее соотношение операционной прибыли в секторе хранения к рыночной капитализации "крайне неразумно", и что в следующем году дисбаланс спроса может стать еще более серьезным; единственное, что изменилось в одной и той же компании, это оценка и нарратив, в то время как рынок вращается между различными секторами.

Сообщение ChainCatcher, Serenity опубликовала на платформе X обзор своего бычьего мнения о SIVE, цена акций которой изначально составляла всего около 4 шведских крон (SEK), а за примерно три месяца накопленный рост составил 1900%. Их бычье мнение привлекло внимание нескольких американских учреждений, включая JPMorgan и Fidelity, которые начали входить в позицию и постепенно накапливать акции.Serenity также заявила, что SIVE является их "вторым по важности инвестиционным решением в истории", уступая только предыдущему бычьему мнению о AXTI.

Сообщение ChainCatcher, Serenity опубликовала на платформе X, что JPMorgan раскрыл покупку более 5,25% акций SIVE, что имеет гораздо большее рыночное значение, чем ожидалось общественностью. Для американских учреждений 135 миллионов долларов — это всего лишь небольшая сумма, они полностью способны использовать средства для приобретения 25% акций; ограничения в основном связаны с количеством акций, доступных для розничных инвесторов. Тем не менее, сигнал о покупке от JPMorgan привлечет других крупных институциональных инвесторов, создавая цепную реакцию.Поскольку акции SIVE находятся под значительным шортингом со стороны шведских хедж-фондов и различных алгоритмических фондов, крупные американские учреждения начали накапливать позиции, что приведет к рыночному закрытию коротких позиций. Serenity добавила, что это также подтверждает их стратегию: сначала предоставить розничным инвесторам инвестиционные идеи, а затем позволить учреждениям следовать за ними, чтобы поймать следующую волну суперцикла CPO.

Сообщение ChainCatcher, "новый гуру акций" Serenity заявил, что JP Morgan за последний месяц приобрел более 5% акций Sivers. Под воздействием этой новости, SIVE в настоящее время вырос всего на 3.36%, и только за последний месяц акции Sivers впервые показали основной сигнал о крупных институциональных покупках.

Сообщение ChainCatcher, что "новый акционерный гений" Serenity опубликовал на платформе X список объектов цепочки поставок 800V DC, в который входит 易事特（300376）.В этот список также входят компании, такие как Infineon (IFNNY), onsemi (ON), Vicor (VICR), Navitas (NVTS), Wolfspeed (WOLF) и другие производители силовых полупроводников и электроники. Serenity заявляет, что этот список объединяет обсуждения в сообществе и результаты личных исследований, и будет продолжать наблюдать за показателями соответствующих объектов в рамках тенденций 800V DC.

Согласно сообщениям ChainCatcher, по информации с рынка, "новый гуру акций" Serenity в прошлую пятницу публично прогнозировал рост, и в тот день акции выросли на 20%, что привело к остановке торгов. Сегодня цена акций продолжает расти, в течение дня увеличившись более чем на 10%, что вновь установило исторический максимум, сейчас цена составляет 444 юаня.

Сообщение ChainCatcher, "Новый гуру акций" Serenity снова опубликовал на платформе X: "Если учитывать стоимость компонентов, существующих клиентов и масштаб рынка роботов, цена акций Green Harmony (LeaderDrive) в ближайшие годы сильно недооценена. Но я не могу контролировать краткосрочные колебания, особенно учитывая макроэкономическую обстановку."

Сообщение ChainCatcher, "новый гуру акций" Serenity на платформе X заявил, что его аккаунт накопил 107,894,491 показов, а доходы соответствующих создателей составили около 4,649 долларов. Он отметил, что все доходы будут направлены на спасение бездомных собак, а в будущем планируется провести более масштабные пожертвования. По текущим расчетам, на спасение одной собаки требуется около 600 долларов, поэтому масштаб спасения будет пропорционален росту числа его подписчиков.Serenity отметил, что предпочитает получать прибыль через инвестиционный рынок, а не за счет своей аудитории, поэтому никогда не считал необходимым устанавливать высокие платные стены или размещать платную рекламу. Он добавил, что даже без программы доходов для создателей он продолжит делиться инвестиционными мнениями.

Сообщение ChainCatcher, акции Green Harmonic на короткое время выросли более чем на 12%, максимальная цена акции достигла 377,15 юаней, максимальный рост составил более 15%, в настоящее время цена составляет 368 юаней.Ранее "новый гуру акций" Serenity опубликовал сообщение на платформе X, в котором заявил, что Green Harmonic обладает сильными конкурентными преимуществами в цепочке поставок человекоподобных роботов, занимая более 60% рынка гармонических редукторов в Китае, и назвал его одним из самых предпочтительных объектов инвестиций в области человекоподобных роботов.

Сообщение ChainCatcher, "Новый акционерный бог" Serenity опубликовал анализ, в котором говорится, что с ожидаемым массовым развертыванием технологии совместной упаковки оптики (CPO) во второй половине 2027 года, Sivers Semiconductors (SIVE) может одновременно сыграть роль узкого места в отрасли и ключевой точки.В нем отмечается, что поставки лазеров непрерывной волны (CW) уже показывают признаки напряженности. Под влиянием предыдущих заказов от NVIDIA, мощности таких компаний, как Sumitomo Electric, Furukawa Electric и Win Semi, уже сильно насыщены, в то время как Sivers, использующий модель легкого полупроводникового завода (fab-lite), фактически контролирует значительное количество окончательных поставок лазеров CW, заранее заблокировав мощности таких контрактных производителей, как Win Semi.Анализ показывает, что несколько маршрутов CPO, включая проекты ASIC от Ayar Labs, Jabil, Marvell Celestial и других крупных облачных провайдеров, сильно зависят от лазерных решений Sivers, и в краткосрочной перспективе отсутствуют зрелые альтернативные источники, что создает структурное "узкое место" в экосистеме.Кроме того, Sivers также является стандартным референсным проектом лазерного дизайна для GlobalFoundries, участниками экосистемы являются AMD и несколько поставщиков чипов CPO. За исключением таких компаний, как NVIDIA и Broadcom, обладающих вертикальной интеграцией, большинство проектов ASIC и коммерческих CPO, вероятно, будут сосредоточены вокруг Sivers.Serenity ожидает, что с ростом рынка CPO в течение следующего полутора лет с почти нуля до 81-91 миллиардов долларов, Sivers сможет воспроизвести путь роста Lumentum и, возможно, вырасти до компании с рыночной капитализацией около 75 миллиардов долларов в ближайшие несколько лет. Однако данное мнение представляет собой лишь личную оценку рыночного аналитика.

Сообщение ChainCatcher, новый акционер Serenity на платформе X заявил, что сегодня он купил IBIT и ETHA по цене 62,000 за биткойн и 1,750 за эфириум, подчеркивая, что эта операция является краткосрочной спекуляцией, а не долгосрочным вложением.Serenity отметил, что, несмотря на то, что он сосредоточен на спекуляциях, падение рыночных цен все же негативно сказалось на акциях таких компаний, как Robinhood (HOOD) и Coinbase (COIN).