取引におけるバイオトラップ：なぜ小さな勝利は100倍よりも信頼できるのか？

著者：VKTR

編纂：Luffy，Foresight News

長い間休んだ後、最近また積極的に永続オプションの取引を始めました。これにより、2018年に取引を始めた頃のことを思い出します。その時、私のお気に入りのトレーダーたちがいくつかの知識を共有し、私の市場に対する見方を永遠に変えました。私は文章を書くのが得意ではありませんが、先輩たちに感謝し、これらの知識を伝えたいと思っています。それでは、試してみましょう。

私が今でも心に留めていることがあります：勝つ生物学的メカニズムは、ほぼすべての生物の遺伝子に刻まれています。

二匹のロブスターが戦うと、勝者のホルモンは急上昇します。彼は全身にセロトニンとテストステロンが満ち、「ロブスターの猛男」のように胸を張ります。一方、敗者は縮こまり、むくれて、「ベータロブスター」の自己慰安モードに入ります。

これは適当に撮った自然ドキュメンタリーの戯言ではありません。ジョーダン・ピーターソンは少し精神的に不安定ですが、彼の見解は基本的に正しいです。彼がこれについて話す理由があります。勝利は本当にあなたの脳を再形成し、姿勢が変わり、自信が満ち、目の前には脅威ではなく機会が広がります。これは数百万年にわたる進化のプログラムであり、あなたの脳は領土を争っているのか、市場で競争しているのかは全く気にしません。

取引の論理はまさにこうです。

小さな利益を得るたびに、あなたは興奮します。利益を上げるたびに、あなたはより敏感になり、再び勝つ準備をします。しかし、私の経験から言うと、ほとんどの初心者トレーダーの行動はまったく逆です。

彼らは「一発逆転」を追い求め、退屈な利益を積み重ねることはありません；彼らはスクリーンショットを自慢し、実際の利益を得ることはありません；彼らは80%のドローダウンを「信念」と呼び；彼らは損失の後に報復的な取引を行い、冷静に考えることはありません；彼らは自分のわずかな2%の未実現損益を、あるKOLの10倍のインサイダー取引と比較します。

本当の勝者は静かに退屈な利益を積み重ね、時間に繰り返しの作業をさせています。

なぜあなたの脳は破産を望むのか

失敗すると、あなたのセロトニンは急降下し、肩は落ち、周囲がすべて危険に見えます。あなたのリスク評価は完全に機能しなくなり、あなたの脳は今、支配階級の底辺にいると考えています。

では、破産したトレーダーはどうするのでしょうか？彼らは一度の取引で全ての損失を取り戻そうとします。彼らはポジションを増やし、6万ドル未満のゴミコインを追い求めます。彼らはTelegramで前の「フォートナイト」詐欺師が発信したシグナルを信じます。

優れたトレーダーは正反対です。彼らは損失を受け入れ、問題がどこにあるのかを理解するのに5分しかかけず、その後前に進みます。彼らは20日の上昇のうち1日の下落はノイズに過ぎないことを知っています。彼らは自分のメンタルを守ることを、ポートフォリオを守ることよりも積極的に行います。

私はこのようなシーンをよく見かけます。誰かが損失を出すと、すぐに20%の元本を賭けて一堆のゴミコインに全力投資します。まるで誰かが自分の顔を叩き続けているのを見ているようで、なぜ鼻が痛いのか分からないのです。

複利は常に過小評価されている

ほとんどの人は複利を理解できません。なぜなら、それはゆっくりと退屈に始まるからです。1万ドルの口座で50ドルを稼いでも、「これに何の意味があるのか」と思うでしょう。しかし、これが効果的な理由です：退屈はお金を生むが、刺激は高くつきます。

アインシュタインは複利を「世界の第八の驚異」と呼びました。相対性理論を提唱した人が基礎数学をこれほど称賛するなんて、考えてみてください。

あなたは毎日大きな利益を上げる必要はありません。市場はそういうものではありません。時には1%の利益を得ることもあれば、何も得られないことも、時には少し損をすることもあります。重要なのは、時間が経つにつれて、あなたの純利益が純損失よりも多くなることです。

@gametheorizingを例に挙げます。私は@thiccyth0tのブログで、彼が毎年純資産の成長を約2倍に抑え、残りの時間は「仏系」であると読んだことを覚えています。彼は過剰取引や「ピーク」に達しないようにしています。100倍の利益を上げる人々は通常、お金を守れません。宝くじやカジノの勝者のように、彼らは富をどう扱うべきかを知らないのです。

有効な戦略とは

早めに利益を確定し、ダイヤモンドハンドを目指さないでください。市場はあなたの信念を気にせず、供給と需要を重視します。利益が出たら必ず利確し、毎回少なくとも少しは確保してください。

あなたの勝利を記録してください。勝利のスクリーンショットを取り、フォルダを作り、気分が落ち込んだときに見返してください。あなたの脳は、あなたが勝者であることを証明する証拠を必要としています。単にお金を稼いだ瞬間を抽象的に思い出すだけでは不十分です。実現した損益を晒すのは良いですが、未実現損益を晒すのは通常悪いアイデアです。どんなベテランに聞いても分かります。

レバレッジをコントロールしてください。最初は1倍または2倍から始めることができます。レバレッジなしでも利益を上げられることを証明した後に、レバレッジを増やしてください。レバレッジはすべてを増幅します——あなたの愚かさも含めて。

現実的な日々の目標を設定してください。取引のために取引をしないでください。取引は目標を達成するためのものであり、その後は退出することです。外に出て自然に触れてください。明日、市場はそこにあり、全く異なるように見えるかもしれません。

勝率を追跡してください。シンプルなスプレッドシートを用意するか、@CoinMarketMan、@tradestream_xyz、または@AxiomExchangeのような損益ページを使用してください。勝率が60%未満の場合、戦略に問題があります。すぐに修正してください。

儀式感を築いてください。同じ設定、同じ時間、同じプロセス。あなたの脳はパターンを好みます。勝利モードに入るための取引前の儀式を作成してください。コーヒーを飲むことでも、ルールを振り返ることでも、腕立て伏せをすることでも構いません。

小さな勝利の最も難しい部分

ほとんどの人は小さな勝利を積み重ね始めるときに間違いを犯します：損失を小さく保つ必要があります。小さな勝利は、損失をコントロールすることも意味します。

私は最初、これに苦しみました。私の資金曲線は感謝祭の七面鳥の図のようでした——最初は小幅に上昇し、その後巨大な陰線が数週間の利益を消し去りました。これは全体の戦略の中で最も難しい部分かもしれませんが、妥協は許されません。小さな勝利と大きな損失の戦略は、アカウントを徐々に破壊するだけです。

敗者たちはこうします：彼らは他人が市場を操縦していると非難します。彼らは毎週戦略を変えます。彼らは「アルファ」を探してDiscordサーバーに参加します。彼らはギャンブルに夢中になり、ビジネスとして捉えません。

勝者たちはこうします：彼らは損失を受け入れ、すべての教訓を吸収し、明日の準備をします。彼らは取引がマラソンであり、短距離走ではないことを理解しています。彼らは、粘り強さが刺激よりも重要であることを知っています。

数十回の勝利の中の一度の敗北は、結果にほとんど影響を与えません。

真の成功の道

他の人が次のL1の犬コインに賭けているとき、あなたは本当に有効な戦略を構築しているかもしれません。彼らが未決済ポジションを一日中見つめているとき、あなたは目標を達成するために努力し、その後ジムに行くかもしれません。

真の優位性は、秘密の取引戦略ではなく、自律性にあります。取引をカジノではなくビジネスとして捉えることです。目標は正しさではなく、利益を上げることを理解することです。

ほとんどのトレーダーは正しさを求め、勝者は利益を求めます。この二者の間には大きな違いがあります。

ゆっくりと富を築くことは退屈で、全くクールではありません。あなたのゴミのような投稿は、安定した利益を上げたからといってバズることはありません。しかし、もっとつまらないことは何でしょうか？それは、30歳になっても貧乏で、20代の頃に決して訪れない100倍の「信念ポジション」を追い求めていたことです。

ソーシャルメディアでランボルギーニを自慢しているほとんどの人は貧乏です。彼らは一度の「月面着陸」でソーシャルメディアで自慢し、その後元本を失います。

もちろん多くの例外もありますが、ほとんどの場合、本当の勝者はあなたの目には見えません。

勝つことだけを考えろ

小さな勝利は勢いを生み出し、その勢いがあなたをフロー状態に導きます。利益を確定し、自信を高め、岩を支配するロブスターになりましょう。

もうあなたが賢いことを証明しようとするのはやめて、自律的であることを証明し始めましょう。勝つか、貧乏になるかのどちらかです。