ジェーンストリート

Bitcoin Magazineによると、ウォール街の巨頭であるJane Streetは、アメリカ証券取引委員会（SEC）に提出した書類で、9.9億ドル以上のビットコインETF関連資産を保有していることを明らかにしました。この開示は、Jane Streetが伝統的な金融機関として現物ビットコインETFに大規模に投資していることを示しており、機関資金がビットコイン市場に継続的に流入している傾向をさらに反映しています。

ウォール街の量的取引の巨頭である Jane Street は、7 月に史上最悪の単月業績を記録し、損失規模は 150 億ドルに達しました。損失の主な原因は、AI ヘッジファンド Situational Awareness に関連する賭け取引が最終的に失敗し、帳簿上で大幅な回撤を引き起こしたことです。Jane Street は、世界をリードする量的取引およびマーケットメイキング機関であり、長年にわたり株式、債券、デリバティブ、暗号資産などの分野で活躍しています。Situational Awareness は、人工知能をテーマにしたヘッジファンドであり、Jane Street はその関連戦略や対象に対して大規模な配置を行いました。今回の単月の巨額損失は、市場に対してそのリスクエクスポージャーとポジション管理への関心を引き起こしました。現在公開されている情報では、具体的な取引品目、ヘッジの手配、及びその後の調整計画についてはさらなる詳細が開示されておらず、関連する影響については今後の財務または規制文書による検証が待たれています。

CoinDeskの報道によると、新たに公開された裁判文書は、ウォール街の量的取引の巨人であるJane Streetが、2022年のTerra崩壊前に「Bryce's Secret」というTelegramのプライベートグループを通じてTerraform Labsの内部非公開情報を入手し、約1.92億ドルのUSTを事前に売却し、ショートポジションを構築したと指摘しています。Terraエコシステムの約400億ドルの崩壊過程で約1.34億ドルの利益を得たとされています。訴状によれば、Jane Streetは2022年5月7日にTerraformがCurveプールから1.5億ドルの流動性を撤回したわずか9分後に、Curve上で約8500万ドルのUSTを売却し、関連するウォレットはその後、USTのペッグ解除の重要なアドレスであると疑われています。Jane Streetは関連する指摘を否定し、訴訟は「根拠がない」とし、積極的に反論する意向を示しています。訴訟では共同創業者のRobert GranieriおよびトレーダーのMichael Huangも名指しされ、連邦証券法および商品取引法に違反したとされています。

最新の13Fファイルによると、ウォール街の量子取引大手Jane Streetは2026年第1四半期に複数のビットコイン関連資産を大幅に減少させ、同時にイーサリアムETFおよび一部の暗号株のポジションを増加させました。その中で、Jane Streetが保有するブラックロックのIBITシェアは前四半期比で約71%減少し590万シェアとなり、価値は約2.25億ドルです。フィデリティのFBTCポジションは約60%減少し約200万シェア、価値は約1.15億ドルです。さらに、彼らのストラテジーポジションも2025年第4四半期の約968,000株から約210,000株に減少し、ポジションの価値は約1.46億ドルから約2,700万ドルに減少しました。また、IREN、Cipher Mining、TeraWulf、Core Scientificなどのビットコインマイニング企業の株も減少させました。一方で、Jane StreetはイーサリアムETFを大幅に増加させ、ブラックロックのETHAとフィデリティのETHファンドの合計で約8,200万ドルの新たなポジションを持ちました。同時に、Riot Platforms、Coinbase、Galaxy Digitalのポジションも増加しており、特にGalaxy Digitalのポジションは約17,000株から約150万株に大幅に増加しました。

量化巨頭 Jane Street が米国 SEC に提出した最新の 13F 書類で明らかにしたところによると、2026 年第一四半期にビットコイン ETF のエクスポージャーを大幅に減少させたことが示されています。その中で、IBIT の保有は前期比で約 71% 減少し、5,872,212 株、約 2.256 億ドルとなりました。FBTC の保有は約 60% 減少し、1,954,174 株、約 1.15 億ドルとなりました。さらに、MSTR の保有も前期比で約 78% 減少し、209,833 株、約 2618 万ドルとなっています。

Cointelegraph の報道によると、上場 AI クラウドインフラ企業 CoreWeave は、量子取引会社 Jane Street と 600 億ドルの契約を結んだと発表しました。この契約により、複数のデータセンターを通じて後者に AI クラウドコンピューティングサービスを提供し、取引および研究業務を支援します。発表によると、Jane Street はまた、1 株 109 ドルの価格で 10 億ドル相当の CoreWeave A クラス普通株を購入しました。CoreWeave は 2019 年に暗号通貨マイニング事業から AI クラウドコンピューティングインフラ企業に転身し、「新しいクラウドコンピューティング」分野でリーダーの地位を占めています。

Lookonchain の監視によると、過去 2 時間以内に、複数の Jane Street に関連するウォレットアドレスが BitMEX と LMAX Digital から 205.36 BTC を受け取り、その価値は約 1508 万ドルです。以前、Jane Street は LUNA/Terra の崩壊期間中にインサイダー取引の疑いがあり、特定の時間に BTC を集中して売却していました。

据 WSJ 报道，Terraform Labs の裁判所指定破産管理人はニューヨーク連邦裁判所で Jane Street を提訴し、Terra 崩壊の際に、Terra の内部者から提供された非公開のインサイダー情報を利用して先行取引を行い、利益を得たと主張しています。訴状によると、Terraform Labs が Curve の資金プールから 1.5 億枚の TerraUSD（UST）を引き出した直後に、Jane Street に関連するウォレットアドレスも同じプールから 8500 万枚の UST を引き出したとされており、一連の操作が不正に利益を得て Terraform Labs の滅亡を加速させたとされています。

ChainCatcher のメッセージによると、情報筋が明らかにしたところでは、アメリカのマンハッタン連邦検察官が、Jump、Jane Street、Alameda Research の従業員が昨年 5 月に Telegram で行った、TerraUSD（UST）ステーブルコインプロジェクトの救済に関するチャット記録を調査しており、可能な市場操作が関与しているかどうかを検討しています。チャットの審査の一環として、誰も不正行為を起こしたとされておらず、調査が行われているからといって必ずしも起訴されるわけではありません。以前の報道によると、ウォール・ストリート・ジャーナルが情報筋の話を引用して、アメリカ司法省が昨年の TerraUSD ステーブルコインの崩壊原因を調査しているとのことです。（ブルームバーグ）