단빈

동방항만 회장 단빈은 투자자의 의문에 응답하며, 장강 동방항만 2호는 현재 여전히 만기 상태를 유지하고 있다고 밝혔다. 7월 이번 심층 조정 이전에, 해당 펀드는 AI 산업 체인 종목에 대규모로 투자했으며, 끝까지 고수하고 대규모 매도는 하지 않았다. 이번 AI 트랙에 따라 큰 폭의 조정이 발생했다.동방항만은 2023년에 엔비디아를 대표로 하는 글로벌 AI 핵심 기회를 포착했으며, A주 본토 AI 산업 체인에 대한 배치는 늦게 시작하여 2026년까지 전면적으로 힘을 쏟아 대규모로 투자할 예정이다.이번 7월 대폭락 장세에서 동방항만은 공황 상태에서 손절매를 하지 않았고, 대규모 매도도 하지 않았으며, 극히 소규모의 구조적 미세 조정만을 실시했다.

동방항만 회장 단빈은 오늘 아침 의견을 발표하며, 7월에 반도체 섹터가 폭락과 대량 레버리지 청산을 겪었지만, 거대한 AI 주기 속에서 이러한 수준의 조정은 필연적인 과정이며 시장의 건강한 모습을 나타낸다고 언급했습니다.시장은 AI를 "스마트" 제품으로서의 무한한 수요 잠재력을 충분히 이해하지 못하고 있으며, 대기업의 자본 지출에 대한 우려는 초기 아마존 AWS의 이야기를 반복하고 있지만, AI 기회는 훨씬 더 방대합니다. 자금은 저품질 기술주에서 고품질 대상으로 회귀하고 있으며, 2026년 말 "왕의 귀환"이라는 판단을 입증하고 있습니다. 저장 반도체는 여전히 주기적 위험과 높은 변동성을 가지고 있으므로 기술적 수정을 기다리는 것이 좋으며, 기본 면이 탄탄한 엔비디아, 브로드컴, TSMC에 더 긍정적이며, 자금은 더 많은 우량 애플리케이션 층으로 흐를 것입니다.한편, 초대형 클라우드 업체의 사업이 가속 성장하고 있으며, 비축 주문 규모가 방대하고 증가 속도도 여전히 가속화되고 있어, 이전의 자본 지출에 대한 처벌이 오판임을 나타냅니다. 이러한 투자는 확실한 미래 수익으로 전환될 것입니다. 8월을 전망하며, 나스닥 반등이 엔비디아 실적 발표 전까지 이어질 것으로 기대되며, 기술 섹터의 순환 조정이 거의 끝나가고 있고, 자금이 고품질 기술주로 빠르게 회귀하고 있습니다.구체적인 섹터 운영에 있어 반도체 및 저장(메모리) 섹터는 현재 무작정 고점을 추격하는 것이 바람직하지 않습니다. 그러나 투자자는 저점에서 매수하는 단기 구간 운영 전략을 취할 수 있으며, 저장 섹터가 기술적으로 바닥 형태를 완전히 탈피할 때까지 기다리는 것이 좋습니다.

단빈은 소셜 미디어에서 "대폭락 시 반드시 사야 한다. 방금 남은 총알을 다 쏘았다"고 말했다.이전에 그는 "2배로 하이닉스 ETF를 매수했는데 지금 25.72% 하락했다. 레버리지 도구는 수익을 확대할 수 있지만, 위험도 배가 된다. 조수가 빠져나갈 때, 시장 변동의 잔혹함을 더 잘 알 수 있다. 따라서 이러한 레버리지 제품은 특히 조심해야 한다"고 밝혔다.단빈은 하이닉스가 이번 AI 시장의 단계적 상징이 된 회사 중 하나라고 생각한다. 현재의 조정 속도에 따라 단기 방향은 곧 분명해질 가능성이 높다. 물론, 시간을 늘려보면 공급과 수요의 구조가 지속적으로 최적화되고, 수익성이 꾸준히 개선되는 기업만이 주기를 넘어설 기회를 가질 수 있다.

저명한 투자자이자 심천 동방항만 투자 관리 주식회사 회장인 단빈은 소셜 미디어에 글을 올리며 "연구원의 강력 추천으로 Circle Internet Group (CRCL.US)에 소량 투자했다. CRCL은 월요일에 크게 상승하며 당일 미국 주식 시장에서 눈에 띄는 종목 중 하나가 되었다. 이번 급등의 핵심 촉매는 미국의 '명확성 법안'(CLARITY Act)이 중요한 진전을 이루었다는 것이다. 상원은 스테이블코인 규제 조항에 대한 타협에 도달하여 법안 추진의 핵심 이견을 해소하고, 업계의 장기적인 규제 불확실성을 완전히 해소하여 Circle과 같은 규제 준수 스테이블코인 선두주자에게 장기 성장 공간을 열어주었다.시장에서는 규제 프레임워크가 정착됨에 따라 USDC의 규제 준수 이점이 더욱 강화될 것으로 예상하고 있으며, 국경 간 결제, AI 지능체 거래 등 새로운 장면에서 시장 점유율이 지속적으로 증가할 것으로 보인다. 기본적인 측면에서 Circle의 핵심 사업은 폭발기에 접어들고 있다. 그들이 발행한 USDC의 유통량은 790억 달러를 넘어 역사적인 최고치를 기록하였고, 이에 따라 준비 자산의 이자 수익도 크게 증가하였다. 회사는 2026년 1분기 수익 예상치를 명확히 하였고, 실적 기본면이 지속적으로 강화되고 있다.동시에 AI+스테이블코인이라는 새로운 산업 서사가 떠오르고 있으며, USDC는 체인 상 거래의 기본 통화로서 가치 위치가 전면적으로 업그레이드되고 있다. 시장은 이를 '암호화 주기 주식'에서 'Web3+AI 기반 시설 종목'으로의 가치 재구성 과정이 지속적으로 진행되고 있다. 또한 암호화 시장의 감정이 전면적으로 회복되면서 주가 상승에 추가적인 동력을 더하고 있다. 비트코인은 한때 8만 달러를 돌파하며 암호화 개념 주식들이 집단적으로 강세를 보였고, 시장 유동성과 위험 선호도가显著 상승하여 자금이 빠르게 유입되고 있으며, CRCL은 트랙의 핵심 종목으로 자금의 많은 사랑을 받고 있다.향후 두 가지 주요 노드에 주목해야 한다. 첫째는 5월 11일 발표될 1분기 재무 보고서 데이터로, 실적 이행 상황을 검증할 것이다. 둘째는 스테이블코인 법안의 최종 시행 리듬으로, 만약 규제와 기본면 논리가 지속적으로 이행된다면 CRCL은 새로운 가치 상승을 맞이할 가능성이 있다.

단빈이 소속된 펀드 "동방항만"의 최신 13F 문서에 따르면, 해당 펀드는 최신 보고 기간 동안 CRCL 주식 3.17만 주를 추가 매입했으며, 그 가치는 302만 달러입니다.시장 소식에 따르면, 암호화폐 회사 Coinbase는 2025년 2분기에 동방항만의 포트폴리오에 새로 포함되었으며, 보유 가치는 약 5470만 달러입니다.

美 SEC 공식 웹사이트는 단빈이 이끄는 동방항만의 해외 펀드가 2025년 4분기 미국 주식 보유 데이터를 공개했다고 밝혔습니다. 데이터에 따르면, 2025년 말 동방항만은 총 10개의 미국 주식 종목을 보유하고 있으며, 보유 주식의 시가 총액은 13.16억 달러로, 중국 위안화로는 91억 위안 이상에 해당합니다. 이는 2025년 3분기 말 약 12.92억 달러의 보유 주식 시가 총액에 비해 약간 증가한 수치입니다. 2025년 4분기, 동방항만은 미국 주식에서 일정 폭의 포트폴리오 조정을 진행하며, 미국 주식의 기술 대기업에 더욱 집중했습니다.4분기 동안, 동방항만은 Coinbase, 넷플릭스, AsteraLabs, BitMine, 브로드컴, TSMC 등의 미국 주식을 전량 매도했습니다. 또한, 큰 변화가 있었던 것은 구글이 엔비디아를 대체하여 동방항만의 1대 대주주로 올라섰다는 점입니다.이전 여러 분기 동안, 동방항만의 1대 대주주는 엔비디아였습니다. 2025년 4분기, 동방항만은 구글의 주식을 약 40.55% 추가 매수했으며, 이 주식은 4분기 동안 약 29% 상승하여 구글의 보유 비중이 크게 증가하였고, 엔비디아에 대한 보유 비중을 훨씬 초과하게 되었습니다. 2025년 말, 동방항만의 구글 보유 주식 시가 총액은 약 4.06억 달러로, 미국 주식 보유의 약 31%를 차지합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 지통재경 보도에 의거하여 SEC에 제출된 13F 보고서에 따르면, 부빈이 이끄는 동방항만이 다시 한 번 미국 주식 보유 규모를 상향 조정했습니다. 2분기 말 기준으로, 동방항만 해외 펀드 "Oriental Harbor Investment Fund"는 총 13개의 미국 주식 자산을 보유하고 있으며, 시가 총액은 11.26억 달러로, 중국 위안화로는 80억 위안을 초과합니다. 1분기 말의 8.68억 달러에 비해 상당히 증가했습니다.데이터에 따르면, 암호화폐 회사 Coinbase는 2분기에 동방항만의 보유 포트폴리오에 새로 포함되었으며, 보유 시가 총액은 약 5470만 달러입니다.