加密对冲基金

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，据知情人士透露，加密货币对冲基金 Lantern Ventures 正在向外部投资者返还资金，目前已停止接受新的投资，可能面临解散。 据悉，该公司正在寻找买家，或者考虑重新转型为家族办公室，Lantern Ventures 鼎盛时期管理的资产约为 6 亿美元，由 Sam Bankman-Fried 的 Alameda Research 的一些前成员创立，目前该对冲基金的多名员工可能面临失业。

ChainCatcher 消息，新加坡 BlockSpaceForce 与 Mainnet Capital 合作推出加密对冲基金，专注投资于加密资产金库公司（DATs）及其他加密相关上市公司，目标管理规模为 1 亿美元。基金采用开放式结构，已投资 Kindly MD, Inc.（NAKA）、SharpLink Gaming Inc.（SBET）、SUI Group Holdings Ltd.（SUIG）等 DATs 公司，重点关注比特币、以太坊、Chainlink 和 Solana 等主流数字资产。基金通过结构健全、资本效率和战略优势三项标准筛选标的，仅面向机构及合格投资者开放。

ChainCatcher 消息，据彭博社报道，一位为香港最富有的一些个人提供理财服务的财富管理人将开始投资加密货币，因为更有利的监管环境正吸引越来越多的投资者进入数字资产领域。 VMS 集团是一家管理资产接近 40 亿美元的多家族办公室，计划向去中心化金融对冲基金 Re7 Capital 管理的策略投入最多 1000 万美元。VMS 管理合伙人 Elton Cheung 在接受采访时表示，目前投资金额尚未最终确定。

ChainCatcher 消息，据彭博社报道，数字资产经纪商 FalconX 已收购多策略加密对冲基金 Monarq Asset Management 母公司的多数股权，此举旨在拓展其资产管理服务。 交易条款未予披露。总部位于加利福尼亚圣马特奥的私营公司 FalconX 全球营收与业务负责人奥斯汀·里德表示，此次投资为公司提供了机会，将其机构客户群体从对冲基金、专有交易公司和资产管理机构扩展到更广泛的领域。

ChainCatcher 消息，据彭博社报道，Galaxy 的 VisionTrack 数据显示，2024 年加密对冲基金普遍实现双位数回报，其追踪的 130 家基金 VisionTrack Composite Index 整体上涨 40%。 其中，Galaxy Digital 的 Alpha Liquid Fund 上涨 76.6%，ProChain Master Fund 增长约 70%，Tephra Digital Asset Fund LP 全年回报率达 100%。 分类来看，量化策略基金表现最佳，VisionTrack Quant Directional Index 上涨 53.7%，基本面策略基金 VisionTrack Fundamental Index 上涨 40.4%。Galaxy Research 指出，大部分基金收益来自第四季度，受特朗普支持加密货币及比特币 ETF 获批等利好因素推动，但整体表现仍未能跑赢比特币 120% 的涨幅。

ChainCatcher 消息，据 Cryptoslate 援引《华尔街日报》报道，一项新调查显示，在 160 家加密对冲基金中，大约有 120 家基金报告称过去三年内基本银行服务存在问题。这些基金投资于数字货币和区块链技术公司。 接受调查的其他 20 家另类投资者（涉及房地产和私人信贷等领域）均未报告类似问题。银行问题包括沟通不畅和直接终止合作关系等。在遇到问题的加密对冲基金中，超过一半的基金被银行明确告知将终止与它们的合作关系。 然而，这些决定的理由往往含糊不清或根本不存在。 当银行给出解释时，他们表示希望限制对加密货币客户或该行业的风险敞口。

ChainCatcher 消息，据彭博社报道，两家加密货币对冲基金管理公司 JellyC 和 Trovio Asset Management 宣布合并，旨在吸引包括养老基金在内的机构投资者资金。总部位于澳大利亚的 JellyC 将成为合并后实体的主要股东。

ChainCatcher 消息，据 Bloomberg Law News 报道，美国伊利诺伊州联邦法院勒令加密货币对冲基金 Jafia LLC 及其负责人 Sam Ikkurty 支付 8400 万美元，以了结美国商品期货交易委员会（CFTC）提出的欺诈指控。 法官 Mary Rowland 表示，Sam Ikkurty 就其公司 Jafia 经营的加密货币对冲基金进行了各种虚假陈述，包括有关他在加密货币交易方面的经验的陈述。Sam Ikkurty 还使用其他投资者的资金向基金投资者支付了虚高的回购款项，为“典型的庞氏骗局”。

ChainCatcher 消息，据 mondovisione 报道，数字资产交易平台及经纪商 Bequant 宣布推出面向加密对冲基金、经理、家族办公室和高净值人士的资本引入平台。 据悉，此举标志着其业务模式从主要经纪商向自营交易公司转变，Bequant 现在将向交易者和使用该平台的投资者分配自己的资本，加密对冲基金也可直接访问其配置流动性池。

ChainCatcher 消息，据 ETC Group 发布报告中的数据显示，加密对冲基金对比特币市场的敞口已降至 2020 年 10 月以来的最低水平。 ETC 集团研究主管 André Dragosch 表示：「加密对冲基金最近确实放弃了比特币。在过去 20 个交易日中，它们已将其比特币市场敞口降至仅 0.37，这是自 2020 年 10 月以来的最低水平。很难确定风险敞口下降背后的主要因素，因为加密对冲基金行业包含许多不同的策略，这些策略既可以是方向性的，也可以是市场中性的。但是，可以说的是，相对于比特币作为基准，这些加密对冲基金的总体净多头敞口已大幅下降。」

ChainCatcher 消息，加密对冲基金 Pantera Capital 正在筹集一只 10 亿美元的新基金。投资组合经理 Cosmo Jiang 表示，其中超过 2 亿美元专门用于人工智能，他正在积极寻找利用人工智能来促进区块链业务的项目。 此外，Cosmo Jiang 表示，早期的一只基金已将约 15% 至 20% 的资本注入人工智能相关的区块链项目，预计新基金将投入更多资金。

ChainCatcher 消息，Xavier Meegan 于今年 2 月创立了加密对冲基金 Frachtis，目前正在努力筹集 2000 万美元，已努力筹资了大约五个月。Meegan 表示，筹钱还是挺难的，在这个领域，新的 LP 并不多。你必须非常与众不同。首次募集基金几乎比以往任何时候都艰难。

ChainCatcher 消息，Matrixport 在最新报告中表示，比特币的平均资金费率（年化）已经转为负值，这对寻求套利的加密货币对冲基金来说是一个真正的挑战，但它也表明期货交易者不愿意部署大量的新资本。原因可能是期货交易者对当前环境下的价格上行空间的不确定。

ChainCatcher 消息，据《财富》杂志报道，由 Quinn Thompson 创立的新加密货币对冲基金 Lekker Capital 正在筹集 2000 万美元资金，并计划在 5 月份开始交易。该基金将同时投资数字原生代币和公共股票，如比特币矿企、Microstrategy 和 Coinbase，两者之间的比例大致为 50/50。 据悉，Quinn Thompson 此前曾在数字资产借贷平台 Maple Finance 以及传统投资公司 Guggenheim Partners 工作过。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，Multicoin Capital 发布的年度投资者信显示，2017 年推出以来，Multicoin Capital 专注于加密货币的对冲基金 Multicoin Capital Master Fund 已为其首批投资者带来 9281% 的回报。该回报率足以弥补 Multicoin Capital 基金曾经在 2022 年 91.4% 的亏损。 Multicoin 高管 Tushar Jain、Kyle Samani 和 Matt Shapiro 在信中表示：“2023 年，加密货币做了它最擅长的事情，再次战胜了死亡。市场以惊人的形式反弹，我们的对冲基金能够抓住市场的反应，大幅跑赢大盘。”

ChainCatcher 消息，据英国《金融时报》报道，因投资者就 FTX 破产后的损失提出争议，总部位于日内瓦的加密货币行业知名对冲基金 Tyr Capital Partners 近日遭瑞士检察官搜查。Tyr Capital 被 TGT 指控"犯罪性"管理不善，并忽视了内部风险限制和投资者对其 FTX 风险敞口的警告。 TGT 基金曾与 Tyr 进行投资，目前正试图结束投资组合并控制剩余资产，其中包括对 FTX 提出的 2200 万美元索赔。TGT 投资的资金来自包括加密财富平台 Yield App 在内的多家公司。 自 FTX 破产以来，TGT 还对 Tyr 在瑞士提起了刑事投诉，称该基金存在"犯罪性管理罪"，并要求对基金经理办公室进行"黎明突袭"。此案件目前仍在进行中。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，前普华永道（PwC）的加密货币负责 Henri Arslanian 在迪拜设立的数字资产基金 Nine Blocks Capital Management 表示，其是第一家获得迪拜虚拟资产监管局 ( VARA ) 许可的加密货币对冲基金，将计划把迪拜作为其全球总部。

ChainCatcher 消息，DeFiance Capital 创始人兼 CEO Arthur Cheong 在其社交平台发文表示，许多人对这次反弹的力度感到惊讶，但在这种低流动性环境下，大多数走势主要是仓位驱动的。 根据最新的 VisionTrack Galaxy 机构加密货币对冲基金和风险报告，加密货币对冲基金的 AUM 总计为 100 亿美元，从与许多同行的对话来看，大多数基金的多头头寸约为 50% 或更少，这意味着至少有 50 亿美元的流动资金可以在短时间内部署到加密货币领域，这可能是最近上涨的原因。 而从中期来看，市场将如何吸收来自 FTX、Celsius 破产财产、比特币矿商、美国政府抛售和潜在的门头沟分配等超过 50 亿美元的结构性抛售流量，有待观察。