コインファンド

アナリストのMaartunnは、CryptoQuantのデータを引用して、現在のビットコインファンド市場のプレミアムが-5.9%に達し、2年来の最低水準であると述べています。これは、IBITやGBTCのようなビットコインETFが、現在その純資産価値（NAV）に対して5.9%のディスカウントで取引されていることを意味します。これは、基礎となる保有資産の価値に対して、市場がこれらのファンドへのエクスポージャーの需要が著しく減少していることを示しています。

CoinDeskの報道によると、CoinSharesのデータは、先週の暗号ファンドの純流入が8.58億ドルで、5週連続で資金流入を達成し、4月末以来の最大の単週流入規模を記録したことを示しています。その中で、ビットコインファンドは単週で7億ドル以上を集め、年内の累計流入は49億ドルに達し、機関投資家の暗号市場に対する需要が引き続き高まっていることを示しています。市場分析では、「Clarity Act」に関連する好材料の期待が機関の感情改善を促進したと考えられています。現在、BTC価格は8万ドルを維持しており、市場は8.2万ドル付近にある200日移動平均線を効果的に突破できるかどうかに注目しています。Marexのアナリストは、ビットコインが日足で8.2万ドル以上で終わり、安定した現物買いが伴えば、新たな上昇相場が始まる可能性があると指摘しています。アルトコインの方面では、SUIが24時間で12%上昇し1.26ドルになりました。Mysten Labsの共同創設者Adeniyi Abiodunは、Suiが今年中に手数料無料のプライバシー支払いをサポートするための機密取引機能を導入する計画を明らかにしました。さらに、ナスダック上場企業Sui Group Holdings（SUIG）は、以前に大部分のSUIをステーキングすることを発表しており、市場流通供給を約2.7%減少させることに相当します。

市場の情報によると、Franklin TempletonはCoinFundのスピンオフ会社を買収することに同意し、デジタル資産の拡大の一環として、機関投資家向けに新しい暗号戦略を提供します。

Binance は 1 月 30 日に、元の 10 億ドル規模のステーブルコイン準備を徐々にビットコインに転換することを発表しました。資金は SAFU ファンドから来ており、30 日以内に完了する予定です。しかし、オンチェーン情報によると、発表から 3 日が経過したにもかかわらず、SAFU ファンドアドレスにはまだ何の購入アクションも見られません。この状況は、週末のタイミングと関係がある可能性があります。

据 DLnews 报道，今年 195 家比特币库存公司中仅法国 The Blockchain Group 跑赢标普 500 指数（16%回报），该公司涨幅达 164%。其他主要库存公司全线溃败：Strategy 下跌12%，Metaplanet 市值蒸发近三分之一，Nakamoto 暴跌超 98%。约 60% 的库存公司持仓已处于亏损状态。11 月仅 28 家公司增持比特币，较 10 月的 55 家和 7 月的 168 家大幅下降，降幅达 83%。这些公司曾通过高溢价发行股票和债券筹资数十亿美元购买比特币，但随着比特币从 12 万美元高点回落 25%，股票溢价全面崩塌。Strategy 从两年前的七倍溢价跌至折价 16%，Metaplanet 溢价从 237% 跌至 7%。

ChainCatcher のメッセージによると、シナ財経の報道では、中国保利グループが最近のネット上での「香港保利ステーブルコイン」「保利ステーブルコインファンド」および関連主体に関する情報について声明を発表し、保利グループおよびその子会社は香港のステーブルコイン、ステーブルコインファンドに関連する業務や活動に関与していないことを明らかにしました。香港に登録された「保利デジタル産業グループ有限公司」「保利デジタル資産有限公司」「保利デジタル資産発行有限公司」は、保利グループおよびその子会社との間に株式や従属関係はなく、投資、協力、業務などの関係も存在せず、そのすべての行動は保利グループとは無関係です。保利グループは社会の各界に対し、警戒を高め、識別に注意し、投資協力を慎重に行うよう呼びかけています。違法犯罪行為を発見した場合は、速やかに公安機関に通報してください。

ChainCatcher のメッセージ、南アフリカの資産管理会社 Sygnia Ltd. は、今年の 6 月にビットコイン ETF 製品を発表したにもかかわらず、投資家に対してこのような高リスクの暗号ファンドに全資産を投入することを控えるよう勧告しています。同社が発表した Sygnia Life Bitcoin Plus ファンドは、iShares ビットコイン信託 ETF をベンチマークとしています。

ChainCatcher のメッセージによると、businesswire が報じたところ、資産管理の巨人 Cantor Fitzgerald Asset Management が新しいタイプのビットコインファンド Gold Protected Bitcoin Fund を発表しました。これは、ビットコインの巨大な成長ポテンシャルと採用を金に基づく下方保護と組み合わせた革新的な構造化投資商品です。ビットコインの価格が下落した場合、このファンドは金のパフォーマンスを利用して最大 100% の元本を保護します。

ChainCatcher のメッセージ、ナスダック上場企業 CIMG Inc. (Nasdaq: IMG) は Merlin Chain と戦略的提携を結び、5,500 万ドル規模のビットコイン財庫を開始することを発表しました。最初の 500 枚の BTC は Merlin Chain の Institutional HODL+ によりオンチェーンされ、利息を得ることに参加します。これは業界初の上場企業によるオンチェーンビットコイン財庫の試行であり、ビットコインの金融化の加速を際立たせるだけでなく、企業向け財庫に対してコンプライアンス、安全性、持続可能な BTCfi の道を提供します。

ChainCatcher メッセージ金十の報道によると、中国国新控股有限責任公司は不実情報に関する厳正声明を発表しました。声明では、最近、同社が一部のネットメディアによって「中国国有資本リスク投資基金有限公司が初のステーブルコイン建てのリスク投資基金を設立することを発表」や「国有資本リスク投資基金有限公司の初のステーブルコイン基金が正式に販売開始」といった不実な報道が発表され、報道には中国国有資本ベンチャーキャピタルビルの画像が添付されていることを指摘しています。同社はここにおいて、同社および同社関連方が上記報道に関わる関連実体またはその関連方との間に、いかなる株式の従属関係や業務提携等の関係が存在しないこと、また上記実体またはその関連方との間でいかなる契約も締結していないことをお知らせします。同社および同社関連方は、ステーブルコイン基金に関連する活動を知悉しておらず、またそのような活動を行っていないため、これらの活動は同社とは無関係です。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道で、PROSHARES ビットコイン戦略 ETF と iShares ビットコイン信託基金はそれぞれ 1.1% 下落しました。

ChainCatcher のメッセージによると、MarketScreener の報道で、Fragbite グループは新設のビットコイン資金管理部門のために、500 万スウェーデン・クローナ（約 48 万ドル）の無利子ローンの調達を完了したと発表しました。このローンは会社の株式に転換可能で、転換価格は1株あたり10スウェーデン・クローナで、最遅で2028年11月30日までに転換が完了します。会社の CEO は、この資金調達がビットコイン資金管理業務に初期流動性を提供し、ビットコインを通じて資本構造を最適化することを目的としていると述べました。この業務はグループの余剰資金をビットコインに投資し、四半期報告書に「ビットコイン/株式」という新しい重要指標を追加します。

ChainCatcher のメッセージ、ゲーム開発スタジオ Cold River Games が 200 万ドルの資金調達を完了し、ARPG ゲーム『Crystalfall』の開発を支援します。今回のラウンドには Beam Investments、CoinFund、Partnerinvest Norr、Avalanche Foundation、A100x Ventures、Lyrik Ventures、MH Ventures などが参加しました。

ChainCatcher のメッセージによると、TheBlock が報じたところでは、アメリカ証券取引委員会（SEC）は、WisdomTree ビットコインファンド（WisdomTree Bitcoin Fund）が実物の申購および償還を行うことを許可するために、ルールを修正すべきかどうかについて一般から意見を求めています。これまで、SEC は暗号通貨 ETF の実物申購および償還メカニズムについての決定を何度も延期しており、市場参加者にフィードバックを求めています。関連する製品には、BlackRock の iShares Bitcoin Trust（IBIT）、VanEck Bitcoin Trust、VanEck Ethereum Trust などが含まれています。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道では、ブラックロックの iShares 部門が世界中で 1400 以上の ETF を提供していますが、その中でビットコイン ETF と比較できるパフォーマンスを持つものはありません。iShares ビットコイン信託基金 (IBIT) は 2024 年に登場し、業界記録を打ち破りました。わずか 11 ヶ月で、その資産規模は 500 億ドルを超えるまでに膨れ上がりました。Strategas Securities の ETF およびテクノロジー戦略のマネージングディレクターである Todd Sohn は、報告書の中で IBIT の規模が 50 以上のヨーロッパ市場に特化した ETF の管理資産の合計に相当するほどに膨れ上がったと指摘しています。その多くの ETF は 20 年以上存在しています。コンサルティング会社 The ETF Store の社長 Nate Geraci は、これを「ETF の歴史の中で最も偉大な発行」と称しています。ブルームバーグインテリジェンスのアナリスト James Seyffart が言うように、「IBIT の成長は前例がありません。これは、ほとんどのマイルストーンに到達する速度が最も速い ETF であり、他のどの資産クラスの ETF よりも速いです。」彼は、現在の資産規模と 0.25% の費用比率を考慮すると、IBIT は年間約 1.12 億ドルを稼ぐと予想しています。11 兆ドルを超える資産管理規模を持つ世界最大の投資会社の受け入れにより、ビットコインの価格は初めて 10 万ドルの大台を突破し、機関投資家やかつて懐疑的だった個人投資家を引き寄せました。

ChainCatcher のメッセージによると、Pantera の最新レポートが明らかにしたところによれば、Pantera ビットコインファンドは最近、1000倍の成長というマイルストーンを達成しました。選挙後の急騰により、このファンドの株価はさらに30%上昇し、ファンドの発表以来のライフサイクルリターン率は131,165%に達しました。Pantera は2013年から2015年にかけて、世界の2%のビットコインを購入しました。長年にわたり、彼らは様々な方法でコミュニティを支援するために尽力してきました。したがって、2014年にExpediaがビットコインを受け入れると発表した際、彼らはExpediaでのすべての旅行支出をビットコインで支払いました。2015年、チームは59泊を道路で過ごし、平均して1晩あたり1.5 BTCを費やし、合計で88ビットコインを使用しました。現在の価格で計算すると、合計は8,683,136ドルで、2軒のホテルを購入することができます。

ChainCatcher のメッセージ、暗号通貨投資機関 Pantera Capital は、同社が立ち上げた Pantera ビットコインファンドが現在までに 1000 倍以上の上昇を遂げたと発表しました。アメリカ大統領選挙後の急増により、ファンドはさらに 30% 上昇し、現在のファンドの生涯リターン率は 131,165%（手数料と経費を差し引いた後）です。Pantera Capital は、2013 年にビットコインファンドを立ち上げた際、世界の 2% のビットコインを購入したと述べています。また、Pantera は、現在 95% の金融資産がブロックチェーン分野にまだ関与しておらず、これらの機関はこの巨大な変革を始めたばかりであると指摘しています。この変革が起こると、ビットコインの価格は 74 万ドルに達する可能性があります。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道では、投資管理会社 Pythagoras の Alpha Long Biased 戦略ファンドは、発売以来素晴らしいパフォーマンスを示しており、今年の時点での上昇率は 230%（手数料控除後は 206%）に達し、2か月を除いてビットコインを継続的に上回っています。このファンドは、2024 年 1 月に現物ビットコイン ETF が承認される数週間前に発売されました。ファンドの投資ポートフォリオは三分法で構成されています：三分の一はビットコインのコアポジションに、三分の一はトレンドフォロー戦略を用いて（市場の状況に応じて柔軟に 2 倍のレバレッジに調整可能）、残りの三分の一は市場中立、ベータ中立、ドル中立のロングショート戦略に配置されています。ファンドの創設者である Mitchell Dong は、この製品は投資家に現物ビットコイン ETF よりも優れた投資選択肢を提供することを目的としていると述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、オンチェーンアナリストの余烬が監視したところ、Polygon の Ecosystem Growth (エコシステム成長) アドレスが過去 4 時間で 45 のアドレスに 1.289 億枚の POL (以前は MATIC と呼ばれていた) を配布し、価値は 4757 万ドルに達しました。POL を受け取ったのは CoinFund、Alameda Research、Galaxy Digital、Animoca Brands などの機関アドレスです。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところでは、オーストラリアの暗号資産ファンド管理会社 DigitalX は、デジタル資産の「旗手」としての地位を確立し、暗号業界が重要なブレークスルーと世界的な政治の変化（特にアメリカ）を受けての「主流の瞬間」に備えることを計画しています。DigitalX は木曜日に、運営コストを大幅に削減しており、ファンド管理チームの再編成を通じて、年間コストが 95 万ドル（61.4 万ドル）減少すると発表しました。一方で、同社のビットコインファンドの年利回りは 99% に達し、複数の期間で競合他社を上回っています。6 か月間の利回りは 12%、3 年間の利回りは 30% です。同社の最新の株主更新によれば、デジタル資産ファンドは前四半期に 2.1% のわずかな下落があったものの、過去 5 年間のリターンは 526% を超えています。同社は、業績は堅調であるものの、運用資金の調達に関してはいくつかの課題に直面していることを認め、従来の投資商品と比較して潜在的な投資家市場が相対的に小さいことを指摘しています。