デジタル資産ファンド

CoinSharesの最新週報によると、世界のデジタル資産投資商品は先週、16.7億ドルの純流出を記録し、資金流出は3週連続となった。また、2026年以来の2番目に大きな単週流出規模であり、1月23日の週に次ぐ。過去3週間の累積純流出は42.1億ドルに拡大し、中東情勢による避難感情がアメリカの「CLARITY Act」の規制進展によるポジティブな影響を上回っていることを示している。ビットコイン投資商品は単週で14.38億ドルの純流出を記録し、今年最大の週次流出記録を更新した。イーサリアム投資商品は2.57億ドルの純流出を記録した。資金の継続的な撤退の影響で、世界のデジタル資産管理規模（AuM）は前週の1480億ドルから1410億ドルに減少し、今年4月初旬以来の最低水準となった。その中で、アメリカ市場は16.3億ドルの純流出をもたらし、今回の資金撤退の主要な要因となった。一方で、市場のリスク選好は明らかに低下しており、資金の純流入を得たアルトコインの数は3週間前の11から現在の5に減少したが、XRP、Hyperliquid（HYPE）、NEARはそれぞれ2030万ドル、1080万ドル、760万ドルの資金純流入を記録している。

マレーシアのライセンスを持つデジタル資産ファンド管理会社 Halogen Capital が、1,330 万リンギット（約 320 万ドル）の資金調達を完了し、Kenanga Investment Bank が主導しました。Kenanga Investment Bank はそのプライベートエクイティ部門を通じて Halogen Capital の 14.9% の株式を保有し、最大の機関株主となりました。他の投資者には 500 Global、Digital Currency Group、The Hive Southeast Asia、Jelawang Capital、Mythos Venture Partners が含まれています。同社は、資金が現実世界の資産トークン化事業の拡大に使用されると述べており、ユニットトラストファンド、債券、イスラム債券、プライベートクレジット、不動産などの分野をカバーしています。

据 Cointelegraph の報道によると、世界的な資産運用会社 WisdomTree が新しいデジタル資産ファンドを発表しました------WisdomTree Equity Premium Income Digital Fund（トークンコード EPXC、ファンドコード WTPIX）。このファンドは Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index の価格と収益パフォーマンスを追跡し、従来のオプション戦略をブロックチェーンに導入し、従来の資産運用とブロックチェーン金融インフラの融合トレンドを強調しています。そのベンチマーク指数は、システマティックな「売りオプション」戦略を模倣し、現金担保の売りオプションを販売することで利益を上げ、標準普及500指数に直接取引するのではなく、SPDR S&P 500 ETF Trust に連動する契約を使用してオプションの売り手としてオプション料を獲得します。EPXC ファンドは機関投資家と小売投資家に開放されています。このファンドはトークン化されているため、暗号ネイティブユーザーも投資することができます。

ChainCatcher のメッセージ、医療画像技術会社 ENDRA Life Sciences（ナスダック：NDRA）は、プライベート・エクイティ・ファイナンス（PIPE）による資金調達を完了し、約 490 万ドルを調達しました。このラウンドの資金調達は、機関投資家と暗号通貨投資家によって主導され、将来的にワラントの行使によって最大 950 万ドルの資金が得られる可能性があります。同時に、ENDRA はデジタル資産ファンド（DAT）戦略を開始し、78,863.1 枚の HYPE トークンを購入しました。10 月 21 日時点での価値は約 300 万ドルです。同社の CEO アレクサンダー・トクマンは、これは長期的なデジタル資産ファンド戦略の基礎的なステップを示していると述べました。DAT 戦略は、長期的なデジタル資産のエクスポージャーと収益強化技術を組み合わせる予定で、オプションカバレッジ、ステーキング、分散型金融への参加が含まれます。

ChainCatcher のメッセージでは、『フォーチュン』誌の最新号の『暗号戦略』（Crypto Playbook）ビデオで、BitMine の会長トム・リーがデジタル資産財庫会社のバブルがすでに崩壊した可能性があると述べています。近年、他のブロックチェーンの急増や自身の技術的課題の影響を受けて、イーサリアムは時折苦境に立たされているものの、トム・リーはイーサリアムが依然として「ウォール街のブロックチェーン」であると考えています。特に金融会社がステーブルコインやさまざまなトークン化資産（その多くはイーサリアムのネイティブ資産）の活用を探求している中で、トム・リーは指摘しています。ますます多くのデジタル資産財庫会社が公開市場に参入する中で、多くの会社の株式取引価格がその純資産価値、つまりその基盤となる暗号通貨の保有量の価値を下回っていると述べ、「これがバブル崩壊でないなら、何がバブル崩壊なのか？」と語っています。

ChainCatcher のメッセージによると、Accessnewswire の報道で、現在アメリカの OTC 市場に上場している暗号通貨マイニング会社 NetBrands が「階層型」デジタル資産ファンドを立ち上げることを発表しました。このファンドは BTC を長期的な準備資産として保持し、採掘されたビットコインを最大限に保持することを目指しています。また、ETH と AAVE に投資し、これらの暗号通貨を利用してステーキングなどの追加リターンを探索する予定です。報道によると、このファンドの初期資金は 1,000 万ドルで、全体の規模目標は 1 億ドルです。

ChainCatcher のメッセージ、CoinShares の研究責任者 James Butterfill が X プラットフォームで発表したところによると、現在までに世界のデジタル資産ファンドへの資金流入量は 486.7 億ドルに達し、昨年の年間総額を超えました。現在、アルトコインへの資金流入は SOL と XRP に限られているようです。

ChainCatcher のメッセージ、MAIA Biotechnology はデジタル資産の財庫を正式に立ち上げることを発表しました。また、同社の取締役会は、同社の流動資産の 90% を主要な暗号通貨に投資することを承認しました。初期投資では BTC、ETH、USDC を購入する予定です。なお、同社は関連する購入取引をサポートするためにデジタル資産コンサルティング委員会を設立することも発表しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Astana Times は、カザフスタンの大統領カシム・ジョマルト・トカエフがハイテク分野への資本誘致の重要性を強調し、政府と国家銀行に対して技術開発を促進するために最大10億ドルの投資計画を策定するよう指示したと報じています。さらに、国家銀行投資会社の下に国家デジタル資産基金を設立することを提案しており、この基金は戦略的な暗号通貨の準備を蓄積し、進化し続ける金融環境において有望なデジタル資産を取り入れることを目指しています。また、銀行の流動性を経済に注入するための新しいツールの開発を促し、新しい銀行法の制定が必要であることを強調しています。提案された立法は、競争を強化し、新しい市場参加者を引き付け、フィンテックの発展を促進し、デジタル資産の流通を自由化することを目的としています。彼は、カザフスタンにおける包括的なデジタル資産エコシステムの構築を加速する必要があると強調しました。彼は、国家基金を通じてプロジェクトの資金調達に使用されているデジタルテンゲの導入について言及しました。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道で、Brevan Howard 資産運用会社が元ティール家族オフィスのメンバーであるデビッド・カルクをそのマルチストラテジー デジタル資産ファンドのポートフォリオマネージャーに任命するとのことです。カルクは以前、Reflexive Capital の最高投資責任者を務めており、豊富なマクロおよび暗号資産投資の経験を持っています。彼は元のチームの2名のメンバーと共に参加し、Brevan Howard のデジタル資産投資業務を引き続き担当します。近年、Brevan Howard は暗号市場への投資を強化しており、傘下の BH Digital ファンドは昨年 51.3% の年率収益を記録しました。

ChainCatcher のメッセージによると、公式発表において Securitize は MG Stover のファンド管理業務を買収したことを発表しました。その子会社 Securitize Fund Services（SFS）は、これにより世界最大のデジタル資産ファンド管理プラットフォームとなりました。今回の買収後、SFS が管理する資産の総規模は 380 億ドルに達し、715 のファンドをカバーしています。その中には、BlackRock と共同で立ち上げた 24.5 億ドル規模の米国債トークン化ファンド BUIDL も含まれています。Securitize は現在、ファンド管理、トークン発行、ブローカーサービス、譲渡代理、代替取引システム（ATS）を含む統合サービスを提供しています。CEO の Carlos Domingo 氏は、この買収が「Securitize の機関レベルの現実世界資産（RWA）トークン化およびファンド管理の統合プラットフォームとしての地位を強化した」と述べています。伝統的な金融がブロックチェーンを加速的に採用する中、資産のトークン化は最も成長の早いデジタル資産の分野の一つとなっています。BCG と Ripple の予測によれば、世界のトークン化資産市場の規模は 2033 年までに 18 兆ドルに達する見込みです。

ChainCatcher のメッセージによると、Arkham の監視データによれば、約 10 時間前にグレースケールデジタル大規模資産ファンド（Grayscale Digital Large Cap Fund）が、bc1q4 で始まる未知のアドレスに約 709.141 BTC を転送しました。これは約 4305 万ドルの価値があり、歴史的な取引によれば、この資金は 3 ヶ月前にグレースケールデジタル大規模資産ファンドに転入されました。

ChainCatcher のメッセージ、CoinShares の研究責任者 James Butterfill が X で明らかにしたところによると、ブラックロックは最近グレースケールを超え、資産総額が最も大きいデジタル資産ファンド管理会社となりました。8 月 15 日時点で、ブラックロックの暗号 ETF の資産管理規模は 220 億ドル、グレースケールの暗号 ETF の資産管理規模は 207 億ドルに達しています。

ChainCatcher のメッセージ、香港株式上場企業の博雅インタラクティブは、最近、Pacific Waterdrip Digital Asset Fund SPC（太平洋水滴デジタル資産ファンド独立投資ポートフォリオ会社）（"Pacific Waterdrip"）との間で引受契約を締結し、Pacific Waterdrip Digital Asset Fund SP I に100万ドルを投資することを発表しました。本ファンドが提供する情報によれば、本ファンドは主にメタバース、NFT、Web3インフラストラクチャのブロックチェーン分野などのプロジェクトに投資される予定です。さらに、本ファンドへの投資に加えて、博雅インタラクティブは太平洋水滴デジタル資産ファンドとWeb3ゲーム開発およびビットコインエコシステム分野で戦略的協力を行う予定です。

ChainCatcher のメッセージ、CoinShares の研究責任者 James Butterfill がソーシャルプラットフォームで発表したところによると、デジタル資産ファンドの今年のこれまでの純流入資金が 100 億ドルを突破し、2021 年の年間純流入額（106 億ドル）に非常に近いとのことです。

ChainCatcher メッセージ、中国太保投資管理（香港）有限公司と水滴キャピタルが協力して、Pacific Waterdrip Digital Asset Fund I（ベンチャーキャピタルファンド）およびPacific Waterdrip Digital Asset Fund II（POSトークン収益強化ファンド）の2つのデジタル資産ファンドを立ち上げました。主な目標投資家には、企業やファミリーオフィスなどの機関投資家および高ネットワース個人投資家が含まれます。今回のデジタル資産ファンドにおける協力は、両機関の専門知識を結集し、投資家に合法的かつコンプライアンスを重視したリスク管理型のデジタル資産ファンド製品を提供することを目的としています。報道によれば、中国太保投資管理（香港）有限公司は、香港証券監察委員会の第4類（証券に関する助言提供）および第9類（資産管理提供）ライセンスを保有しています。(出典リンク)