淡马锡, Paradigm 등 최고 기관들이 FTX에서 얼마나 손실을 입었나요?

작성자：포브스

편집：TechFlow

FTX의 위기는 고객을 "곤경에 빠뜨릴" 뿐만 아니라 투자자에게도 큰 타격을 주었습니다. FTX의 최고 가치는 320억 달러에 달하며, 누적 자금 조달액은 18억 달러에 이릅니다. 이 중에는 국제적인 최고 벤처 캐피탈 기관들이 포함되어 있습니다. 그 중 누가 주요 "큰 손해"를 입었을까요?

포브스는 SBF가 8월에 포브스 400 강 목록을 보도하는 동안 포브스에 보낸 FTX 주주 목록을 보유하고 있으며, 주요 투자자는 다음과 같습니다:

세쿼이아 캐피탈

FTX 지분：1.1%

예상 투자 금액（FTX 한정）：2억 달러

2022년 1월 정점 시 가치：3.5억 달러

애플, 구글, 에어비앤비 등 기술 대기업에 투자로 유명한 실리콘밸리 벤처 캐피탈 펀드는 FTX에 2억 달러 이상을 투자했습니다. 수요일, 세쿼이아 캐피탈은 트위터에 FTX 투자에 대한 손실을 0으로 평가하겠다는 내용을 담은 편지를 공유했습니다.

그러나 The Information이 목요일 발표한 보고서에 따르면, 알라메다 리서치와 뱅크먼-프리드가 지원하는 벤처 캐피탈 펀드 FTX 벤처스가 세쿼이아와 다른 두 회사가 운영하는 펀드에 "2억 달러"를 투자했습니다.

올해 초, 세쿼이아의 FTX 투자 가치는 3.5억 달러에 달했으며, 세쿼이아는 투자자에게 보낸 편지에서 FTX 지분이 한 펀드의 약속 자본의 3%도 안 된다고 밝혔습니다. 이 펀드는 1.5억 달러의 손실이 약 75억 달러의 실현 및 미실현 수익으로 상쇄되었다고 합니다.

탐마식

FTX 지분：1%

투자 금액：2.05억 달러

2022년 1월 정점 시 가치：3.2억 달러

탐마식은 싱가포르 정부가 소유한 투자 회사로, FTX의 두 번째 외부 투자자입니다. 탐마식은 700만 주의 주식을 보유하고 있습니다. 탐마식 대변인은 수요일 로이터에 "3.2억 달러의 지분이 거의 무가치해질 위기에 처해 있다"며 "우리는 상황을 파악하고 있으며 주주로서 FTX와 협력하고 있다"고 전했습니다.

파라다임

FTX 지분：1%

투자 금액：2.15억 달러

2022년 1월 정점 시 가치：3.15억 달러

파라다임은 "미래의 암호화/Web3 회사와 프로토콜을 지원하는 데 집중하는" 투자 회사로, 이 회사는 해당 거래소의 B 라운드와 C 라운드 자금 조달에 투자했으며, 8월 기준으로 FTX의 거의 700만 주를 보유하고 있습니다. "샘과 FTX의 전망은 밝다"고 파라다임 공동 창립자 맷 황은 2021년 7월에 말했습니다. "파라다임은 그 일원이 되어 기쁘다."

The Information에 따르면, 알라메다 리서치도 파라다임에 최소 2000만 달러를 투자했습니다.

온타리오 교사 연금 계획

FTX 지분：0.4%

투자 금액：8000만 달러

2022년 1월 정점 시 가치：1.25억 달러

캐나다의 333,000명의 교사 퇴직 기금을 관리하는 온타리오 교사 연금 계획은 2021년 말과 2022년 초에 FTX와 FTX US에 총 9500만 캐나다 달러를 투자했습니다. "FTX의 미래에는 불확실성이 존재하지만," 온타리오 교사 연금 기금은 성명서에서 "이 투자로 인한 재정적 손실은 계획에 미치는 영향이 제한적이다. 이 투자는 우리의 총 순자산의 0.05%도 안 된다"고 밝혔습니다.

또한, 언급되지 않은 다른 대규모 투자자들도 큰 손실을 입었을 가능성이 있습니다.

2021년 6월 10억 달러를 투자한 FTX B 라운드 투자자들은 이 거래소의 3.5%의 지분을 보유하고 있습니다. 이들 투자자에는 억만장자 폴 튜더 존스, 다니엘 로엡, 이스라엘 잉글랜더와 관련된 실체, 그리고 타이거 글로벌 매니지먼트와 소프트뱅크와 같은 회사들이 포함되어 있으며, 이 두 회사는 1월에 FTX의 C 라운드 자금 조달에도 참여하여 대주주가 되었을 가능성이 높습니다.

자본화 표에 따르면, 이 라운드 투자자들은(탐마식과 파라다임을 제외하고) FTX의 거의 1%의 지분을 보유하고 있으며, 장부 손실은 2.7억 달러를 초과합니다.

가장 큰 영향을 받은 사람들：FTX 직원

자본화 표에 따르면, 8월 기준으로 회사 옵션 풀은 20,858,124주를 보유하고 있으며, 이는 FTX의 약 3%에 해당합니다. 1월에는 FTX 직원들이 최대 9.5억 달러의 가치를 지닌 주식을 보유하고 있었으나, 현재는 그것이 무가치해질 가능성이 있습니다.

그들은 이 돈을 되찾을 수 있을까요?

SBF는 그의 우선 순위를 명확히 했습니다. 그는 목요일에 발표한 일련의 트윗에서, 먼저 사용자, 그 다음 투자자에게 집중할 것이라고 밝혔으며, 마지막으로 SBF는 직원들을 잘 돌볼 것이라고 말했습니다.