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월스트리트는 9월 신규 고용이 9만 명으로 감소하고 실업률이 4.1%를 유지할 것으로 예상하고 있습니다. 8월의 강력한 데이터는 주로 비정상적인 계절적 요인에 의해 부양되었으며, 그 수정 폭은 9월 데이터의 강약 감각을 직접 결정할 것입니다. 최근 연방준비제도(Federal Reserve) 관계자들의 발언으로 10월 금리 인상 확률이 25%로 급락하면서 시장의 초점은 장기 금리에 맞춰지고 있습니다. 현재 시스템적 펀드는 약 3,900억 달러의 글로벌 채권 공매도를 보유하고 있으며, 만약 고용 데이터가 예상보다 저조할 경우 극심한 시장 변동을 초래할 것입니다.

보도에 따르면, Anthropic은 가장 빠르면 11월에 로드쇼를 시작하고 11월 26일 미국 추수감사절 연휴 전에 상장 거래를 완료할 계획이다. 10월 14일에는 잠재 투자자들과 Pre-IPO 투자자 데이를 개최하며, 일부 기관 투자자들에게 초대장을 발송했다. 일부 잠재 투자자들은 이 회사의 합리적인 가치는 1.8조에서 2조 달러에 이를 수 있다고 보고 있다.

전 세계 채권 시장의 폭풍이 계속해서 격화되고 있으며, TS Lombard의 수석 경제학자 Steven Blitz가 충격적인 경고를 발했습니다: 미국 연방준비제도는 "원죄"를 반복하고 있으며, 너무 이른 통화 정책 완화는 향후 몇 년 내에 10년 만기 미국 국채 수익률을 8%에 도달하게 할 것입니다. 월스트리트가 6%가 현실이 될지 논의하고 있는 동안, Blitz는 5.75%가 그저 일시적인 플랫폼에 불과하다고 단언했습니다 — 느슨한 재정과 느슨한 통화가 겹치면서 매 사이클마다 인플레이션과 수익률 중심을 높일 것이며, "하락 시 매수" 시대는 끝날 수 있습니다.

마이크론의 4분기 수익은 542.29억 달러로, 전년 대비 379% 증가했으며, 전 분기 대비 31% 증가하여 시장 예상치인 514.9억 달러를 초과했습니다. 2027 회계연도 1분기 수익 중간값은 615억 달러로, 시장 예상치인 570.2억 달러를 초과할 것으로 예상됩니다; 총 이익률은 약 86.25%로, 시장 예상치인 86.7%보다 낮습니다. CFO는 가격 상승 속도가 완만해질 것이라고 밝혔습니다. CEO는 지난 분기 보고서 이후 수요가 더욱 강화되었으며, 2027년과 2028년의 공급과 수요 상황이 2026년보다 명확히 타이트할 것으로 예상한다고 말했습니다.

예상보다 낮은 미국 8월 PCE 데이터 발표 후, Goldman Sachs는 연방준비제도(Federal Reserve)의 두 번째 금리 인상 예상 시점을 10월에서 12월로 연기했으며, 연방준비제도가 결국 추가 금리 인상이 필요 없다고 판단할 가능성을 배제하지 않았다고 전했다. "새로운 연방준비제도 통신사" Timiraos는 PCE가 이전에 알려진 인플레이션 상승 추세를 변화시키지 않았다고 지적했다. 현재 시장은 10월 금리 인상 확률을 39%로 책정하고 있으며, PCE 발표 전 45%보다 낮다; 12월 금리 인상 확률은 90%이다. 2년 만기 미국 국채 수익률은 PCE 발표 후 소폭 하락했다가 다시 상승했으며, 10년 만기 수익률은 지속적으로 상승하고 있다.

Anthropic이 제출한 IPO 청구서에 따르면, 2025년 계산 능력 및 인프라에 대한 지출이 733억 달러에 달하며, 2024년 대비 두 배 증가하여 총 운영 지출 1265억 달러의 절반 이상을 차지합니다. 향후 5000억 달러 이상을 계속 투자할 계획입니다. 청구서의 위험 부분은 80페이지에 달하며, AI 모델이 "재앙적이거나 생존에 대한 위협"을 초래할 수 있음을 명확히 경고하고, 심지어 시스템 종료를 저항하거나 정보를 조작할 수 있다고 경고합니다.

엔비디아는 1500억 달러 규모의 주식 매입 계획을 추가 발표하며 미국 기업 역사상 최대 매입 기록을 갱신하고, 애플의 이전 1100억 달러 기록을 초과했습니다. CEO 젠슨 황은 이번 조치가 AI의 장기적인 기회에 대한 신뢰를 나타낸다고 언급했습니다. 이 소식에 힘입어, 엔비디아 주가는 월요일 장 시작 전 한때 1.3% 상승했으며, 이전에는 거의 1% 하락했습니다.

OpenAI가 출시한 상주 AI 어시스턴트 "o"는 GPT-6 Astra 변형 "Aeon"을 기반으로 하여 장기 작업 시나리오를 주로 다룹니다. 화요일(9월 29일)에 Dev Day에서 월 500달러의 ChatGPT Pro Max 초고속 구독과 도넛 모양의 AI 하드웨어 장치를 동시 출시할 것으로 예상됩니다. 분석에 따르면, 소프트웨어와 하드웨어의 이중 공격으로 Meta, Grok 등 강적을 전방위적으로 저격할 것입니다.

Muse가 출시된 지 2주 만에 사용자 수가 수백만에 달하며, 마크 저커버그는 “한 번의 손길로 홈런을 쳤다”고 말했다. 이 개인 AI 에이전트는 Ray-Ban 스마트 안경에 전면적으로 연결될 예정이며, 메타버스, 스마트 안경, 대형 모델의 세 가지에 베팅하고 있으며, 빠르게 융합되고 있다. 또한 그는 Llama 4의 실패가 “가장 무서운 순간”이라고 드물게 인정하며, Meta가 5 기가와트급 컴퓨팅 클러스터를 구축하고 있다고 밝혔다.

골드만삭스는 시장이 스태그플레이션과 높은 수익률 위험을 과도하게 가격 책정했다고 보고, 관세 효과가 약화되고 에너지가 디플레이션을 맞이할 수 있으며, AI 소비화로 비용이 절감되면 인플레이션이 하락할 것이라고 전망했다. 성장 속도는 둔화되지만 핵심 수익은 여전히 강하며, 중앙은행의 매파적 여지는 제한적이다. "금발 소녀" 상황에서 AI FOMO가 재점화되며, 중간 선거를 기다릴 필요 없이 "금발 소녀" 장세가 미 증시의 연말 장세를 미리 점화할 수 있다.