펀드

골드만삭스 경고: 헤지펀드가 미국 주식을 사상 최대 규모로 공매도골드만삭스는 인공지능이 전통적인 비즈니스 모델을 전복할 수 있다는 우려가 커지는 가운데, 헤지펀드가 전례 없는 강도로 미국 주식을 공매도하고 있다고 경고했다. 데이터에 따르면, 지난주 개별 주식의 명목 공매도 규모는 2016년 이후 기록된 최고치를 기록했다.골드만삭스의 대량 중개 사업팀은 고객 보고서에서 1월 30일부터 2월 5일 사이에 헤지펀드의 공매도 거래량이 약 2:1로 매수 거래량을 명확히 초과했다고 지적했다. 전체적으로 헤지펀드는 4주 연속으로 미국 주식을 순매도하고 있으며, 매도 속도는 지난해 4월 초 이후 최고 수준에 도달했다.시장 변동성은 AI 기술 발전과 밀접한 관련이 있다. 보도에 따르면, 앤트로픽이 여러 산업의 작업을 자동화할 수 있는 새로운 도구를 출시한 후 시장에서 집중적인 매도가 발생했다. 소프트웨어, 금융 서비스 및 자산 관리 등 분야의 164개 주식은 지난주에 약 6110억 달러의 시가총액이 증발했다.지난주 금요일 미국 주식이 저점 반등을 보였지만, 나스닥 100 지수는 여전히 올해 들어 가장 나쁜 주간 실적을 기록하며 시장 심리가 여전히 취약함을 반영하고 있다.

체인 분석가 @ai_9684xtpa의 모니터링에 따르면, BTC의 소폭 상승과 함께 바이낸스 SAFU 기금이 매입한 6230개의 BTC의 부실 손실이 605만 달러로 축소되었습니다.2월 2일부터 2월 6일 사이에 바이낸스는 세 차례에 걸쳐 평균 가격 69740.79 달러로 4.34억 달러 가치의 BTC를 매입했으며, 현재 10억 달러의 매입 진행이 절반에 가까워지고 있습니다.

체인 분석가 유진의 모니터링에 따르면, 1inch 팀 투자 펀드가 2시간 전에 바이낸스에서 체인으로 2000만 개의 1INCH(186만 달러)를 인출했다. 그들은 작년 11월에 500만 개의 USDC를 바이낸스로 전송한 후, 지난 3개월 동안 바이낸스에서 차례로 5866만 개의 1INCH(553만 달러)를 체인으로 인출했다.

DeFi Dev Corp 최고 투자 책임자이자 최고 운영 책임자인 Parker White는 소셜 미디어에 "어제 블랙록 IBIT 거래량이 107억 달러에 달해, 이전 최고 거래일의 거의 두 배에 달하며, 옵션 프리미엄은 약 9억 달러로 역사적인 기록을 세웠다. BTC와 SOL이 동반 하락했으며, CeFi 청산이 낮아져 이번 변동성이 IBIT 대형 보유자에서 비롯된 것일 수 있다는 의혹이 제기되고 있다. 이는 홍콩에 본사를 둔 하나 이상의 비암호화 헤지 펀드일 가능성이 있다."고 밝혔다.데이터에 따르면, 일부 펀드는 IBIT의 보유 비중이 매우 높으며, 심지어 단일 자산 펀드로서 마진 리스크를 격리하기 위한 목적을 가지고 있다. 오늘 은 가격이 급락하고, 엔화 차익 거래가 가속화되면서 시장 압력이 심화되어 펀드의 레버리지 포지션에 추가적인 영향을 미치고 있다. 이러한 펀드들은 고레버리지 옵션 거래를 통해 반전을 시도할 수 있지만, 손실이 계속 확대되고 있으며, 결국 비트코인의 하락이 그들의 포지션을 완전히 무너뜨릴 수 있다. 13F 보고서의 공개 지연으로 관련 보유 정보는 5월 중순에나 확인할 수 있을 것으로 예상되지만, 사건의 규모가 커서 장기적으로 숨기기 어렵다."

체인 상 데이터에 따르면 비트코인이 연속 하락함에 따라 Binance SAFU 펀드의 현재 BTC 보유 가치는 15% 감소하여 1.7억 달러가 되었습니다. 현재 USDC 펀드 준비금은 여전히 8억 달러가 남아 있으며, 이후 계속해서 매입할 예정입니다.해당 펀드 발표 시 약속한 바에 따르면, 비트코인이 지속적으로 하락할 경우 SAFU 펀드는 지속적으로 매입하여 그 포지션 가치를 10억 달러 이상으로 유지할 것입니다.

1confirmation은(는) 그들의 네 번째 펀드(Fund IV)에서 투자를 시작했다고 발표하며, 가장 뛰어난 초기 암호화 스타트업을 지원하는 데 힘을 쏟을 것이라고 밝혔습니다.이 기관은 성명서에서 그들이 10년 전 최초의 암호화 벤처 캐피탈 펀드를 설립했으며, 그 당시 암호화폐가 사람들에게 힘을 주고 세상에 더 많은 자유를 가져올 것이라고 확신했다고 전했습니다. "이것이 지금 일어나고 있습니다. 다음 10년을 기대합니다."

据 CoinDesk 报道，资产管理公司 ProShares 宣布上线 KRYP ETF，这是美国首只跟踪 CoinDesk 20 指数的加密资产 ETF，为投资者提供对市值最大、流动性最强的 20 种加密货币的一篮子敞口。해당 지수는 시가총액 가중치를 사용하고 가중치 상한선을 설정하여 분기별로 재조정하여 단일 자산 집중도 위험을 줄입니다. CoinDesk 20은 시가총액 상위 250개의 암호 자산 중에서 안정화 코인, 밈 코인, 프라이버시 코인 및 각종 고정/포장 자산을 제외하고 선별합니다.

코인데스크에 따르면, 노르웨이의 1.8조 달러 규모의 국부펀드는 Strategy, MARA, Metaplanet 등의 회사 주식을 보유함으로써 간접적으로 9573개의 비트코인을 보유하고 있다. 2025년까지 그 비트코인 노출은 전년 대비 149% 증가할 예정이다.

스테이블코인 프로토콜 Resolv, 2025년 진행 상황 및 2026년 계획 전망2025년 동안, Resolv는 고성능 인프라를 구축하여 다중 통화 시장 및 수익 출처의 깊은 통합을 실현했습니다. 현재 그 담보 풀의 네 가지 핵심 자산 클러스터에는 델타 중립의 ETH/BTC, 미국 달러로 평가된 DeFi 대출 및 화폐 시장 노출, 델타 중립의 알트코인, RWA가 포함됩니다.2026년 Resolv의 주요 목표는 다음과 같습니다: 기관 규모에서 총 고객 가치를 지속적으로 증가시키고, USR을 주요 자산으로 확립; 1분기부터 투자 범위를 확대하여 더 많은 투자 등급 토큰화 펀드를 포함하고, 점진적으로 투자 등급 RWA를 포함; 주식 및 원자재가 체인 상 파생상품 시장에 지속적으로 침투할 것으로 보며, 델타 중립 전략을 통해 전통 자산(예: 금, 기타 상품, 주가지수 및 개별 주식)에 접근하고, 체인 상 파생상품 장소를 통해 헤지 및 유동성 지원을 제공; 외부 위험 전문가를 도입하여 의사 결정의 투명성과 관찰 가능성을 더욱 향상; 엄격한 위험 기준의 유동성 대출 시장에서 지속적으로 확장; 그리고 Resolv 인프라를 "스테이블코인 서비스" 플랫폼으로 업그레이드하는 것 등입니다.

Binance는 1월 30일에 원래 10억 달러 규모의 스테이블코인 준비금을 점진적으로 비트코인으로 전환하겠다고 발표했으며, 자금은 SAFU 기금에서 나올 예정이고 30일 이내에 완료할 계획입니다. 그러나 블록체인 정보에 따르면, 발표가 나온 지 3일이 지났지만 SAFU 기금 주소에서는 아직 어떤 매수 움직임도 없었습니다. 이러한 상황은 주말과 관련이 있을 수 있습니다.

据 Arkham 监测，Abraxas Capital 旗下 Heka 基金标记地址于两小时前向加密货币交易所 Kraken 存入 2,038 枚 BTC，价值约合 1.6821 亿美元，随后该地址又向 Morpho 地址存入 1,500 万枚 USDC。아크햄 모니터링에 따르면, 아브락사스 캐피탈 소속 헤카 펀드의 마킹 주소가 두 시간 전에 암호화폐 거래소 크라켄에 2,038 BTC를 입금했으며, 이는 약 1억 6,821만 달러에 해당합니다. 이후 해당 주소는 모르포 주소에 1,500만 USDC를 입금했습니다.

据 The Block 报道，挪威主权财富基金的比特币间接持仓量在 2025 年增长了 149%，达到 9,573 枚比特币。这一数据由 K33 研究主管 Vetle Lunde 提供。根据 K33 的分析，截至 2025 年底，挪威央行投资管理公司（NBIM）的间接比特币敞口价值达 8.37 亿美元，其中 81% 来自其投资策略。此外，NBIM 还持有 MARA、Metaplanet、Coinbase 和 Block 等相关公司的股份。

据港交所公告，港股上市公司瑞和数智科技控股有限公司披露已向专注于证券型代币及 RWA 代币化业务的太极资本集团投资约 381 万美元，向一家专注于香港持牌虚拟资产服务提供商的基金投资 175 万美元，以及认购 20 万美元的 OSL 数字证券代销的 Bitcoin Plus SP 基金，该公司还披露与独立第三方联合开发的虚拟加密资产交易平台已按计划进入开发与测试阶段，预计于 2026 年第一季度申请相关知识产权。

据 Cointelegraph 报道，瑞士加密银行 Sygnum 宣布，其市场中性比特币基金 "Starboard Sygnum BTC Alpha Fund" 已完成种子阶段募资，自 2025 年 10 月推出后四个月内吸引了超过 750 枚比特币。해당 펀드의 4분기 연환산 수익률은 8.9%로, 중앙화 거래소의 차익 거래 및 레버리지 스프레드 거래 등의 전략을 통해 비트코인 가격 상승에 의존하지 않고 수익을 창출하는 것을 목표로 하고 있습니다.

据 CoinDesk 报道，总部位于纽约的资产管理公司 WisdomTree 将其代币化基金扩展至 Solana 区块链，推动多链发展。기관 투자자와 개인 투자자는 WisdomTree Connect 및 WisdomTree Prime을 통해 Solana에서 토큰화된 펀드를 발행, 거래 및 보유할 수 있습니다.

据韩媒报道，为改善数字资产交易所的治理结构并解决垄断问题，韩国金融服务委员会在制定《专业投资公司参与虚拟资产市场指南》时，曾讨论过将部分交易所利润汇集到一个共同基金的想法。目前，该共同基金的想法仅停留在设想阶段，尚未确定具体方向。鉴于当前市场格局，韩国排名前五的韩元交易所（Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit 和 GOPAX）占据了超 90% 的市场份额，因此该提议可能仅适用于部分顶级交易所。

美 SEC 공식 웹사이트는 단빈이 이끄는 동방항만의 해외 펀드가 2025년 4분기 미국 주식 보유 데이터를 공개했다고 밝혔습니다. 데이터에 따르면, 2025년 말 동방항만은 총 10개의 미국 주식 종목을 보유하고 있으며, 보유 주식의 시가 총액은 13.16억 달러로, 중국 위안화로는 91억 위안 이상에 해당합니다. 이는 2025년 3분기 말 약 12.92억 달러의 보유 주식 시가 총액에 비해 약간 증가한 수치입니다. 2025년 4분기, 동방항만은 미국 주식에서 일정 폭의 포트폴리오 조정을 진행하며, 미국 주식의 기술 대기업에 더욱 집중했습니다.4분기 동안, 동방항만은 Coinbase, 넷플릭스, AsteraLabs, BitMine, 브로드컴, TSMC 등의 미국 주식을 전량 매도했습니다. 또한, 큰 변화가 있었던 것은 구글이 엔비디아를 대체하여 동방항만의 1대 대주주로 올라섰다는 점입니다.이전 여러 분기 동안, 동방항만의 1대 대주주는 엔비디아였습니다. 2025년 4분기, 동방항만은 구글의 주식을 약 40.55% 추가 매수했으며, 이 주식은 4분기 동안 약 29% 상승하여 구글의 보유 비중이 크게 증가하였고, 엔비디아에 대한 보유 비중을 훨씬 초과하게 되었습니다. 2025년 말, 동방항만의 구글 보유 주식 시가 총액은 약 4.06억 달러로, 미국 주식 보유의 약 31%를 차지합니다.

据官方博客，效率应用程序 Notion 宣布近期完成一项总额约 2.7 亿美元的私募股权收购要约，交易估值为 110 亿美元。新投资方新加坡主权财富基金 GIC 与既有投资者红杉资本、Index Ventures 共同参与此次交易，从公司现任及前任员工手中直接购入股份。회사에 따르면, 이번 인수는 직원들에게 재정적 유동성을 제공하여 장기적인 발전과 생활 계획을 지원하기 위한 것입니다. 이를 위해 회사는 거의 모든 직원이 참여할 수 있도록 직원 옵션의 1년 귀속 대기 기간을 특별히 취소했습니다. Notion은 2025년 AI 기능 채택으로 인해 가속 성장을 이루었으며, 연말에는 50% 이상의 연간 반복 수익이 AI 고객으로부터 발생했으며, 이 비율은 지난 1년 동안 두 배로 증가했습니다. 회사는 최근 싱가포르에 사무소를 개설하여 아시아 태평양 지역에서의 빠른 성장을 지원하고 있습니다.