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“AI 股神”Leopold 基金爆倉幕後:放棄出售 Anthropic 股權,轉向折價出售公開股票

ChainCatcher 消息,据 Wall St Engine 報導,"AI 股神"Leopold Aschenbrenner 旗下 Situational Awareness 基金在 7 月市場暴跌期間遭遇流動性壓力,幕後細節曝光。報導稱,7 月中旬市場快速降溫後,Situational Awareness 持倉股票下跌觸發高盛、摩根士丹利等銀行的保證金監控,並收到追加保證金要求。消息人士稱,其他對沖基金獲悉其倉位後開始做空相關股票,形成"價格下跌→追加保證金→被迫賣出→進一步壓低價格"的循環。7 月下旬,Leopold 在 Carmel 舉辦婚禮期間仍與團隊連續談判以維持基金運營。7 月 29 日晚,其曾與由 Greenoaks 和紅杉資本牽頭的財團達成初步協議,計劃出售約 35 億美元的 Anthropic 股權。但 7 月 30 日凌晨至美股開盤前,Leopold 改變決定,選擇保留私募資產組合,轉而出售公開市場股票。隨後 Citadel 和 Millennium 與基金團隊展開談判,Citadel 最終在週四開盤前以較市場價值低 10%以上的折扣,收購了基金公開股票投資組合的大部分資產。該交易幫助 Situational Awareness 滿足保證金要求,避免正式違約。交易完成後,相關 AI 和半導體股票於週四出現反彈,Citadel 從中獲益。截至 7 月 31 日前後,Situational Awareness 向投資者披露,基金 7 月淨虧損約 67%,但年內整體仍上漲約 80%。Leopold 表示對此事件"負全部責任",基金已解除銀行槓桿,未來將繼續運營並投資公開市場,同時調整投資組合管理和風險控制體系。
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