非農データの疲弊にトランプが激怒、暗号市場は「下落の悪魔の月」を迎える
アメリカの弱い雇用データ、トランプの激しい政治反応、そして地政学的リスクの上昇が相まって、市場に大きな変動を引き起こしました。執筆：angelilu、Foresight News
8月1日、世界の金融市場は激しい動揺を経験し、暗号通貨市場も例外ではありませんでした。BTCは午前中に112751 USDTまで急落し、約3週間の上昇幅を消し去り、7月10日以来の新安値を記録しました。記事執筆時点でのBTC価格は113639 USDTです。ETHも午前中に3431 USDTの最近の安値まで下落しました。
Coinglassのデータによると、過去24時間で全ネットワークで726百万ドルの清算が発生し、そのうちロングポジションの清算は640百万ドル、ショートポジションの清算は8685万ドルでした。また、ETHの近24時間の清算は270百万ドルで、BTCの165百万ドルを上回っています。
米国株式市場において暗号関連の株は不調で、昨日の終値ではCoinbaseが16.7%下落し、Riot Platformsが17.75%下落、Circleが8.4%下落しました。これは投資家が暗号資産のリスクを避ける傾向が強まっていることを示しています。
米国の弱い雇用データ、トランプの激しい政治反応、地政学的リスクの上昇が相まって、市場の大幅な変動を引き起こしました。
マクロ環境：米国の雇用データ崩壊が市場を揺るがす
北京時間8月1日夜、米国労働統計局は7月の非農業雇用報告を発表しました。データによると、米国の7月の非農業雇用者数はわずか7.3万人増加し、予想の10.4万人を大幅に下回り、昨年10月以来の最小の増加幅を記録しました。さらに市場を驚かせたのは、労働統計局が以前のデータを大幅に下方修正し、前の2ヶ月の雇用データを合計で25.8万人下方修正したことです。
トランプの強硬な反応：労働統計局長を即時解雇
米国大統領トランプは弱い雇用データに強く反応し、SNSでバイデンが任命した労働統計局長エリカ・マクエンターファーが選挙前に雇用データを偽造したと非難し、「非農業雇用データは操作されており、私を困らせるためのものだ」と述べました。非農業雇用報告が発表されて数時間後、トランプは労働統計局長エリカ・マクエンターファーを即時解雇するよう命じました。ウィリアム・ウィアトロウスキーが米国労働局の代理局長に就任します。
トランプは「正確な雇用データが必要だ。このような重要なデータは公正かつ正確でなければならず、政治的目的のために操作されるべきではない」と述べました。また、彼は連邦準備制度（FRB）を批判し、「手段を使って」大統領選挙前に2回大幅に利下げしたことを指摘し、パウエルも「引退すべきだ」と示唆しました。
さらに、FRB理事のクーグラーは来週辞任することを発表し、トランプが自分の好みの候補者を早期に任命する機会を提供し、FRBの今後の金融政策に重大な影響を与える可能性があります。
地政学的リスクの上昇
経済データに加え、地政学的リスクも高まっています。トランプはSNSで、ロシアの前大統領メドベージェフの「挑発的な発言」を受けて、2隻の核潜水艦をロシア近くの地域に配備するよう命じたと発表しました。
この一連の出来事は、米国の主要3指数の全面的な暴落を引き起こし、米東部時間8月1日、米国株式市場は1日で1兆ドル以上の時価総額を失いました。同時に、リスク回避の感情が高まり、金価格は急上昇し、3350ドル/オンスの関門を突破し、記事執筆時点で3362ドル/オンスとなっています。
8月BTCは「下落の悪魔の月」に突入
暗号市場は過去に8月のパフォーマンスが悪く、Lookonchainの統計を参考にすると、8月と9月は歴史的にビットコイン（BTC）のパフォーマンスが最も悪い月です。データによると、過去12年間でビットコイン価格は8年間にわたり8月と9月に下落しており、下落確率は67%に達しています。
市場は重要な転換点に直面：短期的な調整か、長期的な横ばいか？
現在、市場は重要な問題に直面しています：今回の下落は健康的な短期的調整なのか、それとも再び長期的な横ばいに入るのか？
このデータ事件の後、市場はFRBが9月に利下げするとの期待が高まっています。CMEの「FRBウォッチ」によると、FRBが9月に25ベーシスポイントの利下げを行う確率は89.8%に上昇し、金利を据え置く確率は10.2%に低下しました。10月に累計で50ベーシスポイントの利下げを行う確率は51.8%に達しています。マクロ的に見ると、米国の雇用データの弱さはFRBの利下げペースを加速させる可能性があり、理論的にはリスク資産、特に暗号通貨にとって好材料となるはずです。
ARK Investが逆風の中で増持
注目すべきは、市場の下落圧力が高まる中、投資機関ARK Investが8月1日に逆風の中で増持したことです。ARK傘下の複数のファンドが同時にCoinbase（COIN）株を増持し、ARKK、ARKW、ARKFの3つのファンドが合計94,678株のCoinbase株を購入し、総額約3300万ドルに達しました。さらに、ARK Investは約1870万ドルのBMNR株（ETHを財務戦略として採用している上場企業）を購入しました。
巨大なクジラの駆け引き：清算 vs 押し目買い
巨大なクジラの動向において、売却する者もいれば押し目買いをする者もいます：アーサー・ヘイズは過去6時間で2373枚のETH（約832万ドル相当）、776万枚のENA（約462万ドル相当）、388.6億枚のPEPE（約41.47万ドル相当）を売却しました。同時に、@ai_9684xtpaの監視によると、Anchorage Digitalに帰属すると思われるアドレスがGalaxy Digital OTCを通じて14,933枚のETH（約5207万ドル相当）を購入しているようです。このアドレスは4時間前（ほぼETHの反発の起点）にこれらのトークンを受け取り、受け取り平均価格は3487ドルでした。
トレーダーの視点：テクニカル分析の意見が分かれる
投資機関DragonFlyの分析によると、ビットコインの重要な蓄積清算エリアがマークされており、市場はまず上方の流動性をテストし、その後下方の流動性エリアを探る可能性があるとしています。ビットコインがフラッグパターンを形成しているため、底部の流動性に触れずに直接上昇する可能性もあることに注意が必要です。現在の動向は不明瞭ですが、BTCの流動性分布図を密接に監視することが今後の市場を把握する上で重要であると強調しています。
ビットコインのトレーダーCrypto Bullyは指摘しており、BTCは最終的に区間の低点を突破し、移動加重平均価格帯（VWAPバンド）を下回ったと述べています。彼はビットコイン価格が11.5万ドルに回復するか、11万ドルに下落するまで短期取引モードを維持し、アジア取引時間前に短期的なロングチャンスを捉えることを試みるとしています。
別のアナリストCrypto Fellaは、より慎重な見解を示し、「ビットコインが11.47万ドルのサポートを下回ると、4時間チャート上の約11.2万ドルのサポートエリアをさらにテストする可能性がある」と述べています。
データ分析と量的取引のトレーダーCrypto Painterは、BTCの下降ウェッジがすべて破れ、価格がウェッジの前に戻った場合、下降チャネルとして扱うしかないと述べています。
暗号投資家Senseiは楽観的な見方を持ち、ベアトラップ（空売りトラップ）が終了し、上昇の準備が整ったと述べています。Foresight Newsは、ベアトラップが市場心理周期図の重要な段階であり、市場が短期間下落した後に急速に反転する状況を指し、ショートポジションを持つ者（弱気者）が損失に陥ることを示しています。
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