золото

Согласно данным Gate, общий и базовый индекс потребительских цен (CPI) в США за октябрь превысил ожидания. Спотовая цена золота резко упала более чем на 30 долларов и сейчас составляет 4046 долларов за унцию, спотовая цена серебра за день упала более чем на 3,00% и сейчас составляет 51,72 доллара за унцию.

Сегодня рынок металлических деривативов продолжает активно торговаться, золото и серебро после сильного роста на ранних этапах демонстрируют высокие уровни консолидации и восстановления. Согласно данным CoinGlass, текущая цена бессрочного контракта на золото (XAU) составляет 4,128.8 долларов, за 24 часа снизилась на 0.16%; текущая цена контракта на серебро (XAG) составляет 53.26 долларов, за 24 часа снизилась на 0.34%.При этом, на платформе Gate объем торгов по контракту XAU за 24 часа составил 453 миллиона долларов, чистый приток составил 15.08 миллиона долларов, что занимает второе место среди централизованных бирж в мире; объем торгов по контракту XAG за 24 часа составил 268.16 миллиона долларов, чистый приток составил 11.24 миллиона долларов, оба занимают второе место в сети.

Влияние сильных данных по занятости в США вне сельского хозяйства привело к тому, что рынок ожидает, что Федеральная резервная система будет бороться с инфляцией через повышение процентных ставок. Цена золота в утренние часы была немного слабой и упала до около 4,060 долларов за унцию.В октябре в США наблюдался сильный рост занятости, уровень безработицы немного снизился, а индекс потребительской уверенности достиг трехмесячного максимума. Рынок ожидает, что Федеральная резервная система повысит процентные ставки в декабре.

Криптоаналитик Darkfost опубликовал сообщение на платформе X, в котором заявил, что в то время как крипторынок ослабевает, интерес к токенизированным золотым продуктам наоборот растет. Объем торгов золотыми поддерживаемыми продуктами на платформе Binance с момента их запуска превысил 8 миллиардов долларов; исключив пик объемов торгов в начале запуска, за последние 7 дней объем торгов достиг рекорда, превысив 325 миллионов долларов, при этом объем торгов за один день составил 78 миллионов долларов.Согласно данным CoinGecko, текущая общая рыночная капитализация токенизированных активов составляет около 50 миллиардов долларов, из которых капитализация товарных активов близка к 6 миллиардам долларов, золото занимает значительную долю. Однако Darkfost предупреждает, что цена на золото с начала года скорректировалась более чем на 30%, и в настоящее время стабилизировалась около 4,000 долларов за унцию.

Старший стратег по сырьевым товарам Bloomberg Industry Research Майк МаКлоун отметил, что медвежий рынок биткойна может дать ориентиры для золота и других рискованных активов. Он считает, что переход Трампа от противника криптовалют к стороннику поможет ему переизбраться в 2024 году, но сейчас биткойн достиг пика и начал снижаться; если опираться на историю, другие рискованные активы также могут последовать за падением.МаКлоун указал, что 50-недельная скользящая средняя биткойна показывает, что он находится в нисходящем тренде, золото также сталкивается с нисходящими рисками. Он отметил, что текущая волатильность золота составляет примерно 2,2 раза годовая волатильность индекса S&P 500, что является самым высоким показателем с 2007 года, и золото стало активом с высокой волатильностью и высокой корреляцией. Он считает, что медвежий рынок биткойна может предвещать возврат волатильности индекса S&P 500 к среднему значению, приближаясь к обычно соотношению 1:1 с золотом; рискованные активы в настоящее время сталкиваются с высоким риском падения, и промежуточные выборы могут стать решающим фактором.

Аналитики Goldman Sachs Лина Томас и Дэн Струйвен в отчете «Анализ драгоценных металлов: долгосрочный оптимизм по поводу золота, но не сейчас», опубликованном 5 ноября, снизили прогноз цены на золото на конец 2026 года с 4650 долларов за унцию до 4150 долларов, а целевую цену на конец 2027 года — с 5400 долларов до 4800 долларов.

Гонконгская фондовая биржа и клиринговая компания (HKEX) опубликовала квартальный отчет за девять месяцев, завершившихся 30 сентября 2026 года, в котором раскрывается, что ассортимент продуктов, торгуемых на бирже, продолжает расширяться. В течение квартала было выпущено 25 новых продуктов, что является рекордом для сезона, включая запуск первого многоактивного активного ETF, который одновременно инвестирует в фьючерсы на золото и физический биткойн.Тем не менее, общие результаты HKEX неожиданно снизились, положив конец предыдущей тенденции многоквартального роста, вызванной волной IPO технологических и AI компаний. Чистая прибыль снизилась на 1% по сравнению с прошлым годом до 4,9 миллиарда гонконгских долларов, что ниже среднего прогноза аналитиков в 5,03 миллиарда гонконгских долларов; доходы от основной деятельности остались практически на уровне 7,47 миллиарда гонконгских долларов. Генеральный директор HKEX Чэнь Итин заявил, что, сталкиваясь с растущей макроэкономической неопределенностью и продолжающейся волатильностью рынка, компания будет продолжать активно продвигать более глубокую и разнообразную экосистему многоактивов.

21shares опубликовала отчет по анализу распределения цифровых активов, в котором анализируется ценность распределения Биткойна, Эфириума и Solana в традиционных инвестиционных портфелях. Данные показывают, что в период с октября 2023 года по сентябрь 2026 года трехлетняя корреляция Биткойна с американскими акциями, недвижимостью и золотом составляет соответственно 38%, 11% и 4%, что ниже корреляции между различными традиционными активами, что отражает определенную ценность диверсификации портфеля.Кроме того, волатильность Биткойна снизилась, его годовая волатильность за 12 месяцев до 30 сентября 2026 года составила 44%, что ниже, чем у Tesla (46%) и Palantir (59%). В отношении распределения портфеля 21shares провела бэктест данных с октября 2023 года по сентябрь 2026 года и обнаружила, что распределение 2% до 5% цифровых активов в традиционном портфеле 60/40 акций и облигаций помогает повысить доходность с учетом риска. Биткойн, Эфириум и Solana выполняют разные роли в портфеле, акцентируя внимание на альтернативном распределении активов, активов технологического роста и высокорисковых активов роста.

Автор книги «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки 4 ноября опубликовал сообщение, в котором заявил, что, несмотря на падение цен на золото, серебро и биткойн, вызвавшее панику на рынке, он продолжает покупать эти активы и ожидает следующего краха этих трех классов активов, чтобы снова увеличить свои позиции.Он считает, что настоящая проблема заключается в постоянно растущем объеме мирового долга, особенно долга США. Он также критикует правительственное руководство за отсутствие способности к реагированию, образовательную систему за недостаток финансового образования и утверждает, что первоначальная цель законных денег заключается в том, чтобы грабить богатство тех, кто зарабатывает на зарплате и сберегает.

Согласно данным Gate, на азиатской сессии цены на спотовое золото и серебро выросли, результаты промежуточных выборов в США способствовали снижению доходности государственных облигаций США, что повысило привлекательность драгоценных металлов. Спотовое золото за день выросло более чем на 1.7%, достигнув 4,130 долларов за унцию.

Согласно данным Gate Рынок, после победы Демократической партии на промежуточных выборах в США, драгоценные металлы стали крупнейшими победителями. Стратегический директор банка Saxo, Оле С. Хансен, заявил, что благодаря ослаблению доллара и снижению доходности государственных облигаций США, цены на золото и серебро выросли.Цена на золото с октября, когда она упала ниже 4,000 долларов за унцию, сейчас восстановилась до 4,043 долларов за унцию, увеличившись почти на 3%. Цена на серебро выросла примерно на 4%, достигнув 52 долларов за унцию.

С учетом того, что Демократическая партия получила контроль над обеими палатами в промежуточных выборах, новость, ранее ожидавшаяся рынком как негативная, в основном реализовалась, и падение на глобальных основных капиталовложениях начало улучшаться, некоторые рынки уже перешли к росту. Фьючерсы на три основных индекса американского рынка акций выросли, фьючерсы на индекс Nasdaq 100 сократили падение до 0.4%, ранее падение превышало 2.2%, фьючерсы на индекс S&P 500 упали на 0.43%, фьючерсы на индекс Dow Jones упали на 0.24%. Биткойн восстановился и преодолел 78,000 долларов, сейчас составляет 78,006 долларов, эфириум восстановился и преодолел 2,300 долларов, сейчас составляет 2,301 доллар.Гонконгский индекс технологий Hang Seng во второй половине дня укрепился и стал положительным, Semiconductor Manufacturing International Corporation возглавила рост акций, индекс Hang Seng сейчас вырос на 0.81%. Индекс STAR Market A-shares во второй половине дня вырос более чем на 5%, индекс ChiNext вырос более чем на 4%, Northern Huachuang и Tuojing Technology выросли более чем на 10%, несколько ETF на полупроводники выросли более чем на 10%, ETF на оборудование для полупроводников, такие как Guangfa, достигли предела роста. Корейский индекс KOSPI стал положительным, стерев ранее достигнутое падение в 4%. Спотовая цена золота за день увеличилась на 1%, преодолев 3,970 долларов за унцию, спотовая цена серебра за день выросла более чем на 2%, сейчас составляет 50.79 долларов за унцию.

Согласно отчету Jinshi, по последним данным Китайской ассоциации золота, за первые три квартала 2026 года Китай нарастил запасы золота на 103,26 тонны, а к концу сентября золотые резервы Китая составили 2409,59 тонны, что ставит страну на 5-е место в мире.С ноября 2024 года по сентябрь 2026 года Китай наращивал запасы золота в течение 23 месяцев подряд.

Исполнительный директор отдела инвестиционных продуктов Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга У Цзяли выступила на Гонконгской неделе финансовых технологий с речью на тему "Трансформация потоков: расширение токенизированной карты капитального рынка Гонконга", в которой отметила, что будет запущен "Инновационный путь" (Innovation Pathway), с надеждой на сочетание токенизированных фондов и цифровых валют для повышения ликвидности и эффективности управления активами.У Цзяли сообщила, что первая партия токенизированных фондов денежного рынка будет торговаться на лицензированных торговых платформах, а токенизированный золотой ETF может стать следующим пилотным проектом. В Гонконге в настоящее время уже 17 одобренных токенизированных розничных продуктов, охватывающих фонды денежного рынка, золотые продукты и ETF, с общим объемом активов под управлением в 1,3 миллиарда долларов США. В среднесрочной и долгосрочной перспективе Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга также будет способствовать использованию токенизированных активов в качестве залога, расширению токенизации акций и облигаций и исследованию применения смарт-контрактов в автоматизации инвестиционных решений и торговых процессов.

Данные показывают, что спотовое золото в октябре показало наихудший результат с 2008 года, упав примерно на 6,7%. Этот спад вызван опасениями по поводу инфляции, вызванными ценами на нефть, и ликвидностным шоком, вызванным падением акций технологических компаний.В понедельник цены на нефть резко упали из-за новостей о переговорах между США и Ираном, в то время как цена на золото немного восстановилась.

Согласно данным Gate, в понедельник на открытии цена нефти WTI упала на 0,6%, а цена золота на спотовом рынке открылась высоко, достигнув максимума в 3,889 долларов за унцию.

Согласно данным Gate, спотовое серебро за день упало на 6%, сейчас цена составляет 49.03 долларов США за унцию. Спотовое золото упало ниже 3,880 долларов США за унцию, дневное падение составило 3.51%.