コイン

現物ビットコイン ETF は先週約 9.96 億ドルの純流入を記録し、3ヶ月ぶりの最強の単週パフォーマンスを達成し、市場のリスク選好が明らかに回復していることを示しています。具体的には、先週の資金流入のペースが加速しました：金曜日の単日流入は 6.64 億ドルで、全週の最高額でした。火曜日と水曜日にはそれぞれ 4.12 億ドルと 1.86 億ドルが流入し、木曜日は流入が減速して 2600 万ドル、月曜日は約 2.91 億ドルの純流出を記録しました。金曜日時点で、現物ビットコイン ETF の総資産規模は 1010 億ドルを突破し、日々の取引量は約 48 億ドルに達しています。市場分析によると、資金の回流は主に地政学的リスクの緩和に起因しており、特に米イラン情勢の緩和とホルムズ海峡の航行再開が、ドルなどの伝統的な安全資産の需要を弱め、資金が暗号市場などのリスク資産に流れることを促進しています。構造的には、ビットコインは現在、レンジの振動段階にあり、上方の約 7.5 万ドルには抵抗があり、下方の約 7.2 万ドルには支持が形成されています。市場は「流動性の再分配」段階にあり、まだ明確なトレンドは形成されていません。

GMGNのデータによると、ETHチェーンのMemeコインASTEROIDの時価総額が一時1600万ドルを下回り、現在は1667万ドルで、6時間での下落率は25.56%です。Memeコインは一般的に実際の利用シーンが不足しており、感情的な投機に依存しています。投資家はリスクに注意し、慎重に参入する必要があります。

CryptoQuantのアナリスト@AxelAdlerJrによると、昨晩の米イランのニュースを受けて、ビットコインは7.4万ドルから7.8万ドルに反発し、今回の上昇はクラシックなショートスクイーズのすべての特徴を持っているとのことです。21時の時点で、市場は3.57億ドルのショート清算のピークを吸収しました。@AxelAdlerJrは、この反発は新たな需要によって拡大されたのではなく、強制的にショートポジションを清算することによって引き起こされたと考えています。「これは重要です。なぜなら、ショートスクイーズは価格を非常に迅速に上昇させることができますが、それ自体だけでは持続可能な現物需要を確認することはできません。」

市場の回復に伴い、暗号市場の一連の指数が上昇傾向を示しています。ステーブルコインの総市場価値は、ここ一週間で0.88%の増加を記録し、現在は3,214.08億ドルで、新たな最高値を更新しました。注目すべきは、これまで縮小していたUSDTが今週力を入れ、流通量が1.26%増加し、市場占有率が58.06%に上昇したことです。一方、全ネットワークのDeFi TVLは千億ドルの範囲に回復し、現在は996.82億ドルです。同時期にDEXの取引額も16.27%増加し、週の取引額は393.95億ドルに達しました。

昨日のデータによると、アメリカのビットコイン ETF の純流入は 6.639 億ドルで、そのうち IBIT の純流入は 2.84 億ドル、FBTC の純流入は 1.634 億ドル、ARKB の純流入は 1.179 億ドルでした。このデータは今年に入ってからの最大の単日流入記録を更新しました。

Onchain Lens の監視によると、Tim Draper に関連するウォレットは、保有してから一年後に CEX（おそらく Coinbase）に 150.84 BTC（価値 1,162 万ドル）を入金し、257 万ドルの損失を出しました。億万長者の Tim Draper は著名なベンチャーキャピタリストで、初期にテスラ、Skype、Coinbase、Ledger、Tezos などのユニコーン企業に投資していました。

GMGNの市場情報によると、バイナンスは一時0.54ドルを突破し、現在は0.53ドルで取引されており、コインの価格は歴史的な新高値を記録し、24時間の上昇率は60.34%に達しています。

SoSoValueのデータによると、昨日（米東部時間4月17日）ビットコイン現物ETFの総純流入は6.64億ドルでした。昨日の単日純流入が最も多かったビットコイン現物ETFはブラックロック（Blackrock）ETF IBITで、単日純流入は2.84億ドル、現在IBITの歴史的総純流入は646.33億ドルに達しています。次に多かったのはフィデリティ（Fidelity）ETF FBTCで、単日純流入は1.63億ドル、現在FBTCの歴史的総純流入は110.09億ドルに達しています。記事執筆時点で、ビットコイン現物ETFの総資産純値は1014.53億ドルで、ETF純資産比率（時価総額がビットコイン総時価総額に占める割合）は6.55％に達し、歴史的累計純流入は577.40億ドルに達しています。

CNBCの報道によると、最新の研究では、従来の金の配置にビットコインを加えることで、投資ポートフォリオ全体のリターンを効果的に向上させることができ、リスクレベルを大幅に引き上げることはないとされています。同時に、ゴールドマン・サックスは報告書を発表し、暗号通貨の価格が底を打った可能性があり、一部の関連株には高い投資魅力があると指摘しました。一方、スタンダードチャータード銀行はビットコインの価格予測を半分に引き下げました。また、最近の暗号市場の継続的な下落の影響を受けて、ビットコインのマイニングの収益性が大幅に縮小しており、現在のマイニングでは利益を上げることが難しくなっています。

英国上場企業 Quantum Blockchain は、1株あたり0.35ペンスの価格で142,857,142株の新株を発行し、50万ポンドを調達することを発表しました。さらに、同社は新たにビットコインマイニング子会社 BlocKeeper を設立したことを発表し、新たな資金は人工知能駆動のビットコインマイニング研究開発を加速するために使用されます。

Lookonchain の監視によると、アメリカのビットコイン ETF は 142 枚の BTC が純流出し、イーサリアム ETF は 22,357 枚の ETH が純流入し、ソラナ ETF は 1,828,328 枚の SOL が純流入しました。

Lookonchainの監視によると、暗号市場が反発する中、クジラ「pension-usdt.eth」のビットコインとイーサリアムの空売りの浮損は1,550万ドルを超え、現在彼のビットコインの空売りポジションは1,000 BTC、イーサリアムの空売りポジションは20,000 ETHを保有しています。「pension-usdt.eth」は20回連続で利益を上げ、勝率は85％を超えています。

チェーン上のアナリスト Ai 姨の監視によると、アドレス 0x94d...33814 は一時的に1億ドル以上のBTCとETHのショートポジションを保有しており、今夜の急騰時に清算を避けるために1,184.74枚のBTCを売却しました（9,000万ドル以上、もちろんその間に何度も追加投資がありました）。また、4月以来の累積損失は1,322.1万ドルに達し、アカウントの総損失は4,380.6万ドルに上ります。

中東の状況が緩和される中、イランはホルムズ海峡が停戦期間中に「全面開放」されると発表し、世界のリスク資産が強含みとなった。このニュースを受けて、ビットコインは一時7.7万ドルを突破し、約2ヶ月ぶりの高値を記録し、過去24時間で約5%上昇した。主流のアルトコインも同様に上昇し、イーサリアム、XRP、ソラナはいずれも約6%の上昇を記録した。イランの外相セイエド・アッバス・アラグチは、レバノンとの停戦期間中、すべての商船がこの海峡を通過できるが、イラン側が設定した「調整航路」に従う必要があると述べた。この海峡は世界の約20%の石油輸送を担っており、重要なエネルギー回廊である。伝統的な市場では、S&P 500とナスダック総合指数が同時に歴史的な高値を更新し、リスク選好が著しく回復していることを示している。アメリカのトランプ大統領もSNSで「ホルムズ海峡は商業活動のために再開された」と投稿したが、同時に、米イラン合意が完全に実施されるまで、イランの船舶は依然として封鎖措置に直面する可能性があると強調した。

GMGNのデータによると、ETHチェーンのMemeコインASTEROIDの時価総額が3,000万ドルを突破し、3,374万ドルの新高値に達し、現在は3,228万ドルです。Memeコインの価格は大きく変動するため、投資家はリスクに注意してください。Memeコインは一般的に実際の利用シーンが不足しており、感情的な投機に依存することが多いため、参入には慎重を要します。

ビットコインは今週一時7.63万ドルに達しましたが、市場の感情は依然として低迷しており、恐怖と欲望の指数は21の「極度の恐怖」ゾーンにとどまっており、価格と感情の間に明らかな乖離が見られます。機関の見解では、今回の上昇は「評価の修正」に近く、トレンドの反転ではないとされています。QCP Capitalはこれを「緩和的な反発」と呼び、マクロレベルでのインフレ、エネルギー、政策の圧力はまだ完全には解消されていないと述べています。Glassnodeは、ビットコインは重要な抵抗レベルである「実際の市場平均」約7.81万ドルより約5%低いと指摘しており、現在の反発の深さは限られています。資金構造も明確に分化しています。現物需要とETF資金の流入は回復の兆しを見せていますが、利益確定が増加しており、機関の参加は依然として慎重で、デリバティブ市場は引き続き下方ヘッジに偏っています。取引所のデータは、需要が主にオフショアおよび個人投資家から来ており、米国の機関主導ではないことを示しています。分析によれば、約7.5万ドルが重要なサポート/検証レベルとなっています。今後の買い注文が続かない場合、価格は7万ドルから7.1万ドルの範囲に戻る可能性があります。マクロの観点から見ると、米国株は引き続き最高値を更新し、原油価格は高水準を維持していますが、さらなる急騰は見られず、市場のリスク選好は回復していますが、依然として不確実性が残っています。市場の焦点は米連邦準備制度の政策の道筋に移っており、全体的な環境は暗号資産に対して依然として制約を形成しています。総じて、現在のビットコインは反発を維持していますが、抵抗レベル付近での振動が続いており、市場の基調は依然として慎重で、一貫した強気トレンドは形成されていません。

ナスダック上場のビットコインマイニング企業 TeraWulf は、以前発表した 54,510,000 株の普通株の公開配分発行を完了したと発表しました。発行価格は1株あたり19ドルで、総額1,035,690,000ドルを調達しました。モルガン・スタンレーが今回の発行の主幹事証券会社を務め、アメリカン・バンク・セキュリティーズ、シティグループ、TD Cowen、ウェルズ・ファーゴが共同幹事証券会社を務めました。シチズンズ・キャピタル・マーケッツとサンタンデール銀行が副幹事証券会社を務め、キャンター・フィッツジェラルドがエクイティ・キャピタル・マーケットのアドバイザーを務めました。TeraWulf は、今回の発行からの純収益を、ケンタッキー州ホースビルに計画中のデータセンターキャンパスの一部建設費用の支払いに充てる予定です。これには、過渡的な信用契約に基づく未払い金の全額返済や、将来の用地取得および一般的な企業用途に使用するための資金が含まれます。

CoinDesk の報道によると、Glassnode のビットコインチェーン上指標 RHODL 比率は現在 4.5 で、記録の中で三番目に高い水準にあり、その発信する信号は市場の底により適しているとされています。RHODL 比率は、長期保有者（保有期間 6 ヶ月から 3 年）と短期保有者（保有期間 1 日から 3 ヶ月）が保有するビットコインの価値の割合を比較します。比率の上昇は通常、チップの保有時間が長くなり、投機活動が減少していることを反映しており、新しい買い手が流入しているわけではありません。このダイナミクスは、2015 年、2019 年、2022 年の大幅な調整後に見られました。過去 6 ヶ月間にビットコインが 50% 下落する中で、若い投機的チップは大量に清算され、富は長期保有者に集中しています。歴史的に見て、RHODL 比率が現在の水準を上回ったのは 2015 年（比率 5）と 2022 年（比率 7）の 2 回のみで、いずれも周期の底に対応しています。これはビットコインがさらに下落する余地があることを意味します。しかし、比率をより高い水準に押し上げるには、通常、短期保有者の活動がほぼ完全に枯渇する必要がありますが、現在の条件下ではこの状況は明らかではありません。ビットコインは 2 月の安値から約 25% 反発しており、永続契約の資金調達率は継続的にマイナスで、S&P 500 も歴史的な新高値を記録しています。総合的に見ると、この指標は現在の市場状況が周期内の調整に近いことを示しており、周期の頂点の形態ではありません。長期保有者が再び市場を主導することは、段階的な底が近づいていることを示唆しています。

シンガポール湾銀行（SGB）は、ステーブルコインの発行および償還サービスを開始したことを発表しました。企業および高ネットワーク顧客は、SGBアカウントを通じて法定通貨とステーブルコインの間で直接変換でき、24時間いつでも即時決済が可能で、従来の代理銀行プロセスに依存する必要がありません。このサービスは、SGB独自の清算ネットワークSGB Netに統合されており、オンチェーンおよびオフチェーンの資金のシームレスな流動をサポートしています。最初にサポートされるのはUSD Coin（USDC）で、最低取引金額は10万ドルです。今後、USDT、USDe（Ethena）、およびGlobal Dollar（USDG）も順次サポートされる予定です。