시장은 기회가 결코 부족하지 않으며, 부의 기회를 잡기 위한 3가지 실행 측면

2025-08-05 23:24:59

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지난 주, 미국의 비농업 데이터가 실망스러웠고(7월 신규 고용자 수가 예상보다 낮았고, 5월과 6월 데이터가 대폭 하향 조정됨), 미국이 새로운 수입 관세를 발표했으며(새로운 관세는 8월 7일부터 공식 발효되며, 일부 국가의 세율은 50%에 이를 수 있음), 지정학적 충격이 겹치면서(지난 주 트럼프가 인터뷰에서 러시아에 대한 핵 잠수함 위협 발언을 함) 암호화 시장(주식 시장 포함)이 다시 한 번 단계적인 변동성을 맞이했습니다. BTC는 12만 달러에서 11.2만 달러 근처로 하락했고, ETH는 3,900달러에서 3,300달러 근처로 하락했습니다.

현물 ETF 유입 유출 측면에서, BTC ETF는 7주간의 순유입을 유지한 후, 지난 주부터 순유출이 발생했으며, 순유출 규모는 6.43억 달러에 달했습니다. 아래 그림과 같습니다. Zoom image will be displayed

비록 거시적 요인의 영향으로 시장에 새로운 변동성이 발생했지만, 일부 ETF 자금(구매자)도 다시 신중해지기 시작했지만, 주요 기관/고래의 지속적인 매수 행동은 그들이 BTC와 ETH에 대한 전략적 비축 관심이 현재로서는 뚜렷한 변화가 없음을 나타내는 것처럼 보이며, 이는 어느 정도 시장 변동성 압력을 완화했습니다.

이번 주(8.4)부터 시장은 다시 반등하는 모습을 보였으며, 본 글을 작성하는 시점에서 BTC는 11.4만 달러 근처를 유지하고, ETH는 3,500달러 근처를 유지하고 있습니다. 아래 그림과 같습니다. Zoom image will be displayed

현재 시장 구조는 비교적 뚜렷한 변화를 겪었으며, 한때 자유주의를 숭배하고 커뮤니티 주도의 암호화 시장은 이제 정부, 기관 투자자(고래 포함)와 업계 인사들이 지배하는 디지털 게임으로 변모했습니다. Zoom image will be displayed

1. 시장은 결코 기회가 부족하지 않다

지난 글(7월 30일)에서는 기관의 관점에서 향후 시장 기회에 대해 간단히 이야기했습니다. 시장이 앞으로 더 나은 반등을 보일지 여부는 여러 요인에 따라 달라질 수 있으며, 여기에는 다음이 포함됩니다:

미국이 발표할 일부 경제 데이터(비농업, 인플레이션 등)
연준의 정책 전환 시점에 대한 기대
무역 관세와 지정학적 긴장이 더욱 완화될 수 있는지 여부
시장 자금의 유입과 유출 상황(ETF 자금의 동향, 기관의 축적 등)

시장 가격은 항상 변동하지만, 많은 경우 사람들의 감정은 반복되는 것 같습니다. 가격이 급등할 때, 대부분의 사람들은 다시 한 번 상승장이 시작되었다고 생각합니다; 가격이 폭락할 때, 대부분의 사람들은 모든 것이 끝났다고 생각합니다.

다양한 관점은 다양한 견해나 인식을 가져오며, 서로 다른 견해나 인식은 서로 다른 결과나 결말을 가져옵니다. 사람들(특정 범위 내의 소액 투자자)의 감정 변화에 비해, 저는 자본(자금)의 흐름에 더 주목하는 편입니다.

간단한 예를 들어보면, 현재 많은 사람들이 여전히 암호화 산업을 부정적으로 보고 있으며, 이 분야는 모두 투기와 공기라고 생각하지만, 많은 자금은 여전히 이 분야로 유입되고 있습니다. 자금 조달 관점에서 보면, 공개된 데이터에 따르면, 지난 한 달(7월) 동안 암호화 분야에서 약 131회의 자금 조달이 이루어졌으며, 총 자금 조달 규모는 36.6억 달러에 달했습니다. 아래 그림과 같습니다. Zoom image will be displayed

올해 초부터(YTD) 암호화 분야의 위험 투자 자금 조달은 211억 달러에 달하며, 이는 2024년 전체 138억 달러의 총 규모를 초과했습니다.

분명히, 이 분야는 현재 몇 가지 문제를 안고 있지만, 성숙해 가고 있습니다. 만약 당신이 이 분야에 들어갈 운이 좋았다면, 여전히 부정적인 시각을 유지하고 있다면, 이 분야의 새로운 기회를 계속 놓칠 수 있습니다.

기회에 대해 이야기할 때, 이는 개인의 투자 선호와 관련이 있는 것 같습니다. 기회는 사람마다 다르게 느껴집니다.

최근 건강이 좋지 않아 앉아 있는 시간과 화면을 보는 시간을 줄였고, 매일 대부분의 시간을 누워서 히말라야에서 도굴 노트를 듣고 있습니다. 이와 관련하여, 사실 이 프로그램에서 이야기하는 도굴 파와 유사한 점을 발견했습니다. 도굴꾼의 목표는 귀신의 재물을 파내어 부자가 되는 것이지만, 부자가 되는 방법과 방식은 다릅니다. 소위 모금, 발구, 산 옮기기, 언덕 내리기와 같은 파는 기술적 흐름에 기반한 것이며, 서로 다른 파는 단지 이 기술과 규칙을 사용하는 것일 뿐입니다.

예를 들어, 발구 파의 기술자는 항상 동전 인장을 몸에 걸고 다니는 것을 좋아합니다. 만약 한 농부가 귀신의 재물을 파내어 부자가 되고 싶고, 발구 천관의 동전 인장이 멋지다고 생각하여 하나를 걸고, 도굴할 때 발구의 규칙을 따른다면, 이 농부는 발구 파로 간주될 수 있습니다. 만약 그 농부가 동전 인장을 버리고 몇 장의 도교 부적을 가져가서 도굴할 때 무덤 주위에 몇 바퀴 부적을 태운 후에 행동한다면, 이 농부는 자신을 산 옮기기 파라고 할 수 있습니다.

암호화 시장에서 돈을 버는 방법과 방식도 다양합니다. 예를 들어, 코인을 쌓는 사람은 자신이 선호하는 코인(BTC, ETH 등)을 보유하는 것만 고수하고, 기술 파는 RSI, MACD 등 다양한 K선 지표를 통해 파동 기회를 찾는 것을 좋아하며, 맹목적인 사람은 특정 KOL을 따라가며 똥코인 계약을 도박하는 것을 좋아합니다… 이와 같은 경우입니다.

암호화 시장이 발전해온 지금, 사실 더 이상 독립적인 소수 시장이나 고립된 반란 자산 범주가 아닙니다. 가장 직관적인 느낌은 거시 경제가 그 어느 때보다 더 중요해지고 있다는 것입니다. 예를 들어, 연준의 금리 인상 및 인하, 미국의 경제 데이터(비농업, 인플레이션 등), 글로벌 정세 변화, 기관의 지속적인 참여… 이 모든 것이 조용히 부의 새로운 방식으로 이전되고 있습니다.

이 모든 것이 낯설게 느껴지지만, 또 익숙한 느낌입니다.

이러한 큰 변화 속에서, 일반 소액 투자자에게 돈을 버는 것은 점점 더 어려워질 것이지만, 기회는 여전히 존재합니다. 전제 조건은 우리가 생존을 최우선으로 생각하고(시장에서 쉽게 탈락하지 않도록), 이익을 두 번째로 두어야 한다는 것입니다.

과거는 이미 잃어버린 것이므로 더 이상 후회할 필요가 없으며, 현재의 일시적인 손실도 너무 얽매일 필요가 없습니다. 앞으로의 기회를 잘 잡기만 하면 됩니다. 진정한 게임은 이제 막 시작되었습니다. 만약 지금 카드 테이블에서 완전히 쫓겨난다면, 미래 어느 날 돌아보았을 때, 지금은 당신의 가장 큰 후회 중 하나가 될 것입니다.

2. 기회를 잡기 위한 3가지 실행 차원

많은 사람들이 성공적인 거래를 더 많은 돈을 버는 것으로 이해합니다. 더 많은 돈을 버는 결과는 당연히 좋지만, 단순히 이러한 결과에만 집중하면 성공의 기회를 잡기 어려울 수 있으며, 오히려 이러한 결과를 실현하기 위한 내적 동인을 생각하고 형성하는 것이 중요합니다.

그렇다면 여기서 내적 동인은 어떻게 이해해야 할까요?

다음으로 우리는 3가지 실행 차원에서 정리해 보겠습니다:

1) 첫 번째 차원은 집중력 + 실행력 유지

다른 사람이 어떤 코인을 사서 돈을 벌었다고 해서, 자신도 주저 없이 고점을 추격합니다. 최근 어떤 주제가 뜨거워졌다고 해서, 자신도 주저 없이 참여합니다. 마음속에는 XX처럼 얼마를 벌고 싶다는 생각이 있지만, 다른 사람이 특정 결과를 달성하기 위해 기울인 과정을 간과합니다.

집중이라는 단어는 우리가 이전 글에서 자주 언급한 단어이며, 실행력은 주로 당신/내가 행동하는 본질을 의미합니다. 두 가지는 서로 보완해야 합니다. 예를 들어, 자신이 가장 관심 있는 1~3개의 세분화된 분야를 선택하여 지속적으로 주목하고, 매일 또는 매주 자신의 학습 또는 연구 계획을 세워 실행 전략을 지속적으로 최적화해야 하며, 단순히 시간을 K선의 가격 변화나 지갑 잔고 변화에만 쏟아서는 안 됩니다.

수익은 단지 결과일 뿐이며, 집중과 실행이 결과를 달성하는 과정입니다. 많은 사람들은 종종 내가 얼마나 벌고 싶은지에 대한 환상에 빠지거나 그에 집중하지만, 실제로는 어떻게 해야 이러한 돈을 벌 수 있는지를 간과하기 쉽습니다. 이는 쉽게 마음이 조급해지거나 신념이 부족하거나 방향을 잃는 상태로 이어질 수 있습니다.

결론적으로, 진정한 장기적인 안정적 수익은 단순한 무분별한 모방이나 추종에 의한 것이 아니라, 자신의 효율적인 집중력과 엄격한 규율의 실행력에서 나옵니다. 다시 말해, 성공의 기회를 잡는 것은 환상에 의존하는 것이 아니라, 매일 현실적으로 자신이 집중하는 분야에서 반복적이고 올바른 일을 지속적으로 하는 것입니다.

2) 두 번째 차원은 일관성 이해 및 유지

일관성이란, 다양한 환경(예: 변동성 시장)에서도 항상 이성을 유지하고 합리적인 결정을 내릴 수 있는 것을 의미합니다. 가장 간단한 예는 우리가 이전 글에서 자주 언급한 포지션 관리 개념입니다. 즉, 시장이 어떻게 변하든지 간에, 자신의 포지션 계획에 따라 가장 적합한 선택을 할 수 있어야 하며, 일회성 수익(예: 100배 폭등 기회)을 맹목적으로 추구해서는 안 됩니다.

투자든 창업이든, 사람들 간의 거리를 진정으로 벌리는 것은 종종 일회성의 행운이나 폭리보다는 장기적으로 안정적인 높은 승률을 유지하는 것입니다. 제가 아는 많은 오래된 투자자들 중에서, 투자에서 성공한 사람들은 갑작스러운 높은 수익 기회에 유혹되지 않으며, 항상 일관성을 유지하고 안정적이고 복제 가능한 리듬과 전략을 더 중요하게 생각합니다.

간단히 말해, 일관성은 복리의 기초입니다. 우리는 일회성 폭리를 얻기 위해 애쓸 필요가 없으며, 심각한 실수나 손실을 발생시키지 않고, 이 시장에서 쉽게 탈락하지 않는 한, 장기적으로 지속적인 성장을 얻을 수 있습니다.

3) 세 번째 차원은 자신의 강점 구축

이전 글에서도 항상 언급했듯이, 각 개인은 독립적인 개체이며, 서로의 배경, 경험, 위험 감수 능력 등이 크게 다릅니다. 또한 각자의 사고 모델, 지식 경험, 관찰 각도, 이익 요구 등도 다릅니다.

우리는 다른 사람의 강점이나 사고 각도를 통해 자신의 방법론을 완성할 수 있지만, 다른 사람의 결과를 쉽게 그대로 모방해서는 안 됩니다. 왜냐하면 한 사람이 유일하게 통제할 수 있는 것은 자신의 능력 경계와 인식의 강점뿐이기 때문입니다.

어쩌면 당신은 다른 사람이 똥코인이나 밈코인을 가지고 쉽게 100배, 심지어 1000배의 기회를 얻는 것을 보았을지 모르지만, 그렇다고 해서 당신이 그 기회를 잡을 수 있는 것은 아닙니다. 많은 시간을 낭비하며 부의 비밀번호를 찾기 위해 사람들에게 물어보는 것보다, 차라리 마음을 가라앉히고 인식하고 생각하며 자신의 강점을 구축하는 것이 더 좋습니다.

그렇다면 어떻게 빠르게 자신의 강점을 구축할 수 있을까요?

이것은 생각보다 어렵지 않습니다. 우리는 자신의 장기 목표에 기반하여 "분해"를 잘 하면 됩니다. 여기서 간단히 두 가지 구체적인 예를 들어보겠습니다:

예를 들어, 저는 이전에 다양한 체인 상 데이터를 연구하는 것을 좋아했기 때문에, 자신에게 "데이터 채널"을 구축했습니다. 즉, EXCEL을 사용하여 300개 이상의 데이터 관련 웹사이트/도구를 지속적으로 수집, 분류, 정리했습니다(일부 제가 비교적 자주 사용하는 도구는 이미 화리화외 Notion에 동기화되었습니다). 사람들이 화리화외의 글을 읽을 때, 본문에서 다양한 차원의 데이터나 스크린샷을 인용하는 것을 자주 보게 되는데, 이는 제가 정리한 데이터 채널이 작용한 것입니다. 마찬가지로, 저는 독립적인 용도의 데이터 요약을 추가로 분리하여, 이전 글에서 공유한 《비트코인 지표 템플릿》에 수록된 40개 이상의 BTC 지표는 제가 비트코인에 장기 투자하는 데 중요한 보조 참고 자료 중 하나입니다.

또한, 저는 이전(2022-2023년 기간)에 프로젝트 연구 관련 글을 몇 편 썼습니다. 프로젝트를 더 잘 이해하거나 연구하기 위해, 당시 자신에게 "프로젝트 조사 템플릿"을 설계했습니다(해당 템플릿은 이미 화리화외 Notion에 동기화되었습니다). 즉, EXCEL을 사용하여 주목해야 할 측면을 요약하고 정리하여, 템플릿에 따라 해당 프로젝트 자료를 찾아 점수를 매기기만 하면 됩니다. 간단히 말해, 프로젝트 조사 템플릿을 통해, 제가 어떤 프로젝트의 잠재력을 빠르게 이해해야 한다면, 다음 몇 가지를 정리하면 됩니다:

해당 프로젝트가 서사 측면에서 시장과의 적합성, 높은 인지도를 보유하고 있는지 여부(예: 소셜 미디어에서 높은 인지도를 가지고 있는지)
해당 프로젝트가 제품 측면에서 시장과의 적합성(PMF), 해당 프로젝트의 핵심 성장 지표 변화(Mindshare)
해당 프로젝트가 좋은 토큰 경제학을 가지고 있는지 여부(예: 잠금 해제 상황, 토큰 효용, 분배 측면에서 커뮤니티 우선)

마찬가지로, 우리는 자신의 목표와 필요에 따라 자신만의 정보 채널, 의사 결정 시스템, 데이터 모델, 커뮤니티 등을 구축할 수 있습니다.

결론적으로, 우리가 보기에는 장기적인 성공을 얻으려면 단순히 몇 번의 운에 의존하는 것이 아니라, 자신의 강점을 지속적으로 구축하고 축적하는 것이 중요합니다. 한 번 또는 몇 번의 성공은 빠른 돈을 벌게 할 수 있지만, 자신의 강점을 구축해야만 안정적으로 성장하고 상승장과 하락장을 넘길 수 있습니다. 특히 투자 시장에서는 우리가 보거나 다른 사람들이 보여주는 소위 "성공의 지름길"은 종종 당신을 겨냥한 "함정"입니다. 장기적으로 볼 때, 당신이 스스로 구축한 강점이야말로 가장 강력하고 유리한 기회 보장입니다.

우리가 추구해야 할 것은 매번 "기회를 잡는 것"이 아니라, 어떻게든 "항상 기회가 있는 사람"이 되는 것입니다. 인내심을 유지하고 적절한 기회가 오기를 기다리며, 놓치는 것을 두려워하지 마십시오.

오늘은 여기까지 이야기하겠습니다. 본문에서 언급된 이미지/데이터 출처는 이미 화리화외 Notion에 보충되었습니다. 위 내용은 개인적인 관점과 분석에 불과하며, 학습 기록 및 교류 용도로만 사용되며, 어떤 투자 조언도 구성하지 않습니다.

위험 경고