deribit

ChainCatcher 공식 데이터 패널에 따르면, BTC 지갑 잔액 측면에서 지난 7일 동안 잔액이 가장 높은 상위 10개 거래소 중 단 두 곳만 순유입을 기록했습니다. Binance는 2.95%로 가장 큰 감소폭을 보였습니다.거래소 자산 투명성 증명 측면에서, 준비 자산 순유출 상위 3개는 Deribit(-3.4억 달러), Bybit(-2.91억 달러) 및 MEXC(-9956.08만 달러)입니다. 순유입 측면에서는 Binance가 가장 많이 유입되어 7.03억 달러에 달하며, Bitfinex(+3.21억 달러)와 OKX(+4045.74만 달러)가 뒤를 이었습니다.

Coinbase 최고 상업 책임자 Shan Aggarwal이 암호화 옵션 거래 플랫폼 Deribit 인수 후 통합 진행 상황을 공개하며 현재 양측 통합 진행 상황이 "전반적으로 좋다"고 밝혔습니다. 현재까지 5개 시장 분야에서 100개 이상의 새로운 USDC 결제 계약을 출시하는 등 여러 가지 진전을 완료했으며, 이는 Deribit 역사상 최대 규모의 영구 계약 확장입니다.주식과 ETF를 영구 계약 형태로 처음으로 거래에 올렸으며; 새로운 매칭 엔진을 도입하여 핵심 거래 인프라를 개선하고 대규모 거래 환경을 더 빠르고 안정적으로 만들면서 사용자 경험은 변하지 않도록 유지했습니다; Deribit 현물 거래에 Coinbase 현물 유동성을 접속했습니다. Shan Aggarwal은 플랫폼 통합 과정이 여전히 많은 작업을 필요로 하며, 이후 더 많은 단계적 성과를 발표할 것이라고 덧붙였습니다.

암호화 파생상품 거래소 Deribit이 역사상 최대 규모의 제품 확장을 시작한다고 발표했습니다. 첫 번째 단계에서는 90개 이상의 USDC 결제 영구 계약을 출시하며, 암호 자산, 상장 주식 및 ETF, 원자재, COIN50 지수 및 사모 시장 평가를 포함합니다. 모든 계약은 단계적으로 출시되며 USDC로 결제됩니다.이번 확장은 다섯 개 분야를 포함합니다: 60개 이상의 암호 영구 계약(ENA, AAVE, HBAR, RENDER 등 포함), 주식 및 ETF 영구 계약(NVDA, MSFT, META, TSLA, AAPL, GOOGL, AMZN, AMD, QQQ, SOXL, SPY, EWY 등), 원자재 영구 계약(GOLD, SILVER, BRENTOIL, WTIOIL), COIN50 지수 영구 계약, 그리고 Anthropic 및 OpenAI의 Pre-IPO 영구 계약. 주식, 원자재 및 Pre-IPO 제품은 Deribit FZE의 VARA 제한 라이센스 승인을 받아 제공되며, 관련 조건 및 자격 제한을 받습니다.이번 확장은 Deribit 매칭 엔진 업그레이드와 함께 진행됩니다. Deribit FZE는 두바이 가상 자산 규제 기관 VARA의 권한을 받아 규제를 받으며, 제품 및 서비스의 가용성은 적용 가능한 규제 요구 사항 및 투자자 분류에 따라 제한됩니다.

Deribit에서 가치 644억 달러의 비트코인 옵션이 금요일 08:00 UTC에 만료되며, 81,700개의 계약이 포함되어 있습니다. 이 중 콜 옵션은 44,639개, 풋 옵션은 37,061개로 풋/콜 비율은 0.83으로 전체적으로 강세를 보이고 있습니다. Deribit의 최대 고통 지점은 68,000에서 70,000 달러 사이로, 현재 비트코인 가격 약 79,000 달러보다 약 9,000에서 11,000 달러 낮습니다.콜 옵션의 미결제 계약은 75,000 및 80,000 달러 행사가에 집중되어 있으며, 현물 가격에서 5% 이내의 명목 가치는 5억 달러를 초과합니다. New Market Trading의 CEO Frank Hepworth는 만료 주가 "항상 실제보다 더 무섭게 들린다"고 말하며, 금요일에 약 62%의 계약이 무가치로 만료될 것이라고 언급했습니다. 9월 만료 계약 규모는 이번 주의 두 배에 가까울 것으로 예상됩니다.이번 만료는 잭슨홀 경제 정책 세미나의 둘째 날과 겹치며, 새로 임명된 연준 의장 Kevin Warsh가 첫 번째 주제 연설을 할 예정입니다. Hepworth는 이번 주 PCE 데이터로 인한 조정이 금요일까지 이어질 경우 비트코인 200일 이동 평균선(약 69,000 달러)에 주목할 필요가 있다고 지적했습니다.

코인데스크(CoinDesk)에 따르면, Deribit에서 약 81,700개의 비트코인 옵션 계약(명목 가치 약 640억 달러)이 금요일 08:00 UTC에 만료될 예정이다. 이 중 콜 옵션의 수가 풋 옵션보다 많으며, 풋/콜 비율은 0.83이고, 최대 고통 지점은 68,000 달러이다. 80,000 달러 행사가에는 1.57억 달러의 콜 옵션 명목 가치가 보유되어 있으며, 75,000 달러 행사가의 콜 옵션 미결제 약정이 가장 많아 2.36억 달러에 달한다.Deribit의 최고 위험 책임자(Chief Risk Officer)인 Shaun Fernando는 약 20%의 Deribit 비트코인 미결제 계약이 만료될 예정이며, 시장의 급격한 변동, 변동성 기간 구조가 백워데이션에서 컨탱고로 전환, DVOL이 상대적으로 30% 상승, 콜-풋 스큐가 음수에서 양수로 전환되는 등의 요인이 결합되어 "주목할 만한 만료일"이 될 것이라고 밝혔다. 비트코인은 일주일 만에 약 62,000 달러에서 80,000 달러로 급등하여 수년 만에 두 번째로 큰 주간 상승폭을 기록했으며, 80,000 달러 이하의 많은 행사가의 콜 옵션이 실질 가치 상태에 진입했다.Fernando는 현재 가격의 5% 변동 범위 내에 5억 달러 이상의 명목 가치가 위치하고 있어, 만료 전 더 밀집된 감마 헤지가 발생할 수 있으며, 이로 인해 가격이 주요 행사가 근처에서 "고정" 현상이 나타나거나 이러한 가격을 돌파하는 속도가 빨라질 수 있다고 지적했다. 시장 조성자들이 노출을 관리하기 위해 수행하는 동적 헤지는 비트코인 가격이 80,000 달러와 같은 주요 행사가를 중심으로 변동하게 만들 수 있으며, 이 수준을 결정적으로 돌파하면 더 큰 시장 상황을 촉발할 수 있다.

Brian Armstrong은 X 플랫폼에 글을 올리며 Deribit이 VARA 중개 거래소 라이센스를 획득하여 Coinbase Exchange의 시장과 유동성에 접속할 수 있게 되었다고 밝혔다. 아랍에미리트는 현대 금융과 디지털 자산을 수용하고 있다.

Whale Alert의 모니터링에 따르면, 109,000,000 USDC가 알 수 없는 지갑에서 Deribit으로 전송되었습니다.

코인베이스의 발표에 따르면, 코인베이스 국제 거래소(Coinbase International Exchange)는 인프라 업그레이드의 일환으로 데리빗(Deribit)과 통합될 예정이며, 기관 고객의 계좌, 포지션 및 잔액은 2026년 9월 9일에 이전이 완료될 것입니다. 이후 데리빗은 코인베이스의 글로벌 파생상품 사업의 통합 거래소로 기능하게 됩니다.발표에 따르면, 8월 28일은 평仓를 통해 이전을 종료하는 마지막 날이며, 그 이전에 계좌를 닫지 않은 고객은 이전을 수락한 것으로 간주됩니다. 이전일에는 약 30분간 서비스가 중단될 것으로 예상되며, 포지션은 마크 가격에 따라 정산된 후 새로운 데리빗 자식 계좌로 이전됩니다. 이전 후 기관 고객은 데리빗의 전체 옵션 패키지에 접근할 수 있으며, 영구 계약 정산, 자금 비율 및 API 등의 메커니즘도 변경될 것입니다.

Deribit 데이터에 따르면, 약 145억 달러 가치의 비트코인과 이더리움 옵션이 16:00에 만료됩니다. 이 중 BTC 옵션의 명목 가치는 약 123억 달러이며, 풋/콜 비율은 0.86, 최대 고통점은 62,500 달러입니다; ETH 옵션의 명목 가치는 약 21.8억 달러이며, 풋/콜 비율은 1.54, 최대 고통점은 1,750 달러입니다.Deribit은 이번 만료가 시장에 유동성과 변동성을 주입하여 단기 옵션 거래에 이상적인 조건을 만들 것이라고 밝혔습니다.

코인데스크(CoinDesk)에 따르면, 암호화폐 파생상품 거래 플랫폼 Deribit의 데이터에 따르면 현재 비트코인의 30일 내재 변동성 지수(DVOL)는 41.5%로, 2월의 90% 최고치에 비해 훨씬 낮아졌습니다. Deribit의 최고 상업 책임자(Chief Commercial Officer)인 Jean-David Péquignot는 역사적 수준에 비해 현재 비트코인 변동성이 낮은 상태이며, 이는 트레이더들이 가격의 큰 변동에 대한 기대를 줄였음을 의미하고, 옵션 구매 비용이 더 저렴해졌다고 말했습니다.또한, 이번 주 금요일에는 암호화폐 시장에서 105억 달러 규모의 분기 옵션 만기가 예정되어 있습니다. 데이터에 따르면 현재 콜 옵션의 변동성이 풋 옵션보다 현저히 낮아, 콜 스프레드(Call Spreads) 전략이 상대적 변동성 기준으로 더 매력적입니다. Péquignot는 최근 기술주 매도세와 목요일 발표될 미국 핵심 PCE 인플레이션 데이터와 같은 거시적 요인이 단기적으로 시장의 변동성을 더욱 높일 수 있다고 덧붙였습니다.

코인데스크에 따르면, Deribit의 최고 상업 책임자 Jean-David Péquignot는 60,000 달러가 비트코인의 주요 구조적 임계값이라고 밝혔습니다. 지난 1년 동안, 많은 기관 자금(ETF 구매자, 대형 투자자 및 단기 투기자 포함)이 60,000 달러에서 67,000 달러 구간에서 비트코인을 매수했습니다. 가격이 추가로 하락하면, 미실현 손실이 증가하고 보유 비용이 상승할 것이며, 특히 AI 주식이 지속적으로 상승하는 상황에서 투자자들이 패닉 매도를 촉발할 수 있습니다. Deribit에서 실행 가격 60,000 달러의 풋 옵션 미결제 약정의 명목 가치는 12억 달러를 초과합니다.비트코인이 60,000 달러에 가까워짐에 따라, 시장 조성자들은 풋 옵션의 감마 위험에 직면하게 되며, 계정을 균형 맞추기 위해 현물 또는 선물을 매도해야 할 수 있어 하락을 가속화할 수 있습니다. 또한, 시스템 내에는 여전히 과도한 레버리지 롱 포지션이 존재하며, 60,000 달러를 하회하면 더 많은 청산이 발생하여 연쇄 반응을 일으킬 수 있습니다.

Deribit 아시아 태평양 비즈니스 책임자 Lin Chen이 X 플랫폼에 글을 올리며, 한 옵션 거래자가 800개의 BTC를 매수하는 강세 스프레드를 매수하고 8만 달러의 콜 옵션을 매수하며 8.5만 달러의 풋 옵션을 매도했다고 전했습니다. 해당 거래자는 BTC 가격이 이달 초에 상승할 것이라고 보고 있습니다.

코인데스크에 따르면, 블랙록 산하 비트코인 현물 거래소 거래 펀드 IBIT의 미결제 약정(OI) 규모가 한때 276.1억 달러로 증가하여 암호화 파생상품 플랫폼 데리빗의 비트코인 옵션 시장 269억 달러 규모를 처음으로 초과했습니다. 분석가들은 이 이정표가 미국 비트코인 시장의 기관화 과정이 가속화되고 있음을 나타낸다고 보고 있습니다.또한 볼맥스 데이터에 따르면, IBIT의 콜 옵션 미결제 약정량은 그 콜 옵션이 비트코인 거래 가격이 109,709달러 수준으로 상승할 것으로 주로 예상하고 있음을 나타내며, 이는 현재 77,400달러의 시장 가격보다 약 41% 높은 수치입니다. 게다가 IBIT 옵션의 평균 만기일은 데리빗보다 약 두 달 길어, 더 강한 상승 심리와 더 장기적인 보유 선호를 나타냅니다.

Deribit 공식 트윗에 따르면, 내일 UTC 시간 08:00(베이징 시간 16:00)에 플랫폼에서 약 21억 달러의 암호화폐 옵션이 만료될 예정이다.그 중, BTC 옵션의 명목 가치는 약 16.3억 달러이며, 풋/콜 비율은 1.02로, 지난주 강세에서 약세로 전환되었다; ETH 옵션의 명목 가치는 약 4.45억 달러이며, 풋/콜 비율은 0.94로, 이더리움의 미결제약정량(OI)은 주간 기준으로 증가했다.Deribit은 전체 시장의 변동성에도 불구하고, 두 자산 모두 현재 최대 고통 가격 아래에서 거래되고 있다고 언급했다. BTC의 최대 고통 가격은 71,000 달러, ETH는 2,250 달러이다.

Onchain Lens의 모니터링에 따르면, 한 거대한 고래가 Deribit에서 855만 달러의 가격으로 4000개의 ETH를 구매했습니다.

시장 소식에 따르면, 약 1638억 달러의 비트코인과 이더리움 옵션이 이번 주 금요일 만료될 예정입니다. 이 중 19.9만 개의 비트코인 옵션이 만료되며, 명목 가치는 141.6억 달러이고, 최대 고통 가격은 7.5만 달러, 풋/콜 비율은 0.63입니다.동시에 명목 가치 22.2억 달러의 이더리움 옵션도 만료되며, 최대 고통 가격은 2300 달러, 풋/콜 비율은 0.57입니다.