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ChainCatcher 消息，据三名知情人士称，5 月中旬，美國談判人員試圖與伊朗達成結束戰爭的協議時遇到了個問題：他們無法確定談判桌對面的伊朗代表是否真正代表該國擁有強大影響力的伊斯蘭革命衛隊。該報稱，因此，特朗普政府官員採取了一項不同尋常的做法------繞過伊朗談判代表，直接與伊斯蘭革命衛隊高層取得聯繫。美方選擇負責這一秘密溝通渠道的人是伊拉克庫爾德自治區主席內奇爾萬·巴爾扎尼（Nechirvan Barzani）。他擁有一個極為罕見的優勢：同時獲得美國和伊斯蘭革命衛隊領導層的信任。該事件凸顯出，美國與伊朗談判之所以困難重重，一個重要原因在於華盛頓無法確定究竟是誰真正掌握著伊朗的決策權。美國和伊朗最終確實達成了一份諒解備忘錄，但很快便宣告破裂。

ChainCatcher 消息，瑞·達利歐創立的橋水基金在 2026 年第二季度 13F 持倉報告（報告期截至 2026 年 6 月 30 日）披露，減持 1,359,038 股美光科技，仍持有約 11.67 萬股，減持比例約 92%。

ChainCatcher 消息，伯克希爾·哈撒韋向美國 SEC 提交 2026 年第二季度 13F 持倉報告，數據顯示，在沃倫·巴菲特卸任後的第二個季度，公司投資組合出現明顯調整，大舉買入谷歌母公司 Alphabet，同時削減金融和消費板塊倉位。截至 2026 年 6 月 30 日，伯克希爾股票持倉總市值升至 299 億美元，高於上一季度的 263 億美元。第二季度公司新增 1 隻持倉，增持 7 隻股票，減持 6 隻股票，清倉 1 隻標的，前十大持倉佔比高達 88.74%。其中，Alphabet 成為最大亮點。伯克希爾第二季度累計增持 Alphabet A 類和 C 類股票約 4810 萬股，新增持倉價值超過 170 億美元，推動谷歌取代美國銀行，躍升為伯克希爾第四大重倉股。目前其前五大持倉依次為蘋果、美國運通、可口可樂、Alphabet 和美國銀行。除谷歌外，伯克希爾還小幅增持達美航空、Lennar 及梅西百貨。其中，達美航空增持引發關注，市場認為此舉可能反映公司看好航空出行需求復甦及企業運營改善。減持方面，伯克希爾第二季度重點削減金融和消費板塊倉位。其中，美國銀行減持約 3020 萬股，持倉比例下降 5.89%，對應市值約 17.2 億美元，成為最大減持標的；第一資本金融減持約 420 萬股，持倉比例下降約 58%；同時減持克羅格約 1100 萬股，持倉規模下降約 22%。市場認為，伯克希爾第二季度結束此前連續 14 個季度股票淨賣出，並淨買入近 200 億美元股票，顯示新任掌舵者格雷格·阿貝爾正在推動投資組合向科技成長方向傾斜，開啟「後巴菲特時代」的資產配置轉向。

ChainCatcher 消息，美光創投推出 2.5 億美元基金，專注投資下一代人工智慧技術。

ChainCatcher 消息，Strategy 創始人 Michael Saylor 提出 "數字資產貨幣光譜" (Digital Assets Monetary Spectrum) 概念，將不同類型數字資產按照波動性、收益潛力和交易功能進行分類。Saylor 表示，數字資產體系可分為四個層級：比特幣 (BTC)：數字資本 (Digital Capital) STRC：數字信用 (Digital Credit) SR-strcUSX：數字貨幣 (Digital Money) USDT：數字貨幣 (Digital Currency)。他認為，從左到右，資產波動性和收益潛力逐步下降，而穩定性和交易用途不斷提升。Saylor 表示，比特幣是 "終極價值存儲資產"，具備高波動、高潛在收益以及無需第三方信用背書的數字資產屬性；而穩定幣則是 "終極交換媒介"，強調穩定性和支付功能。在兩者之間，數字信用和數字貨幣承擔連接資本與貨幣的橋樑作用。其中，STRC 被 Saylor 定義為 "數字信用"，特點是相對穩定、高固定收益，並具備一定價值存儲屬性。他進一步表示，數字貨幣結合了數字貨幣技術與數字資本經濟屬性，兼具穩定性、收益能力、交易便利性和價值存儲功能。Saylor 稱，數字資本屬於持有人資產 (bearer asset)，而數字信用、數字貨幣和數字現金等資產則由數字金融公司創建和管理，其所有權層對應 "數字股權" (Digital Equity)。這些組成部分共同構成未來的 "數字金融堆疊" (Digital Finance Stack)。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，預測市場平台 Kalshi 宣布與 DoubleZero 合作，通過 DoubleZero Edge 向交易機構提供實時市場數據訂閱服務。首期數據覆蓋 Kalshi 體育賽事合約及加密貨幣永續期貨，包含 Level 1（最優報價與成交記錄）及 Level 2（多檔買賣掛單）數據，可直接用於定價、對沖及自動化交易策略。DoubleZero 採用多播系統同步向所有接入方推送機器可讀數據，大幅降低接入門檻。

ChainCatcher 消息，Serenity 發文表示，其仍看多以美光（MU）和三星為代表的存儲板塊，並認為市場往往會在不同供應瓶頸之間輪動。本週，AXTI 至 LITE 等光子板塊標的再次成為焦點；相較 7 月下跌期間，主要變化是股價，其後才是零散的敘事和業務更新。他指出，市場在 7 月下跌時已經知道 COHR 和 LITE 的激光產品未來 2 年全部售罄，也已從 AAOI 上季度業績電話會了解需求失衡。除清算後的股價變化外，光子板塊基本面並未惡化；光收發器及磷化銦襯底瓶頸沒有改變，甚至可能進一步加劇。存儲方面，Serenity 稱散戶正出現投降情緒，但此前同一批人在 MU 簽署 16 份 SCA 並給出出色預測後極度看多。他認為，當前存儲業務的營業利潤與市值之比"極不合理"，且明年需求失衡或更嚴重；同一家公司改變的只是估值和敘事，市場則在不同板塊間輪動。

ChainCatcher 消息，据彭博社報導，前 OpenAI 研究員 Leopold Aschenbrenner 旗下 AI 基金 Situational Awareness 本週豪擲 4 億美元支持一家私營公司，該公司為半導體製造初創公司 Source Foundry。據悉 VC 巨頭紅杉資本也為該初創公司提供支持，截至目前 Situational Awareness 與 Source Foundry 的代表均未回應置評請求，紅杉資本則拒絕確認該對沖基金的投資情況。據悉，Source Foundry 致力於開發一種比現有方式更簡單、成本更低、速度更快的半導體製造工藝，旨在彌合人工智慧算力需求與晶片製造產能擴張能力之間日益擴大的差距。分析認為，Leopold Aschenbrenner 此次大規模投資折射出市場對新型晶片製造技術的持續旺盛需求，因為人工智慧開發者對算力的需求正與日俱增。不過，這筆投資也揭示出 Situational Awareness 在其公開科技持倉遭遇劇烈波動、基金承受巨大財務壓力之前，已形成高度集中的風險敞口。

ChainCatcher 消息，美光科技在 FMS 2026 會議上向德意志銀行表示，AI 正重塑內存產業格局，內存占系統總價值比例已從三十年前約 10% 升至目前近 50% ，且這一趨勢仍在加速。當前 DRAM 與 NAND 均處於供不應求狀態，由於內存升級需物理拆卸系統，AI 系統中內存需求剛性更強，價格彈性低於市場預期。戰略客戶協議（SCA）預計覆蓋約 40% 的銷量，為雙方提供價格穩定機制。美光管理層將 CPU 端 AI Agent 需求描述為"季前熱身"，視為 GPU 生態之外的新增量支柱。對於 SRAM 等新興技術，美光認為其可擴展性有限，無法挑戰 HBM 的核心地位，目前僅約 5% 的系統運行此類特定負載。德意志銀行維持"買入"評級，認為美光具備"增長而不犧牲利潤"的獨特優勢。FMS 期間，Sandisk 與 SK 海力士聯合發布了首個 HBF 技術規範，但美光認為其實際價值與商業化前景仍存爭議。

ChainCatcher 消息，据韓媒The Elec報導，GlobalWafers 在Q2財報電話會上表示，12英寸、8英寸及6英寸產線已接近滿載，部分先進12英寸產品已出現供應約束，主因AI晶片、HBM及先進封裝需求激增。信越化學 Q2 12英寸出貨量同比及環比均實現兩位數增長，勝高 亦判斷客戶庫存調整已近尾聲，SK Siltron 新產線產能雖逐步釋放，仍難滿足訂單增速。供給緊張推動長約模式變化，GlobalWafers 上月與美光簽署10年 LTA（含預付款）。非LTA市場價格已開始上漲，預計下半年繼續走高。GlobalWafers表示正與客戶就新合同納入價格調整機制進行協商，世創電子 亦強調"需要廣泛且有意義的價格上漲"以支撐再投資。業內預計，隨著三星、SK海力士及美光等新廠陸續投產，2027年下半年 晶圓需求將翻倍，供應短缺可能進一步加劇。

ChainCatcher 消息，据Counterpoint Research分析，美國聯邦通信委員會（FCC）擬議中的中國產光模組進口禁令若落地，將主要衝擊美國雲廠商而非中國供應商。中際旭創 以約 27% 份額領跑全球數據中心光模組收入，Coherent 以約 17% 位居第二，中國製造商合計佔據全球約 三分之二 的單位供應量及約 60% 的光通信模組收入。分析指出，Coherent 和 Lumentum 等西方供應商短期內缺乏足夠的潔淨室產能、自動化封裝基礎設施及良率規模，無法在 12-24個月 內填補中國廠商的產能缺口，可能導致AI集群部署延遲數個季度，並推高雲廠商物料成本。同時，中國模組廠商對北美超大規模客戶的高端 800G/1.6T 模組收入依賴度超 90% ，但已通過在泰國 設廠實現部分產能外移。Counterpoint強調，光模組供應鏈是一個高度相互依存的系統，中國廠商大量採購Broadcom 、Marvell 的DSP晶片以及 Lumentum 、Coherent 、三菱電機 的激光器和光晶片，強行切割將擾亂整個生態系統。

ChainCatcher 消息，美國銀行（BofA）重申對美光的"買入"評級，目標價 1550 美元，稱近期拋售是"增強的買入機會"。該行預計內存價格將從 2027--2028 年開始正常化，但基本面依然強勁。美銀預測美光 2028 財年每股收益約 150 美元，悲觀情況下約 100 美元，仍遠高於上一周期峰值約 12 美元。

ChainCatcher 消息，据路透社援引四位知情人士報導，特朗普政府正在起草一項禁令，禁止美國進口中國產數據中心光模組新機型。美國聯邦通信委員會（FCC）正在制定該措施，禁止進口可在數據中心內通過光纖電纜傳輸數據的新型號光模組，官員希望能在今年內發布並生效。該禁令旨在防止中國公司竊取數據、植入惡意軟體或破壞美國數據中心服務。禁令可能主要影響中際旭創 （全球數據中心光模組市場27% 份額領先），該公司今年6月 被列入五角大樓涉軍企業名單。美國雲廠商（如AWS）可能被迫轉向Coherent 、Lumentum 等替代供應商，推高成本。FCC此前已對中國產無人機、路由器、機器人和逆變器 實施類似限制。中國駐美使館表示"將採取一切必要措施回應任何損害中方利益的行為"。該草案仍可能被修改或擱置。

ChainCatcher 消息，英偉達資深副總裁 Gilad Shainer 在近日舉行的技術論壇上宣布，CPO 已步入量產階段。英偉達與供應鏈合作開發的交換機已開始交付給緊密合作客戶，並在自家部署。預計今年起，搭載 CPO 技術的交換機將在全球 AI 工廠中大規模導入。Shainer 指出，未來光通訊市場最大商機在於垂直擴展（Scale-up），其所需帶寬效能將是水平擴展（Scale-out）的十倍以上。Shainer 此前在 Mellanox 負責研發，公司被英偉達收購後主持 AI 平台網路傳輸部門，並與台積電共同開發 COUPE 矽光子封裝平台。這一宣布有助於打破市場對光通訊規格升級的疑慮，提振相關廠商營運展望。據悉，英偉達已在 Spectrum-X 上先行導入 CPO，目標是配合即將大規模部署的 Vera Rubin AI 平台（運算速度較 GB300 至少提升三倍以上）。Trendforce 預估，CPO/NPO 市場規模將於 2030 年突破 390 億美元，2028 至 2029 年隨著 Scale-up 導入光互連，成長動能將顯著加速。

ChainCatcher 消息，但斌在社交媒體稱「大跌一定要敢買，剛把剩餘的子彈打光」。此前其發文表示，「2倍做多海力士ETF此刻大跌25.72%。槓桿工具既能放大收益，也會成倍放大風險，潮水（TDW）退去之時，更能看清市場波動的殘酷。由此可見，這類槓桿產品需要格外謹慎。」但斌認為，海力士也成為這一輪AI行情階段性標誌的公司之一。按當下這種調整節奏，短期方向大概率很快見分曉。當然，拉長時間維度，唯有供需格局持續優化、盈利能力穩步改善的企業，才有機會穿越一輪輪週期。

ChainCatcher 消息，据 Gate 行情數據顯示，美股週二收盤，道指初步收漲 1%，標普 500 指數漲 0.2%，納指跌 0.2%。SK 海力士跌 8.98%，美光科技跌 8.85%。閃迪股價下跌 14%，較一個月前所創歷史高點已跌去逾 50%。納斯達克中國金龍指數收漲 1.08%，網易漲近 3%。

ChainCatcher 消息，美股半導體存儲板塊呈現整體回調走勢。據 Gate 平台數據顯示，閃迪（SNDK）現報 1,279.20 美元，24 小時跌幅達 10.84%；美光科技（MU）現報 900.98 美元，24 小時跌幅為 2.08%。伴隨兩支標的價格劇烈波動，Gate 平台衍生品交易活躍度持續提升。據 Coinglass 數據，Gate SNDK 合約 24 小時成交額達 3.82 億美元，持倉額達 8,220 萬美元；Gate MU 合約 24 小時成交額達 5,535 萬美元，持倉額達 2,170 萬美元，均位居全網前列。