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ファンド

ゴールドマン・サックス:ヘッジファンドが史上最高のショートポジションを持つ米国株、AIの影響への懸念が市場の動揺を引き起こす

高盛は、人工知能が従来のビジネスモデルを覆す可能性についての懸念が高まる中、ヘッジファンドが前例のない強さでアメリカ株をショートしていると警告する記事を発表しました。データによると、先週の個別株の名目ショート規模は2016年の記録以来の新高値を更新しました。高盛の大宗仲介業務チームは顧客向けの報告書で、1月30日から2月5日までの期間において、ヘッジファンドのショート取引量が約2:1で明らかに買い取引量を上回ったと指摘しました。全体として、ヘッジファンドは4週連続でアメリカ株を純売却しており、売却ペースは昨年4月初旬以来の最高水準に達しています。市場の動揺はAI技術の進展と密接に関連しています。報道によると、Anthropicが多業界のタスクを自動化する新しいツールを発表した後、市場は集中して売りに出ました。ソフトウェア、金融サービス、資産管理などの分野で、先週164銘柄の株式が合計約6110億ドルの時価総額を失いました。先週金曜日にアメリカ株は反発しましたが、ナスダック100指数は依然として年内で最も悪い週のパフォーマンスを記録し、市場の感情が依然として脆弱であることを反映しています。

分析:BTCの大幅下落は、ポジションのIBITヘッジファンドのレバレッジオプションが強制清算されたためかもしれません。規模が巨大で、すぐに明らかになる可能性があります。

DeFi Dev Corp の最高投資責任者兼最高執行責任者であるパーカー・ホワイトは、ソーシャルメディアに次のように投稿しました。「昨日、ブラックロックの IBIT 取引量は 107 億ドルに達し、以前の最高日のおよそ2倍で、オプションプレミアムは約 9 億ドルで、いずれも歴史的な記録を更新しました。BTC と SOL は同時に下落し、CeFi の清算が低いため、今回の変動は IBIT の大口保有者に起因しているのではないかと疑われており、香港に本拠を置く一つまたは複数の非暗号ヘッジファンドの可能性があります。データによると、一部のファンドは IBIT の保有が非常に高く、単一資産ファンドであることもあり、マージンリスクを隔離することを目的としています。今日、銀は大幅に下落し、円のアービトラージ取引が加速的に清算され、市場の圧力が高まり、ファンドのレバレッジポジションにさらに影響を与えています。これらのファンドは高レバレッジのオプション取引を通じて反転を試みている可能性がありますが、損失は拡大し続け、最終的にビットコインの下落が彼らのポジションを完全に打撃する可能性があります。13F レポートの開示が遅れるため、関連する保有情報は 5 月中旬まで見ることができないと予想されていますが、事件の規模は巨大で、長期的に隠すことは難しいでしょう。」
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