投資ツール

金十の報道によると、微牛はChatGPT、Claude、Grokコネクタ、コマンドラインインターフェース、そして強化されたMCPを導入し、AI駆動の投資ツールを拡張しました。

ベイラードはXプラットフォームで発表し、ビットコインの投資ポートフォリオにおける役割が進化しており、補完的な分散投資ツールと見なされる可能性があると述べています。ベイラードは、適度な配分（通常約1-2%）が適切なリスク許容度を維持しながら投資ポートフォリオのリターンの可能性に影響を与える可能性があると考えています。

香港財政局長の陳茂波は、局長随筆「イノベーションと協力でより大きなエネルギーを集める」を発表しました。その中で、世界の投資家が資産配分の多様化を加速し、単一市場や単一資産への依存を減らしていることを指摘しています。投資市場のホットテーマの発展に伴い、上場投資信託（ETF）の連動資産の種類は引き続き増加しています。貴金属の現物、先物、テクノロジー企業、半導体会社、さらにはデジタル資産など、これらの異なるテーマや異なるレバレッジ特性を組み合わせたETFは、投資家に効率的で透明性の高い投資ツールの選択肢を提供しています。

暗号記者エレノア・テレットは投稿で、連邦準備制度理事会の議長候補であるウォッシュの財務開示が、雇用関連の投資ツールを通じて初期段階の投資を保有していることを示していると述べています。これらの投資は幅広い範囲をカバーしており、一部の暗号インフラプロジェクトも含まれています。関与しているプロジェクトには、Compound（分散型貸付プロトコル）、Optimism、Blast（イーサリアムのレイヤー2ネットワーク）、およびSolanaが含まれ、さらに取引インフラ、暗号投資会社、人工知能、生物技術などの複数の分野のプラットフォームも含まれています。これらの保有規模は比較的小さく、流動性が低く、報告可能な収入を生み出していないことから、直接的で取引可能な流動資産ではなく、間接的なリスク投資型のエクスポージャーに偏っていることを示しています。

アスダック財経の報道によると、香港の財政司司長である陳茂波は、当局の発行ライセンス戦略は「小さなステップで迅速に進む」と述べ、最初は少量のライセンスのみを発行し、実際のアプリケーションシーンが必要であり、公開後に経験をまとめてから第二弾を発行するとしています。ステーブルコインやデジタル資産は金融革新に属し、突破口を得るためには奨励が必要ですが、同時に安全を守る必要があり、マネーロンダリングを防ぐためのメカニズムが必要です。そのため、適切な規制が必要です。ステーブルコインの利点は分散化されており、効率が高いことですが、投資ツールではなく、支払いツールに過ぎません。

ChainCatcher のメッセージによると、アナリスト兼投資家の Jordi Visser は、人工知能が革新サイクルを加速させており、成長が遅い上場企業が徐々に非効率な投資ツールになっていると述べ、ビットコインは今後数十年にわたり株式よりも優れているとしています。Visser は次のように指摘しています。「ビットコインは信仰であり、信念は考えよりも持続的です。金は紀元前から存在しており、ビットコインも長期にわたって存在し続けるでしょう。」彼はさらに、人工知能が本来100年かかるプロセスを5年で完了させる可能性があると付け加えました。同じ文脈で、Eric Trump は最近香港で開催された Bitcoin Asia 2025 大会で、ビットコインの価格が100万ドルに達すると予測し、民族国家、裕福な家族、上場企業がビットコインを大量に購入していると述べました。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道では、市場の情報として、トランプに関連する暗号通貨企業 World Liberty が 15 億ドルの暗号通貨投資ツールを発表したとのことです。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道で、アメリカン・エキスプレスのCEOは、ステーブルコインはむしろ投資ツールのようなものであり、法定通貨を置き換えることはないと述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、暗号通貨企業家の Anthony Pompliano が新しいビットコイン投資ツールを立ち上げる計画を立てており、目標調達額は 7.5 億ドルです。Pompliano は ProCapBTC の CEO に就任する見込みです。ProCapBTC は特別目的買収会社（SPAC）で、上場企業の Columbus Circle Capital 1 と合併する予定です。Anthony Pompliano の指導の下（関連する議論はまだ進行中）、ProCapBTC は Columbus Circle Capital 1 との合併を通じて、5 億ドルの株式資金調達と 2.5 億ドルの転換社債を調達することを目指しています。Columbus Circle Capital 1 は投資銀行の Cohen & Company によって支援されています。この ProCapBTC の取引は早ければ来週にも発表される可能性がありますが、具体的な条件はまだ最終的に決定されていません。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk の報道では、ビットコインのレバレッジ投資対象である MicroStrategy（MSTR）のコールオプションのセンチメントが著しく冷却しています。データによると、MSTR の 250 日間のプット-コールスキューは、3 週間前の -20% からゼロに回復しており、市場のセンチメントが極度の強気から中立に変わったことを示しています。MSTR の株価は、11 月 21 日に記録した 589 ドルの歴史的高値から 44% 下落し、289 ドルとなり、ここ 2 週間で時価総額が 34% 蒸発しました。10x Research の創設者 Markus Thielen は、MicroStrategy が 446,400 ビットコイン（約 426 億ドル）を保有しているにもかかわらず、ビットコインのレバレッジ投資ツールとしての魅力が弱まっていることを指摘しています。2024 年 12 月、MSTR は 25% 下落し、ビットコインはわずか 3% 下落して 9 万ドル以上で安定しています。Thielen は、投資家がより低コストで直接ビットコインを購入できる場合、彼らはもはや MSTR を通じて 1 ビットコインあたり 20 万ドル以上のインプライドプライスを支払うことを望まなくなると述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、ステーブルコイン発行者 Tether は、初の暗号リスク投資ファンドを Arcanum Capital の Arcanum 新興技術ファンド II に 200 万ドル投資しました。このファンドは、分散型 Web3 プロジェクトに特化したトークン化投資ツールです。Arcanum Capital のマネージングパートナー James McDowall は、このファンドが送金、国際送金、プライバシー保護、そして銀行口座を持たない人々に銀行サービスを提供することを向上させるブロックチェーン技術への投資に焦点を当てていることを明らかにしました。Tether の CEO Paolo Ardoino はインタビューで、審査の抵抗とオープンなコミュニケーションの促進が Tether とこのファンドの共通の目標であると強調しました。

ChainCatcher メッセージ、ブラックロックは『2025年グローバル展望』レポートを発表し、ビットコインはその固定供給と、投資家の広範な採用に対する信頼に基づく需要の増加によって、新しい多様化資産としての潜在能力を示しており、株式や他のリスク資産との相関性が低いと述べています。ビットコインなどの新興資産と金などの伝統的資産は、新しい多様化投資ツールとなると予想されています。需要の増加と限られた供給の増加に伴い、ビットコインの価値は引き続き増加するでしょう。実際、ビットコインはアメリカ大統領選挙後に歴史的な高値を記録しましたが、これは当選したドナルド・トランプ大統領の公約を投資家が考慮したためかもしれません。さらに、ビットコインの広範な採用は、投資リスクとリターンの状況を根本的に変えるでしょう。その時までに、ビットコインは特定のリスク（例えば金）に対する戦術的なヘッジツールとしてより適している可能性があります。過去には、投資家は高インフレに対処するために金を購入しており、主要国の中央銀行が準備通貨の代替として金を購入する中で、金価格は急騰しました。伝統的な資産クラスと比較して、これらの代替資産のパフォーマンスがどのように変化するかを理解することは非常に重要です。ビットコインは価値の保存と決済システムとしての役割を果たすため、潜在的な多様化投資ツールとなる可能性があります。

ChainCatcher のメッセージ、香港国際新経済研究院の執行董事付饶は、ビットコインがデジタル経済の重要な構成要素として、投機資産から主流の投資ツールへと徐々に転換していると指摘しています。長期的なトレンドは良好ですが、短期的な市場の感情や投機的な資本の流れが価格の調整を引き起こす可能性があるため、投資家は過度な楽観的感情による市場リスクに警戒する必要があります。トランプ政権の暗号通貨業界に対する友好的な政策は、ビットコインに強力なサポートを提供し続けるでしょう。しかし、政策の具体的な実施過程には不確実性が存在することに注意が必要です。例えば、SECの新しいリーダーシップがビットコインに対して保守的な態度を取る場合、市場の信頼が低下する可能性があります。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、暗号通貨取引所 Kraken は 2,191 名の 18 歳以上のアメリカの住民を対象に調査を行い、彼らの暗号通貨投資に対する見解を探りました。その結果、アメリカの投資家は、暗号通貨が株式、債券、不動産などの伝統的な投資手段よりも大きな成長の可能性を持っていると考えていることがわかりました。その中で、73% の人が 2025 年に暗号通貨に投資する可能性があると回答しました。約 45% の人が引き続き投資する強い興味を示し、近く 29% の人が「投資する可能性がある」と答えました。

ChainCatcher のメッセージによると、DTCC（米国デポジトリートラストおよび決済会社）が発表した文書に基づき、2024年4月30日から、年次信用枠の更新の一環として、DTCC は以下の変更を実施し、特定の証券の担保価値を修正します。これにより、Collateral Monitor に適用されるポジション価値に影響を与える可能性があります：格付けが B1 から B3 の企業の手形または債券の担保評価は、50% から 70% に引き上げられます；ビットコインやその他の暗号通貨を基礎投資として含む ETF やその他の投資ツールは担保価値を与えられないため、100% の控除を受けます。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinShares のデータが示すように、アメリカのビットコイン現物 ETF の管理手数料が低いため、投資家は今年、ドイツ、カナダ、スウェーデンの取引プラットフォームからビットコイン関連の資産を合計 7.38 億ドル引き出しました。CoinShares の研究責任者 James Butterfill は、一部の資金流出はアメリカの投資家資金の「回帰」である可能性があるが、ビットコインの価格上昇時に長期投資家が利益確定を行ったためでもあると述べています。アメリカとは異なり、これらの市場では長年にわたり ETP が導入されているため、現在の高水準で利益確定の要因が存在する可能性があります。ただし、現在の資金流出は鈍化しています。

ChainCatcher のメッセージ、英国の資産管理大手シュローダー（Schroders）がシンガポール金融管理局とともにトークン化投資ツール（TIV）の機能を探求しています。このツールは、従来の投資証券のパッケージ化と発行をサポートします。シュローダーはシンガポール金融管理局のプロジェクトガーディアン（Project Guardian）に参加しており、このプロジェクトはトークン化資産の実現可能性をテストすることを目的としています。シュローダーは、グローバルファンドネットワークのカラストーン（Calastone）と協力し、可変資本会社（Variable Capital Companies、VCC）のトークン化ツールの能力を探求します。2022年8月、シュローダーはブロックチェーン技術とデジタル資産に特化した資産管理会社フォルテウス（Forteus）の少数株式を購入し、投資家にデジタルトークンを発行する可能性を探求すると発表しました。2023年2月初旬、シュローダーは欧州投資銀行が発行した初のポンド建てデジタル債券に参加しました。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、電子契約署名プラットフォーム EthSign の公式 Discord にて、傘下の連鎖投資ツール TokenTable の公開テスト版が今年の第一四半期に上线されるとのことです。TokenTable は、創業者、投資家、従業員、顧問、コミュニティ貢献者などを含むトークン保有者に対してトークン供給配分ツールを提供し、ユーザーがさまざまなトークン投資契約やチームトークン贈与を発行、署名、実行できるようにします。

ChainCatcher のメッセージによると、Supremacy セキュリティチームの監視により、DeFi 投資ツール Earning.Farm の EFLeverVault コントラクトが 2 回のフラッシュローン攻撃を受けました。最初の攻撃は MEV ボットによってキャッチされ、コントラクトは 480 ETH の損失を被りました。2 回目の攻撃では、ハッカーが攻撃を完了し、268 ETH の利益を得ました。分析の結果、脆弱性はコントラクトのフラッシュローンコールバック関数がフラッシュローンの発起者を検証していないことに起因しています。攻撃者はコントラクトのフラッシュローンコールバックロジックを自らトリガーすることができます：コントラクト内の Aave stETH の債務を返済し、引き出し、その後 stETH を ETH に交換します。次に、攻撃者は withdraw 関数を呼び出してコントラクト内のすべての ETH 残高を引き出すことができます。（出典リンク）