전망

Coinglass 데이터에 따르면, 지난 24시간 동안 전체 네트워크에서 청산된 금액은 1억 7천 5백만 달러이며, 롱 포지션 청산은 1억 5백만 달러, 숏 포지션 청산은 6,963.39만 달러입니다. 이 중 비트코인 롱 포지션 청산은 1,949.27만 달러, 비트코인 숏 포지션 청산은 1,424.57만 달러, 이더리움 롱 포지션 청산은 2,023.49만 달러, 이더리움 숏 포지션 청산은 954.9만 달러입니다.

이더리움 재단 회사 Bitmine의 회장 Tom Lee는 ETH 가격이 지속적으로 저조하여 실망스럽지만, 이는 시장의 인내심 부족을 더 반영한다고 발표했습니다. 2026년에는 토큰화 물결이 꾸준히 진행되고 있으며 상당한 진전을 이루고 있으며, 대부분의 토큰화 자산이 이더리움 위에 구축되고 있습니다. 이더리움 창립자 Vitalik Buterin도 ETH의 가치 저장 위치를 다시 확인했습니다.또한, Tom Lee는 암호화폐 상승장이 이제 막 시작되었다고 생각하며, AI 서사가 모든 신규 자본을 흡수하지 않았다고 언급했습니다. 종합적으로 볼 때 향후 24개월에서 36개월 동안 암호화 시장의 전망은 여전히 긍정적이며, 투자자들에게 준비할 것을 촉구했습니다.

Coinglass 데이터에 따르면, 지난 24시간 동안 전체 네트워크에서 청산된 금액은 2.77억 달러이며, 롱 포지션 청산은 1.77억 달러, 숏 포지션 청산은 1억 달러입니다. 이 중 비트코인 롱 포지션 청산은 39,660.9만 달러, 비트코인 숏 포지션 청산은 25,594.4만 달러, 이더리움 롱 포지션 청산은 48,253.8만 달러, 이더리움 숏 포지션 청산은 17,090.3만 달러입니다.

Serenity 발문에서 NBIS 등 신형 클라우드 서비스 제공업체(Neocloud)가 평가가 대폭 하락한 후 매력적이라고 밝혔다. 그는 업체가 엔비디아 등 공급업체와 밀접한 관계를 유지하고, 이미 계약된 생산능력 및 필요한 허가를 보유하며, 자금이 풍부한 협력자가 있고, 합리적인 비용으로 장비 구매 자금을 조달할 수 있다면 여전히 좋은 성과를 유지할 수 있다고 생각한다.그는 IREN 재무 보고서를 인용하며, 5년 계약의 선급금이 GPU 자본 지출의 90%를 커버할 수 있어 상장된 Neocloud가 자금 조달이 긴축된 환경에 적응할 수 있음을 보여준다고 말했다. 그의 구형 H100 GPU 재계약 가격이 이전의 두 배에 달했으며, 이는 장비 감가상각에 대한 시장의 일부 우려와 반대되는 것이라고 생각한다. 승인 측면에서 Serenity는 Rosenblatt 연구 보고서를 인용하며, NBIS가 미주리주, 펜실베이니아주 및 사우스캐롤라이나주에 위치한 주요 건설 프로젝트의 위험이 낮다고 밝혔다. 그는 자금 조달이나 허가를 막 시작한 신규 진입자가 더 걱정되며, 자금 조달 긴축 및 잠재적인 승인 제한이 오히려 기존 Neocloud의 경쟁 우위를 확대하고 더 강한 방어선을 구축할 수 있다고 생각한다.

《The Information》에 따르면, 마이크로소프트는 계획한 제3자 데이터 센터가 제때 인도되지 않아 3분기 자본 지출이 이전 계획보다 약 50억 달러 감소했다고 보도했습니다. 내부 소식통에 따르면, 아이렌이 미국 텍사스주 차일드레스에 위치한 데이터 센터 프로젝트가 지연되어 마이크로소프트가 일부 지출을 연기하게 되었다고 합니다. 마이크로소프트는 이전에 5년 내에 97억 달러를 투자하여 아이렌의 엔비디아 GPU가 장착된 서버를 임대할 계획을 발표한 바 있습니다.전력 공급 및 전력망 접속 또한 컴퓨팅 파워 제공의 병목 현상이 되고 있습니다. 마이크로소프트는 지난달 Nscale에 임대할 예정이었던 영국 데이터 센터 프로젝트에서 전력망 접속 지연 문제로 철수했습니다. 자체 데이터 센터가 수요를 제때 충족하기 어려운 상황에서, 마이크로소프트는 여러 클라우드 서비스 제공업체에 컴퓨팅 파워를 임대하고 있습니다.한편, AI 서버 공급업체인 슈퍼마이크로는 실적 전망을 계속 상향 조정하고 있습니다. 회사의 첫 분기 수익은 199.5억 달러에 달해 애널리스트의 예상인 163.9억 달러를 초과했으며, 두 번째 분기 수익은 195억에서 215억 달러로 예상하고 있습니다. 2027 회계연도 수익 전망도 650억에서 720억 달러에서 720억에서 820억 달러로 상향 조정되었습니다. 번스타인은 AI 컴퓨팅 파워 수요를 평가할 때 계약 금액이나 메가와트 규모만으로 단순히 판단할 수 없으며, 계약의 취소 가능성, 기간 및 실제 사용 시간을 고려해야 한다고 지적했습니다; 일부 프로젝트는 단계적으로 제공될 수 있으며, 칩 구매 계약과 데이터 센터 임대 계약이 동일한 배치의 컴퓨팅 파워에 해당할 수 있습니다.

Coinglass 데이터에 따르면, 지난 24시간 동안 전체 네트워크에서 청산된 금액은 2억 1,800만 달러이며, 롱 포지션 청산은 1억 4,300만 달러, 숏 포지션 청산은 7,520만 7,800달러입니다. 이 중 비트코인 롱 포지션 청산은 4,800만 3,400달러, 비트코인 숏 포지션 청산은 1,328만 7,900달러, 이더리움 롱 포지션 청산은 2,734만 5,200달러, 이더리움 숏 포지션 청산은 939만 5,000달러입니다.

Gate 시세 데이터에 따르면, 에어비앤비 (ABNB.O)가 장 시작 전 11.6% 상승했으며, 이전에 해당 회사는 연간 수익 성장 전망을 상향 조정했습니다.

미국 10월 실업률 데이터는 베이징 시간으로 오늘 밤 21:30에 발표됩니다. 법바은행, 카이투 거시경제, 덴마크은행, 고빈경제, 바클레이은행, 모건스탠리, 노무라증권, 스위스은행 그룹은 4.1%로 예상하고 있습니다; 네덜란드은행, 모건스탠리, 호주뉴질랜드은행, 몬트리올, 베렌베르크, 메리츠증권, 제프리 그룹은 4.2%로 예상하고 있습니다.씨티그룹, 독일상업은행, 다이와캐피탈, 골드만삭스 그룹, 호주연방은행, HSBC홀딩스, 네덜란드국제, 미츠이스미토모, 도이치은행, 캐나다국민은행, 팬슨 거시경제, 스탠다드차타드은행, 스티펠, 스파르타캐피탈, 아일랜드연합은행, 도밍증권, 웰스파고는 4.2%로 예상하고 있습니다; 미즈호증권, 서태평양은행은 4.3%로 예상하고 있습니다. 로이터는 4.2%로 예상하고 있습니다.

플라톤 투자 관리의 다우-숏 전략 책임자 데이비드 앨런은 목요일 시장의 매도 원인이 투자자들이 인공지능의 혁신 잠재력과 관련 투자가 수익을 가져올 수 있는지를 혼동한 데 있다고 밝혔습니다. 나스닥 100 지수는 급락했으며, 투자자들은 미국 기술 주식을 매도했습니다. 그 이유는 시장이 의회 민주당원들이 인공지능 산업에 대한 규제를 강화할 것이라고 추측했기 때문입니다.앨런은 대형 초대형 클라우드 서비스 제공업체들 간에 생존을 위한 경쟁이 계속되고 있으며, 중간 선거 결과가 실제로 시장의 대폭 하락을 촉발하는 도화선이 되었다고 말했습니다. 안티포드 파트너스의 포트폴리오 매니저 비하리 로스는 이번 매도가 인공지능 기업의 구조적 문제를 반영하기보다는 시장이 다음 단계의 관련 투자 현실 조건을 재검토하기 시작했음을 나타낸다고 언급했습니다.로스는 목표를 달성하기 위해서는 막대한 부채 투입이 필요하며, 자금 비용과 금리 수준이 매우 중요하다고 강조했습니다. 또한 충분한 전력 공급을 확보할 수 있는지와 시장 수요가 현재 수준을 유지할 수 있는지에 따라 달라진다고 덧붙였습니다. 그녀는 모든 회사가 완벽한 결과를 얻을 것이라고 가정하는 것은 아마도 현명한 선택이 아닐 것이라고 말했습니다.

Coinglass 데이터에 따르면, 지난 1시간 동안 전 세계의 청산 규모가 3억 500만 달러로 확대되었으며, 그 중 롱 포지션 청산이 2억 8700만 달러, 숏 포지션 청산이 1752만 달러에 달합니다.또한 비트코인 청산 금액은 8901만 달러, 이더리움 청산 금액은 4380만 달러에 달합니다.

금십에 따르면, Aptus Capital Advisors의 포트폴리오 매니저이자 고정 수익 사업 책임자인 존 루크 타이너는 보고서에서 민주당이 주지사 선거에서 진전을 이룬 후, 시장은 AI 자본 지출과 데이터 센터 건설이 영향을 받을지 아니면 단순히 정부 정책에 더 우호적인 주로 이동할지를 주의 깊게 지켜봐야 한다고 밝혔습니다.타이너는 관련 투자가 둔화될 것이라고 생각하지만, 둔화 폭은 시장이 우려하는 것만큼 크지 않을 것이라고 말했습니다. 연방준비제도가 추가 금리 인상을 할지에 대해 그는 인플레이션의 주요 압력이 에너지 가격과 AI 지출에서 오는 경우, 9월에 25bp 인상이 이번 금리 인상 주기의 마지막이 될 가능성이 높다고 언급했습니다. 그는 또한 정부의 교착 상태가 일반적으로 GDP 성장에 부정적인 영향을 미치며, 이는 전체 수익률 곡선의 추가 하락 공간을 열어줄 수 있다고 덧붙였습니다.

거래원 degentrading（@degentradingLSD）가 장전 분석을 발표했습니다. 반도체 분야에서 그는 섹터에 많은 손실을 본 매수세가 존재한다고 생각하며, 고통스러운 청산 사건이 발생하고 V자 반등이 형성되지 않는 한 반등은 본전 회수에 가까운 매도세에 의해 제한될 것이라고 말했습니다; 또 다른 가능성은 기업의 자사주 매입이며, 12월 9일 CHIPS 법안 관련 금지가 만료되기 전에 MU만이 이를 실행할 수 있는 능력이 있다고 합니다. 그는 Citrini의 견해를 인용하며 AI 자본 지출 증가율이 정점에 도달했지만 자본 지출 자체는 멈추지 않고 단지 증가율이 둔화될 것이라고 언급했습니다; 그는 개인적으로 성장률이 제로로 가격이 책정될 때, 모든 예상 초과 성과가 새로운 상승 모멘텀을 가져올 것이라고 생각하며, 매수 기회를 볼 수 있지만 주가가 현재 위치에서 바닥을 찍지 않을 수도 있으며 여전히 하락할 가능성이 있다고 인정합니다.AI 컴퓨팅 파워 측면에서 그는 전 거래일에 클라우드 대기업이 약 10% 상승하고 반도체가 약 10% 하락한 것을 지적하며, 시장은 미국의 신규 데이터 센터가 장애를 받을 가능성으로 인해 기존 칩의 가치가 상승했다고 보고 있습니다. H100 임대료는 전년 대비 26% 상승했고, GB200은 50% 상승했으며, ORCL은 AI 인프라 활용률이 98%에 달한다고 밝혔습니다. 이러한 데이터는 컴퓨팅 파워의 가치 하락 예상과 상반됩니다. 중국 기술주에 대해 그는 BABA가 약 10% 상승한 것이 전환점일 수 있으며, 중국이 추가 정책 조치를 시행하거나 강력한 반전을 가져오고, 중국 기술주의 가치가 역사적 저점에 있을 경우 가능성이 있다고 생각합니다.암호화폐 시장에 대해 그는 BTC가 강력한 성과를 보이고 ZEC가 상승폭을 유지하고 있으며, 업계가 정부로부터 자금을 멀리하는 초기 의도로 돌아가고 있다고 생각합니다. 더 적대적인 암호화폐 정부 예상 하에 정책 압력이 오히려 암호화 서사를 강화할 것이며, 정책 지원은 그 핵심 지지자를 약화시킬 것이라고 말했습니다.

암호화 기자 엘리너 테렛이 X 플랫폼에 글을 올리며, 암호화를 지지하는 하원 금융 서비스 위원회 부위원장, 공화당 하원 의원 빌 후이젠가가 연속 선거에서 민주당 후보 숀 맥캔에게 뒤처졌다고 전했습니다. 후이젠가는 해당 위원회의 디지털 자산 소위원회 위원이며, 이 소위원회의 의장 브라이언 스틸도 자리를 잃었습니다.엘리너 테렛은 소위원회의 이름, 기능 범위 및 구성원은 매 회기마다 재확인되므로 디지털 자산 소위원회는 앞으로 이름이 변경되거나 기능 범위가 조정되거나 폐지될 수 있다고 밝혔습니다.

AMD는 2026년 4분기 매출이 170억 달러에 이를 것으로 예상하며, 이는 시장 예상치인 162.34억 달러를 초과하는 수치입니다.

단스크 은행의 August Hyldgaard는 피치가 프랑스의 신용 등급 전망을 부정적으로 조정한 후 유로의 최근 일반적인 약세가 지속될 수 있다고 밝혔습니다. 이번 조정은 정기적인 등급 일정에 포함되지 않으며, 프랑스 정부 채권은 오늘 아침 압박을 받을 것입니다. 피치는 경제 성장 둔화, 대출 비용 상승 및 재정 적자 확대가 조정의 원인이라고 지적했습니다.

골드만삭스는 원유 공급 위험이 증가함에 따라 올해 말과 2027년의 유가 전망을 상향 조정했습니다. 분석가들은 브렌트유 가격이 12월에 배럴당 105달러에 이를 것으로 예상하며, 이는 이전 예측인 90달러보다 높은 수치입니다. 시장은 11월 3일 미국 중간선거 이후 상황이 격화될 위험을 반영하고 있습니다.

일본 NAND 플래시 메모리 제조업체 카시야 홀딩스의 주가는 월요일 한때 15% 하락했다. 회사는 지난 금요일 12월 분기 영업 이익 가이드를 20조 엔(약 127억 달러)으로 제시했으며, 이는 애널리스트들의 예상치인 23.5조 엔보다 낮고, 9월 분기에 기록한 19.9조 엔보다 약간 높은 수치다. 이전 몇 분기 동안 카시야의 영업 이익은 인공지능 데이터 센터의 고속 NAND 스토리지 구매에 따라 빠르게 증가했다.카시야는 증가세 둔화를 출하 시점 때문이라고 주장하며, 수요 약화 때문이 아니라고 밝혔다. 일부 고객의 요청으로 이번 분기에 납품 예정이었던 주문이 9월 분기로 앞당겨졌고, 기업용 스토리지 비율 증가와 생산 납기 기간이 길어져 일부는 내년 3월 분기로 연기되었다. 최고 재무 책임자 요시히코 카와무라는 지난주 전화 회의에서 회사는 3월 분기에 빠른 성장을 회복할 것으로 예상하며, 인공지능 데이터 센터 운영자들의 수요는 여전히 강하다고 말했다.카와무라는 또한 회사의 내년 계획된 생산 능력이 이미 매진되었고, 후년 생산량의 절반 이상이 배정되었으며, 일부 대고객들은 2029년 이후 계약을 위한 협상을 시작했다고 밝혔다. 카시야는 삼성전자, SK 하이닉스, 그리고 마이크론 테크놀로지의 경쟁업체로, 사업은 NAND에 주력하고 있으며, 한국 동종업체들은 인공지능 컴퓨팅에 필요한 DRAM도 동시에 판매하고 있다.

Coinglass 데이터에 따르면, 지난 24시간 동안 전체 네트워크에서 청산된 금액은 1억 3,700만 달러이며, 롱 포지션 청산은 7,486.46만 달러, 숏 포지션 청산은 6,194.03만 달러입니다. 이 중 비트코인 롱 포지션 청산은 655.03만 달러, 비트코인 숏 포지션 청산은 2,398.47만 달러, 이더리움 롱 포지션 청산은 991.02만 달러, 이더리움 숏 포지션 청산은 1,608.57만 달러입니다.