半導体

Gateの市場データによると、人工知能関連株の需要が増加したため、ヨーロッパの半導体企業の株価は一般的に上昇しています。マイクロンテクノロジーは強力な四半期業績を発表し、オランダのASMLとASM Internationalの株価はそれぞれ2.3%と4.1%上昇しました。BE Semiconductor Industriesは2.6%上昇し、インフィニオンテクノロジーは4.6%上昇し、STマイクロエレクトロニクスは2.7%上昇しました。

Gateの市場データによると、米国株の夜間取引で半導体株が一斉に上昇し、SOXL三倍レバレッジ半導体ETF-Direxionは9%以上上昇、Armは4%上昇、AMDとインテルは3%以上上昇、サンディスクは2.8%上昇、SKハイニックスは2.7%上昇、ブロードコムは1.6%上昇、NVIDIAは1.5%上昇、マイクロンテクノロジーは1.4%上昇しました。

モルガン・スタンレーのアナリストは、最近の世界的なAI取引の調整が投資家のポジションを改善し、評価がより魅力的になったことで、特に半導体株の分野で投資家が再配置を進める可能性があると述べています。モルガン・スタンレーは、持続的な強力な利益のパフォーマンスとAIの商業化の証拠が、投資家がこのセクターに再び注目することを支えるだろうと指摘しています。

韓国の《中小企業ニュース》9月28日の報道によると、関連業界の関係者は、SKハイニックスが日本の東北地域で半導体工場設立に必要な基礎工事を開始したと述べています。ある関係者は、このプロジェクトが独立した工場なのか、キオクシアとの合弁工場なのかはまだ不明であるが、現地で基礎工事が進められており、SKハイニックスも韓国国内の部品企業に供給の拡大を求めていると述べました。報道によると、1ヶ月前まで、SKハイニックスは日本にストレージ半導体工場を建設することについて「研究中」との表明をしており、「具体的な決定事項はない」と述べていました。この件に関して、SKハイニックス側は、日本のストレージ半導体工場は現在も研究段階にあり、さらなる進展はないとしています。報道はまた、SKグループの会長である崔泰源が今年8月に日本にストレージ半導体の合弁工場を建設することを研究していると述べ、東北地域が有力な候補地と見なされていることを伝えています。日本の東北および岩手県には、キオクシアの北上工場、Japan Semiconductor、安川電機、デンソー、東京エレクトロンなどの半導体および材料部品企業が集まっています。

BBXデータによると、先週末に世界の米国株および欧州株上場企業がデジタル資産の配置および財庫戦略の調整について最新の動向を明らかにしました。核心情報は以下の通りです：モルガン・スタンレー傘下のETFが約43枚のビットコインを追加購入し、総保有市価は7.79億ドルに達する：オンチェーン追跡データによると、ウォール街の投資銀行大手モルガン・スタンレー（Morgan Stanley）は土曜日に再びその傘下の現物ビットコイン上場投資信託MSBTを通じて、Coinbase Primeのホットウォレットアドレスから42.979枚のビットコインを引き出しました。引き出し時の価格で計算すると、その価値は約360万ドルです。今回の増持により、現在モルガン・スタンレーのビットコイン総保有量は9,261枚BTCに達し、総保有市価は約7.79億ドルです。フランスの半導体上場企業Sequansが314枚のBTCを清算し、ビットコインの保有戦略から完全に撤退：フランスの著名な半導体およびIoTチップ設計上場企業Sequans Communicationsは、同社がバランスシート上で保有していた314枚のビットコインを全て売却したことを明らかにしました。この清算は、同社が以前に設立したビットコイン企業財庫保有戦略を正式に終了し、完全に撤退することを示しています。今後は資金と流動性を半導体のコア事業に再集中させる予定です。

フランスの半導体会社 Sequans Communications は、最後に保有していた 314 枚のビットコインを売却し、ビットコインの備蓄戦略から完全に撤退しました。同社は以前、3200 枚以上の BTC を保有していました。Sequans は、この撤退は 5 月に転換社債の償還を完了した後に行われ、コアのセルラー IoT およびソフトウェア定義無線通信ビジネスに再集中することを可能にすると述べています。Sequans の CEO Georges Karam は、同社がビットコインの売却収益を利用して転換社債を清算し、バランスシートを強化したと述べています。現在、Sequans は暗号通貨を一切保有しておらず、政府資金による研究開発義務を除いて未払いの債務もありません。Sequans は 2025 年 6 月にビットコインの備蓄戦略を開始し、その際に 3.84 億ドルの株式証券および転換担保債券の発行を発表しました。Karam は当時、ビットコインは主要な資産であり、非常に魅力的な長期投資であると述べました。同社は 6 ヶ月も経たないうちに減持を開始し、11 月には 970 枚の BTC を売却して転換社債の半分を償還しました。2026 年 5 月までに、Sequans はこの備蓄戦略を進めないと述べ、残りのビットコインを段階的に現金化することを決定しました。2026 年の暗号市場の熊市の中で、ますます多くのデジタル資産備蓄会社が増持戦略を放棄または縮小しており、VanEck のデジタル資産研究責任者 Matthew Sigel は 7 月末に、2026 年には少なくとも 9 社がビットコインおよび暗号通貨の備蓄戦略を完全に清算または放棄したと指摘しました。

オランダの光刻機企業アスミックの執行副社長フランク・ヘムスケルクは、同社が現在ヨーロッパ大陸でチップ製造設備を販売していないと述べました。彼は「私たちはヨーロッパで全く何も販売していません。これは、ヨーロッパが投資を行っておらず、新しいチップ工場がここに建設されていないからです。」と語りました。データによると、今年第2四半期におけるアスミックの純システム売上高に対するヨーロッパの貢献はゼロであり、2025年にはヨーロッパ、中東、アフリカ地域が1%を占める見込みです。上半期には韓国が同社の設備の最大市場となりました。ヘムスケルクは、他の国々が投資を呼び込むために最も豪華な赤じゅうたんを敷くと述べ、アスミックの約4分の1の研究開発作業がアメリカで行われていることを明らかにしました。EUは2023年に施行される「チップ法案」の改革を進めています。今年5月、アスミックはインドのタタ電子と協定を結び、インドに半導体工場を建設する支援を行うことになりました。

Gate gStocks の上昇幅ランキングは活発に動いており、半導体およびテクノロジー関連の銘柄がリードしています。Gate の最新の市場データによると、インテル 2 倍のロング ETF（INTWG/USDT）は 24 時間で 15.73% 上昇し、最新価格は 32.81 米ドルです；アームホールディングス（ARMG/USDT）は 24 時間で 14.03% の上昇を記録し、最新価格は 323.73 米ドルです；3 倍のロング半導体 ETF（SOXLG/USDT）は 24 時間で 12.96% 上昇し、最新価格は 143.48 米ドルです。Gate gStocks は 1:1 の完全な原生株式準備メカニズムを採用しており、各トークン化された証券は同等数量の原生株式を基盤資産としてサポートしています。また、24 時間 7 日間の取引、統一アカウント管理、1 USDT からの投資、分割株取引をサポートしています。ユーザーはより柔軟に世界の人気株式投資に参加でき、デジタル資産と伝統的証券のワンストップ配置を実現します。トークン化された証券エコシステムが継続的に豊かになるにつれて、Gate gStocks はより多くの高品質な株式および ETF 銘柄を拡大し、ユーザーにより多様な世界の資産配置の選択肢を提供していきます。

スイス銀行のストラテジストは、Metaの消費者向け新型AIインテリジェンス体「Muse」が非常に人気であり、AIサプライチェーンの製品需要が増加することを示唆していると指摘しました。ストラテジストは、AI製品分野の競争が激化しており、計算能力とAIインフラの需要を押し上げ、半導体およびハードウェア業界のリーダー企業にとって好材料になると述べています。

《晚点 Auto》の独占報道によると、理想自動車のチップ子会社が初の外部資金調達を進めており、投資前の評価額は約150億元で、数十億元の資金調達を計画しています。工商情報によると、Mach Intelligent Cores Limitedは7月14日に香港で設立され、8月4日に上海マヘ智芯智能科技有限公司を全額出資で設立し、理想のCTOである謝炎が法定代表者を務めています。その数日後、上海マヘ心科技有限公司も全額出資で設立され、法定代表者は理想の共同会社秘書である王揚です。理想の自社開発チップチームは約200人で、主にAI計算アーキテクチャ、チップ設計、関連ソフトウェア開発に従事しており、車両端とクラウドの2種類の自社開発チッププロジェクトを進めています。彼らの最初の自社開発チップであるマヘM100はすでに量産され、今年発売された複数の新型または改良型モデルに搭載されています。また、クラウド推論チップも開発中で、同様にデータフローアーキテクチャを採用しています。今年上半期、国内半導体分野の資金調達は約1627億元で、AI計算は資金の重点流入分野の一つです。参考までに、蔚来のチップ子会社である安徽神玑は今年2月に22.57億元の初回資金調達を完了し、投資後の評価額は近く100億元に達しました。

Gateの市場データによると、フィラデルフィア半導体指数の上昇幅は4%に拡大しました。NVIDIAは2.3%上昇し、クアルコムは8%上昇、ASMLは2.05%上昇、インテルは11.9%上昇しました。

台積電 2 ナノメートル N2 の量産、半導体の先進プロセスが FinFET から GAA 世代に移行。法人は、プロセスの複雑さ、CMP 道数、ウェーハ監視頻度および材料仕様が同時に向上するにつれて、設備、CMP 消耗品、再生ウェーハおよび先進材料の需要が増加し、中砂、昇陽半、新応材、颂勝などのサプライチェーンが成長の機会を迎えると指摘している。台積電 N2 は nanosheet GAA を採用し、N3E と比較して、同じ消費電力での性能が 10%～15% 向上するか、同じ速度で 25%～30% の消費電力を削減し、チップ密度が 15% 以上向上する。中砂の最大顧客であるダイヤモンドディスク事業において、先進プロセスの割合は 63% に達し、N3、N2 はそれぞれ 22% を占め、1.4 ナノメートルも少量出荷されている；N3 が N2 に移行した後、CMP の内容価値は 10%～15% 向上する。昇陽半は 2026 年末に再生ウェーハの月産能力を 110 万～120 万枚に調整し、2026 年の資本支出予算は 48.2 億元に達し、2025～2029 年の再生ウェーハの拡張年複合成長率は 25%～30% に達すると予測されている。新応材の Rinse、BARC および EBR の三つのコア製品の出荷は N2 の生産能力が向上するにつれて四半期ごとに増加する見込みで、颂勝の上半期の半導体収益割合は 66% に達し、前年比約 25% 増加し、台積電関連の収益は前年比約 170% 増加している。

三星電子は先月、前財政経済部外貨制度課長の李熙坤をIRチームの常務に採用しました。李熙坤は外貨制度課長、資金市場政策課長などを務め、外貨制度および海外投資への対応を担当していました。今年4月には韓国を世界国債指数に組み入れる作業に参加し、特別表彰を受けました。今後は海外投資家およびグローバル資本市場への対応を担当する予定です。SKハイニックスは先月、前財政経済部戦略経済総括課長の鄭汝珍を広報総括の下の副社長に採用しました。鄭汝珍は気候環境予算課長、経済副総理秘書官、外貨制度課長、外貨資金課長などを務めていました。両社はアメリカでの生産投資を進めており、三星電子はテキサス州タイラーに370億ドルを投資してウェハー受託製造工場を建設する計画で、SKハイニックスはインディアナ州に40億ドルを投資して先進パッケージ工場を建設する計画です。

アメリカ銀行 BofA が 9 月 4 日から 10 日に実施した調査によると、53% の世界のファンドマネージャーが「グローバル半導体のロングポジション」を最も混雑した取引と見なしており、この取引は4ヶ月連続で首位に立っています。33% の回答者は関連企業に過剰投資があると考えており、これは記録的な最高割合です。「国債のショートポジション」が初めて第2位に上昇し、18% の回答者がこれを最も混雑した取引として挙げました。「マグニフィセント7のロングポジション」を最も混雑していると考える回答者はわずか7%です。この取引は2023年から2025年の間に23ヶ月連続で首位を占め、2024年6月には約70%のピークに達しました。半導体株は引き続き投資家の注目を集めています。

A株のチップ株は高く始まり、中晶科技はストップ高、東微半導は約5%上昇、トレンス、普冉股份、華海誠科、晶升股份などの個別株も上昇しました。英偉達のCEOである黄仁勲は、人工知能の安全が非常に重要であると述べました；英偉達の来年のチップ販売量は今年の2倍になるでしょう。

Gateの市場データによると、米国株は木曜日に取引を終え、ダウ平均は初めて0.6%上昇し、S&P 500指数は1.1%上昇、ナスダックは1.69%上昇しました。SKハイニックスは4.6%上昇し、NVIDIAは2.5%上昇、AMDは6%上昇、インテルは約7.6%上昇しました。ナスダック中国金龍指数は0.16%上昇し、アリババは1%上昇、ビリビリは3%下落しました。

彭博社の報道によると、インドは新しい半導体産業政策を発表してから数ヶ月以内に、世界および国内企業から約120億ドルの投資コミットメントを受けており、これはチップ設備、材料および化学品などのサプライチェーン企業に関連しています。この熱気は、インドが7月に134億ドルの半導体ファンドを新たに発表したことに起因しており、以前の100億ドルの補助金プランと重ねて、タタグループ、Micronなどの企業が現地にウェハ工場や封止テスト工場を建設するのを支援しています。インドの通信・情報技術大臣Ashwini Vaishnawは、関連する投資は今後2〜3年内に実現する見込みであり、現在一部のプロジェクトはすでに稼働しており、生産能力は基本的に確保されていると述べています。タタエレクトロニクスは会議でNexperia、Fujifilmなどと複数の協力協定を締結し、ウェハ製造、封止テストおよび重要材料の現地化をカバーしています。

電子ニュースによると、9月15日、中国最大のNANDフラッシュメモリメーカーである長江存儲（YMTC）は、武漢第3工場（FAB3）の生産設備接続作業に着手し、年末初期の稼働が徐々に見えてきました。中国電子システムエンジニアリング第二建設有限公司は最近、「武漢YMTC FAB3二次配管A段Bパッケージ工芸設備配管総請負プロジェクト」の「ガス3段」の施工企業を選定しました。このプロジェクトは、工場に既に建設されたガス、水などの公共施設供給ネットワークを各生産設備に接続します。入札条件は、YMTCまたは長鑫存儲関連プロジェクトまたは同等規模の12インチ半導体工場の施工実績を有することを求めています。YMTC武漢3工場は、今年の年末初期に稼働を開始する予定で、完全運転時の生産能力は約12インチウェーハ月産10万枚に相当します。Counterpoint Researchによると、YMTCは今年第2四半期において、世界のNANDビット出荷量の14%を占め、世界第3位に上昇しました。三星電子が25%で首位、SKハイニックスが22%で次位です。

Gateの市場データによると、フィラデルフィア半導体指数はオープン時に5.5%下落しました。