инвесторы

Robinhood объявила о запуске услуги IPO Access в Великобритании, где розничные инвесторы смогут подавать заявки на покупку акций новых компаний на американском фондовом рынке по официальной цене размещения до начала официальной торговли. Пользователи могут подавать заявки через свои обычные инвестиционные счета, в приложении предоставляются проспекты и документы SEC для каждой доступной для подписки новой акции, чтобы инвесторы могли ознакомиться с ними перед принятием решения о подписке. Robinhood заявила, что сотрудничает с поставщиком платформы публичного размещения в Великобритании, чтобы предоставить доступ к соответствующим первичным публичным предложениям.Эта услуга была впервые запущена в США в 2021 году, и Robinhood утверждает, что с тех пор она участвовала более чем в 50 IPO и открыла доступ для миллионов клиентов в США. Президент Robinhood в Великобритании Джордан Синклер заявил, что запуск IPO Access в Великобритании направлен на то, чтобы предоставить розничным инвесторам в Великобритании такие же возможности для участия в инвестициях в компании нового поколения.Этот запуск является продолжением расширения Robinhood в Великобритании. В прошлом году компания приобрела биржу Bitstamp за 200 миллионов долларов и в августе этого года открыла криптовалютную торговлю для соответствующих клиентов в Великобритании через Bitstamp, поддерживая торговлю более чем 50 криптовалютами в своем основном инвестиционном приложении наряду с акциями, ISA, опционами и фьючерсами. В июле этого года Robinhood запустила основную сеть Robinhood Chain и предоставила соответствующим пользователям возможность 24/7 торговать токенизированными акциями. Robinhood заявила, что за подачу заявок на IPO комиссия не взимается, но предупреждает о значительных рисках участия в инвестициях в IPO, так как колебания цен на акции могут быть значительными, особенно в начале торгов.

Согласно отчету Bloomberg, французская частная инвестиционная компания Ardian завершила Сбор средств 1 миллиард евро для своей стратегии инвестиций в полупроводники Ardian Semiconductor, из которых фонд обязался вложить почти 700 миллионов евро, а остальная сумма будет привлечена через совместные инвестиции.Согласно структуре финансирования, инвесторы из Ближнего Востока и Северной Африки составляют 41%, инвесторы из Франции — 24%. Среди инвесторов — государственные учреждения, суверенные фонды, компании в области полупроводников, страховые компании и частные клиенты. Эта стратегия была запущена в октябре 2023 года и сосредоточена на цепочке создания стоимости полупроводников, в основном инвестируя в европейские компании, одновременно учитывая рынки Северной Америки и Азии. В числе уже осуществленных инвестиций — французская чиповая компания VSORA, занимающаяся разработкой ускорителей AI.

На прошлой неделе из американского ETF на спотовый Ethereum было выведено 365,3 миллиона долларов, что стало шестой неделей подряд с чистым оттоком; некоторые крупные адреса в это же время покупали или выводили ETH.

Инвестиционный фонд The Future Fund управляющий партнер Гэри Блэк опубликовал статью, в которой обсуждает влияние скандала с генеральным директором NVIDIA Дженсеном Хуаном. Он выразил сомнения в том, сможет ли Дженсен Хуан продолжать занимать пост генерального директора NVIDIA, полагая, что это может оказать краткосрочное давление на акции второй по величине компании в мире по рыночной капитализации, и отметил, что у Дженсена Хуана нет естественного преемника внутри компании.Гэри Блэк также отметил, что, хотя Дженсен Хуан не совершал никаких преступлений или правонарушений, его кодекс поведения и суждения будут подвергнуты сомнению, что, вероятно, приведет к тому, что совет директоров NVIDIA уволит его. Он сказал, что даже если рынок не увидит ущерба для долгосрочной стоимости, многие управляющие портфелями могут сократить свои позиции в ближайшие недели из-за неопределенности с кандидатом на пост генерального директора NVIDIA после Дженсена Хуана.

Согласно отчету Bloomberg, реакция Уолл-стрит на промежуточные выборы в США за примерно 24 часа изменилась с положительной на отрицательную. В четверг распродажа распространилась от розничных инвесторов к хедж-фондам, только длинным управляющим активами и количественным стратегиям, что привело к тому, что рыночная капитализация американских акций за один день уменьшилась примерно на 3,7 триллиона долларов, индекс Nasdaq 100 зафиксировал крупнейшее падение с марта 2020 года. Первоначально фондовый рынок после выборов вырос из-за снижения рисков событий и падения цен на нефть, но затем инвесторы вновь оценили риски проверки расширения центров обработки данных со стороны демократов.В первые полчаса после открытия в четверг розничные инвесторы первыми начали продавать для получения прибыли, затем к ним присоединились хедж-фонды и только длинные управляющие. Данные Vanda Research показывают, что чистый объем продаж розничных инвесторов по акциям в тот день был вторым по величине после двух дней во время пандемии в марте 2020 года. Стратег Vanda Viraj Patel отметил, что когда розничные и системные инвесторы активно продают, институциональные покупатели предпочитают выходить с рынка. Падение затем вызвало механические продажи, стратег Nomura Чарли МакЭллигот оценил, что при отрицательной гамме на момент четверга, фондовый рынок при падении на 1% будет испытывать дополнительное давление на продажу примерно в 7 миллиардов долларов из-за хеджирования опционных маркетмейкеров.Фонды контроля волатильности по состоянию на изменения на рынке оценили, что им необходимо сократить около 61 миллиард долларов акций, в среду около 25 миллиардов долларов продаж все еще выполнялись, а ребалансировка плечевых ETF, как ожидается, приведет к дополнительным продажам акций на сумму около 47 миллиардов долларов. Vanda оценивает, что советники по торговле товарами продали около 13 миллиардов долларов на фьючерсах S&P 500 и Nasdaq. Торговая площадка Goldman Sachs для основных брокеров оценивает, что фонды с длинными и короткими позициями в четверг понесли убытки около 1,3%, фонды с технологической тематикой упали более чем на 4%. Корзина акций в области хранения, оптических сетей, центров обработки данных и полупроводников для ИИ упала на 12% до 15% в тот день, индекс VIX вырос с 16,6 пункта на открытии до почти 28 пунктов на закрытии.

Инвесторы, как сообщается, обсуждают оценку первичного публичного размещения акций Anthropic в диапазоне от 1,2 триллиона до 1,3 триллиона долларов США.

Инвестор платформы Serenity (@aleabitoreddit) опубликовал сообщение, в котором говорится, что текущее снижение кредитного плеча на рынке стало довольно серьезным, и инвесторы без разбора распродают акции, связанные с цепочкой поставок ИИ. Акции некоторых компаний даже вернулись к уровням до выполнения крупных заказов и ожиданий по доходам.Serenity на примере компании ESMT, занимающейся производством чипов памяти, указывает, что ее рыночная капитализация составляет около 2 миллиардов долларов, в третьем квартале она достигла валовой прибыли в 526,2 миллиона долларов и чистой прибыли в 330 миллионов долларов, чистые активы составляют около 937 миллионов долларов, из которых чистая наличность составляет около 740 миллионов долларов. При текущих показателях ее коэффициент цена/прибыль составляет всего около 1,6. Несмотря на то, что рынок продолжает беспокоиться о том, что цикл достиг пика, прибыль неустойчива и отсутствуют конкурентные барьеры, тенденция к выходу производственных линий DDR2 и DDR3 сжимает предложение, и ESMT ожидает, что в четвертом квартале может компенсировать снижение потребительского спроса за счет повышения средней цены на продукцию.Serenity также отмечает, что такие компании, как Samsung и Micron, постепенно выходят из производственных линий DDR2 и DDR3, а Nanya Technology уже остановила соответствующие линии, в то время как доход ESMT в основном поступает от этих двух типов продуктов памяти. Они считают, что рынок недооценил ценовую поддержку, возникающую из-за сокращения традиционного предложения памяти, и игнорирует ситуацию, когда такие компании, как Micron, Samsung, SK Hynix и SanDisk, обеспечивают свою прибыльность за счет долгосрочных контрактов на поставку и ценовых нижних границ. Serenity критикует, что рынок, с одной стороны, распродает компании цепочки поставок ИИ и памяти, которые фактически генерируют значительный денежный поток, а с другой стороны, направляет средства в такие компании, как Walmart с коэффициентом цена/прибыль около 47, а также CrowdStrike с будущим коэффициентом цена/прибыль около 180, при этом текущее внимание не сосредоточено на свободном денежном потоке, который фактически создают компании, а погружено в безразборную распродажу.

Основатель Binance Чжао Чанпэнг в интервью заявил: "Обычно, после атаки некоторые пользователи действительно выбирают вывод средств. Некоторые крупные учреждения из-за внутренних политик обязаны выводить средства, и некоторые розничные инвесторы также следуют за ними в выводе средств.Но после вывода средств пользователи сталкиваются с другой проблемой: где же хранить деньги, чтобы было безопаснее? Я сам не понес никаких финансовых потерь на Binance, потому что Binance взяла на себя убытки, вызванные этим инцидентом. Этот инцидент действительно вызывает страх, но вопрос в том, куда я могу перевести средства? В последнее время несколько аппаратных кошельков также подверглись атакам, одна из которых была атакой на цепочку поставок, а другая касалась этапа генерации мнемонических фраз. Это означает, что даже если пользователи не допустили никаких ошибок и строго следовали всем стандартам безопасности, купив аппаратный кошелек и сгенерировав мнемоническую фразу, через пять лет они все равно могут потерять все свои средства без всякой вины, и ни одно учреждение не возьмет на себя убытки.Первая волна ударов уже произошла, Binance также подверглась атаке и завершила восстановление. Далее, вторая волна ударов может затронуть платформы меньшего масштаба, которые могут быть не более безопасными. Поэтому некоторые пользователи изначально выбирают вывод средств, но затем могут обнаружить, что им нужно заново управлять мнемоническими фразами и самостоятельно хранить активы. На самом деле, менее 10% средств перешло на другие централизованные торговые платформы, что означает, что большая часть средств, вероятно, была переведена в собственные кошельки пользователей. Но использование самоуправляемых кошельков также не лишено рисков. Пользователи должны тщательно сохранять мнемонические фразы и убедиться, что они не потеряются или не повредятся.На самом деле, большинство пользователей, которые самостоятельно хранят активы, теряют средства не из-за атак хакеров. Поэтому, взвесив все за и против, пользователи могут пересмотреть решение о возврате средств на торговую платформу. На самом деле, менее чем за 24 часа мы уже увидели изменения в потоках средств. Я только что увидел твит, в котором говорится, что данные о потоках средств на платформе по часам уже изменились на чистый приток, что на самом деле отражает силу платформы и доверие пользователей к ней. Я считаю, что в ближайшие недели и даже месяцы потоки средств все еще будут колебаться. Как мы уже говорили ранее, если рынок снова войдет в бычий тренд, мы увидим больше притока средств.Я считаю, что есть много аспектов, на которые стоит обратить внимание. Во-первых, скорость развития технологий очень высока, особенно в области ИИ, его рост удивителен, и экспоненциальный рост даже превышает понимание людей. Во-вторых, я считаю, что инвестиции в безопасность в целом в криптоиндустрии все еще недостаточны. Честно говоря, в настоящее время многие инструменты безопасности на основе ИИ еще не были действительно применены в отрасли.Поэтому я призываю всех участников увеличить инвестиции в этих областях, включая увеличение числа инженеров по безопасности, внедрение большего количества инструментов ИИ и тесное сотрудничество с поставщиками услуг безопасности на основе ИИ. Я считаю, что это крайне важно. Для обычных пользователей, то есть для тех, кого мы называем розничными инвесторами, я рекомендую активно изучать различные инструменты безопасности, учиться защищать свои активы, а также внимательно следить за динамикой отрасли и новостями. Особенно на текущем этапе это очень важно."

Согласно отчету Cointelegraph, несколько основных инвестиционных платформ в Индии расширяют каналы инвестирования в американские акции, чтобы удовлетворить растущий спрос местных инвесторов на зарубежные активы.В отчете говорится, что относительно слабые показатели индийского фондового рынка, обесценивание рупии и нехватка достаточного количества связанных с ИИ компаний на местном рынке подталкивают индийских инвесторов искать возможности для инвестирования в американские технологические акции.

Meta, Alphabet и Intel значительно снизили свои акции из-за увеличения выпуска акций, инвесторы столкнулись с убытками. Финансовый отчет Alphabet показал, что доходы от рекламы оказались ниже ожиданий, проблемы с цепочкой поставок у Intel усилили рыночные опасения, и рынок начал сомневаться в устойчивости инвестиций в ИИ.

Axis Robotics 28 и 29 октября выпустила заявление о том, что токены AXIS подверглись массовой распродаже, и что команда или инвесторы не продавали никаких токенов. Команда, инвесторы и другие заблокированные распределения в сумме составляют 835 миллионов токенов AXIS, что составляет 83,5% от общего объема, и они по-прежнему находятся в управляемом совместно с Binance контракте, токены не были выведены, и они не будут разблокированы до окончания 12-месячного периода блокировки.Проектная команда заявила, что проданные токены поступили из части экологического распределения начального обращения, которые были переданы через одного контрагента внебиржевой торговли (OTC), соответствующее письменное соглашение включает условия блокировки. Проектная команда считает, что модель сделки показывает, что этот контрагент может продавать токены на открытом рынке, если это так, то это не соответствует условиям соглашения. В настоящее время приостановлены последующие сделки с этим контрагентом, и проводится проверка соглашения с юридическими консультантами для поиска мер по восстановлению; оставшиеся экологические токены в будущем будут распределяться только через механизм ончейн-распределения.ChainCatcher ранее сообщал, согласно данным ончейн-детектива ZachXBT, инсайдеры Axis Robotics (AXIS) получили более 76 миллионов токенов AXIS (стоимостью более 12 миллионов долларов) из мультиподписного кошелька, после чего они были распроданы через DEX, и часть токенов была переведена на биржу Bitget. В результате этого цена AXIS упала на 40% за последние 24 часа.Один из инсайдеров, продав 42 миллиона токенов AXIS, в настоящее время владеет более 5 миллионов USDC на своих 8 адресах кошельков.

Опрос, проведенный OKX, показал, что среди основных экономик Европы 19% опрошенных инвесторов рассматривают криптоактивы как инструмент для создания долгосрочного богатства, что выше, чем 8%, выбравших традиционные пенсионные планы. Опрос был проведен компанией Pollfish с 14 по 18 октября в США, Франции, Германии, Нидерландах и Польше, в нем приняли участие 1,932 взрослых в возрасте от 18 до 88 лет, которые ранее инвестировали в криптоактивы. Недвижимость по-прежнему является наиболее предпочтительным средством долгосрочного накопления богатства среди всех респондентов, составляя 34%.Что касается намерений по увеличению портфеля, 47% европейских инвесторов ожидают увеличить свои вложения в криптоактивы, из которых 13% планируют значительно увеличить свои инвестиции; по всем возрастным группам 51% респондентов ожидают повысить свою долю в криптоактивах. Поколение бэби-бумеров является исключением: 55% европейских респондентов этого поколения считают, что криптоактивы не важны для передачи богатства между поколениями. Американские респонденты в целом более оптимистично настроены по поводу роли криптоактивов в своем инвестиционном портфеле: 55% ожидают увеличить свои вложения в течение следующих пяти лет, 22% планируют значительно увеличить свои инвестиции; однако 65% американских респондентов поколения бэби-бумеров считают, что криптоактивы совершенно не важны для накопления межпоколенческого богатства, в Европе этот показатель составляет 44%.Генеральный директор OKX в Европе Эралд Гу заявил, что когда инвесторы младше 45 лет с обеих сторон Атлантики включают криптоактивы в свои долгосрочные финансовые планы, это свидетельствует о том, что криптоактивы стали частью восприятия личных финансов; по мере того как эти инвесторы стареют и накапливают богатство, роль криптоактивов в финансовом планировании станет еще более важной. Опрос также показал, что американские инвесторы по-прежнему более осторожны в отношении распределения криптоактивов в пенсионных счетах: 21% выбирают традиционные пенсионные планы, 12% выбирают криптоактивы.

Проект блокчейна Rayls, ориентированный на банки, объявил, что инвесторы и команда продлили условия владения токенами RLS. Соответствующие токены будут разблокированы с мая 2027 года в течение четырех лет, заменив первоначальный план разблокировки, запланированный на декабрь 2026 года.Rayls заявила, что вместе с продлением заморозки, объявленным основным разработчиком Parfin в августе этого года, эти два условия в сумме приведут к снижению объема находящихся в обращении токенов RLS до примерно 1,2 миллиарда до 2027 года, что на 25% меньше, чем планировалось изначально. В то же время в декабре 2026 года все еще будет заблокировано более 500 миллионов RLS. Rayls утверждает, что после корректировки темп разблокировки будет медленнее и плавнее. Проект позиционируется как цепочная инфраструктура для обслуживания банков, среди инвесторов - ParaFi Capital, Framework, Valor Capital и Alexia Ventures.

Согласно отчету Bloomberg, после летнего ралли биткойн постепенно теряет свои позиции и сейчас вернулся к уровню около 80 000 долларов, при этом инвесторы сталкиваются с постоянным давлением на продажу в процессе попытки пробить отметку в 100 000 долларов. За последние два года стоимость покупки биткойна для инвесторов сосредоточена на уровне 87 000 долларов и выше, и давление на продажу вблизи этого уровня дважды сдерживало рост биткойна в этом году, после чего цена каждый раз падала как минимум на 25%.Кроме того, средняя стоимость для держателей биткойн ETF составляет около 81 500 долларов, и если цена продолжит оставаться ниже этого уровня, это может означать, что средний держатель ETF перейдет в убыток, что ослабит недавнюю поддержку на блокчейне. Кроме того, макроэкономические факторы также оказывают давление на биткойн. Акции в секторе ИИ в этом месяце показывают слабые результаты, аналитики считают, что биткойн по-прежнему сильно коррелирует с динамикой технологических акций, опасения по поводу оценки ИИ и долговые риски оказывают давление на биткойн, в настоящее время рынок еще не подтвердил начало нового бычьего рынка, а дальнейшая динамика будет зависеть от макроэкономической среды и устойчивости покупательского спроса.

Согласно отчету Bloomberg, после летнего ралли биткойн постепенно теряет в цене и сейчас вернулся к уровню около 80 000 долларов, инвесторы сталкиваются с постоянным давлением на продажу в процессе попытки пробить отметку в 100 000 долларов.За последние два года стоимость покупки биткойна для инвесторов сосредоточена на уровне 87 000 долларов и выше, давление на продажу вблизи этой ценовой отметки дважды сдерживало рост биткойна в этом году, после чего цена снижалась как минимум на 25%.

Согласно отчету Корейского коммерческого агентства от 25 октября, после резкого падения корейского фондового рынка, индивидуальные инвесторы вновь начали покупать однородные продукты с кредитным плечом, ставя на восстановление Samsung Electronics и SK Hynix. Данные Корейской биржи и Koscom ETF Check показывают, что с 1 по 23 октября индивидуальные чистые покупки 14 соответствующих продуктов составили 3.154 триллиона вон, из которых 7 продуктов, связанных с SK Hynix, составили 2.263 триллиона вон, а 7 продуктов, связанных с Samsung Electronics, составили 891 миллиард вон.Из указанных 14 продуктов чистые покупки в июле составили 27.728 триллиона вон, после повышения предварительных депозитов 31 июля и ужесточения регулирования они перешли к чистым продажам, в августе и сентябре чистые продажи составили 648.4 миллиарда вон и 497.9 миллиарда вон соответственно, а в этом месяце индивидуальные инвесторы впервые вернулись к чистым покупкам. В тот же период чистые покупки KODEX SK Hynix с кредитным плечом составили 152.9 миллиарда вон, что занимает 11-е место среди ETF, зарегистрированных в Корее; индивидуальные инвесторы также чисто купили KODEX с кредитным плечом на 10.448 триллиона вон и KODEX с кредитным плечом на полупроводники на 256.4 миллиарда вон. В октябре индекс KOSPI Кореи упал на 18.83%.Данные Корейского депозитарного института показывают, что с 1 по 22 октября корейские инвесторы чисто купили американские акции на 4.8009 миллиарда долларов, что составляет примерно 6.3621 триллиона вон. Из них чистые покупки SOXL, который отслеживает доходность американского полупроводникового индекса с 3-кратным плечом, составили 3.54764 миллиарда долларов, что составляет примерно 4.7041 триллиона вон, что составляет 73.9% от чистых покупок американских акций за тот же период. В статье также отмечается, что продукты с кредитным плечом отслеживают доходность за день в кратном размере, и при обратном движении рынка убытки также могут увеличиваться в 2 или 3 раза, а при резких колебаниях могут возникать эффекты отрицательной сложной процентной ставки.