期權交易

ChainCatcher 消息，QCP Capital 發布最新市場分析稱，BTC 已突破此前持續一週的 82500 至 85700 美元震盪區間，盤中一度觸及 86913 美元，創 9 月 23 日以來新高，目前交投於 85900 美元附近，較 9 月 15 日低點 74968 美元上漲 14.6%。QCP 指出，此輪上漲期間，永續合約年化資金費率僅為 5.4%，表明行情主要由現貨資金推動，而非槓桿交易。QCP 認為，BTC 此輪上漲與傳統宏觀市場信號出現背離。9 月美國 30 年期國債收益率升至 5.62%，10 年期收益率一度達到 5.29%，黃金則錄得年內表現最差的一個月。儘管實際利率上升通常會對黃金和風險資產構成壓力，但 BTC 仍然上漲。QCP 認為，這輪行情更符合機構資金流入、監管催化劑及技術面改善共同推動的集中性資金交易，而非單純的貨幣貶值交易邏輯。機構資金與監管因素方面，美國比特幣現貨 ETF 在 8 月和 9 月分別錄得約 35 億美元和 26 億美元淨流入。QCP 指出，美國 SEC 於 9 月 17 日發布的創新豁免政策，為市場提供了新的監管催化劑，但由於 CLARITY 法案此前未能在參議院通過，市場結構立法可能推遲至 2027 年，因此當前監管支持更多來自行政層面，長期政策確定性仍有限。期權市場方面，昨日期權交易名義金額約 25 億美元，共涉及 54 筆單筆名義金額超過 500 萬美元的大宗交易。其中，一名客戶分批賣出 10 月 30 日到期、行權價 9 萬美元的看漲期權，累計超過 4000 份合約，名義金額達 3.46 億美元；同時積極買入 11 月 27 日到期的同一行權價看漲期權。QCP 認為，這一操作反映出部分交易者正在將倉位從 10 月滾動至 11 月，以布局美國中期選舉、季度國債再融資及 12 月美聯儲會議前後的市場波動。宏觀經濟方面，美聯儲將於 10 月 27 日至 28 日召開議息會議。QCP 表示，在美聯儲官員 Williams 稱暫無必要急於進一步調整政策，以及 8 月核心 PCE 低於預期後，市場對 10 月維持利率不變的預期有所升溫。不過，市場目前仍預計 12 月加息 25 個基點的概率約為 80%。今晚公布的美國 9 月非農就業報告將成為短期重要考驗，市場預計新增非農就業人數為 8.4 萬至 9.3 萬人，失業率維持在 4.1%，平均時薪同比增速預計為 3%。技術面方面，82500 美元支撐位過去一週已三次經受測試，87400 美元則是 9 月高點所在位置，也是 BTC 進一步挑戰 9 萬美元的關鍵阻力。期權市場隱含波動率期限結構呈升水狀態，7 日隱含波動率為 30.3，90 日為 37.1；30 日期限風險逆轉指標約為 -2.5 個波動率點，顯示短期看跌保護需求有所上升。QCP 認為，BTC 雖然在實際利率上升的宏觀環境下表現出韌性，但行情仍主要受到資金流和倉位變化驅動，尚不能視為宏觀風險已經消除。美國就業數據、國債供給及未來數週密集的政策事件，仍可能引發市場波動。

ChainCatcher 消息，灰度在 X 平台發文表示，由其推出的全球首個 Zcash 現貨 ETF 基金 ZCSH 現已開放期權交易。

ChainCatcher 消息，据官方公告，幣安宣布上線美股及 ETF 期權交易，提供實物交割的期權合約，用戶可交易看漲或看跌期權，最大損失限於權利金。該服務通過 NestTradingLimited 作為介紹經紀商，與 AlpacaSecurities 合作，支持 USDC、USDT、USD1、U、BNB 等幣種，僅限限價單。

ChainCatcher 消息，据官方数据显示，上周 Gate 期權整體交易量環比增長 182.56%，交易用戶數環比增長 136.43%；散戶交易用戶數環比增長 138.99%，交易規模與用戶參與度同步提升。同期，新用戶數環比增長 154.55%，新用戶交易量環比增長 724.26%，新用戶參與動能進一步增強，用戶基礎持續擴大。整體來看，上周 Gate 期權在交易規模、用戶活躍度及新用戶參與等核心指標上均實現顯著增長，市場活躍度與業務增長動能持續增強。此外，Gate 美股期權即將上線，首期覆蓋 AI 科技、半導體、电动车及加密金融等領域的 20 大熱門美股標的，支持 USDT 結算，並享 0 平台費、0 期權佣金，為用戶提供更加多元、便捷的交易選擇。

ChainCatcher 消息，期權交易員預計英偉達第二季業績公佈後，股價將漲/跌 5.4%，市值可能變動約 2,800 億美元，低於 5 月財報前 6.5% 的預期波動幅度。ORATS 數據顯示，這一預期低於過去 12 個季度 7.4% 的平均水平。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，芝加哥期權交易所（Cboe ）已提交申請，擬上市比特幣、以太坊、黃金、白銀、原油和天然氣的 3 倍槓桿 ETF。上述產品覆蓋加密資產與傳統大宗商品，若獲批准將為投資者提供更高倍數的槓桿化交易工具，進一步豐富相關市場的 ETF 產品線。

ChainCatcher 消息，据官方数据显示，上周 Gate 期權交易規模保持增長，整體交易量環比增長 14.55%，其中散戶交易量環比增長 6.34%，新用戶交易量環比增長 15.41%，累計交易用戶環比增長 2.80%，此外，Gate 於 7 月 31 日 16:00 至 8 月 30 日 16:00（UTC+8）上線簡易期權月度挑戰活動，新用戶完成首單可享補貼，參與每週任務有機會享 50,000 USDT 獎池。

ChainCatcher 消息，据官方公告，Kraken Pro 已面向符合條件的專業及機構客戶推出 Bitcoin（BTC）和 Ethereum（ETH）歐式現金結算期權合約。新合約採用線性結構並以美元結算，首批支持週、月、季及半年到期期限，通過詢價機制（RFQ）交易。平台默認啟用組合保證金，現貨、期貨及期權共享統一錢包，支持 30 多種貨幣作為抵押品。Kraken 表示，未來計劃推出公開訂單簿、擴大資產覆蓋範圍，並預計於 2026 年下半年向歐洲市場開放。

ChainCatcher 消息，据 Deribit 資料，價值約 14.5 億美元的比特幣和以太坊期權將於 16:00 到期。其中 BTC 期權名義價值約 12.3 億美元，看跌/看漲比率為 0.86，最大痛點為 62,500 美元；ETH 期權名義價值約 2.18 億美元，看跌/看漲比率為 1.54，最大痛點為 1,750 美元。Deribit 表示，此次到期將為市場注入流動性和波動性，為短期期權交易創造理想條件。

ChainCatcher 消息，10x Research 表示，自去年 10 月高點以來，比特幣期權交易量已由 80 億美元降至 35 億美元，同期市場波動率也有所回落。其認為，期權市場釋放的信號或表明交易活躍度仍可能進一步下降。

ChainCatcher 消息，芝加哥期權交易所（Cboe Global Markets）宣布推出全新預測市場平台 "Cboe Predicts"，並上線了首批預測產品。該產品包括基於迷你 S&P 500 指數（XSP）的二元期權合約（代碼為 XSPBW 和 XSPBX）。該合約規模為標準 S&P 500 指數期權（SPX）的十分之一。目前該合約已在盈透證券上線，並計劃在未來幾個月內推向嘉信理財等更多零售經紀商平台。此外，作為證券期權，這些產品將由期權清算公司（OCC）進行集中清算，並遵循與美國上市期權相同的監管和監控框架。

ChainCatcher 消息，Wintermute 發文表示，已完成首筆 SpaceX（SPCX）OTC 期權交易。

ChainCatcher 消息，据金十報導，期權交易員對美聯儲近期利率路徑的看法日益分化，各類押注方向不一，從押注未來幾個月降息到不同幅度加息不一而足。互換市場定價顯示，美聯儲週三會議維持利率不變幾成定局，所有目光都將轉向主席沃什的首次新聞發布會，以尋找有關未來政策的線索。儘管美國和伊朗準備正式簽署臨時和平協議，油價已隨之跌至三個月低點，給通脹壓力帶來一定緩解，但未來政策仍不明朗。

ChainCatcher 消息，Coinbase 發布最新企業級 "System Update" 系統升級，推出一系列新產品和基礎設施升級，進一步向 "Everything Exchange" 定位擴張，覆蓋加密資產、股票、期權、永續合約、預測市場、代幣發行和智能金融服務。本次更新包括一套已在 SEC 註冊的 AI 投資顧問系統，並將其整合進 Coinbase 主交易平台。Coinbase 還宣布打通美國與國際平台之間的全球統一流動性，覆蓋現貨加密資產和衍生品交易，以提升交易深度和執行效率。消費端方面，Coinbase One Card 新增權益，用戶可質押 500 至 5000 USDC 以獲取該卡，並透過與 Booking.com 合作推出的 Travel Portal 預訂旅行，獲得 5% 的比特幣返現。此外，Coinbase 還強調了近期上線或推進中的多項交易產品，包括主題股票指數、pre-IPO 永續合約、期權交易相關新功能，以及開發者平台升級。Coinbase 表示，其目標是成為用戶進行多資產交易和智能金融管理的一站式應用。

ChainCatcher 消息，据金十報導，華爾街的交易員們預計週五將公布一份強勁的就業報告，但油價波動使人們的注意力更多地轉向通貨膨脹問題。原油價格持續攀升，股市表現穩健。交易員們擔憂通脹壓力的持久程度及美聯儲的應對措施，預計 6 月美聯儲的利率決定將是標普 500 指數未來一個月內最重要的事件。花旗集團數據顯示，期權市場預計該指數在週五將上下波動 0.6%。

ChainCatcher 消息，据 PRNewswire 報導，機構級數字資產期權與衍生品交易基礎設施提供商 SignalPlus 完成 5000 萬美元 B1 輪融資，投後估值 5 億美元。本輪融資由 HashKey Capital 領投，BlockBooster 和 AppWorks 跟投，高盛擔任獨家財務顧問。據介紹，SignalPlus 總部位於香港，致力於為正在融合的資本市場構建機構級衍生品交易基礎設施。其平台為對沖基金、做市商、自營交易團隊和資產管理機構提供專業期權分析、實時風險管理和交易執行工具，覆蓋數字資產和傳統金融市場。

ChainCatcher 消息，HashKey Capital 旗下基金宣布完成對期權交易平台 SignalPlus 的 4000 萬美元戰略投資，其中包含 HashKey Group 的 2000 萬美元現金出資。據悉，SignalPlus 專注於期權交易系統、自動化做市及結構化產品解決方案，是亞洲領先的機構級加密衍生品平台，在主流期權市場佔據重要份額。此輪投資是 HashKey Capital 自 SignalPlus 種子輪融資以來的持續加注，雙方將深化戰略合作，共同推動產品創新與全球機構業務擴張。

ChainCatcher 消息，Deribit 亞太商務負責人 Lin Chen 在 X 平台發文表示，某期權交易者買入 800 枚 BTC 的牛市價差，買入 8 萬美元的看漲期權和賣出 8.5 萬美元的看行期權，該交易者看好 BTC 價格在本月初崛起。

ChainCatcher 消息，比特幣週五重返 78000 美元上方，過去 30 天漲幅達 15%，但衍生品市場對進一步上漲持謹慎態度。Deribit 數據顯示，行權價 84000 美元的 BTC 看漲期權交易價為 0.0136 BTC（約 1063 美元），隱含 5 月底前比特幣上漲 8% 至該價位的概率僅為 25%。

ChainCatcher 消息，据金十報導，芝加哥期權交易所波動率指數上漲 1.17 點，最新報 26.5 點。