原油

Gateの市場データによると、原油価格は連続して5営業日上昇した後、わずかに下落し、WTI原油は1バレル82ドルを下回り、ブレント原油は一時87ドルを下回りました。トレーダーたちはホルムズ海峡の再開の進展を待っています。国際エネルギー機関は、今四半期の世界の石油市場は日平均180万バレルの供給不足に直面しており、これは以前の予測の2倍以上であると述べています。アメリカのガソリンとディーゼルの価格は、今年の同時期に新たな高値を記録しました。

ロシアの7月の原油生産量は、OPEC+の割り当てよりも約100万バレル/日低く、日産量は平均888.7万バレルで、982.4万バレルの月間目標を明らかに下回っています。ウクライナはほぼ毎日ロシアの石油インフラを攻撃しており、その結果、原油の加工量と輸出規模が脅威にさらされており、世界のエネルギー市場も中東の紛争によって圧力を受けています。

日本国債の利回りが上昇しており、5年物国債の利回りは歴史的な高水準を記録し、2年物国債の利回りも1995年以来の最高水準となっています。原油価格の上昇がインフレ懸念を引き起こし、市場は日本銀行が9月に利上げする可能性を約3分の2と予想しています。利回りが上昇しているにもかかわらず、円に対して明確な支えにはなっておらず、主にアメリカの長期国債利回りの上昇やドル円の強さなど、外部環境の影響を受けています。

ビットコイン価格が64,500ドルを下回り、週末の上昇幅を消し去り、米国株と同様に調整しています；機関ETFは先週8.65億ドルの純流入を示し、資金面は依然として強いです。

ホルムズ海峡の再開の見通しが不確実であり、中東の緊張が続いていることを背景に、米国とブレントの原油価格は米国市場で引き続き上昇しています。イランは海峡の全面的な再開に同意する前に、いくつかの条件を再確認しました。アルジャジーラによると、イラン最高国家安全保障委員会の書記であるゾルガデルが提案した条件には、米国の海上封鎖の終了、そして米国海軍と空軍のイラン周辺からの撤退が含まれています。テヘランはまた、最近の衝突による損失の賠償、制裁の解除、そしてイラン資産の無条件の凍結解除を要求しています。これらの要求は、航運が迅速に正常に戻る可能性を現在低下させており、WTI価格におけるリスクプレミアムの維持に寄与しています。一方で、オマーンとの間でホルムズ海峡を通る安全航路の設立に関する交渉が進展しているようです。しかし、全面的な再開に関する合意が得られなかったため、投資家は石油供給の長期的な中断のリスクに対して慎重な姿勢を保っています。地域の緊張はホルムズ海峡に限ったものではありません。イエメンのイラン支持のフーシ派がサウジアラビアのサウジアラムコの製油所に対して無人機攻撃を行ったと主張しています。主要なエネルギーインフラに対する最新の攻撃は、地域の石油供給の安全性に対する市場の懸念をさらに悪化させています。

アメリカ政府の初期データによると、今年7月にアメリカがサウジアラビアから輸入した原油はゼロに減少しました。これは1985年以来、初めて整月にサウジアラビアからの原油輸入がない状況です。アメリカエネルギー省が発表したデータによると、7月にアメリカに運ばれるサウジアラビアの原油船貨は完全に輸送が停止しました。今月、アメリカのサウジアラビアからの原油輸入は約30万バレル/日に回復する見込みです。

金十の報道によると、地政学的な対立と強いエルニーニョが世界の降雨パターンに与える影響の二重の打撃を受けて、原油や肥料などの農業の核心コストが急騰しており、「完璧な嵐」が発生しつつある。世界的な新たな食品インフレ危機が年末から来年にかけて全面的に爆発する可能性がある。

CoinbaseのCEO、ブライアン・アームストロングはXプラットフォームで、金、銀、原油がCoinbaseで24時間年中無休で永続契約として直接取引できることを発表しました。

金十の報道によると、市場の関心が今週の集中した決算発表に移る中、アメリカの株価指数先物は今月の最初の取引日に上昇して始まりました。また、月曜日の原油価格の下落も市場の感情を高めました。瑞杰金融のチーフマーケットストラテジストであるMatt Ortonは、S&P 500指数の構成銘柄の約15%が決算を発表する予定であり、エネルギー、ヘルスケア、公益事業、産業セクターに注目すべきだと述べています。

Hyperinsightの監視によると、0xc278で始まる巨大なクジラは3月19日以来、ブレント原油の取引を行い、合計61回のBRENTOIL取引を終了しました。そのうち59回がロングポジションで、2回がショートポジションであり、ロングの割合は96.7%に達しています。全61回の取引で合計約243.1万ドルの純損失が発生し、百万ドル規模の重いポジションがそのうち99.4%の損失を占めています。昨日、そのブレントのロングポジションが再びシステム清算を引き起こしました。清算全体で4.76万件のBRENTOILロングポジションが決済され、清算取引額は約404.6万ドル、加重清算価格は約84.99ドルで、合計損失は約27.5万ドルです。清算後、そのアドレスにはブレントのポジションがなくなりました。清算前、HyperliquidでのBRENTOILは日曜日に91.68ドルの高値から最低82.81ドルまで下落し、最大下落幅は9.7%に達しました。最後のバックアップ清算価格は高値より約7.6%低いです。この下落は、トランプがイランに対する新たな攻撃を一時停止すると表明し、中東の停戦合意が近づいていると述べたことに主に起因しています。この巨大なクジラは4月初めに3回のロングポジションでそれぞれ約88.2万ドル、51.3万ドル、46万ドルの損失を出しましたが、その後もほぼ原油のロングのみを行い、何度も全ネットで最大の単一爆損を記録しています。

Gateの市場データによると、市場はアメリカとイランがすぐに新たな交渉を行うとの期待から、国際原油先物価格が8月2日米東部時間に大幅に下落しました。米東部時間8月2日19時現在、ニューヨーク商品取引所の9月納品の軽質原油先物価格は1バレル74.78ドルまで下落し、前営業日の終値から5.89ドル下落し、下落率は6.96%です；10月納品のロンドンブレント原油先物価格は1バレル81.55ドルまで下落し、前営業日の終値から6.38ドル下落し、下落率は7.26%です。アメリカのトランプ大統領は、アメリカが翌日イランと交渉を行うと述べました。

Onchain Lens の監視によると、約 4 時間前、ある Hyperliquid トレーダーが保有していた 47,610 枚の BRENTOIL ロングポジションが清算され、約 27.76 万ドルの損失を被りました。6 日前、そのトレーダーの別の BRENTOIL ポジションも清算され、約 28.85 万ドルの損失が発生しました。2 回の合計損失は約 56.61 万ドルです。彼の歴史的累積損失は約 286 万ドルです。

金十の報道によると、アメリカとイランの交戦が再開されたため、原油価格の上昇がインフレ懸念を強め、イギリス政府の債券利回りが上昇しました。Tradewebのデータによれば、イギリスの10年国債利回りは1.2ベーシスポイント上昇し、最新で4.969%となっています。投資家は連邦準備制度とイギリス中央銀行の金利決定を待っています。

金十の報道によると、DHF Capital S.A. のエコノミスト Bas Kooijman は報告書の中で、原油価格の動向がアメリカ国債の利回りと市場の連邦準備制度金利の予想における重要な要因となっていると述べています。展望は中東の状況と原油価格の変動に応じて変わる可能性があります。原油価格がさらに下落し続けると、インフレの鈍化に対する圧力が強まり、金融政策の引き締め期待が抑制される可能性があります。一方で、状況が再び緊迫化すれば、インフレへの懸念が再燃し、アメリカ国債の利回りが上昇する可能性があります。