油価

エネルギー市場の新たな上昇により、ヨーロッパの主要経済国のインフレ率が数年ぶりの高水準に急上昇しました。ドイツ、フランス、イタリア、スペインの9月のインフレデータはすべて予想を上回り、スペインのインフレ率は5%に達し、2023年以来の最高値となりました。燃料コストが主な推進力であり、ユーロ圏全体のインフレ率を4%に押し上げると予想されています。市場はユーロ圏の9月のインフレ率が3.7%になると予想していましたが、複数の国のデータが予想を上回り、投資家は欧州中央銀行の10月の利上げに対する期待を下げました。

ゴールデンウィークは火曜日に上昇した後、安定しています。トレーダーは、原油価格の下落がエネルギー主導のインフレ懸念を和らげる一方で、米国債の利回りの高騰による圧力を天秤にかけています。米国の30年物国債利回りは火曜日に2002年以来の最高水準に達しました。市場は、今後の金利の動向を探るために、米国の個人消費支出データと非農業雇用データに注目しています。

アジア債券市場は米国債に続いて下落する見込みであり、米国とイランの対立が原油価格を高止まりさせ、インフレ懸念を強め、市場が米連邦準備制度理事会のさらなる利上げに賭ける動きを高めています。ニュージーランド国債はオープン時に下落し、オーストラリア国債先物は下落する可能性があります。基準となる10年物米国債利回りは一時11ベーシスポイント上昇し5.27%に達し、19年ぶりの高値を記録しました；30年物利回りは5.55%に上昇しました。モルガン・スタンレーのアナリスト、クリス・ラーキン氏は、市場の関心は依然として金利とエネルギー価格に集中している可能性があると述べています。

月曜日に貴金属価格は引き続き下落し、現物金は日内で約3%下落、現物銀は5%急落しました。原油価格の上昇はインフレ懸念を強め、市場は米連邦準備制度理事会のさらなる利上げの期待を強化しています。KCM Tradeのチーフマーケットアナリスト、Tim Waterer氏は、高い債券利回りと高い原油価格の組み合わせが金に圧力をかけていると述べています。投資家は米国の雇用とインフレデータに注目しており、職業の空き状況、ADP雇用報告、PCEインフレ報告、非農業雇用報告を含みます。

アメリカのトランプ大統領がイランのホルムズ海峡再開の提案を拒否した後、アジア市場での原油価格が上昇し、インフレ懸念が高まっています。アメリカ国債の売却が再開され、2年物の米国債利回りは5ベーシスポイント上昇して4.9%、10年物利回りは4ベーシスポイント上昇して5.2%となりました。

アメリカの株価指数先物は上昇しました。これは、原油価格とアメリカ国債の利回りが最近の大幅な上昇から戻ったためです。アメリカの10年国債利回りは水曜日と木曜日に大幅に上昇した後、わずかに下落しました。原油価格は、アメリカとイランの協議がホルムズ海峡の再開を促進する可能性があるため、下落しました。

イランがホルムズ海峡の再開放の可能性を示唆し、原油価格が下落し、ユーロ圏の債券利回りは2日連続で下落し、約2週間で最低水準に達しました。ドイツの10年物国債利回りは、取引開始時に4ベーシスポイント上昇した後、1ベーシスポイント下落し、3.441%となりました。トレーダーは、欧州中央銀行が今年、約35ベーシスポイントの政策引き締めを行うと予想しています。

ヨーロッパの株式市場は2日間の下落を終え、原油価格の下落と債券の売却の鈍化によるものです。トレーダーは米連邦準備制度の金利決定を待っており、利上げの確率は94%と予想されています。W1M Wealth Managementの最高投資責任者ビル・ディニングは、10年物米国債の利回りが5.5%に達すると株式市場に圧力をかけると述べています。

雪佛龍のCEOは、石油市場の初期の緩衝が消失し、イラン戦争による価格リスクが現在より高くなっていると述べました。

ビットコイン価格は約79,700ドルに対して1%近く下落し、アメリカとイランの対立の激化が石油価格を押し上げたためです。アメリカ中央司令部は土曜日に3隻のイランのタンカーを攻撃したことを確認しました。これらはそれぞれハルク島、ジャスケ近く、オマーン湾に位置しています。海軍大将のブラッド・クーパーは、イランがアメリカの船舶を攻撃した場合、アメリカはより高い経済的代償を課すと述べました。アメリカ中央司令部は海上封鎖のデータを更新し、7月14日からの活動再開以来、92隻の商船を迂回させ、3隻を無力化し、2隻に乗船検査を行ったと報告しています。石油価格は欧米市場で1%上昇し、WTIは92.72ドルとなり、9月前の7日間で6%以上の累積上昇を記録しました。石油価格の上昇は世界的なインフレを悪化させ、連邦準備制度を含む中央銀行が利下げを行うことをさらに困難にする可能性があります。さらに、先週金曜日に発表されたアメリカの8月の雇用データは予想を上回り、連邦準備制度の利上げ期待を強化しましたが、トランプはすぐにTruth Socialで利下げを要求し、強力な国はより低い金利を意味すると述べました。この不確実性はビットコインやより広範な市場のリスク選好を抑制する可能性があります。また、日曜日の深夜に、取引所で決済層として使用されるLiquid Networkが3.2億ドルの攻撃を受けました。

CoinDeskの報道によると、米軍がイランの標的に対する空爆を強化した後、Brent原油は93ドル/バレルを突破し、WTIは90ドル/バレルに迫り、10年物米国債の利回りは4.8%に近づいています。リスク資産は圧力を受け、Bitcoinは一時7.65万ドルを下回り、真夜中から1%以上下落し、過去7日間で約3%調整しました。デリバティブ市場では、Coinglassのデータによると、24時間のロング・ショートテイカーの取引比率がショート優位に転じ、比率は約51.5%となり、全体の未決済建玉は約700,000 BTCで維持されており、レバレッジはまだ明確に拡大していないことを示しています。ETH先物の未決済建玉はわずかに上昇し、価格の下落と相まって、ショートの蓄積と解釈されています。UNIは上昇を続け、TRXのショート資金は引き続き混雑しており、BTCとETHのインプライドボラティリティは以前の水準に戻っています。

Gateの情報によると、米国産原油とブレント原油はそれぞれ0.5ドル上昇し、WTI原油は82.43ドル/バレル、ブレント原油は87.86ドル/バレルに達しました。

原油価格の下落がインフレ懸念を和らげたため、アメリカ国債の価格が上昇し、各期限の米国債利回りは2から4ベーシスポイント低下しました。財務長官ベーセントは、国債の買い戻し規模を少なくとも倍増させる計画を発表し、30年物米国債利回りは約9ベーシスポイント低下して5.19%となりました。