上昇トレンド

ARK Invest の創設者キャシー・ウッドは、Truflation のデータに基づき、アメリカの消費者物価インフレが前年比で 0.86% に低下し、過去 2 年間維持されていた 2%---3% の範囲を大幅に下回ったと述べています。彼女は、インフレがさらに下落し、さらにはマイナスに転じる可能性があると考えており、この判断はブラックロックやPIMCOの予測とは異なります。キャシー・ウッドはまた、最近ドル指数（DXY）が調整されたにもかかわらず、崩壊は見られなかったと指摘しています。もし今回の政府の政策がアメリカの資本利益率（ROIC）を世界の他の地域に対して引き上げるなら、ドルは1980年代の「レーガノミクス」時代の強い上昇トレンドを再現する可能性があります。

Galaxy の CEO マイク・ノボグラッツは X プラットフォームで、暗号市場構造法案が頓挫する可能性があると述べ、その理由は各方面がステーブルコインの利益について合意に達していないためであり、これはアメリカの政治が良策を凌駕していることを示しています。銀行は暗号プラットフォームがユーザーに報酬を提供することを望んでいません。この法案が否決されれば、現状は銀行が恐れているもののようです。この問題が市場構造法案に影響を与えた場合、責任は銀行と銀行を支持する共和党および民主党の上院議員に帰され、最大の損失を被るのはアメリカの消費者です。冷静な判断が優位に立つことを願っています。マイク・ノボグラッツは、金価格がドルが準備通貨としての地位を失いつつあることを示していると補足し、長期債の売却も良い兆候ではないと述べました。ビットコインは継続的な売却に直面しており、そのパフォーマンスは失望を招いています。価格は 10 万から 10.3 万ドルを突破する必要があり、そうしなければ上昇トレンドへの回復を再確認することはできません。

据金十报道，ナスダック 100 指数先物は上昇を続け、最新の上昇幅は 1.2% に達しました。

据金十报道，中信证券研报称，预计到 2025 年三季报，美股业绩将持续增长，信息技术板块盈利增速再度领跑。尽管科技与非科技板块盈利表现分化，但多数行业仍维持较高盈利增速。全年来看，美股盈利预期呈结构性上修，科技巨头仍是核心驱动力。当前市场对科技企业循环投资的可持续性存疑，并引发对美股 AI 领域泡沫化的担忧。

ChainCatcher のメッセージによると、QCP はブリーフィングを発表し、暗号通貨市場は米中貿易交渉が初期の進展を見せた後、一時的に息をついているが、今週は三つの重要なイベントが市場を試すことになると述べています。トランプ大統領と習近平の木曜日の会談では貿易協定が署名される可能性があり、その結果は水曜日の米連邦準備制度の金利決定が市場に与える影響を上回るかもしれません。投資家は、米連邦準備制度が三年間続いた量的緩和政策を終了するかどうかに注目しています。同時に、米政府の閉鎖は26日目に入り、市場データが不足しているため、投資家はマイクロソフトやアマゾンなどのテクノロジー大手の決算に目を向けています。ビットコインは現在10月に平凡なパフォーマンスを示しており、116Kの壁を突破できない場合、7年間の上昇トレンドである「Uptober」を破る可能性があります。複数のマクロ要因が作用する中、暗号市場は短期的にレンジ相場を維持する可能性があります。

ChainCatcher のメッセージ、QCP が発表した市場分析レポートによると、利益確定とドル高の影響で、金は歴史的な高値から大幅に下落し、2020 年以来の最大の単日下落幅を記録し、銀もそれに続いて下落しました。アメリカ政府の閉鎖により、大多数の公式データが凍結され、市場は停滞状態にあります。今週唯一の重要なデータは今週金曜日の CPI であり、これは連邦準備制度が政策発言を再開する前に注目すべきデータです。CPI データが良好であれば、ソフトランディングの論調が再び強化され、ビットコインの上昇トレンドを支える可能性があります。

ChainCatcher のメッセージによると、CryptoQuant のアナリスト Axel Adler Jr は、過去 30 日間に長期保有者が合計 29.5 万 BTC を売却し、平均して毎日約 9800 枚を売却したと述べています。この売却量は高いものの、2024 年 5 月と 12 月のピーク（80 万枚）と比較すると極端ではありません。分析によれば、市場が BTC の需要をこれらの売却圧力を吸収できる限り、現在の資金の流れは依然として強気のトレンドと一致しています。

ChainCatcher のメッセージ、Glassnode はソーシャルメディアで発表し、先週末の間にビットコイン先物市場で 110,000 ドルから 111,000 ドルの範囲に巨額のショートポジションが蓄積されたと述べています。今朝の上昇相場は、これらの密集したショートポジションを強制的に決済させ、市場のリセットプロセスで既存のポジションを清算し、上昇トレンドに新たなエネルギーを注入しました。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk の報道で、FxPro の上級アナリスト Alex Kuptsikevich は次のように述べています。「ビットコインが 113,500 と 115,000 の重要な抵抗レベルを突破できるかどうかが、今後の市場の動向を決定します。もし強気派が成功裏に突破すれば、上昇トレンドを回復するチャンスがあります。突破できなければ、ビットコインの調整リスクが高まります。」

ChainCatcher のメッセージ、CryptoQuant のアナリスト Axel Adler Jr は X プラットフォームで発表し、3 月以来、ビットコインの長期保有者（LTH）が現物よりも価格上昇の速度が速く、健康的な強気のダイバージェンスを形成していると述べています。春夏の高値で購入された資産が成熟し、LTH グループに入ってきており、その高いコスト基準が LTH の実現価格を押し上げ、利益倍率を圧縮し、価格が下がらない状況でリスクを低下させています。このプロセスは、古い低コストの資産が徐々に消化され、新しい高コストの資産が加わることを意味し、市場は「健康的なリセット」を実現しています。短期保有者の需要が長期資産の売り圧力を吸収するにつれて、サイクルが延長される可能性があり、価格上昇のトレンドがさらに支えられるかもしれません。

ChainCatcher のメッセージによると、CryptoQuant のアナリスト Axel Adler Jr は X プラットフォームで、BTC 先物の取引価格が現物よりもプレミアムであり、ベーシスが継続的にプラスであること、7 日間の平均が 30 日間を上回っていることから、強気の状態を示していると述べています。過熱/ダイバージェンスの信号は連邦公開市場委員会の前に現れ、これは短期的な過熱（ベーシスが取引量の少ない状況で上昇）を示しており、この動きが後期段階にあることを示しています。今後 2 週間の基本的な状況（可能性は 70%）：徐々に上昇トレンド/横ばい整理。今後数日以内に一連のグリーントレンド確認信号（価格上昇 + ベーシス上昇 + OI 上昇）が現れた場合、新たな強気の参加を示し、新しい ATH の可能性を高めることになります。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところでは、ビットコイン（BTC）は依然として明確な方向性を欠いており、114,000 ドルから 117,000 ドルの範囲で繰り返し揺れ動き、低迷した動きを続けています。アナリストは、もし連邦準備制度が 25 ベーシスポイントの利下げを行った場合、ビットコインは緩やかな上昇トレンドを回復する可能性があると述べています。しかし、もし予期せぬ 50 ベーシスポイントの利下げが行われた場合、米国株式市場、暗号通貨、金はすべて狂ったような相場を迎える可能性があります。

ChainCatcher のメッセージ、Matrixport は今日のチャートを発表し、ビットコインの強制決済規模は全体的に低位を維持しており、価格がさらに低い水準に下落しても、今年は3月の関税に関するニュースによる下落と4月の反発の中でのみ集中して解放されました。最近106,000ドルに回調した際も、大規模な決済は見られず、先物市場のレバレッジレベルは依然として健康的であることを反映しています。下方圧力は限られており、リスクの重心は上方に移っています; 価格がさらに上昇し続ける場合、集中した損切り注文が発動し、ビットコインの上昇をさらに促進する可能性があります。

ChainCatcher のメッセージによると、オンチェーンデータは、ビットコイン投資家が 10.8 万ドルから 11.6 万ドルの範囲で買い入れを行い、ショートギャップを埋めたことを示しています。これは、積極的な押し目買いを反映していますが、さらなる下落の可能性を排除するものではありません。10.4 万ドルを下回ると、以前の歴史的高値を記録した後の弱気相場が再現され、9.3 万ドルから 9.5 万ドルに向かう可能性があります。短期保有者の収益性は、市場の売却期間中に 42% に急落し、その後 60% に反発しました。この反発により、市場は中立的ですが脆弱な状態を維持しており、価格が 11.4 万ドルから 11.6 万ドルに回復することで、市場が新たな成長の勢いを迎えることが確認されます。さらに、オフチェーン市場の感情は冷却しています。先物のファイナンスは中立的ですが、やや脆弱であり、ETF の流入は急激に減速しています。ビットコイン ETF の資金流入は主に指向された現物需要から来ており、イーサリアムの資金流入は現物需要と現物アービトラージの混合を反映しています。

ChainCatcher のメッセージによると、CryptoQuant のアナリスト burakkesmeci の分析では、ビットコインの短期保有者（保有期間が 155 日未満）は市場の感情に大きな影響を与え、その信頼感は新たな資金を市場に引き寄せることが多いです。現在、ビットコインは 109K から 112K の範囲で重要な転換点にあり、今週の終値がこの範囲を突破できれば、上昇トレンドが強化される可能性があります。逆に、この範囲を下回ると、調整が加速する可能性があります。短期的には、117.3K が抵抗線、112K が決定ポイント、92.4K が支持線です。さらに、短期保有者の実現価格は 108.9K です。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk の報道で、イーサリアムの価格が週日夜に4900ドルを突破し、新しい歴史的高値の4946ドルに達しました。暗号通貨トレーダーの Crypto Rover は予測しています：「取引所が保有する ETH は最近減少しています。取引所の保有量が減少すると、供給が減少し、価格が上昇する可能性があります。」別のアナリストである Miles Deutsher は次のように補足しました：「BTC はすでに弱気ですが、ETH はそうではありません。BTC の上昇トレンドは高値付近で停滞していますが、ETH は強力な買い圧力を形成しており、相対的に明確な上昇トレンドを示しています。」一部のアナリストは、週末の突破はしばしば調整が発生することを警告しており、今週初めに短期的な調整が予想されると述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、ビットコインの上昇トレンドは早期に終わるリスクに直面しており、市場はその目標価格が 95,000 ドル以下に下がる可能性を予測し始めています。ZAYK Charts などのトレーダーは、火曜日に発表した最新の市場分析で、ビットコインが現在「配布段階」にあると警告しています。ZAYK Charts は、ビットコインが 95,000 ドルに戻る可能性があると考えており、この価格は 5 月初め以来触れられていません。ビットコインは以前、長期的な安値から反発するクラシックな「引き上げ（Mark-Up）」段階を経て、現在は「配布（Distribution）」段階に入っており、これは通常、上昇トレンドの反転のサインです。昨年 11 月以来、92,000 ドルから 95,000 ドルの範囲はビットコインの価格動向において重要な役割を果たしており、サポートレベルとしても、レジスタンスレベルとしても機能し、その間に市場は激しい変動を伴いました。トレーダーの Mikybull Crypto は、ビットコインが今週 122,000 ドルを突破した後に下落した動きについて懸念を示し、この動きを「見苦しい」と表現し、ビットコインが以前のレンジに再び入ったことを指摘し、アルトコインが主要な受益者となったと述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、ソーシャルメディアの情報で、Placeholder のパートナーである Chris Burniske は「ETH/BTC の為替レートの上昇トレンドは止まっていないようです。」と述べています。

ChainCatcher のメッセージ、CryptoQuant のアナリスト Axel がソーシャルメディアに投稿し、実現した純利益のグラフが明確に表示されており、価格上昇段階で投資家が明らかな利益確定のピークを迎えることを示しています。価格が深い調整に入る前に、私たちはおそらく1回または2回の利益確定の波を見ることになるでしょう。各利益確定の波は短期的な調整と横ばいを伴いますが、実現した純利益のピークが前回の極値を超えないか、規模が同等である限り、強気市場のトレンドは維持されます。理想的には、これらの健全な調整は市場を過熱状態から冷却し、上昇トレンドを継続させるでしょう。